오만 뜬금 개꿀띠 상황.

미국입장에서는 배상금 안내고 통행료 걷는다하면, 럼프가 계속 말했던것처럼 '너네 우리 전쟁 안도와줬으니 너네가 알어서 협의해'랑 일치하기에 전쟁 끝내기에는 부담이 줄어듬.

사실 지금은 이란이 문제가 아니고 이스라엘이 문제.

안뇽 지에프아이 듣고온 스달입니다.
아얄 바빠서 안한것도 있지만, 귀찮으셨던게 컸던거루...!
앞으로 열심히 한다고 하시는데 세모눈 뜨고 지켜보도록 하고 간단 요약 할게요.

#지에프아이
일단 시작하기에 앞서 2월달에 한중, 서진, 지에프아이 셋다 SDI 한테 10% 수준 CR맞았다네요. 상생좀 해라 샛기들아~

@핵심기술 및 제품
1. 마이크로캡슐 소화기술 - 일반 소화 제품, 소화 Sheet(각형, 원통형)
2. 소화약제 분사기술 - DI-KIT
3. 단열 기술 - 열폭주 방지패드(4Q25부터 납품)

@매출구성
DI-KIT 187억 / 소화 Sheet 90억 / 일반 소화 25억 / 시공 유지보수 140억
총 450억

@26년 가이던스
Di-KIT 360억 / 소화 Sheet 140억 / 신사업 및 기타 90억
총 600억
DI-KIT에 시공설계 포함

Di-KIT 360억
삼원계 배터리향(SDI)
올해부터 북미쪽 시공설계 10GW 잡힌게 있는데(대충 5년치), 비자 문제나 ESS사업자 문제등등 해서 매출자체는 일단 보수적으로 넣은 상태.
턴키로 받은거라 마진자체는 미들~하이 싱글 예상되나 건당 수백억짜리 수주라 매출 잡히기 시작하면 크게 늘것
CAPA : 제한없음. 인력문제(숙련공x)

소화 Sheet 140억
데이터센터향으로 빠르게 증가중
산업용 Sheet가 Di-KIT으로 바뀌면서 작년에는 매출자체가 안늘은것처럼 보이는데(24년 90억 25년 90억), 실제로는 산업용 줄고 데이터센터로 다 교체. 실시간으로 더 빠르게 증가중이라 올해 그 이상 가능하다고 보임
CAPA : 2천억..?(<- 확인 필요 '-'a)

@성장전략
1. 국내고객사 확대
국내 LFP ESS 이제시작하는데 동사 중국향으로 1년전부터 LFP 테스트
27년 L사 LFP ESS 신제품에 납품 예정(Sheet)
다른 S사와도 지속 이야기중(근데 임마들 아직 파우치형 잡고 늘어지고 있는듯 한데 아직 정신 못차린거 아닌가 '-'a)

2. 중국시장 진출
빠르면 올해 중국 유통 담당하는곳과 JV설립
시장규모 국내 2.5배 수준으로 생각해서 Capex 100억 정도 투입 예정.
자금 조달은 필요없음😄 자사주 팔려는 생각도 있어보임🥲
일단 현금성 자산 300억이라 굳이 안팔아도 되긴함.
회사에서는 여러가지 성장 모맨텀중 중국향 JV를 가장 크게 보는듯

3. 신제품 및 신규시장 확대
ㄱ. 열폭주 방지패드
이제 시작이긴 함(작년 5억) 이분야도 빠르게 확대 예상

ㄴ. 전기차 충진기
유라코퍼레이션이랑 같이 전기차 충전기에 들어가는거 개발후 판매 시작

ㄷ. 로봇
SDI랑 계속 테스트 ING(25년~) 아직 상용화 로봇 아님

ㄹ. 방산
K9등 한화랑 테스트 형식으로 계속 진행중

@스달's 포인트
1. LFP, 중국시장 개화 -> 소화 Sheet확대
기존 DI-KIT보다 마진율이 우수. 해당 시장 확대시 매출은 물론 마진율도 압도적으로 성장 가능

2. 미국 턴키
얘는 마진 깎아먹는 주범이긴 한데 타임라인만 지연 되지 않는다면 연간 3~500억 수준 애드 할수 있다고 생각. 대신 그만큼 다른 제품 못올라오면 마진 감소 리스크

향후 LGes향 Sheet 나가는거랑 중국시장 띰만 봐도 올해보다 내년 성장률이 더욱 두드러 질것으로 기대

개인적으로는 SDI에만 너무 치중해서 걱정인 한중보다 편하지 않나 생각..
(한중아 미안하다🥲🥲)

아 그리고 원래 SBB 껍데기 LS꺼였는데 1.7 부터는 서진꺼라더라구요? 제가 서진을 안들어서 잘모르기는 한데 이래저래 서진이 제일 싸긴합니다 '-'a

