#씨어스 쇼크핵심 IR 요약
1Q 320억 -> 2Q 280억 : 40억 + 알파 미달
2분기에 상급종합병원 대상으로 하면서 중소형 병원보다 리드타임 지연 3Q로 이연 됌.
이연된 만큼 3Q는 1Q 만큼 나올수 있다.

여기서 문제점을 꼽자면
1. 애초에 1Q랑 플랫해도 문제
에이피알이 QoQ 성장 꺾이면 종말 올것처럼 구는것처럼 얘네도 구조상 QoQ 성장이 계속 나와줘야 함. 벌써 QoQ가 꺾이면 안되는 구간.
(물론, 중동, 미국향으로 다시 증가 할 수도 있겠지만, 거기가 유의미하게 들어오려면 시간이 걸리는만큼 적어도 27년말까지는 지속적으로 국내성장이 필요)

2. 2Q 이연됐는데 3Q는 1Q만큼 나온다??
IR이 2Q 실적 미스나서 보수적으로 이야기하는 걸 수도 있는데, 마냥 보수적인 IR이 좋은게 아님. 이연 감안하고도 1Q수준인거면 역성장이라 보는게 맞음. 개인적으로 이거는 그냥 보수적인 톤인거 같은데, 지금 상황에서 이런말 하는건 회사의 성장이 꺾였다고 말하는거랑 다를바 없다고 생각

3. 애널들한테 톤다운 의도적으로 안한 부분
2Q 실적 미스에 대해 오해? 할까봐 말 못했다고 하는데, 이거는 오해가 아니고 사기가 아닌가 생각.
작정하고 IR이 애널을 속이는데 누가 커버를 하려고 하겠누..

일단 여전히 성장성 뚜렷하다고 생각. 이 분야에서 대장은 씨어스 그대로 유지. 정성적인 부분에서 마이너스가 심하게 됌.
개인적으로 오늘 빠질떄 더 담긴 했는데, IR리스크로 인해 추천 보류.
다만, 기보유자들한테 매도할 이유는 여전히 없다는 의견 공유.

Ps1. 화장품은 걱정했던데로 달바실발이후 쉬어가는 구간인듯 하군요. 섹터 순환매가 빠릿빠릿 합니다.

Ps2. 티슈진 왜저랩.

#씨어스

2026.08.13 10:53:26
기업명: 지에프아이(시가총액: 878억) A493330
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 155억(예상치 : -)
영업익 : 30억(예상치 : -)
순이익 : 23억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 155억/ 30억/ 23억
2026.1Q 195억/ 29억/ 30억
2025.4Q 179억/ 33억/ -71억
2025.3Q 138억/ 14억/ 16억
2025.2Q 71억/ 7억/ 5억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000372

지에프아이는 이거 참고 하시면 됩니다
1Q는 상장비가 있다보니 마진율이 꺾였었고 위의 내용에서 이후 성장을 추측 할 수 있습니다.
다만, 이제 공사 뚱땅뚱땅하면 마진율은 까일수 있는데 CR보다는 매출 비중 믹스 효과로 보심 될듯합니다.

#지에프아이

2026.08.13 13:12:28
기업명: 씨케이솔루션(시가총액: 522억) A480370
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성중공업(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) P5 Ph1 마감공사
공급지역 : 경기도 평택시
계약금액 : 309억

계약시작 : 2026-07-30
계약종료 : 2027-07-30
계약기간 : 1년
매출대비 : 10.60%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813800375
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/480370
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=480370

상장하고 뭔일이있었길래 작년에 저렇게 박살이 났담..
네이버 데센 해준적도 있어서 네이버 데센수주 뜨면 기대할수도 있긴한데, 근본은 북미2차전지가 메인인 애들이라 본업자체가 박살나서 애매한점 참고.

그래도 어찌저찌 반도체향으로도 나오긴하네? 정도로만 인지해주심 됩니다

2026.08.13 13:49:49
기업명: 셀비온(시가총액: 1,904억) A308430
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 5억(예상치 : -)
영업익 : -26억(예상치 : -)
순이익 : 144억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 5억/ -26억/ 144억
2026.1Q 6억/ -24억/ -24억
2025.4Q 4억/ -25억/ -24억
2025.3Q 7억/ -20억/ -18억
2025.2Q 4억/ -21억/ -19억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000694

너는 이런 공시말고 딴 공시좀!

그래도 실발시즌이라 덜심심하군요
실발시즌 좋아요 ^-^
개인적으로는 미래반도체에 도박배팅을 해놓은상태라 2Q 쩔어주길 바라며 기다리는 중입니다. IR도 들은거도 없이 그냥 뇌피셜 매매인지라 쫄깃 쫄깃 하네요.

도박 상담은 국번없이 1336🤪

2026.08.13 14:16:30
기업명: 세나테크놀로지(시가총액: 2,419억) A061090
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : Y

매출액 : 755억(예상치 : 722억, +4.5%)
영업익 : 180억(예상치 : 110억, +63.7%)
순이익 : 148억(예상치 : 75억, +97.0%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 755억/ 180억/ 148억
2026.1Q 438억/ 38억/ 39억
2025.4Q 340억/ -32억/ -7억
2025.3Q 457억/ 54억/ 53억
2025.2Q 538억/ 79억/ 65억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000814

어머머 무전기회사 무슨일이야..
보니깐 실적전망공시도 4월에 한번낸다음에 최근에 올려서 정정공시했었네요.

