Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ On Semiconductor 근황 ]
- 최근 불거진 수율 이슈는 사실이 아님. 스케줄 대로 가고 있음
- 2023년 SiC 10억 달러 매출 목표는 여전히 유지할 것
- 최근 현대/기아차와 새롭게 파트너쉽을 맺음
- 태양광 DC 스트링 옵티마이저를 공급하는 Ampt와도 협업 발표
- 매출 총이익률 반도체 사이클을 지나며 45% 정도 예상
- 산업향, 자동차향 반도체 수요는 여전히 강함
- 다만, 지난달 15일에도 울프스피드가 익명의 고객과 장기계약을 추가로 맺었다고 발표하자 동사 주가 하락
이후, On Semiconductor가 아니라고 언급하며 주가 회복
- 시장이 수율에 대해서 일단은 믿지만 불안한 마음은 어느 정도 있는 것으로 보입니다
- On Semiconductor 경영진은 그래도 약속한 바를 지키고 GPM도 명확한 수치내에서 제공하고 있는 만큼 일단 수율에 대한 코멘트의 신뢰도가 낮지는 않을 것으로 보임
- 다만, On Semiconductor를 떠나서 SiC Wafer 양산을 노력하는 기업들이 수율 향상에 실패하는 사례가 나온다면 현재 시장을 장악하고 있는 Wolfspeed의 장기적인 수혜 가능성이 높아 보임
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
https://t.iss.one/Barbarian_Global_Tech
바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas
- 최근 불거진 수율 이슈는 사실이 아님. 스케줄 대로 가고 있음
- 2023년 SiC 10억 달러 매출 목표는 여전히 유지할 것
- 최근 현대/기아차와 새롭게 파트너쉽을 맺음
- 태양광 DC 스트링 옵티마이저를 공급하는 Ampt와도 협업 발표
- 매출 총이익률 반도체 사이클을 지나며 45% 정도 예상
- 산업향, 자동차향 반도체 수요는 여전히 강함
- 다만, 지난달 15일에도 울프스피드가 익명의 고객과 장기계약을 추가로 맺었다고 발표하자 동사 주가 하락
이후, On Semiconductor가 아니라고 언급하며 주가 회복
- 시장이 수율에 대해서 일단은 믿지만 불안한 마음은 어느 정도 있는 것으로 보입니다
- On Semiconductor 경영진은 그래도 약속한 바를 지키고 GPM도 명확한 수치내에서 제공하고 있는 만큼 일단 수율에 대한 코멘트의 신뢰도가 낮지는 않을 것으로 보임
- 다만, On Semiconductor를 떠나서 SiC Wafer 양산을 노력하는 기업들이 수율 향상에 실패하는 사례가 나온다면 현재 시장을 장악하고 있는 Wolfspeed의 장기적인 수혜 가능성이 높아 보임
바바리안 글로벌 테크 텔레그램 :
https://t.iss.one/Barbarian_Global_Tech
바바리안의 미국주식 정복기 :
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 실내 마스크 30일부터 벗는다…2년 3개월만에 해제
대중교통·복지시설·의료기관 등은 제외하고 해제
https://n.news.naver.com/article/011/0004146197
대중교통·복지시설·의료기관 등은 제외하고 해제
https://n.news.naver.com/article/011/0004146197
Naver
실내 마스크 30일부터 벗는다…2년 3개월만에 해제
이달 30일부터 마스크를 착용하지 않고도 실내 음식점·카페 등을 이용할 수 있을 것으로 보인다. 코로나19 대유행으로 2020년 10월 도입된 실내 마스크 착용 의무가 2년 3개월 만에 해제되면서다. 중앙재난안전대책
Forwarded from •SMART한 주식투자•
Average daily sales for Tesla in China during the Jan. 9 to Jan. 15 period jumped 76% from the same period in 2022 to 12,654 vehicles, CMBI's data showed.
