6월 25일 기준
코스피 내 비중
삼전 28.66%
닉스 28.43%
코스피200 내 비중
삼전 30.49%
닉스 30.25%
삼전 닉스 비중 60% 있어도
코스피200 지수 못 따라감 ;;;
코스피 내 비중
삼전 28.66%
닉스 28.43%
코스피200 내 비중
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삼전 닉스 비중 60% 있어도
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Forwarded from 와이즈클럽&노다지IR노트
🚨삼전·닉스만 보다간 진짜 놓친다!
AI가 무섭게 발전할수록
➡️ 폭등하는 전력 수요!
삼성그룹도 뛰어든 에너지 산업!
"에너지를 더 만들어 달라"
대기업이 줄 서 있다!
K-에너지 대전환 시대!
투자에 올라탈 역대급 기회! 🚀
최고의 에너지 전문가
권효재 서울대 연구원이
알짜 정책부터 최대 수혜기업까지
속시원하게 정리해드립니다💡
👉 늦을수록 손해입니다!
🔗 https://vo.la/6bWaWLo
7/4(토) 온·오프라인 동시 라이브!
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7/4(토) 온·오프라인 동시 라이브!
삼성그룹이 다시 에너지 사업에 진출한답니다.
대기업들이 정부에
발전 용량 빨리빨리 증설해야 한다고 아우성이라네요.
K-GX가 어떻게 투자 기회가 되는지
깊이 있게 탐구해보는 시간입니다.
🔗 https://vo.la/6bWaWLo
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7/4(토) 온·오프라인 동시 라이브!
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[공지] (특강)에너지 대전환 시대! 투자로 올라타라! 서울대 연구원 권효재 대표
'HBM의 아버지' 김정호 교수님이
카이스트 총장 선출에서 탈락하셨네요 ;;
이런 분이 정말 큰 일을 맡으셔야 하는데... ㅠㅠ
물론 혼자서 이룩하신 건 아니지만
HBM 연구로 국가에 얼마나 큰 공헌을 하신 건지
감도 안오는 규모 아닙니까
https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2283692
카이스트 총장 선출에서 탈락하셨네요 ;;
이런 분이 정말 큰 일을 맡으셔야 하는데... ㅠㅠ
물론 혼자서 이룩하신 건 아니지만
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https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2283692
Daejonilbo
"총장 공백 마무리되나" 카이스트 29일 임시이사회 - 대전일보
카이스트 이사회가 차기 총장 선출을 위해 오는 29일 임시이사회를 소집하는 것으로 알려졌다.과학기술계에 따르면, 카이스트 이사회는 이사들에게 오는 29일 임시이사회를 소집한다고 통보했다.29일 임시이사회...
예전에 쓴 글 찾아보니
코스피200 내에서
삼전 닉스 비중
50% 돌파한 뒤
60%까지 돌파하는 데
6주 걸렸네요.
아예 그냥 90%까지 가버렷!
코스피200 내에서
삼전 닉스 비중
50% 돌파한 뒤
60%까지 돌파하는 데
6주 걸렸네요.
아예 그냥 90%까지 가버렷!
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
최근 한국 주식 시장은 극심한 변동성으로 인해 한국의 VIX(공포지수)는 미국 VIX(공포지수)의 5배에 달한다.
골드만삭스는 한국 시장의 5% 변동성은 약 47억 달러(7조2천억)의 ETF 리밸런싱 자금 흐름을 유발할 것으로 추정했다.
*건강한 시장은 아니다.
골드만삭스는 한국 시장의 5% 변동성은 약 47억 달러(7조2천억)의 ETF 리밸런싱 자금 흐름을 유발할 것으로 추정했다.
*건강한 시장은 아니다.
Forwarded from 와이즈클럽&노다지IR노트
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🎯7/2(목) 🧡투자전략 이은택 KB증권 연구원
🎯7/5(화) 🧡특강 정주용 의장 그래비티밴처스
🎯7/7(목) 🧡반도체 송명섭 iM증권 센터장
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연기금 리밸런싱 때문에
시장이 급락하고 있다는
공포팔이 하시는 분들 있어서 찾아보니
이미 연기금은
25년 6월 16일을 기점으로
당시 코스피 2946일 때부터
순매도 기조를 이어가고 있습니다.
