여러모로 역대급 상반기 맞네요.

코스피는 YTD +100%
코스닥은 YTD -1%

좋았던 분들은 좋았던대로
아쉬웠던분들은 아쉬운대로
보내고.

빛나는 몇종목들이 결국 계좌를 캐리해주는 것이 맞으니 각자의 계절을 기다려봅시다.

상반기 고생 많으셨습니다.

오늘부터 후반전~!!!

고장 난 시계도 하루 두 번은 맞는다.

Kevin Warsh 연준 의장
(중립, 당연직)

1. 새로운 정책 결정 시스템을 구축하고 있음. 이는 더 나은 정책 결정 환경을 제공할 것

2. 더 이상 포워드 가이던스를 제공하지 않을 예정

3. 7월 FOMC에서 활발한 논의를 기대(going to have a good family fight)

4. AI가 물가 자극 요인인지 판단하는 것은 각국 중앙은행의 독자적인 몫

5. 공급 측면의 확장은 통화정책에 많은 점들을 시사

6. 미국은 AI 경쟁에서 승리할 가능성이 높지만 이 경쟁은 제로섬 게임이 아님

7. 생산성 향상이 주도하는 성장이 두렵지 않음

8. AI 발전이 어느 시점에 고용에 영향을 줄지 판단하는 것이 매우 중요

9. 고용시장은 안정적. 공급 측면은 견조. 지금은 물가 안정에 집중해야 할 때

10. 기대인플레이션은 지난 4주 간 둔화

11. 누군가 연준이 2%를 상회하는 물가에 만족한다고 생각한다면 필히 그들은 실망할 것

12. 중앙은행의 독립성은 신성불가침 영역(no changes in independence)

13. 개발하고 있는 모델들이 적절하게 작동한다면 정책 운영에 적극 반영할 예정

14. 변동성이 줄어들면 금리도 하락할 전망

15. 향후 몇 주 내에 TF 관련 소식이 있을 것

16. 잠재성장률은 상승 추세에 위치한다고 생각

17. 최근 4개 분기 동안의 흐름을 보았을 때 생산성 향상에 긍정적인 전망을 내놓는 것은 합리적. 다만, 생산성 개선이 단기적으로 정책에 어떠한 영향을 줄지는 불명확

18. 현시점에서 포워드 가이던스는 부적절한 정채

19. 본인은 연준 대차대조표가 축소되기를 희망(no secret I want the Fed's balance sheet to be smaller)

20. 대차대조표 정책은 대부분 자산가격에만 영향을 주었음

21. 대차대조표 정책에 변화가 있을 경우 충분한 커뮤니케이션과 예측 가느한 경로를 통해 조정할 것

22. 대차대조표 정책은 재정정책과 밀접한 관계(borders on fiscal policy)

22. 대차대조표 조정과 관련해서는 다양한 의견에 열린 입장

23. 통화정책에 있어 금리정책을 최우선 정책으로 내세우는 것이 적절

24. 당분간은 점도표 시스템 유지할 것(at least for the short time)

25. 향후 9~12개월 안에 새로운 방식으로 경제를 분석할 수 있기를 기대


Christine Lagarde ECB 총재

1. 후회하는 것이 한 가지 있다면 과거에 포워드 가이던스에 의존했다는 것

2. 전반적인 리스크는 몇 주 전과 비교했을 때 균형을 찾았음

3. 유로존은 현재 스태그플레이션 상황이 아님


Andrew Bailey 영란은행 총재

1. 경제와 고용 모멘텀은 둔화 중

2. 기준금리 동결 배경에는 경기 둔화가 있음

3. 현 시점에서 기준금리 인하는 고려 사항이 아님

4. AI 발전은 실험단계(experimental phase). 아직까지 경제에 구체적인 영향을 주고 있다는 증거는 부재(don't see impact in economy-wide data)

5. 에너지 가격 상승은 구조적으로 후행적인 대응이 불가피

6. 최근들어 포워드 가이던스는 많은 문제들을 야기

7. 대차대조표 정책으로 인해 중앙은행이 금리 변동 리스크를 지는 것은 옳지 않음

8. 금융시스템과 유동성 수요를 고려하면 대차대조표 정책의 수정은 매우 신중할 필요

9. 대차대조표 규모는 준비금 수요를 대변해야 함

DDR5 D램 현물가 +1.13%

2026.07.02 07:33:04
기업명: 효성중공업(시가총액: 34조 6,687억) A298040
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기공급 기본계약 체결

* 주요내용
당사는 호주 오스넷(AusNet)社와 초고압변압기, 리액터 등 전력기기를 호주 주요 지역에 장기 공급하는 기본계약(Framework Agreement)을 체결함.


-아래-


1. 계약상대:오스넷(AusNet)

2. 계약규모: 약 312,049,784,079원

3. 최근매출액: 5,968,511,616,609원

4. 매출액대비: 약 5.23%

5. 공급기간: 2027 ~ 2032년 예정

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 35조 6,867억) #A267260
📁 투자판단관련주요경영사항
2026.07.02 10:52:28 (현재가 : 990,000원, -2.17%)

제목 : 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약 체결

* 주요내용
체결계약명: 데이터센터 배전기기·전력기기 공급


계약금액: 11,212억원(매출액 대비 27.5%)


계약상대: HD Hyundai Electric America Corporation


계약기간: 2026-07-02 ~ 2029-01-01


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

소비재 수출 1위라더니 화장품 공장 줄폐업…K뷰티 호황의 ‘배신’
https://share.google/1tPyqsXmotZu2ICnZ

두바이유 65달러
WTI 67달러

‘코스피 불장’ 못 참은 금감원 직원들… 규정 위반자 10명 적발
-올해 증시가 급격하게 오르자 금감원 직원들도 포모(FOMO·Fear of Missing Out·소외되는 것에 대한 불안감)를 견디지 못하고 투자를 늘린 것으로 보인다.
https://biz.chosun.com/stock/finance/2026/07/03/65KMA7BUXFAB5N3HHUGZT34ST4/

https://youtube.com/shorts/VFZWqPOocWA?si=kHrA4k6Ier-WJVkz

역시 이대호대표님 똑똑하세요 ㅎ

근데 주식은 못해요 ㅠㅠ

한화그룹 장래사업/경영계획

한화에어로스 28조원
1) 우주발사체 23조원 | 2026~2040
2) 국방AI 2조원 | 2025~2040 - 항공/지상 유무인 복합전투체계의 항공전력
3) 국방AI 데이터센터 3조원 | 2026~2032년

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800719


한화시스템 23조원
1) 우주위성 20조원 | 2026~2040
2) 국방AI 데이터센터 3조원 | 2026~2032년

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800716