🚘 Пресс-конференция Tesla: рекорды, планы, обещания. А за новинками идите к конкурентам!
Tesla превзошла прогнозы аналитиков не только по выручке и прибыли, но и по поставкам автомобилей: в последние 3 месяца завершившегося года она поставила 308 600 авто. На пресс-конференции по поводу выхода отчетности CEO Tesla Илон Маск сделал ряд важных заявлений.
Ждете новых моделей? Подождете еще!
В этом году #TSLA не будет выводить на рынок новые модели, а сделает ставку на увеличение поставок электрокаров уже существующих линеек. Это решение Маск объяснил нехваткой комплектующих для начала массового выпуска новых разработок компании.
Из выступления Маска стало понятно, что в последние несколько кварталов заводы компании не работают на полную мощность из-за сбоев в логистике, и эта проблема сохранится до конца года. В частности, Tesla испытывает дефицит полупроводниковых микросхем.
Напомним, последний полноценный релиз новой модели Tesla состоялся почти 2 года назад, когда с конвейера сошел внедорожник городского типа Model Y. Выход на рынок модели Cybertrack теперь планируется на 2023 год. Другие производители электромобилей планируют в 2022 году выпустить на рынок более 20 новых моделей.
Цели ясны, задачи поставлены…
В этом году Маск ориентирует свою компанию на 50-процентный рост продаж. По его словам, Tesla сможет достичь этой цели в комфортном для нее темпе. По прогнозам FactSet, в 2022 году Tesla поставит 1,5 млн авто, что как раз и соответствует росту поставок на 50%. Ожидается, что этих целей удастся достичь за счет полноценного запуска завода в Германии и расширения производственных линий в Техасе.
Сейчас Tesla согласовывает документы с правительством немецкой земли Бранденбург, чтобы получить разрешение на запуск массового производства в Германии. Пока в ФРГ она выпускает лишь тестовые авто для собственных нужд. Также в планах компании — снизить зависимость от аккумуляторов Panasonic, создав собственные аналоги этих батарей.
🤖 А дальше еще грандиознее!
На пресс-конференции Маск вскользь упомянул о создании роботов-андроидов как о потенциальной новой нише бизнеса, которая по масштабу может значительно превзойти автомобильный бизнес Tesla.
И правда, если не получается начать выпуск новых моделей авто, почему бы не заняться производством роботов?
#IF_отчеты #IF_акции_США
Tesla превзошла прогнозы аналитиков не только по выручке и прибыли, но и по поставкам автомобилей: в последние 3 месяца завершившегося года она поставила 308 600 авто. На пресс-конференции по поводу выхода отчетности CEO Tesla Илон Маск сделал ряд важных заявлений.
Ждете новых моделей? Подождете еще!
В этом году #TSLA не будет выводить на рынок новые модели, а сделает ставку на увеличение поставок электрокаров уже существующих линеек. Это решение Маск объяснил нехваткой комплектующих для начала массового выпуска новых разработок компании.
Из выступления Маска стало понятно, что в последние несколько кварталов заводы компании не работают на полную мощность из-за сбоев в логистике, и эта проблема сохранится до конца года. В частности, Tesla испытывает дефицит полупроводниковых микросхем.
Напомним, последний полноценный релиз новой модели Tesla состоялся почти 2 года назад, когда с конвейера сошел внедорожник городского типа Model Y. Выход на рынок модели Cybertrack теперь планируется на 2023 год. Другие производители электромобилей планируют в 2022 году выпустить на рынок более 20 новых моделей.
Цели ясны, задачи поставлены…
В этом году Маск ориентирует свою компанию на 50-процентный рост продаж. По его словам, Tesla сможет достичь этой цели в комфортном для нее темпе. По прогнозам FactSet, в 2022 году Tesla поставит 1,5 млн авто, что как раз и соответствует росту поставок на 50%. Ожидается, что этих целей удастся достичь за счет полноценного запуска завода в Германии и расширения производственных линий в Техасе.