할인 후 1월9일~1월15일(1주일) 테슬라의 중국내 일평균 판매량은 12,654대로 YoY+76% 급증
(계산하면, 할인 후 주간 총 판매량은 88,578대)
SMART한 주식투자
할인 후 1월9일~1월15일(1주일) 테슬라의 중국내 일평균 판매량은 12,654대로 YoY+76% 급증
(계산하면, 할인 후 주간 총 판매량은 88,578대)
SMART한 주식투자
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>상하이시 오피셜, 도시활동 정상화
•상하이시는 12월 하순 신규 확진자 정점 도달 이후 빠른 하락 추세. 최근 집계한 일일 감염자, 발열 문진 횟수, 구급차 신고 등을 토대로 집단감염 이미 정점을 지나 정상화 수준으로 회복 판단.
>上海已经度过本轮疫情感染高峰
上海市疫情防控工作领导小组办公室介绍：上海本轮疫情自2022年12月中旬快速发展，单日新增感染人数至12月下旬达到峰值后呈现明显下降趋势，近期全市每日新增感染人数持续保持下降趋势，全市各医疗机构发热门诊、120急救出车量、急诊就诊量均持续下降，相关指标已基本恢复到往常水平。综合研判，我市已经度过本轮疫情感染高峰，社区传播强度明显下降，疫情走势趋稳向好、已处于较低流行水平。（上海发布）
•상하이시는 12월 하순 신규 확진자 정점 도달 이후 빠른 하락 추세. 최근 집계한 일일 감염자, 발열 문진 횟수, 구급차 신고 등을 토대로 집단감염 이미 정점을 지나 정상화 수준으로 회복 판단.
>上海已经度过本轮疫情感染高峰
上海市疫情防控工作领导小组办公室介绍：上海本轮疫情自2022年12月中旬快速发展，单日新增感染人数至12月下旬达到峰值后呈现明显下降趋势，近期全市每日新增感染人数持续保持下降趋势，全市各医疗机构发热门诊、120急救出车量、急诊就诊量均持续下降，相关指标已基本恢复到往常水平。综合研判，我市已经度过本轮疫情感染高峰，社区传播强度明显下降，疫情走势趋稳向好、已处于较低流行水平。（上海发布）
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 노브(NOV) : 석유가스 시추장비 업체
엄경아 위원님 해외주식 분석자료입니다.
올해는 탱커와 해양플랜트 쪽을 좋게 보고 계시는데, 관련 업체 중 upside potential이 있어 보이는 해외업체로 노브(NOV)에 대한 리포트가 나왔습니다.
=================
- 한국 조선업체들이 드릴링 패키지를 수급받는 핵심사업부가 동사의 Rig Technologies 부문 : 최근 국내 조선업체 9척 드릴십 재고 빠른 속도로 해소 중
- 2020년 4분기부터 Completion & Production Solutions 부문 수주 잔고 바닥 확인, 아직 코로나 이전 수준 도달하지 못했으나 점진적으로 회복 기대 : 신규 < 기존유정
- 풍력 등 신재생 사업에도 진출 : 해양 Rig 적용 기술을 해상풍력 하부구조물 설치/건설에도 적용
https://www.shinyoung.com/files/20230118/005002cd5b54d.pdf
엄경아 위원님 해외주식 분석자료입니다.
올해는 탱커와 해양플랜트 쪽을 좋게 보고 계시는데, 관련 업체 중 upside potential이 있어 보이는 해외업체로 노브(NOV)에 대한 리포트가 나왔습니다.
=================
- 한국 조선업체들이 드릴링 패키지를 수급받는 핵심사업부가 동사의 Rig Technologies 부문 : 최근 국내 조선업체 9척 드릴십 재고 빠른 속도로 해소 중
- 2020년 4분기부터 Completion & Production Solutions 부문 수주 잔고 바닥 확인, 아직 코로나 이전 수준 도달하지 못했으나 점진적으로 회복 기대 : 신규 < 기존유정
- 풍력 등 신재생 사업에도 진출 : 해양 Rig 적용 기술을 해상풍력 하부구조물 설치/건설에도 적용
https://www.shinyoung.com/files/20230118/005002cd5b54d.pdf
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
[하이브] 뉴진스, ‘Ditto‘ 빌보드 HOT100 차트 진입
■ NewJeans, 4세대 아이돌 중 처음으로 빌보드 HOT100 차트 진입
- 96위로 차트인
■ HOT100 진입한 한국 아티스트는?