(이미지 윗쪽)
그럼에도 그 사이 코스피는
3배 가까이 올랐고요.
(이미지 아랫쪽)
그럼
"주가 더 많이 올라서
국내주식 비중 더 커진 건 어쩔거냐"
걱정은 남겠지만,
국내주식 목표 비중을
14.9%에서 20.8%로 높이기로 했고
전략적, 전술적 자산배분의
이탈 허용 범위까지 합하면
최대 28.8%까지 보유할 수 있다고 하죠.
연못 속 고래에 대한 걱정은 이해 되지만,
하루 몇백억~몇천억 순매도를 가지고
시장 급락하는 날
공포팔이 하는 모습은
보기 좀 그렇네요.
참고로
연기금이 9조원 순매도 한
최근 6개월 동안
외국인이 순매도 한 건 165조원에 이릅니다.
그 사이 코스피는 100% 가까이 올랐고요.
물론
앞으로 어떻게 될지는
저도 잘 모릅니다.
시장이 급락하고 있다는
공포팔이 하시는 분들 있어서 찾아보니
이미 연기금은
25년 6월 16일을 기점으로
당시 코스피 2946일 때부터
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(이미지 윗쪽)
그럼에도 그 사이 코스피는
3배 가까이 올랐고요.
(이미지 아랫쪽)
그럼
"주가 더 많이 올라서
국내주식 비중 더 커진 건 어쩔거냐"
걱정은 남겠지만,
국내주식 목표 비중을
14.9%에서 20.8%로 높이기로 했고
전략적, 전술적 자산배분의
이탈 허용 범위까지 합하면
최대 28.8%까지 보유할 수 있다고 하죠.
연못 속 고래에 대한 걱정은 이해 되지만,
하루 몇백억~몇천억 순매도를 가지고
시장 급락하는 날
공포팔이 하는 모습은
보기 좀 그렇네요.
참고로
연기금이 9조원 순매도 한
최근 6개월 동안
외국인이 순매도 한 건 165조원에 이릅니다.
그 사이 코스피는 100% 가까이 올랐고요.
물론
앞으로 어떻게 될지는
저도 잘 모릅니다.
Forwarded from [미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] (명간 유)
[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(7월 1주차)
★ Summary ★
[글로벌] 국가별 실적 차별화 지속. 한국/일본/대만↑
[한국] 2Q26 영업이익 하향 조정, 26년 상향 조정
■ 글로벌 이익동향 및 밸류에이션(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +1.8%(DM: +1.5%, EM: +2.9%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+8.6%), 일본(+5.0%), 대만(+2.9%), 미국(+1.6%)
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 중국(-1.2%), 인도(-1.0%), 인도네시아(-0.7%), 독일(-0.6%)
* 선진국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: IT(+4.9%), 에너지(+4.4%), 소재(+1.4%) / 경기소비재(-0.8%), 헬스케어(-0.1%), 필수소비재(-0.1%)
* 신흥국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: 산업재(+7.7%), IT(+6.5%), 소재(+1.2%) / 유틸리티(-3.3%), 경기소비재(-3.2%), 컴즈(-1.3%)
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 2Q26 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), +1.0%(1M)
* 2026년 영업이익 컨센서스 변화
: +0.6%(1W), +2.7%(1M)
* 2026년 영업이익 증가율 변화(전체/반도체/반도체 제외, 1W)
: +212%→+214% / +577%→+582% / +36.5%→36.8%
* 2026년 영업이익 증가율 상위 업종(Top5)
: 2차전지(흑전), 화학(흑전), 반도체(+582%), 에너지(+447%), 디스플레이(+108%)
* 2026년 영업이익 기여도 상위 업종(Top5), 연간 실적 증가분 기여도
: 반도체(+541조원), 에너지(+19.2조원), 조선(+8.2조원), 증권(+5.4조원), 화학(+4.8조원)
* KOSPI 12MF PER, PBR(TTM)
: 7.7배, 2.38배
■ 국내 업종별 이익동향(2026년 영업이익 1W 변화율 기준)
▶️컨센서스 상향 업종(1W)
: 에너지(+3.4%), 반도체(+0.8%), 화학(+0.8%), 운송(+0.7%), 2차전지(+0.5%), IT하드웨어(+0.5%), 전력기기(+0.3%), 유통(+0.2%)
*컨센서스 상향 기업
: SK, 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 피에스케이, HPSP, ISC, 테스, 피에스케이홀딩스, HS효성첨단소재, 대한유화, 대한항공, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성전기, LG전자, LG이노텍, LS, 신세계
▶️컨센서스 하향 업종(1W)
: 디스플레이(-1.5%), 유틸리티(-0.9%), 조선(-0.6%), 건설(-0.2%), 미디어(-0.1%), 인터넷(-0.1%)
*컨센서스 하향 기업
: LG디스플레이, 한국전력, HD현대, 삼성중공업, 아이에스동서, 제일기획, 카카오
▶️ Earnings Revision(7월 1주차)
https://han.gl/Rp7fJ
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.iss.one/eqmirae
편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.