Сейчас Tesla согласовывает документы с правительством немецкой земли Бранденбург, чтобы получить разрешение на запуск массового производства в Германии. Пока в ФРГ она выпускает лишь тестовые авто для собственных нужд. Также в планах компании — снизить зависимость от аккумуляторов Panasonic, создав собственные аналоги этих батарей.
🤖 А дальше еще грандиознее!
На пресс-конференции Маск вскользь упомянул о создании роботов-андроидов как о потенциальной новой нише бизнеса, которая по масштабу может значительно превзойти автомобильный бизнес Tesla.
И правда, если не получается начать выпуск новых моделей авто, почему бы не заняться производством роботов?
#IF_отчеты #IF_акции_США
🚗 Обзор рынка электрокаров: совпадают ли прогнозы аналитиков и производителей?
Согласно обновленному прогнозу Gartner, в 2022 году будет продано 6,4 млн электромобилей (вместе с гибридами) — это в 1,6 раз больше, чем в 2021. 95% продаж придется на легковые авто. Однако мир сталкивается с нехваткой коммерческих автомобилей — поэтому продажи фургонов и тяжелых грузовиков будут расти быстрее всего.
Прогноз основан на сценарии развития событий, при котором производители продолжат испытывать проблемы с поставками комплектующих и нехватку полупроводников. В тройке лидеров спроса по-прежнему будут Китай, Западная Европа и Северная Америка.
А каковы прогнозы автостроителей?
Если обобщить планы производителей, общий прогноз продаж на 2022 год получается немного выше, чем у Gartner, а именно 7,1 млн электрических авто.
В группе крупных автоконцернов (#TM, #TSLA, #VOW, #BMW, #F, #GM) ожидают рост продаж в сегменте на 20-25%. У “растущих” компаний (#NIO, #XPEV, #LI) прогнозируется рост продаж в среднем на 45-50%.
Кто в лидерах?
Места в тройке лидеров по ожидаемым объемам продаж электрокаров в 2022 году распределились так:
• Toyota — 3,2 млн авто
• Tesla — 1,2 млн авто
• Volkswagen — 867 тыс авто
📍 Наибольшую роль в развитии рынка будет играть субсидирование со стороны государств и регулирования рынка — например, ограничения на продажи авто на ДВС, как это сделали в Великобритании.
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_АТР #IF_акции_ЕС
Согласно обновленному прогнозу Gartner, в 2022 году будет продано 6,4 млн электромобилей (вместе с гибридами) — это в 1,6 раз больше, чем в 2021. 95% продаж придется на легковые авто. Однако мир сталкивается с нехваткой коммерческих автомобилей — поэтому продажи фургонов и тяжелых грузовиков будут расти быстрее всего.
Прогноз основан на сценарии развития событий, при котором производители продолжат испытывать проблемы с поставками комплектующих и нехватку полупроводников. В тройке лидеров спроса по-прежнему будут Китай, Западная Европа и Северная Америка.
А каковы прогнозы автостроителей?
Если обобщить планы производителей, общий прогноз продаж на 2022 год получается немного выше, чем у Gartner, а именно 7,1 млн электрических авто.
В группе крупных автоконцернов (#TM, #TSLA, #VOW, #BMW, #F, #GM) ожидают рост продаж в сегменте на 20-25%. У “растущих” компаний (#NIO, #XPEV, #LI) прогнозируется рост продаж в среднем на 45-50%.
Кто в лидерах?
Места в тройке лидеров по ожидаемым объемам продаж электрокаров в 2022 году распределились так:
• Toyota — 3,2 млн авто
• Tesla — 1,2 млн авто
• Volkswagen — 867 тыс авто
📍 Наибольшую роль в развитии рынка будет играть субсидирование со стороны государств и регулирования рынка — например, ограничения на продажи авто на ДВС, как это сделали в Великобритании.
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_АТР #IF_акции_ЕС
📈 Литий подорожал на 600%, а акции добытчиков и не думают расти
Рост цен на карбонат лития продолжается. За последний год они выросли на 600%, а за один лишь март — на 29%. Сейчас карбонат лития торгуется примерно по $78 тысяч за тонну.
