#настроения #рынок #трейдинг #тренды #ютуб #сентимент
Так выглядят обложки западных финансовых блогеров в Ютубе.
🔘На мой взгляд, появился новый индикатор рыночных настроений, ведь блогеры, имея совокупную огромную аудиторию формируют тренды и сейчас все ждут краха фондового рынка США.
🔘По опыту могу сказать, что консенсус - дело нехорошее и всегда рынок (крупные управляющие, инвестбанки и прочие фонды) идёт против ожиданий толпы (частные инвестора и трейдеры).
Проверяем…
@khtrader
Так выглядят обложки западных финансовых блогеров в Ютубе.
🔘На мой взгляд, появился новый индикатор рыночных настроений, ведь блогеры, имея совокупную огромную аудиторию формируют тренды и сейчас все ждут краха фондового рынка США.
🔘По опыту могу сказать, что консенсус - дело нехорошее и всегда рынок (крупные управляющие, инвестбанки и прочие фонды) идёт против ожиданий толпы (частные инвестора и трейдеры).
Проверяем…
@khtrader
#недвижимость #доходы #пузырь #дкп #жилье
Шикарный график, который иллюстрирует пузырь на рынке недвижимости в разных частях света:
▪️Бирюзовые линии - цены на жилую недвижимость.
▪️Коралловые линии - располагаемые доходы.
🔘Да, центральные банки надули пузырь на рынке недвижимости, глядя на Австралию, страшно представить, что будет с залоговыми ценами и балансами банков, которые выдали ипотеку на ценовых максимумах. А что будет с обслуживанием ипотеки в цикле рецессии (рост безработицы).
🔘А на балансах ещё и облигации, которые уже подешевели на 12%.
❗️Властям предстоит решить ещё много вопросов!
@khtfader
Шикарный график, который иллюстрирует пузырь на рынке недвижимости в разных частях света:
▪️Бирюзовые линии - цены на жилую недвижимость.
▪️Коралловые линии - располагаемые доходы.
🔘Да, центральные банки надули пузырь на рынке недвижимости, глядя на Австралию, страшно представить, что будет с залоговыми ценами и балансами банков, которые выдали ипотеку на ценовых максимумах. А что будет с обслуживанием ипотеки в цикле рецессии (рост безработицы).
🔘А на балансах ещё и облигации, которые уже подешевели на 12%.
❗️Властям предстоит решить ещё много вопросов!
@khtfader
#дкп #ставки #экономика #кризис #фрс #пауэлл #рецессия
График специально для Пауэлла :)
▪️Синяя линия - это чистое количество банков, которые в последний раз снизили ставки т. е. центральных банков снижающих ставки все меньше и тренд упорно движется к уровням 2008 и 2001 годов.
▪️Чёрная линия - это индекс глобального делового цикла.
🔘Между показателями есть временной лаг в 8 месяцев, т. е. сначала сворачиваем монетарные стимулы и через полгода получаем снижение деловой активности.
—————————-
Пауэлл упорно убеждает СМИ, что рецессии не будет, так же, как в прошлом году убеждал, что не будет инфляции 🤷♂️
@khtrader
График специально для Пауэлла :)
▪️Синяя линия - это чистое количество банков, которые в последний раз снизили ставки т. е. центральных банков снижающих ставки все меньше и тренд упорно движется к уровням 2008 и 2001 годов.
▪️Чёрная линия - это индекс глобального делового цикла.
🔘Между показателями есть временной лаг в 8 месяцев, т. е. сначала сворачиваем монетарные стимулы и через полгода получаем снижение деловой активности.
—————————-
Пауэлл упорно убеждает СМИ, что рецессии не будет, так же, как в прошлом году убеждал, что не будет инфляции 🤷♂️
@khtrader
#торговля #рецессия #кризис #мироваяторговля #экспорт #китай #европа
🔘В трех крупнейших экспортных экономиках мира - Германия, Китай и Япония, наблюдается снижение экспортных заказов в производственных индексах делового цикла.
🔘Это говорит о том, что мировой спрос замедляется и мы уверенно идём в рецессию.
🔘На полях экспорта США чувствует себя лучше, есть мысль о том, что США перенесёт рецессию легче.
@khtrader
🔘В трех крупнейших экспортных экономиках мира - Германия, Китай и Япония, наблюдается снижение экспортных заказов в производственных индексах делового цикла.