- 원더걸스, 씨엘, 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 트와이스, 싸이
- 그리고 데뷔한 지 약 6개월 된 뉴진스가 추가됨
(참고) Billboard Hot 100은?
- 피지컬 싱글/디지털 음원 판매량, 스트리밍 수치, 라디오 에어플레이 수치, 유튜브 조회수 등을 합산하여 노래의 성적을 종합해 순위를 집계하는 메인 차트
출처: 빌보드 핫100 오피셜
■ NewJeans, 4세대 아이돌 중 처음으로 빌보드 HOT100 차트 진입
- 96위로 차트인
■ HOT100 진입한 한국 아티스트는?
- 원더걸스, 씨엘, 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 트와이스, 싸이
- 그리고 데뷔한 지 약 6개월 된 뉴진스가 추가됨
(참고) Billboard Hot 100은?
- 피지컬 싱글/디지털 음원 판매량, 스트리밍 수치, 라디오 에어플레이 수치, 유튜브 조회수 등을 합산하여 노래의 성적을 종합해 순위를 집계하는 메인 차트
출처: 빌보드 핫100 오피셜
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>발개위, 춘절 전후 인프라 투자 위한 중앙예산 집중 하달 예정 : 신형 인프라 관련주 상품가격 상승 촉발
•중앙정부의 대형 인프라 프로젝트를 비준하는 발개위(NDRC)가 18일 춘절 전후로 직접 중앙 예산을 하달한다고 발표했습니다. 특히, 신형 인프라 투자 조기 착공을 강조하면서 본토 IDC, 데이터안보, 클라우드, 통신 인프라 관련주 오전장 크게 상승 마감. 동시에 상품가격 역시 기대감 반영되며 강세.
>国家发改委：春节前后将集中下达一批中央预算内投资 支持新型基础设施领域重大项目建设 : 国家发改委政策研究室主任金贤东今日在新闻发布会上表示，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。（每经）
•중앙정부의 대형 인프라 프로젝트를 비준하는 발개위(NDRC)가 18일 춘절 전후로 직접 중앙 예산을 하달한다고 발표했습니다. 특히, 신형 인프라 투자 조기 착공을 강조하면서 본토 IDC, 데이터안보, 클라우드, 통신 인프라 관련주 오전장 크게 상승 마감. 동시에 상품가격 역시 기대감 반영되며 강세.
>国家发改委：春节前后将集中下达一批中央预算内投资 支持新型基础设施领域重大项目建设 : 国家发改委政策研究室主任金贤东今日在新闻发布会上表示，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。（每经）
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
중국, 전면적인 공연/전시활동 재개
2월 1일 지난시부터 시작합니다. 홍콩,마카오에 이어서 올해 봄부터는 아이돌 공연을 기대해도 좋겠습니다
2月1日起，济南全面恢复举办展览活动
从济南市商务局获悉，为充分发挥会展业对区域经济的强力拉动作用，尤其是对住宿、餐饮、旅游等关联产业的高效带动作用，进一步提振全市发展信心，带动各市场主体生产、流通、销售等环节迅速恢复，促进全市经济稳定增长，经与市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)沟通，拟定自2023年2月1日起，济南市全面恢复举办各类展会活动。（济南日报）
t.iss.one/jkc123
2월 1일 지난시부터 시작합니다. 홍콩,마카오에 이어서 올해 봄부터는 아이돌 공연을 기대해도 좋겠습니다
2月1日起，济南全面恢复举办展览活动
从济南市商务局获悉，为充分发挥会展业对区域经济的强力拉动作用，尤其是对住宿、餐饮、旅游等关联产业的高效带动作用，进一步提振全市发展信心，带动各市场主体生产、流通、销售等环节迅速恢复，促进全市经济稳定增长，经与市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)沟通，拟定自2023年2月1日起，济南市全面恢复举办各类展会活动。（济南日报）
