오늘부터 대주주 양도세 회피 물량이 다시 재매수를 시작하기에 지수대비 아웃퍼폼하는 섹터와 종목이 내년 상반기까지 수익률을 주도할 가능성이 높음

전닉 및 소부장을 제하고 섹터별로 강도를 확인해보면 방산, 기계, 전선, 인터넷, 전력기기, 원전, 화장품, 조선순으로 재매수가 들어온 것으로 보이며 코스닥에서는 로봇과 바이오정도

수급을 보면 전닉 합쳐 -4천억정도 순매도지만 코스피는 4천억 순매수로 조방원 전력기기 등 이전 주도주들로 순매수가 들어왔음

포트폴리오 차원에서 전자, 닉스를 제하고는 25년도와 마찬가지로 기존 주도 섹터 외에는 크게 관심이 없는 모습으로 종목 장세가 온다고 하더라도 해당 섹터들 안에서 이루어질 것

코스피200은 신고가를 경신하였으나 코스피 지수는 1pt 남기고 신고가 달성에 실패하였음

그러나 외국인 수급과 개인의 곱버스 매수 강도로 보아 신고가 달성에 조금 더 가능성이 있지 않을까 생각함

재미로 보는 삼성전자 사이클 고점-고점 ratio (사이클 첫 상승 기준)

2013년 31,680
2017년 57,520 (+81.6%)
2021년 96,800 (+68.3%)

2026년 고점이 68.3%~81.6% range에서 형성된다면 가격은 162,914 ~ 175,788

물론 시가총액이 커진 만큼 상승률 자체가 둔화될 수 있는 가능성 역시 고려해야함

삼성전자 장중 현재가 141,700은 21년 고점 대비 +46.4%

현재 나스닥 선물 -0.9%정도 하락하며 월요일 출발

주말에 발표된 그린란드 관련한 EU 관세 부과에 따른 시장반응인데 시장은 같은 이슈로 두 번 빠지지 않음

해당 이슈로 조정이 나온대도 그 강도는 크지 않을 것으로 보임

째려보던 종목이 좋은 자리를 준다면 단기 매수할 포인트가 될 수 있을 것 같고 매수하지 않더라도 보유 포지션을 줄일 이유는 전혀 없다고 생각함

금일 미국은 휴장이니 의사 결정은 내일 미국 개장 이후 움직임 보고 해도 절대 늦지 않을 것

재미로 보는 코스피 랠리 저점-고점 상승률 (종가기준)

4월 저점, 7월 고점 : 42%상승
8월 저점, 11월 고점 : 35% 상승
11월 저점, 현재 : 27% 상승 중 (현재가 4887대입)

30% 상승 가정, 지수 5000pt
35% 상승 가정, 지수 5192pt
40% 상승 가정, 지수 5384pt

반도체 외 대형 주도주가 탄생하면서 지수 상승 압력은 이전보다 좋아진 모습이라고 볼 수 있기에 높은 상승률이 기대됩니다.

2 and 4 confirmed... 3 likely coming up next. Adding more risk assets here.

작년 말 전망 중 2와 4가 확인되었고, 점차 3의 모습이 나타날 것으로 예상. 리스크 자산 비중 추가 확대