★ Summary ★
[글로벌] 국가별 실적 차별화 지속. 한국/일본/대만↑
[한국] 2Q26 영업이익 하향 조정, 26년 상향 조정
■ 글로벌 이익동향 및 밸류에이션(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +1.8%(DM: +1.5%, EM: +2.9%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+8.6%), 일본(+5.0%), 대만(+2.9%), 미국(+1.6%)
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 중국(-1.2%), 인도(-1.0%), 인도네시아(-0.7%), 독일(-0.6%)
* 선진국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: IT(+4.9%), 에너지(+4.4%), 소재(+1.4%) / 경기소비재(-0.8%), 헬스케어(-0.1%), 필수소비재(-0.1%)
* 신흥국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: 산업재(+7.7%), IT(+6.5%), 소재(+1.2%) / 유틸리티(-3.3%), 경기소비재(-3.2%), 컴즈(-1.3%)
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 2Q26 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), +1.0%(1M)
* 2026년 영업이익 컨센서스 변화
: +0.6%(1W), +2.7%(1M)
* 2026년 영업이익 증가율 변화(전체/반도체/반도체 제외, 1W)
: +212%→+214% / +577%→+582% / +36.5%→36.8%
* 2026년 영업이익 증가율 상위 업종(Top5)
: 2차전지(흑전), 화학(흑전), 반도체(+582%), 에너지(+447%), 디스플레이(+108%)
* 2026년 영업이익 기여도 상위 업종(Top5), 연간 실적 증가분 기여도
: 반도체(+541조원), 에너지(+19.2조원), 조선(+8.2조원), 증권(+5.4조원), 화학(+4.8조원)
* KOSPI 12MF PER, PBR(TTM)
: 7.7배, 2.38배
■ 국내 업종별 이익동향(2026년 영업이익 1W 변화율 기준)
▶️컨센서스 상향 업종(1W)
: 에너지(+3.4%), 반도체(+0.8%), 화학(+0.8%), 운송(+0.7%), 2차전지(+0.5%), IT하드웨어(+0.5%), 전력기기(+0.3%), 유통(+0.2%)
*컨센서스 상향 기업
: SK, 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 피에스케이, HPSP, ISC, 테스, 피에스케이홀딩스, HS효성첨단소재, 대한유화, 대한항공, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성전기, LG전자, LG이노텍, LS, 신세계
▶️컨센서스 하향 업종(1W)
: 디스플레이(-1.5%), 유틸리티(-0.9%), 조선(-0.6%), 건설(-0.2%), 미디어(-0.1%), 인터넷(-0.1%)
*컨센서스 하향 기업
: LG디스플레이, 한국전력, HD현대, 삼성중공업, 아이에스동서, 제일기획, 카카오
▶️ Earnings Revision(7월 1주차)
https://han.gl/Rp7fJ
*미래에셋증권 전략/퀀트
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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.