Скорее всего, цена и дальше будет расти. Ведь крупнейший в мире производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company #300750 сообщил о нехватке сырья. А австралийские добытчики в конце прошлого года увеличили интенсивность разведки новых месторождений лития. То есть, имеющихся уже не хватает.
Литий дорожает из-за электромобилей
Спрос на литий с 2020 года активно растёт вслед за их популярностью. Правительства США и Европы вводят льготные программы и стимулируют спрос населения на электромобили. К тому же, электрокары становятся все более дешевой альтернативой благодаря росту цен на бензин. Он, в свою очередь, дорожает вслед за нефтью, а она бьёт рекорды: около $130 за баррель.
За последние 2 года практически все мировые топ-производители автомобилей заявили о полном переходе на производство электромобилей до 2030 года, с планами полного отказа от авто на бензине и дизеле.
Какие компании выиграют от роста цен на литий?
Неквалифицированные инвесторы могут подумать о долгосрочной покупке через СПБ биржу акций американских компании Albemarle #ALB или Lithium Americas #LAC, которые производят этот металл. Также на росте популярности электромобилей можно заработать, купив акции их производителей: американской Tesla #TSLA, азиатской Li Auto #LI или европейской Stelantis #STLA.
Самые искушённые инвесторы могут использовать брокерский счет с доступом к гонконгской фондовой бирже. Ведь 70% наиболее крупных мировых производителей лития находятся в Китае, и их акции котируются на бирже Гонконга.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_ЕС #IF_акции_АТР
Рост цен на карбонат лития продолжается. За последний год они выросли на 600%, а за один лишь март — на 29%. Сейчас карбонат лития торгуется примерно по $78 тысяч за тонну.
Скорее всего, цена и дальше будет расти. Ведь крупнейший в мире производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company #300750 сообщил о нехватке сырья. А австралийские добытчики в конце прошлого года увеличили интенсивность разведки новых месторождений лития. То есть, имеющихся уже не хватает.
Литий дорожает из-за электромобилей
Спрос на литий с 2020 года активно растёт вслед за их популярностью. Правительства США и Европы вводят льготные программы и стимулируют спрос населения на электромобили. К тому же, электрокары становятся все более дешевой альтернативой благодаря росту цен на бензин. Он, в свою очередь, дорожает вслед за нефтью, а она бьёт рекорды: около $130 за баррель.
За последние 2 года практически все мировые топ-производители автомобилей заявили о полном переходе на производство электромобилей до 2030 года, с планами полного отказа от авто на бензине и дизеле.
Какие компании выиграют от роста цен на литий?
Неквалифицированные инвесторы могут подумать о долгосрочной покупке через СПБ биржу акций американских компании Albemarle #ALB или Lithium Americas #LAC, которые производят этот металл. Также на росте популярности электромобилей можно заработать, купив акции их производителей: американской Tesla #TSLA, азиатской Li Auto #LI или европейской Stelantis #STLA.
Самые искушённые инвесторы могут использовать брокерский счет с доступом к гонконгской фондовой бирже. Ведь 70% наиболее крупных мировых производителей лития находятся в Китае, и их акции котируются на бирже Гонконга.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_ЕС #IF_акции_АТР
🦠 В Шанхае снова COVID. Страдает не только Китай
В китайском Шанхае из-за вспышки COVID-19 на днях ввели карантин для 26 млн жителей. Ограничения все усиливают: из дома уже практически не выйти. Эта вспышка может влететь в копеечку для всей мировой экономики.
Насколько все серьезно?
Если строгие меры продлятся около недели, они вряд ли сильно повлияют на национальную экономику. Самоизоляция снижает потребительские расходы, но не слишком мешает производить. Тем более в Китае местами внедрили системы «замкнутого цикла»: спи там же, где работаешь – в офисе или на заводе – чтобы не контактировать с внешним миром. Риск только в том, что завод не будет получать нужные комплектующие.
У каких компаний есть производство в Шанхае?
Apple Computer Trading (Shanghai) #AAPL. У нее первое место по выручке. Компания не производственная, а продает компьютеры, оборудование и ПО. При этом производством для Apple занимается Foxconn, которая не так давно тоже останавливала работу завода в Шэньчжэне.