🇺🇸 美증시 Summary

[장 막판, 이란 핵 협상 타결 기대감에 낙폭을 모두 만회하며 거래를 마쳤습니다]

# 파키스탄, 미국에 기한 2주 연장 요청, 이란에 2주간 호르무즈 개방 요청
# iShares MSCI South Korea ETF +0.99%/ 폐장 후 +1%p 더 상승 중

개장 전 불확실성이 투자심리를 분명히 압박하고 있었습니다. 카운트다운이 계속되는 가운데 상황은 여전히 유동적이며, 양측은 강경한 발언을 주고받고. 또한 외교적 노력과 관련해 소통 채널이 유지되고 있는지에 대해서도 상반된 보도가 나왔습니다

하락 출발한 미증시는 미국 시각 오후 1시 30분경 유엔 사무총장 개인 특사가 테헤란으로 향하고 있다는 뉴스가 전해진 이후 거의 보합 수준까지 반등했습니다. 이후 시간이 임박해지면서 재차 하락했지만..

장 막판 중재국 파키스탄이 트럼프에게 기한을 2주 더 연장해 달라고 요청하고, 이란에게는 선의의 제스처로 2주 동안 호르무즈 해협을 개방해 줄 것으로 요청했다는 소식이 전해졌습니다. 트럼프는 '지금 격렬한 협상 중이기 때문에 언급할 수 없다고' 발언했는데 이는 협상에 기대감을 높였고 증시는 낙폭을 대부분 만회하며 거래를 마쳤습니다

🛢이날 브렌유 가격은 장 중 좁은 범위에서 등락을 보이다, 장 막판 하락세를 보이며 현재 -5.53% 하락한 $103.7를 기록 중입니다

경기소비재와 필수소비재가 비교적 부진했습니다. 경기소비재 내에서는 여행 관련 주식들이 가장 약했고, 주택건설업체들도 투자의견 하향 소식에 압박을 받았습니다. Tesla 역시 약 -1.75% 하락하며 9월 수준 주가로 회귀했습니다. 반면 CarMax는 오늘 발표된 만하임 중고차 지수에서 중고차 도매가격이 전년 대비 +6.2% 상승한 영향으로 일찍이 상승세로 전환했습니다

기술주에서는 Apple이 폴더블폰 개발 과정에서의 기술적 문제(니케이 보도)로 약 -2% 하락했으나, Bloomberg에 따르면 9월 출시 일정은 여전히 유지되고 있는 것으로 전해졌습니다.
한편 구글은 OpenAI, Anthropic과 함께 중국 경쟁업체들이 자사 AI 모델 결과를 불법적으로 활용하는 것을 막기 위해 협력하고 있다고 밝혔습니다

반도체에서는 브로드컴이(+6.21%)이 시원하게 상승했는데, 구글의 차세대 TPU 개발 및 네트워크 부품 공급을 위한 협력을 확대했습니다. 인텔은 SpaceX와 Tesla의 테라팩(Terafab) 프로젝트 참여를 발표한 이후 4.19% 상승했습니다

▫️경제지표는 발표는 비교적 한산한 하루였습니다. ADP고용은 2주 전 1만5,250명에서 지난주 2만6,000명으로 증가했다. 이는 지난해 9월 해당 데이터 집계가 시작된 이후 가장 큰 증가폭이었습니다.
내구재 주문은 예상보다 더 크게 감소했지만, 운송을 제외한 수치는 예상보다 양호했고 전월 대비 상승했습니다. 또한 기업 지출을 가늠해 볼 수 있는 자본재 주문은 지난달 보합에서 0.6% 증가했습니다

개장 전에는 Fed 윌리엄스는 에너지 가격이 헤드라인 물가에 반영될 것으로 예상하며, 연중 내내 근원 물가에도 점차 영향을 미칠 것으로 보지만, 현재까지 근원 물가 전망에 큰 변화는 없다고 밝혔습니다. 또한 통화정책은 ‘지켜보는’ 접근을 취하기에 적절한 위치에 있다고 덧붙였습니다

개장 후 발표된 뉴욕 연은이 소비자 기대조사는 1년 기대 인플레이션이 0.4%p 상승한 3.4%를 기록했습니다. 반면 3년 및 5년 기대 인플레이션은 각각 3.1%, 3.0%로 비교적 안정적으로 유지됐습니다. 노동시장에 대한 기대는 엇갈렸으며, 지출과 소득 전망은 대체로 변함이 없었습니다

NEXT👉
향후 몇 시간 내 트럼프의 방향성이 결정될 것입니다

미국 경제지표로는 모기지 신청만 예정되어 있으며, 유럽에서는 생산자물가지수(PPI), 소매판매, 독일 공장주문 등이 발표될 예정입니다. 인도는 기준금리 결정을 앞두고 있으며, 미국 10년물 국채 입찰도 대기 중입니다

Wells Fargo의 소프트웨어 심포지엄도 관심 받을 전망입니다

🌲캠프 레드클라우드

협상기한 연장할거면 걍 싸워라아

어휴 진짜 타코도 이런 타코가없을듯

세계에서 가장 강한힘을 가지고 이렇게 찐따무브먼트 하는것도 능력.