🔘Это говорит о том, что мировой спрос замедляется и мы уверенно идём в рецессию.
🔘На полях экспорта США чувствует себя лучше, есть мысль о том, что США перенесёт рецессию легче.
@khtrader
#фондовыйрынок #акции #капитализация #кризис #дкп #ставки
На прошлой неделе мировой рынок акций потерял 2 трлн долларов и сейчас его капитализация оценивается в 102 трлн долларов, что составляет 122% от мирового ВВП.
Ну что же, центральные банки имеют право давить на стоимость акций, т.к. они же ее и разогнали в 2 раза, за последние два года.
Лафа для управляющих закончилась, теперь на арену выходят спекулянты!
@khtrader
На прошлой неделе мировой рынок акций потерял 2 трлн долларов и сейчас его капитализация оценивается в 102 трлн долларов, что составляет 122% от мирового ВВП.
Ну что же, центральные банки имеют право давить на стоимость акций, т.к. они же ее и разогнали в 2 раза, за последние два года.
Лафа для управляющих закончилась, теперь на арену выходят спекулянты!
@khtrader
#ем #акции #фондовырынок #sp500 #пузырь
🔘Ха, а вот это уже интересно: Bank of America говорит о том, что американский фондовый рынок экстремально перекуплен относительно фондовых рынков развивающихся стран, и предлагает нам продать американские акции и купить акции компаний развивающихся рынков.
🔘На мой взгляд, ситуация имеет несколько другой окрас: акции американских компаний, ввиду своей перекупленности, будет дешеветь быстрее, чем акции компаний развивающихся рынков - в этом ключе я соглашусь.
🔘Покупать или нет - это дело каждого...может просто пожить!
@khtrader
🔘Ха, а вот это уже интересно: Bank of America говорит о том, что американский фондовый рынок экстремально перекуплен относительно фондовых рынков развивающихся стран, и предлагает нам продать американские акции и купить акции компаний развивающихся рынков.
🔘На мой взгляд, ситуация имеет несколько другой окрас: акции американских компаний, ввиду своей перекупленности, будет дешеветь быстрее, чем акции компаний развивающихся рынков - в этом ключе я соглашусь.
🔘Покупать или нет - это дело каждого...может просто пожить!
@khtrader
#долги #сша #инвестиции #экономика #финансы
🔘Чистая инвестиционная позиция - это важнейший макроэкономический показатель страны и ее взаимоотношений с другими странами. Он представляет собой разницу между активами страны и ее пассивами.
🔘Так вот, чистая инвестиционная позиция США резко начала снижаться с 2018 года т. е. Америка все больше занимает.
🔘Стоит понимать, что долги нужно отдавать и это бремя ляжет на будущие поколения. Возврат долгов снизит благосостояние американцев, поэтому каждое правительство будет перекладывать ответственность на следующую власть.
🔘Но кто-то должен будет оказаться крайним, возможно даже нынешнее руководство!
@khtrader
🔘Чистая инвестиционная позиция - это важнейший макроэкономический показатель страны и ее взаимоотношений с другими странами. Он представляет собой разницу между активами страны и ее пассивами.
🔘Так вот, чистая инвестиционная позиция США резко начала снижаться с 2018 года т. е. Америка все больше занимает.
🔘Стоит понимать, что долги нужно отдавать и это бремя ляжет на будущие поколения. Возврат долгов снизит благосостояние американцев, поэтому каждое правительство будет перекладывать ответственность на следующую власть.
🔘Но кто-то должен будет оказаться крайним, возможно даже нынешнее руководство!
@khtrader
#биткоин #наздак #техи #корреляция
🔘Корреляция Биткоина и фондового индекса Nasdaq (технологический сектор) вышла на исторические максимумы - более 70% ценовых движений Биткоина и Nasdaq синхронны.
🔘Стало быть, Биткоин начинает занимать нишу рисковых активов и былое свойство защиты в циклах «риск-офф» (распродажа рисковых активов) он растерял.
🔘Но пока это предпосылка, и нужно подождать год-другой для проверки мнения.
@khtrader
🔘Корреляция Биткоина и фондового индекса Nasdaq (технологический сектор) вышла на исторические максимумы - более 70% ценовых движений Биткоина и Nasdaq синхронны.