SAIC Volkswagen Co #VOWG на первом месте по объему уплаченных налогов. У нее на северо-западе Шанхая завод по производству автомобилей, открытый еще в 1984 году.
Пострадает и Disney #DIS, у которого в Шанхае находится парк развлечений. Удар ощутит и Louis Vuitton #LVMH, ведь Шанхай известен своими дорогими магазинами и уже заметен спад потребительских расходов.
Но на первом месте в списке пострадавших, однозначно, Tesla #TSLA: на территории Шанхая находится ее мегафабрика, единственный пока завод в Китае.
#IF_акции_США #IF_акции_EC
В китайском Шанхае из-за вспышки COVID-19 на днях ввели карантин для 26 млн жителей. Ограничения все усиливают: из дома уже практически не выйти. Эта вспышка может влететь в копеечку для всей мировой экономики.
Насколько все серьезно?
Если строгие меры продлятся около недели, они вряд ли сильно повлияют на национальную экономику. Самоизоляция снижает потребительские расходы, но не слишком мешает производить. Тем более в Китае местами внедрили системы «замкнутого цикла»: спи там же, где работаешь – в офисе или на заводе – чтобы не контактировать с внешним миром. Риск только в том, что завод не будет получать нужные комплектующие.
У каких компаний есть производство в Шанхае?
Apple Computer Trading (Shanghai) #AAPL. У нее первое место по выручке. Компания не производственная, а продает компьютеры, оборудование и ПО. При этом производством для Apple занимается Foxconn, которая не так давно тоже останавливала работу завода в Шэньчжэне.
SAIC Volkswagen Co #VOWG на первом месте по объему уплаченных налогов. У нее на северо-западе Шанхая завод по производству автомобилей, открытый еще в 1984 году.
Пострадает и Disney #DIS, у которого в Шанхае находится парк развлечений. Удар ощутит и Louis Vuitton #LVMH, ведь Шанхай известен своими дорогими магазинами и уже заметен спад потребительских расходов.
Но на первом месте в списке пострадавших, однозначно, Tesla #TSLA: на территории Шанхая находится ее мегафабрика, единственный пока завод в Китае.
#IF_акции_США #IF_акции_EC
🤓 Илон Маск «отжимает» Twitter?
Маск хочет стать полноправным владельцем Twitter #TWTR. Однако план сомнительный. Даже если Маск сможет найти $41 млрд для сделки, не факт, что другие акционеры готовы продать свои доли.
Что говорит Twitter? Пока что нарастить контроль не дают. Недавно стало известно, что совет директоров Twitter готов применить poison pill (ядовитая пилюля) и это не позволит никому получить долю больше 15% без одобрения самого СД.
Суть «ядовитой пилюли» в том, что СД может провести допэмиссию со скидкой от рыночной цены для действующих акционеров. Но особенность в том, что самому «агрессору» это предложение недоступно и тем самым его доля размывается.
При этом гендиректор Параг Агравал заявил, что компания открыта для предложений Илона как одного из акционеров. Возможно, она просто выигрывает себе время для размышлений и теоретически может даже согласиться в итоге «продаться» Маску.
«Братва» Маска готовит захват? Тем временем Илон заявил, что не собирается быть единственным владельцем компании. Маск и партнёры могут каждый купить доли в Twitter не выше 15%, чтобы владеть компанией совместно. План партнёрства могут объявить в течение нескольких дней.
Однако не исключено, что в ответ бизнесмены и компании объединят усилия и поставят очень высокий ценник за акции. На пике бумаги Twitter стоили $77 – на 40% выше предложения Маска. В этом случае денег может и не хватить.
Кто может принять участие в «захвате» Twitter? Например, это холдинг Thoma Bravo #TBA, который уже владеет McAfee и Landesk. Маск может объединиться и с Oracle #ORCL. Ее сооснователь Ларри Эллисон входит в совет директоров Tesla #TSLA и ранее пробовал купить TikTok в США. Ещё может подключиться инвестиционная компания Silver Lake Partners, которая в 2018 году предлагала Маску совместные инвестиции для приватизации Tesla.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Маск хочет стать полноправным владельцем Twitter #TWTR. Однако план сомнительный. Даже если Маск сможет найти $41 млрд для сделки, не факт, что другие акционеры готовы продать свои доли.