트럼프는 그냥
푸틴 호소인, 기간제 시진핑에 불과하다 생각.

이란, 이스라엘 싸우는건 그냥 따뜻한 눈으로 바라봐주면될듯.

좀있다가
이란 : 호르무즈 해협 개방하기로 한적없어. 휴전아닌 2주 유예.
이래도 이제 타코가 타코했다 싶을듯

아 저건 저거고
지에프아이 1Q 대충 가결산 매출 180억이라네요 600억은 거뜬히 넘지않을까 생각.

확정이 아니라 변동가능성은 있습니다

갠적으로는 일단 한번 쳐들어가든 뭐든해서 단기 충격이 있더라도 지지부진 안끌고 빠르게 전쟁 마무리를 원했으나, 또 2주간 시간 끌면서 트럼프가 트위터에다가 '이란은 전쟁을 끝낼 마음이 없다' 이난리 치는거 볼거 생각하면 화딱지가 나네요😡

그건 그거고 요즘 숨도 못쉬었는데 간만에 숨좀 한번 크게 들이켜봅시다!!
일단 즐겨!!🥳🥳🥳

또 다른 개인 견해로
러-우 전쟁떄도 재건주들 오르는거 썩 내키지 않았는데, 그 이유로
기본적인 토목사업은 마진도 낮은데다 그게 해외에 나가서 하면 리스크 또한 더 커지기 때문이었스달.

근데 어제 세미나하면서 '이란은 토목이 아니고 플랜트라구요?' 하는걸 듣고나니 그러고 보니 그러네? 해서 세모눈은 넣어두기로..

결론 : 건설주 오르는거 배아프다..!

 
코츠테크놀로지 (448710)

글로벌 진출 성공, 저평가된 방산 핵심부품 수혜주

작성일: 2026.04.08
작성자: 유진투자증권 (박종선)

작성일 주가: 19,020원

- 2026년 역대 최대 매출액(754억 원)과 최고 영업이익률 달성이 기대되며 8년 연속 매출 성장세 유지 전망
- 현재 주가는 2026년 예상 실적 기준 PER 12.1배로, 동종업계 평균(42.9배) 대비 큰 폭으로 저평가된 상태


자세히보기
https://www.butler.works/ko/companies/00959210?openDialog=analystReport-46084

오늘 시장분위기에 안맞는 방산이지만 애증의 코츠가 레폿나온 기념 공유

—❗️🇺🇸/🇮🇷/🇴🇲 속보: 이란과 오만은 2주간의 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 선박에 통행료를 부과할 예정입니다 – AP

이는 이란의 호르무즈 해협에 대한 사실상의 통제권을 공고히 하고, 통행에 대한 새로운 법적 틀을 마련하는 것입니다.

돈 받는다 하니 차라리 마음이 편안한 요상한 사례

로킷아 천당이랑 페어링 끝내주렴..

오늘 스달이네 애들중 마음고생 시키던 예스티랑 지에프아이가 강한 모습을 보이네요😚 근데 그동안 떨어진거 생각하면 택도 읍따...!

엠디바이스는 1Q실적 어떻게 나올지 매우 관심중.
임마도 IR이라는 단어를 모르는애들이라 숫자로 밖에 확인이 안되서 매우 불-편 한데 기대했던 그림대로 나오기만 하면 나중에 담아도 늦지 않다고 생각.

아이엠바이오로직스는 보수적 밸류라 말했던 8천억을 향해 가고 있네요. 파이프라인의 의문점에 대해 해소는 안된만큼 싸기는 하나 조심조심..

메쥬는 어제 괜히 올랐다 빠지는 바람에 오늘 완전 시체모드🥲

부국증권 셀비온 리포트 (지난 6일)

포큐보타이드는 식약처 GIFT(Global Innovative products on Fast Track) 지정 품목으로 영업일 기준 90일을 목표로 심사가 진행되어 빠르면 5월 중순 결과 확인이 가능할 것으로 기대. 더불어 현재까지 식약처로부터 수령한 보완 요청 사항은 없는 것으로 파악되어 긍정적.

식약처가 여태 게으름 피다가 마지막에 기간늘리려고 보완 요청하는 일만 없길..

엠플러스, 전고체 양산 난제 해결 기술 개발…파일럿 장비 수주로 성능 검증

https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2574231