https://m.blog.naver.com/onion_asset/222992295740
내일 저녁 8시에 열어볼 생각입니다
덧글 많이 부탁드려요:)

🛳 인도는 노후선 입항금지, 계속되는 컨선과 LNGc
☞ https://bit.ly/DOS658

⚓️ 주시뉴스

「탱커」
▲ 탱커가 견인해 신조선가지수 163P로 상승
△ Thenamaris는 미친 시장에서 엄청난 가격에 중고 탱커 매각
▲ EU의 러시아 석유제품 금지(2/5일)는 운항 패턴과 PC선 강세로 이어지는 중
△ 탱커 스팟운임 급락에, 선주들은 2~3개월 단기용선에서 좋은 운임 따냄

「LNG」
▲ QatarEnergy는 올해 2번째 LNG선 시리즈 발주 협상 시작. 한국 30~40척
▲ 현대중공업의 261백만달러 LNG선 3척 발주처는 Dynagas
▲ 현대삼호중공업의 253백만달러 LNG선 2척은 월초 오만 ASYAD shipping 추정

「친환경」
▲ 인도 25년 이상 탱커, 벌크 등 입항 금지 & 20년 이상 중고선 S&P 불가 결정
△ Hoegh와 MAN은 중국 CMHI Jiangsu에 발주한 PCTC를 바로 암모니아-추진으로 결정

「또 컨테이너」
△ 컨테이너선 시황은 피크 이전으로 돌아갔고, 여러 악재들이 있지만, 슬로우스티밍이 이를 완화해줄 것
▼ MSC는 중국에 11,400-TEU(LNG D/F) 10척 발주. 단납기로 가격도 양호

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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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원래 닥터 쿠퍼님이랑 기름은 같이 가야 정상

> 단기간 내 전략이 나오긴 어렵겠지만.. 자발적 고립까지 생각하는 것이 사실이라면 꽤나 ‘진심’이겠군요. 업데이트 드리겠습니다

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~ 중국의 국가급 싱크탱크인 중국사회과학원이 역사학자와 경제학자를 모아 대만 침공에 뒤따를 국제 제재를 견딜 전략 마련에 착수했다고 ‘인텔리전스 온라인(Intelligence Online, 이하 인텔리전스)’이 지난 20일 중국 소식통을 인용해 보도했다

~ 경제학자들은 국제사회에 의한 중국의 강제 고립이나, 중국이 선택한 자발적 고립에 대응해 중국의 현재 경제 시스템을 바탕으로 국민이 생활을 유지할 수 있는 대응 방안을 마련하는 임무를 부여받았다

https://n.news.naver.com/article/025/0003255092?sid=104

Tech Vs Energy

사람들이 원하는대로 금리가 인하될 수도 있지만 사이클이 끝날때 그게 단지 사이클의 종료만을 이야기할수도 있음.

현재 시장의 스토리는 FED가 금리를 인하할 것이고 Tech는 다시 주도주가 될 것이라는 것

지난 강세장의 주도주는 다음 강세장의 주도주가 되지 않았었음

Source : Twitter, Jeff Weniger

블룸버그 에너지 레터 Javier Blas 칼럼

정제마진인 WTI 3-2-1 Crack Spread는 배럴당 $42로 3개월 최고치를 찍었음. 이게 어느 정도 수준이냐면, 지난 30년간 $42이상 3-2-1 Crack Spread 찍힌건 딱 72일밖에 없었음.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-01-24/oil-refining-margins-are-sounding-the-alarm-again?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230124&utm_campaign=author_19016770

#콘텐츠 정보

중국의 설날이 드라이 벌크선 운임의 바닥이라는 걸 설명하는 차트입니다.

여기서 X축의 0은 중국의 설날이구요. 앞뒤로 1주씩 늘어나거나 줄어드는 거라고 보시면 됩니다.

물론, 설날 이후 갑자기 운임이 급등하는 건 아니지만, 통계적으로 해당 시점이 바닥이라는 것이죠.

