선진짱 LIVE 예고
6월 27일 토요일 저녁 8시


선진짱 님이 예전에
SK하이닉스 주가 '300만원' 달성하면
와이스트릿 출연하기로
약속하신 게 있는데요.

6/23 아침 NXT에서 아주 잠깐
마치 잠깐의 찍먹처럼
찍고 내려왔지만
약속은 약속! ㅋ

27일 토요일 저녁 8시에
라이브 하기로 했습니다.

오랜만에 걍 핸드폰으로
날방을 하려 합니다 ㅋ

어쩌다보니
"'살려주세요" 라이브가 되어버렸지만...

시간 되시는 분들 놀러오세요
예고 링크 없이 걍 켭니다 ㅋ
'알림' 설정해두시면 좋아요😍

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(7월 1주차)
 
★ Summary ★
 
[글로벌] 국가별 실적 차별화 지속. 한국/일본/대만↑
 
[한국] 2Q26 영업이익 하향 조정, 26년 상향 조정
 
■ 글로벌 이익동향 및 밸류에이션(MSCI, 12MF EPS)
 
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +1.8%(DM: +1.5%, EM: +2.9%)
 
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+8.6%), 일본(+5.0%), 대만(+2.9%), 미국(+1.6%)
 
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 중국(-1.2%), 인도(-1.0%), 인도네시아(-0.7%), 독일(-0.6%)
 
* 선진국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: IT(+4.9%), 에너지(+4.4%), 소재(+1.4%) / 경기소비재(-0.8%), 헬스케어(-0.1%), 필수소비재(-0.1%)
 
* 신흥국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: 산업재(+7.7%), IT(+6.5%), 소재(+1.2%) / 유틸리티(-3.3%), 경기소비재(-3.2%), 컴즈(-1.3%)
 
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
 
* 2Q26 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), +1.0%(1M)
 
* 2026년 영업이익 컨센서스 변화
: +0.6%(1W), +2.7%(1M)
 
* 2026년 영업이익 증가율 변화(전체/반도체/반도체 제외, 1W)
: +212%→+214% / +577%→+582% / +36.5%→36.8%
 
* 2026년 영업이익 증가율 상위 업종(Top5)
: 2차전지(흑전), 화학(흑전), 반도체(+582%), 에너지(+447%), 디스플레이(+108%)
 
* 2026년 영업이익 기여도 상위 업종(Top5), 연간 실적 증가분 기여도
: 반도체(+541조원), 에너지(+19.2조원), 조선(+8.2조원), 증권(+5.4조원), 화학(+4.8조원)
 
* KOSPI 12MF PER, PBR(TTM)
: 7.7배, 2.38배
 
■ 국내 업종별 이익동향(2026년 영업이익 1W 변화율 기준)
 
▶️컨센서스 상향 업종(1W)
: 에너지(+3.4%), 반도체(+0.8%), 화학(+0.8%), 운송(+0.7%), 2차전지(+0.5%), IT하드웨어(+0.5%), 전력기기(+0.3%), 유통(+0.2%)
 
*컨센서스 상향 기업
: SK, 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 피에스케이, HPSP, ISC, 테스, 피에스케이홀딩스, HS효성첨단소재, 대한유화, 대한항공, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성전기, LG전자, LG이노텍, LS, 신세계
 
▶️컨센서스 하향 업종(1W)
: 디스플레이(-1.5%), 유틸리티(-0.9%), 조선(-0.6%), 건설(-0.2%), 미디어(-0.1%), 인터넷(-0.1%)
 
*컨센서스 하향 기업
: LG디스플레이, 한국전력, HD현대, 삼성중공업, 아이에스동서, 제일기획, 카카오
 
▶️ Earnings Revision(7월 1주차)
https://han.gl/Rp7fJ
 
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.iss.one/eqmirae
 
편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

맞는 말이긴해

돌려까기

애플의 중국 메모리 채택 가능성은 낮다

애플은 2022년에도 이런 비슷한 이슈로 YMTC 낸드 채택을 검토했다가 결국 2023년 삼성전자 낸드로 공급망을 결정했고 중국 발 뉴스에서 구글이 중국산 디램을 검토하고 있다는 뉴스가 나왔지만 궈밍치 코멘트에서는 구글이 CXMT에게 디램을 조달받을 계획이 없다는 것이 확인되었다.

CXMT를 너무 무시하는 것도 문제가 될 수 있지만 너무 고평가하는 것도 문제다.

https://blog.naver.com/redbirdstock/224328857097

숫자로 보는 6월의 진짜 현실

빚투 현상황

미쳐가는군요...
코스피 150배 레버리지 상품;;;

——————————-

미국, 일본, 영국 등 선진국 금융당국은 자국민의 바이낸스(Binance.com) 가입 자체를 막아둔 상태다.

업계 관계자는 "바이낸스가 금융위원회 인가를 받지 않은 금융상품을 마구 팔고, 국내 투자자들이 이를 마음대로 거래한다"며 "이런 구조에서 소비자 보호는 '눈 가리고 아웅'이 될 수밖에 없다"고 꼬집었다.

