ПЕРЕХОДНАЯ КОМАНДА ТРАМПА ГОТОВИТ ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАПУЩЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

-Трамп собирается противостоять МЭА из-за фокуса на зеленой энергетике
-Трамп может приостановить финансирование МЭА, если агентство не переориентируется на нефть и газ
-Трамп планирует отменить план Байдена по чистой энергетике и подчеркнуть роль природного газа
-Трамп планирует быстро предложить больше оффшорных лизинговых контрактов для торгов
-Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и увеличит продажи
-Трамп планирует запросить деньги у конгресса для пополнения Стратегического нефтяного резерва
— источники RTRS

Конечно, самый интересный пункт тут последний. Нет, пришибить ESG - это тоже правильный шаг, чтобы назад к традиционным источникам энергии рыночек подтокнуть и цены на нефть от спада на фоне замедления экономики удержать. Но прямое влияние на спрос через покупки в SPR - лучше. Так что я бы за значительное падение цен на нефть в обозримом будущем не переживал. Администрация поможет.

@moi_misli_vslukh

Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно👇

Но вообще, я, по собственным заветам, буду потихоньку подбирать Сбер. Может он еще упасть? Может. Может в следующем году прибыль быть меньше, чем в этот из-за создания резервов? Может. Может даже упасть, как в 2020 и 2022 году. Но уж больно хочется начать подбирать по Р/BV 0,75х и ниже в долгосрок.

@moi_misli_vslukh

#IPO_SPO
у нас сегодня новости почти как в "камеди клаб", но времена такие.
Чиновники ищут способы привлечь средства на фондовый рынок. Интересно, ЦБ подключили?))

Я кстати по старой привычке подготовил предложения (руки то помнят):
Давать предприятию льготный кредит только после того, как оно вышло на IPO. И в размере не выше привлеченного в акции.

Чтобы они тут не того, не схематозили.
В общем, как в старые времена: один батон сервелата в одни руки.

Мне кстати показалось или ставку повышали для того, чтобы было НЕ как в Турции?...

Ну хоть золото и в долларах, и в рублях как защитный актив пока что не подводит... Правда очарование победой Трампа временное возмущение в цену ввело. На мой взгляд, это тот самый случай, когда некоторые залезали в золото для того, чтобы переждать и для risk-off, а теперь, с появившейся определенностью, опять перешли к risk-on.

На горизонте нескольких лет, да и ближайшего года золото как хедж от девальвации валют, защиты от инфляции, отрицательных реальных ставок, санкций и прочих безобразий будет продолжать расти.

@moi_misli_vslukh

Про крупных финансовых спекулянтов, покупающих валюту можно вспомнить незабвенный ВТБ, который стабильно зарабатывал треть чистой прибыли на ослаблении рубля.

Но вообще посыл правильный. Как всегда, все происходит внезапно. Третий год под санкциями и вдруг (ВДРУГ!!!) ввели санкции против ГПБ. Кто бы мог подумать, что к таким событиям можно подготовиться заранее.

Вдвойне правильный посыл про то, что ослабление началось не вчера. Традиции не нарушаются.

@moi_misli_vslukh

А что, цифровой рубль у кого-то уже есть? И кто-то собирается в ближайшие года полтора-два хоть какое-то время держать цифровой рубль, по которому не будут начисляться проценты вместо того, чтобы конвертировать его в обычный?…

@moi_misli_vslukh

#гнетущее_ДКП
Любимый спикер нашего канала в этот раз не острил, но озвучил важную мысль - девальвация явно не поможет борьбе с инфляцией. С одной стороны это довольно банальная вещь, но исходя из того что ЦБ и Минфин с формальной логикой принципиально не дружат, видимо публично проговорить надо.

Мордашов пошел дальше и предложил пересмотреть ДКП. Кстати говоря, (возвращаясь к спикерам ВТБ) Костин еще 2 года назад предлагал сделать Воронеж I вместо Базеля III

Понятно, что всё это они говорят не в адрес ЦБ, а в адрес Путина. Но он, похоже, пока не хочет с этим всем ассоциироваться и держит паузу. Видимо чтобы все высказались, и потом уже соскочить в случае чего было невозможно. Собственно как было с памятным заседанием Совбеза перед началом СВО.

Тут в целом вопрос не менее важный, потому что с демонтажем ДКП надо сносить не только отдельные "Базели" и "таргеты", но и серьезно перестраивать всю бюджетную, валютную и банковскую систему. А там во многих отношениях дела не лучше чем в Минобороны в 2022 году, как верно заметили подписчики в комментариях к одному из постов.

Н.ЗЕЛАНДИЯ - СТАВКА ЦБ = 4.25% (ожид 4.25% / ранее 4.75%)

ЦБ Н.Зеландии ожидаемо снизил ставку на 0.5% из-за замедляющейся экономики — CNBC

В принципе, "экономика стран запада в миниатюре", по недоразумению оказавшаяся отдельной страной, чует на себе все проблемы немного раньше и немного острее остальных. Ну, в меньшей степени себе могут позволить фискальным стимулированием как их старшие американские собратья заниматься, потому что тогда проблемы с инфляцией могли бы стать совсем нерешаемыми.

@moi_misli_vslukh

Коллега, Вы опять не понимаете, как механизм устроен и делаете неправильные выводы.

История про Трампа и крипту - это ровно то же продолжение истории про кредитное стимулирование спроса с 1980-х и ипотечные облигации в 2008-м, про выросший дефицит бюджета с 2009 г. и накачку фондового рынка с 2009 до сего дня. Все ради того, чтобы эффект благосостояния поддержать.

То есть да, это очередной пузырь на ближайшие 10-15 лет на замену уже надутому пузырю фондового рынка, я ровно об этом. Ничего предосудительного в этом не вижу. Просто есть ненулевая вероятность того, что пузырь этот окаменеет и, в силу ряда причин, останется уже традиционным финансовым активом, под которым есть своя огромная индустрия и полезное использование. Но может быть не останется и сдуется. Только, на мой взгляд, эта история совершенно точно не закончится ни через 3, ни через 5 лет.

@moi_misli_vslukh