[단독]인기 애니메이션 던전에서 만남을 추구하면 안되는 걸까, 네오위즈에서 게임으로 제작 中

https://gamefocus.co.kr/detail.php?number=137996&thread=22r02

2022년의 중국 항저우 vs 2023년의 중국 항저우인데, 이쯤 되면 모든 게 정상으로 돌아온 것 같네요.

https://www.oedigital.com/news/502321-no-new-uk-oil-and-gas-fields-under-a-labour-gov-t-starmer-says
#영국 #에너지 #신재생
영국 노동당, 신규 석유 및 가스존 개발 금지 주장

https://www.oedigital.com/news/502393-norway-to-offer-record-number-of-arctic-oil-gas-exploration-blocks
#노르웨이 #에너지 #시추
그에 비해 노르웨이의 2023년 탐사 및 시추는 증가할 것

https://www.offshore-energy.biz/uae-to-get-its-first-large-scale-methanol-production-plant/
#플랜트 #암모니아

[ ASML 4Q22 실적 간단 요약 ]

4분기 실적

- 매출 : 64억 유로 (+28.5% YoY), 컨센서스 5천만 유로 상회
- GPM : 51.5%
- Net Bookings : 63억 유로 (EUV는 34억 유로)

가이던스 (연간)

- 2023년 매출 25% 성장 예상
- GPM은 소폭 성장 예상

가이던스 (다음 분기)

- 매출은 61~65억 달러 예상 (컨센서스 60억 달러 상회)
- GPM 49~50% 예상

주요 코멘트

- 고객사들이 현재 반도체 재고 조정을 위해 가동률을 낮추는 것이 확인되고 있음
- 스마트폰, PC 수요가 안 좋고 데이터 센터 성장도 둔화되고 있음
- 동사는 올해 하반기에 반도체 업황이 나아질 것으로 기대
- 하반기 업황이 반등할 것이라고 생각하는 이유는 중국의 리오프닝
- 하지만 반도체 업황과 별개로 동사 장비는 여전히 초과 수요 상황
- 그래서 기존의 증설 계획을 유지할 것
- 올해 EUV 사업은 40% non-EUV 사업은 30% 성장 예상
- 2025~2026년 생산캐파 90 EUV, 600 DUV 목표
- 2027~2028년까지 20 High NA-EUV 목표
- 2025년까지 300억~400억 연간 매출 목표
- 2030년까지 440억~600억 연간 매출 목표


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[한투증권 채민숙/박상수] SK하이닉스 주가 급등 코멘트

▶ 금일 SK하이닉스 주가 4.34% 상승

▶ 메모리 공급사 실적 악화가 오히려 공급사들의 추가적인 공급 조절 메시지를 이끌어 낼 것이라는 기대감 증가하며 주가 상승

▶ 금일 마이크로소프트 클라우드 부문 호실적 발표로 하이퍼스케일러들의 CAPEX가 유지될 것이라는 기대감 상승

▶ 1분기는 계절적 비수기이고 1월은 분기 내 판매량이 가장 낮은 달이기 때문에 단기적으로 수요 회복을 확인하기는 어려울 것임

▶ 단 1분기 계약 가격의 분기 하락폭을 통해 고객사 재고 조정 수준을 파악할 수 있을 것. 22년 4분기 30% 수준의 분기 가격 하락률은 23년 1분기부터는 20% 이하 수준으로 완화될 전망

▶ 23년 메모리 수요는 서버가 주도할 것이나 서버향 메모리 수요 증가는 최소 2분기 이후 확인 가능할 것으로 추정

▶ 23년 상반기에는 서버 기업들의 비용 절감 노력이 이어지면서 공격적인 투자가 발생하기는 어려울 것임

▶ 서버 기업들의 연간 CAPEX는 유지될 것으로 전망하나 이는 대부분 23년 하반기에 집행될 것

▶ 그러나 22년 비정상적으로 메모리 수요 급감을 이끌었던 대표적인 부정적 요인: 1) 중국 제로 코로나 정책 2) 인텔 사파이어 래피즈 지연이 모두 해소되어 메모리 반도체 주가의 추세적 반등 시점이 가까울 것으로 추정

▶ 단기적으로 급등했기 때문에 주가의 일시적 조정은 있을 수 있으나 이는 오히려 저가매수의 기회가 될 수 있을 것


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