🔘Стало быть, Биткоин начинает занимать нишу рисковых активов и былое свойство защиты в циклах «риск-офф» (распродажа рисковых активов) он растерял.
🔘Но пока это предпосылка, и нужно подождать год-другой для проверки мнения.
@khtrader
#газ #спг #эмбарго #энергетика #санкции #россия
🔘В результате энергетического эмбарго европейских стран против России запланировано строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, который доставляется в танкерах из любой точки мира. Посмотрите сколько их!!!
🔘Процесс сжижения и регазификация (разжижение) затратный, поэтому цены на газ в Европе не вернутся к прежним уровням, но отказ от российского газа становится возможным.
🔘Вместо того, чтобы стать надежным партнёром в области энергетики, Россия стала врагом номер один для всего мира…а ещё Моргенштерн у них инагент :)
@khtrader
🔘В результате энергетического эмбарго европейских стран против России запланировано строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, который доставляется в танкерах из любой точки мира. Посмотрите сколько их!!!
🔘Процесс сжижения и регазификация (разжижение) затратный, поэтому цены на газ в Европе не вернутся к прежним уровням, но отказ от российского газа становится возможным.
🔘Вместо того, чтобы стать надежным партнёром в области энергетики, Россия стала врагом номер один для всего мира…а ещё Моргенштерн у них инагент :)
@khtrader
#видео #трейдинг #аналитика #прогноз #оракулизхарькова
https://youtu.be/lFR2oz-EpqU
Анализ и прогнозирование рынка - это то, что мне реально нравится!
Этот выпуск подойдет практикующим трейдерам, инвесторам, финансовым аналитикам и экономистам.
Внимание, много профессиональных терминов и сленга!
@khtrader
https://youtu.be/lFR2oz-EpqU
Анализ и прогнозирование рынка - это то, что мне реально нравится!
Этот выпуск подойдет практикующим трейдерам, инвесторам, финансовым аналитикам и экономистам.
Внимание, много профессиональных терминов и сленга!
@khtrader
YouTube
Прогноз финансовых рынков / Трейдинг / Инвестиции / Доллар / Золото / Нефть / S&P500
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №103 от 07.05.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!…
Такого вы не найдете в СМИ!!!…
#рецессия #деловойцикл #фондовыйрынок #sp500 #экономика
🔘Индекс американского фондового рынка S&P500 торгуется ниже прошлогодних цен - это нанесено синей линией на графике.
🔘Что любопытно, корреляция с индексом делового цикла от агенства ISM потрясающая и можно сделать смелый вывод, что в мае деловой цикл США будет если не в рецессии (ниже 50 пунктов, левая шкала), то в предрецессионном состоянии точно.
@khtrader
🔘Индекс американского фондового рынка S&P500 торгуется ниже прошлогодних цен - это нанесено синей линией на графике.
🔘Что любопытно, корреляция с индексом делового цикла от агенства ISM потрясающая и можно сделать смелый вывод, что в мае деловой цикл США будет если не в рецессии (ниже 50 пунктов, левая шкала), то в предрецессионном состоянии точно.
@khtrader
#ставки #облигации #долги #кризис
🔘Вчера доходность корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США выросла до 7,5%, что на 4,3% выше, чем базовые ставки (видимо 10-летние трежерис).
🔘Данный показатель дошёл к уровням мая 2020 года и сигнализирует о том, что инвестора избавляются от корпоративных облигаций активней, чем от гособлигаций США, т. е. классический «риск-офф» (бегство от риска).
🔘Чем это грозит писал неоднократно здесь #облигации
@khtrader
🔘Вчера доходность корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США выросла до 7,5%, что на 4,3% выше, чем базовые ставки (видимо 10-летние трежерис).
🔘Данный показатель дошёл к уровням мая 2020 года и сигнализирует о том, что инвестора избавляются от корпоративных облигаций активней, чем от гособлигаций США, т. е. классический «риск-офф» (бегство от риска).
🔘Чем это грозит писал неоднократно здесь #облигации
@khtrader
#инфляция #европа #германия #цены #пузырь
А вот это уже интересно:
🔘В Германии ожидаемая инфляция начала стремительно снижаться, весьма вероятно, что народ начинает закладывать дефляцию в цикле ужесточения монетарной политики.