그는 "국내 증시에선 레버리지 2배 투자만 하려고 해도 돈을 내고 수업부터 들어야 하는데 바이낸스에는 그런 장치도 없다"며 "규제 형평성에 맞지 않는다"고 덧붙였다.


https://www.yna.co.kr/view/AKR20260625144200002?site=longstay_news_view

궈밍치

메모리 수급 불균형은 2027년까지 지속적으로 확대될 것입니다. 이것이 바로 애플이 CXMT(창신메모리)를 엔티티 리스트(수출 통제 명단)에서 제외하기 위해 백악관을 상대로 로비하는 진짜 이유입니다.

▌최근 업계 점검 결과: 애플에 가해지는 압박이 메모리 비용 상승에서 공급난 확대로 옮겨갔습니다.

1. 2026년 소비자 가전용으로 할당된 메모리 생산 능력 중 약 15~20%가 2027년에는 데이터 센터로 전환될 것으로 예상되며, 그 비중은 더욱 커질 수 있습니다.

2. 메모리(LPDDR) 공급 부족으로 인해, 2026년 하반기부터 2027년 1분기까지 애플의 A20 칩 실제 도입 물량(pull-in volume)은 당초 목표보다 10~20% 낮아질 수 있습니다(단, 이는 애플 자체의 오버부킹(과잉 주문)이 일부 반영된 결과일 수도 있습니다).

▌CXMT는 기업공개(IPO) 투자설명서에서 자사의 생산 능력이 중국 내 수요에 비해 턱없이 부족하다고 명시했습니다. 지속되는 글로벌 메모리 수급 불균형을 고려할 때, 설령 애플의 로비가 성공하여 CXMT로부터 DRAM을 구매하게 되더라도, 그것이 비용을 실질적으로 낮추거나 공급 부족을 해결해 주지는 못할 것입니다. 그럼에도 불구하고, 수급 불균형이 심화되는 상황에서 애플이 추가적인 공급원을 확보해야 할 이유는 충분합니다.

▌이는 애플이 2022년 YMTC를 검토했을 때보다 이번에 훨씬 더 적극적인 이유를 설명해 줍니다. YMTC 건은 주로 NAND 비용 절감에 관한 것이었지만, CXMT 건은 DRAM 공급 리스크 관리 차원입니다.

▌팀 쿡은 워싱턴과 베이징 양측을 모두 조율할 수 있는 몇 안 되는 테크 리더 중 한 명입니다. 따라서 이 문제는 그가 CEO직에서 물러나기 전에 처리하는 편이 낫습니다. 설령 이번 노력이 아무런 성과를 거두지 못하더라도, 언론 보도를 통해 시장에는 '애플이 노력했으나 미국 정책의 제약을 받았다'는 인상을 남길 수 있습니다. 이는 제품 가격 인상과 배송 지연에 대한 시장의 불만을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

https://x.com/i/status/2071286087759393104

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

전닉레버리지 사고
코스닥레버리지 팔고

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 6월 29일 장마감 기준

타인이 나를 어떻게 생각하고 대하는가는 그 사람의 문제이고,
내가 그 사람과 어떤 관계를 맺을지는 나의 선택이다.
-알프레드 아들러, 심리학자-

진짜 멋진 말!

예전에 저는 섭외를 거절하고
취재 요청을 거부하는 사람들을
미워한 적도 있습니다.
하지만 결국
나만 괴롭고, 내 성장을 가로막을 뿐.

어느 순간부터는
거절을 당했을 때
'나중에 저 사람이 먼저 찾아올 수 있는 사람이 되자'는
마음을 먹게 되었고,
그분들의 거절을
나의 성장 동력으로 삼으려 노력 했습니다.

지금도 1년에 100번은 거절 당합니다.

이제는 제 전화를 안 받으셔도
상처 받지 않습니다.

"무응답도 응답이다"

"콜백조차 주지 않는 것도
다 나한테 이유가 있어서다!"

대신 저라는 사람을 믿어주시고
도움주시는 분들께
한없이 감사한 마음으로 살고 있습니다.
제가 도움을 드릴 수 있는 방법을 찾으면서.

알파벳의 편입으로 다우 지수는 S&P500 지수와 한층 더 유사한 구성을 갖추게 됐다.

다우지수는 엔비디아와 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존이 시총 상위 기업군을 형성하고 있으며 월마트가 뒤를 잇는다.

S&P500 지수는 아마존과 월마트 사이에 브로드컴과 테슬라, 마이크론테크놀러지, 메타, 일라이릴리가 포함돼 있다.

알파벳은 다우 지수에 편입된 첫날 주가가 5% 가까이 올랐다. 다우 지수를 추종하는 패시브 펀드의 매수세가 주가를 지탱한 것으로 보인다.

https://link.naver.com/bridge?url=https%3A%2F%2Fnews.einfomax.co.kr%2Fnews%2FarticleView.html%3Fidxno%3D4422442&dst=naversearchapp%3A%2F%2Finappbrowser%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.einfomax.co.kr%252Fnews%252FarticleView.html%253Fidxno%253D4422442%26version%3D10%26sourceReferer%3Dshare

✅ 정부, 2035년까지 해상풍력 55GW 입찰…첫 중장기 로드맵 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003106147?rc=N&ntype=RANKING&sid=001