t.iss.one/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
-금일 중국/홍콩 게임주 강세. 2023년 첫 내자 판호가 전일(1/17) 발급됐기 때문
-이번에 판호랄 발급받은 게임수는 총 88개. 텐센트, 넷이즈, Mihoyo(원신 개발사)의 게임도 판호 발급에 성공
-텐센트는 Undawn, Alchemy Stars, Yuan Meng Zhi Xing 3개 게임 판호 획득
-넷이즈는 슈팅게임 Badlanders 판호 획득. Mihoyo는 기대를 모으는 Honkai: Star Rail 판호 발급에 성공
-판호 발급이 지속되는 것은 인터넷/게임 섹터에 대한 규제 완화가 지속된다는 시그널
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3207167/china-gives-out-licence-approvals-88-video-games-tencent-netease-and-mihoyo-among-studios-list
-이번에 판호랄 발급받은 게임수는 총 88개. 텐센트, 넷이즈, Mihoyo(원신 개발사)의 게임도 판호 발급에 성공
-텐센트는 Undawn, Alchemy Stars, Yuan Meng Zhi Xing 3개 게임 판호 획득
-넷이즈는 슈팅게임 Badlanders 판호 획득. Mihoyo는 기대를 모으는 Honkai: Star Rail 판호 발급에 성공
-판호 발급이 지속되는 것은 인터넷/게임 섹터에 대한 규제 완화가 지속된다는 시그널
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3207167/china-gives-out-licence-approvals-88-video-games-tencent-netease-and-mihoyo-among-studios-list
Forwarded from 현명한 지표투자
https://m.blog.naver.com/jakojako/222987670508
주목할 만한 몇가지 수출 데이터 리뷰 ('23년 1월호)
'23년 1월호는 '22년 12월까지의 수출(입) 지표를 중심으로 리뷰합니다.
기계업종 지표가 꾸준히 좋은 모습을 보이고 있습니다. 굴삭기, 피팅, 농기계 등이 주도하고 있고요, 여기에 임플란트, 카지노모니터, 콘텍트렌즈 지표도 꾸준합니다.
식품업종은 암모니아, 비료, 국제곡물 가격 하락이 지속되고 있다는 점이 지난달과 같습니다. '23년 식품 업종은 꾸준히 관심을 가질 필요가 있습니다.
화장품 수출금액은 여전히 부진합니다. 중국의 위드 코로나 정책 이후 변화를 주시할 필요가 있습니다…….
주목할 만한 몇가지 수출 데이터 리뷰 ('23년 1월호)
'23년 1월호는 '22년 12월까지의 수출(입) 지표를 중심으로 리뷰합니다.
기계업종 지표가 꾸준히 좋은 모습을 보이고 있습니다. 굴삭기, 피팅, 농기계 등이 주도하고 있고요, 여기에 임플란트, 카지노모니터, 콘텍트렌즈 지표도 꾸준합니다.
식품업종은 암모니아, 비료, 국제곡물 가격 하락이 지속되고 있다는 점이 지난달과 같습니다. '23년 식품 업종은 꾸준히 관심을 가질 필요가 있습니다.
화장품 수출금액은 여전히 부진합니다. 중국의 위드 코로나 정책 이후 변화를 주시할 필요가 있습니다…….
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주목할 만한 몇가지 수출 데이터 리뷰 ('23년 1월호)
수출 지표를 몇가지 리뷰해 보겠습니다. '23년 1월호는 '22년 12월까지의 수출(입) 지표를 중심...