🔘Также уже несколько дней снижается доходность длинных трежерис (гособлигации США), что также намекает на снижение инфляционных ожиданий в США.
@khtrader
А вот это уже интересно:
🔘В Германии ожидаемая инфляция начала стремительно снижаться, весьма вероятно, что народ начинает закладывать дефляцию в цикле ужесточения монетарной политики.
🔘Также уже несколько дней снижается доходность длинных трежерис (гособлигации США), что также намекает на снижение инфляционных ожиданий в США.
@khtrader
#инфляция #цены #зерно #товары #пшеница
В цикле дефляции на финансовых рынках страдают товары: на графике приведена ожидаемая инфляция и цены на сельскохозяйственные товары.
🔘Здесь стоит отметить, что ожидаемая инфляция и цены на сырье - это взаимоусиливающиеся компоненты единой системы: рост цен на сырье приводит к общему росту цен и к росту ожидаемой инфляции, что снова повышает цены на сырье.
❗️А катализатором этого процесса выступили центральные банки.
Сегодня данные по инфляции в США за апрель.
@khtrader
В цикле дефляции на финансовых рынках страдают товары: на графике приведена ожидаемая инфляция и цены на сельскохозяйственные товары.
🔘Здесь стоит отметить, что ожидаемая инфляция и цены на сырье - это взаимоусиливающиеся компоненты единой системы: рост цен на сырье приводит к общему росту цен и к росту ожидаемой инфляции, что снова повышает цены на сырье.
❗️А катализатором этого процесса выступили центральные банки.
Сегодня данные по инфляции в США за апрель.
@khtrader
#инфляция #потребители #зарплаты #цены #qe #пузырь
Пожалуй, ещё раз напомню: инфляция бьет по потребителям, например, сейчас годовые темпы инфляции в США (желтая линия) гораздо выше годовых темпов роста зарплат.
Т. е. американцы в этом году могут купить меньше товаров и услуг, чем в прошлом.
@khtrader
Пожалуй, ещё раз напомню: инфляция бьет по потребителям, например, сейчас годовые темпы инфляции в США (желтая линия) гораздо выше годовых темпов роста зарплат.
Т. е. американцы в этом году могут купить меньше товаров и услуг, чем в прошлом.
@khtrader
#экономика ДЕНЕЖНАЯ МАССА
Денежная масса в развитых странах в марте снизилась
На картинке:
▪️Черная линия - это совокупная денежная масса в развитых странах, выраженная в долларах по текущим курсам;
▪️Гистограмма - кумулятивный фактор, т.е. прирост изменений от месяца к месяцу.
ВЫВОД
Стоит отметить, что денежная масса не растет с января 2021 года, т.е. новые деньги не создаются. Финансовым рынкам привет от центральных банков!
@khtrader
Денежная масса в развитых странах в марте снизилась
На картинке:
▪️Черная линия - это совокупная денежная масса в развитых странах, выраженная в долларах по текущим курсам;
▪️Гистограмма - кумулятивный фактор, т.е. прирост изменений от месяца к месяцу.
ВЫВОД
Стоит отметить, что денежная масса не растет с января 2021 года, т.е. новые деньги не создаются. Финансовым рынкам привет от центральных банков!
@khtrader
#инфляция #сша #цены #кризис
Годовые темпы инфляции замедлились с 8,5% в марте до 8,3% в апреле, но рынок ожидал, что замедлимся в апреле до 8,1%, поэтому реакция соответствующая: евро вместе с золотом провалилось, доллар и ставки по госдолгу США поднялись - ожидания отсутствия возможности для маневра ФРС хоть как-то смягчится...обломилось :)
Базовая инфляция (инфляция без энергетики и продовольствия) также остается на высоких уровнях - это означает, что экономика перегрета!
@khtrader
Годовые темпы инфляции замедлились с 8,5% в марте до 8,3% в апреле, но рынок ожидал, что замедлимся в апреле до 8,1%, поэтому реакция соответствующая: евро вместе с золотом провалилось, доллар и ставки по госдолгу США поднялись - ожидания отсутствия возможности для маневра ФРС хоть как-то смягчится...обломилось :)
Базовая инфляция (инфляция без энергетики и продовольствия) также остается на высоких уровнях - это означает, что экономика перегрета!
@khtrader