추세추종 계좌는 7월 2일 전 후로 해서 이미 주식 비중을 많이 줄였음돠
대신 가치투자 계좌는 비중 조절 없이 꽉꽉 들고 있어서 다 처 맞고 있는중입니다.
스탁이지 전략실을 보시면 느끼실듯 합니다.
모멘텀이지, 피크이지 (추세추종 계열)은 포트에 종목이 없고
밸류이지(가치투자 계열)은 포트에 종목이 풀이고~
추세추종 돌파매매는 승률 자체가 낮아서 리스크 관리에 더 신경 씁니다.
가치투자라고 무조건 존버는 승리한다는 아니고 역시 리스크 관리가 필요 합니다.
다만 이렇게 까지 빠르고 깊은 조정은 예상 못했습니다.
그래서 더 아프네요
아무래도 시장저점은 추세추종 계좌에 있는 여유 있는 현금을
가치투자로 옮기는 시점이 아닐까? 생각합니다
그런데 아직은 쓰고 싶지 않습니다 ㅠ.ㅠ
여러 이벤트들 하나씩 뚜껑을 열어보면서 대응할듯 합니다.
대신 가치투자 계좌는 비중 조절 없이 꽉꽉 들고 있어서 다 처 맞고 있는중입니다.
스탁이지 전략실을 보시면 느끼실듯 합니다.
모멘텀이지, 피크이지 (추세추종 계열)은 포트에 종목이 없고
밸류이지(가치투자 계열)은 포트에 종목이 풀이고~
추세추종 돌파매매는 승률 자체가 낮아서 리스크 관리에 더 신경 씁니다.
가치투자라고 무조건 존버는 승리한다는 아니고 역시 리스크 관리가 필요 합니다.
다만 이렇게 까지 빠르고 깊은 조정은 예상 못했습니다.
그래서 더 아프네요
아무래도 시장저점은 추세추종 계좌에 있는 여유 있는 현금을
가치투자로 옮기는 시점이 아닐까? 생각합니다
그런데 아직은 쓰고 싶지 않습니다 ㅠ.ㅠ
여러 이벤트들 하나씩 뚜껑을 열어보면서 대응할듯 합니다.
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Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
(위) 중국 반도체설비 ETF -3.6%
금일 증시의 핫이슈는 중국 자국산 DUV 입니다.
기술 자립에 성공했다면 중국 반도체 장비 ETF들은 급등해야 하는 것이 정상이나, 장 초반 소폭 올랐다가 오전장 -3.6%로 마감했습니다.
이유는 1) 기대 선반영과 2) 성과 인식 차이가 아닐까 싶습니다.
중국은 2년전부터 국산 DUV를 만든다고 말했고 장비 국산화 테마는 새로운 뉴스 아닙니다. 주가가 미리 선반영된 부분이 있습니다.
한편 중국산 DUV 장비에 대한 중국 기관들의 의견도 엇갈리는 것으로 보입니다. 현재 연간 생산 규모는 수십 대 미만으로 ASML의 연간 공급량과 격차가 크고, 부품 모두 100% 국산화는 어려우며, 아직 CXMT나 SMIC 테스트 단계라고 보는 시각이 있습니다.
정리하면, ASML 주가가 하락하는 이유는 장기 독점 구도 약화에 대한 기대 재평가이며, A주 설비주는 장기 서사는 긍정적이지만 단기 실적 가시성 부족하다는 점에서 중국 반도체 장비주들도 동반 하락하고 있다고 생각합니다.
금일 증시의 핫이슈는 중국 자국산 DUV 입니다.
기술 자립에 성공했다면 중국 반도체 장비 ETF들은 급등해야 하는 것이 정상이나, 장 초반 소폭 올랐다가 오전장 -3.6%로 마감했습니다.
이유는 1) 기대 선반영과 2) 성과 인식 차이가 아닐까 싶습니다.
중국은 2년전부터 국산 DUV를 만든다고 말했고 장비 국산화 테마는 새로운 뉴스 아닙니다. 주가가 미리 선반영된 부분이 있습니다.
한편 중국산 DUV 장비에 대한 중국 기관들의 의견도 엇갈리는 것으로 보입니다. 현재 연간 생산 규모는 수십 대 미만으로 ASML의 연간 공급량과 격차가 크고, 부품 모두 100% 국산화는 어려우며, 아직 CXMT나 SMIC 테스트 단계라고 보는 시각이 있습니다.
정리하면, ASML 주가가 하락하는 이유는 장기 독점 구도 약화에 대한 기대 재평가이며, A주 설비주는 장기 서사는 긍정적이지만 단기 실적 가시성 부족하다는 점에서 중국 반도체 장비주들도 동반 하락하고 있다고 생각합니다.
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