얼마전에 테슬라 들어간다고도 했었던거같은데, 메시통신의 성장성을 높게 안봣던지라 그냥 그러려니 하고 넘어갔던 스달을 반성.

기회되면 업뎃 한번하고 공유드리도록 하겠슴다.

#세나테크놀로지

2026.08.13 14:25:34
기업명: 미래반도체(시가총액: 2,779억) A254490
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 3,401억(예상치 : -)
영업익 : 282억(예상치 : -)
순이익 : 190억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 3,401억/ 282억/ 190억
2026.1Q 3,405억/ 322억/ 234억
2025.4Q 1,758억/ 71억/ 48억
2025.3Q 1,578억/ 28억/ 21억
2025.2Q 1,428억/ 38억/ 29억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000868

도박 조졌네이거~

아 회사가 망했다 그런건아닙니다.
제가 생각한 그림이랑 달라졌다는겁니다요

장막판에 힘이없네요
힘내라 힘!!

#미래반도체 복기

미래반도체의 경우 다들 아시는것처럼 1Q에 반도체 유통하는 친구들이 다같이 서프가 났었는데, P증가에 따른 효과였슴다.

그러고나서 3.26~27 이틀에 걸쳐 대출 200억 있던 미반이 1,000억을 추가 대출했는데 이유가 반도체 P상승에 배팅한 선제적 재고 확보 였었슴다.

그래서 개인적으로는 어차피 숏티지라 미리 재고 확보할수만 있으면, 3바퀴정도 돌린다 보고 P효과없이 매출 3천억 플러스 -> P까지 붙이면 2Q에 1Q대비 매출 150%, 영익 200% 이상 상승할수도 있지 않을까??
하고 생각했었는데 막상 뚜껑까보니 아쉽게도 완전 미스해버렸슴다😂😂

P상승 싸이클이 꺾여도 P자체가 당장 꺾일구간은 아니고, 상반기수준만 해도 PER 3x 대라 비싼것도 아니긴 한데, 일단 2Q서프를 기대했었던데다, 요즘은 워낙 좋은 종목이 많다보니 3Q를 기약하며 체인지🥲

씨어스도 그렇고 미반도 그렇고 기대대로되는게 없어서 속상한 스달이네요.
만기일이라 장 막판까지 방심을 할수는 없으나 외인의 코스피 매수세가 꺾이지 않은 것으로 보았을떄 너무걱정할 필요는 없다고 생각해요.

이래놓고 동시호가 던질수도 있지만 일단 돈워리하시고 울적스달은 공시나 또 읽어보러 가겠습니다😇😇

2026.08.13 15:34:25
기업명: 엠디바이스(시가총액: 1,422억) A226590
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 281억(예상치 : -)
영업익 : 48억(예상치 : -)
순이익 : 135억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 281억/ 48억/ 135억
2026.1Q 205억/ 32억/ -82억
2025.4Q 330억/ 39억/ 66억
2025.3Q 181억/ 22억/ 10억
2025.2Q 253억/ 33억/ 15억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001161

오늘 장 다들 고생 많으셨습니다~

이번 만기일은 레버리지 ETF 제한 이후 첫 만기일인지라 더욱 의미가 있다고 생각합니다.

내일부터는 좀 더 정상화된 시장이 되리라 기대해보아도 좋지않을까요??😄

8월도 어느새 절반이 지나가고 있네요. 벌써 7월 손실 맨징하신분들도 있으실테고 아직 까마득한 분들도 계시겠지만서도, 지난달까지와는 달리 이제는 희망이라는게 있다고 생각합니다.

좀더 롱텀을 보며 마음의 여유를 가지기로 하며 즐거운 저녁되세요!!

2026.08.13 15:51:49
기업명: 파두(시가총액: 3조 1,570억) A440110
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : Y

매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%)
영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%)
순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 732억/ 162억/ -601억
2026.1Q 595억/ 77억/ 102억
2025.4Q 239억/ -295억/ -384억
2025.3Q 256억/ -114억/ -109억
2025.2Q 237억/ -126억/ -148억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001260

2026.08.13 15:53:39
기업명: 클리오(시가총액: 2,078억) A237880
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 868억(예상치 : 844억+/ 3%)
영업익 : 116억(예상치 : 51억/ +127%)
순이익 : 139억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 868억/ 116억/ 139억
2026.1Q 783억/ 58억/ 67억
2025.4Q 806억/ 70억/ 31억
2025.3Q 838억/ 47억/ 55억
2025.2Q 821억/ 35억/ 19억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813900811
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237880

✅ [속보]3476억 규모 반도체 소재 담합 '덜미'…檢 코스닥 상장사·임직원 기소

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006351245?sid=102

HPSP "삼성에 납품한 장비 영상 추가 제출해야" vs. 예스티 "두 장비 구조 같아 불필요"
https://n.news.naver.com/article/092/0002433931