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (승환 도)
1/18 철강금속 News Briefing
[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 +1.4%, 철근 +1.5%
1, 중국 2022년 조강생산 10억 1300만톤.. 전년비 2.1% 감소
= 지난해 중국 조강생산량 10억 1300만톤으로 전년 대비 2.1% 줄어
= 하반기부터 철강 가격 하락 따른 마진률 축소에 현지 철강업체들의 조강 생산 감소한 영향
2, EU 이어 호주도 철스크랩 수출 빗장.. 아시아 수입 직격탄
= 호주 철강연구소, 정부 당국에 미가공 철스크랩 수출 금지 조치 요청
= 수출 제한으로 연간 수출 200만톤 중 40% 내수 전환 활용 주장. 아시아 시장 철스크랩 수입 경쟁 치열해질 가능성 있어
3, 中 열연 오퍼 가격 670달러 수준 넘어서
= 1월 셋째 주 중국 열연 수출 오퍼가격 670달러 수준으로 전주 대비 40달러 인상
= 철광석 등 원자재 가격 강세와 현지 철강 수요 확대 기대감으로 6개월 만에 670달러 수준 회복
4, 美 클리블랜드-클리프, 열연코일 가격 추가 인상
= 미국 철강업체 클리블랜드-클리프가 열연코일 판매가 숏톤당 50달러 인상. 최저가격을 숏톤당 800달러 설정
= 지난해 11월 28일 이후 세번째 가격 인상으로 최근 미국 열연코일 가격 상승세 이어지고 있어
5, 대만 펭신, 철근과 스크랩 가격 인상 공표
= 대만 최대 철근 생산업체 펭신강철, 1월 중순 이후부터 철스크랩 구매 가격과 철근 판매 가격 인상 발표
= 글로벌 철스크랩 가격 상승과 현지 철근 판매 개선 위한 인상이라 설명
6, 1분기 현대제철 열연·냉연 공장 대보수 일정은?
= 현대제철 당진제철소 1냉연 공장 대보수가 1월 21일부터 시작
= 2열연과 2냉연 공장도 3월부터 수리가 예정되어 있어 1분기 유통 시장 내 판재류 공급 한층 타이트할 것으로 예상
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 소재산업재 텔레그램
링크: https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 +1.4%, 철근 +1.5%
1, 중국 2022년 조강생산 10억 1300만톤.. 전년비 2.1% 감소
= 지난해 중국 조강생산량 10억 1300만톤으로 전년 대비 2.1% 줄어
= 하반기부터 철강 가격 하락 따른 마진률 축소에 현지 철강업체들의 조강 생산 감소한 영향
2, EU 이어 호주도 철스크랩 수출 빗장.. 아시아 수입 직격탄
= 호주 철강연구소, 정부 당국에 미가공 철스크랩 수출 금지 조치 요청
= 수출 제한으로 연간 수출 200만톤 중 40% 내수 전환 활용 주장. 아시아 시장 철스크랩 수입 경쟁 치열해질 가능성 있어
3, 中 열연 오퍼 가격 670달러 수준 넘어서
= 1월 셋째 주 중국 열연 수출 오퍼가격 670달러 수준으로 전주 대비 40달러 인상
= 철광석 등 원자재 가격 강세와 현지 철강 수요 확대 기대감으로 6개월 만에 670달러 수준 회복
4, 美 클리블랜드-클리프, 열연코일 가격 추가 인상
= 미국 철강업체 클리블랜드-클리프가 열연코일 판매가 숏톤당 50달러 인상. 최저가격을 숏톤당 800달러 설정
= 지난해 11월 28일 이후 세번째 가격 인상으로 최근 미국 열연코일 가격 상승세 이어지고 있어
5, 대만 펭신, 철근과 스크랩 가격 인상 공표
= 대만 최대 철근 생산업체 펭신강철, 1월 중순 이후부터 철스크랩 구매 가격과 철근 판매 가격 인상 발표
= 글로벌 철스크랩 가격 상승과 현지 철근 판매 개선 위한 인상이라 설명
6, 1분기 현대제철 열연·냉연 공장 대보수 일정은?
= 현대제철 당진제철소 1냉연 공장 대보수가 1월 21일부터 시작
= 2열연과 2냉연 공장도 3월부터 수리가 예정되어 있어 1분기 유통 시장 내 판재류 공급 한층 타이트할 것으로 예상
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 소재산업재 텔레그램
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철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트
철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트