Что говорит Twitter? Пока что нарастить контроль не дают. Недавно стало известно, что совет директоров Twitter готов применить poison pill (ядовитая пилюля) и это не позволит никому получить долю больше 15% без одобрения самого СД.
Суть «ядовитой пилюли» в том, что СД может провести допэмиссию со скидкой от рыночной цены для действующих акционеров. Но особенность в том, что самому «агрессору» это предложение недоступно и тем самым его доля размывается.
При этом гендиректор Параг Агравал заявил, что компания открыта для предложений Илона как одного из акционеров. Возможно, она просто выигрывает себе время для размышлений и теоретически может даже согласиться в итоге «продаться» Маску.
«Братва» Маска готовит захват? Тем временем Илон заявил, что не собирается быть единственным владельцем компании. Маск и партнёры могут каждый купить доли в Twitter не выше 15%, чтобы владеть компанией совместно. План партнёрства могут объявить в течение нескольких дней.
Однако не исключено, что в ответ бизнесмены и компании объединят усилия и поставят очень высокий ценник за акции. На пике бумаги Twitter стоили $77 – на 40% выше предложения Маска. В этом случае денег может и не хватить.
Кто может принять участие в «захвате» Twitter? Например, это холдинг Thoma Bravo #TBA, который уже владеет McAfee и Landesk. Маск может объединиться и с Oracle #ORCL. Ее сооснователь Ларри Эллисон входит в совет директоров Tesla #TSLA и ранее пробовал купить TikTok в США. Ещё может подключиться инвестиционная компания Silver Lake Partners, которая в 2018 году предлагала Маску совместные инвестиции для приватизации Tesla.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
💸 Илон Маск еще не купил Twitter, а уже планирует новое IPO
Ранее Маск заявлял, что планирует сделать соцсеть частной, после ее приобретения. Но уже сейчас планирует, что Twitter #TWTR снова станет публичным в течение трех лет. Об этом вчера со ссылкой на свои источники заявил Wall Street Journal.
25 апреля совет директоров Twitter заявил, что принял предложение гендиректора Tesla #TSLA о приобретении компании. Теперь в ее жизни должна начаться новая эра.
Но у Маска нет денег…Ранее агентство Reuters сообщило: Маск ведет переговоры с крупными фондами и инвесторами, чтобы привлечь больше денег для приобретения Twitter. Это нужно Маску, чтобы «запереть» в данной сделке поменьше собственных средств.
В прошлом месяце Маск заявлял, что он собрал $21 млрд от себя и других соинвесторов, а также привлек $25,5 млрд кредитов через Morgan Stanley #MS под залог самого Twitter и собственных акций.
Часть средств Илон собрал благодаря продаже бумаг Tesla аж на $8,5 млрд, и это весьма обеспокоило других акционеров. Бумаги TSLA на этих новостях потеряли 12%. При этом он утверждает, что оставшаяся доля в Tesla останется нетронутой.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Ранее Маск заявлял, что планирует сделать соцсеть частной, после ее приобретения. Но уже сейчас планирует, что Twitter #TWTR снова станет публичным в течение трех лет. Об этом вчера со ссылкой на свои источники заявил Wall Street Journal.
25 апреля совет директоров Twitter заявил, что принял предложение гендиректора Tesla #TSLA о приобретении компании. Теперь в ее жизни должна начаться новая эра.
Но у Маска нет денег…Ранее агентство Reuters сообщило: Маск ведет переговоры с крупными фондами и инвесторами, чтобы привлечь больше денег для приобретения Twitter. Это нужно Маску, чтобы «запереть» в данной сделке поменьше собственных средств.
В прошлом месяце Маск заявлял, что он собрал $21 млрд от себя и других соинвесторов, а также привлек $25,5 млрд кредитов через Morgan Stanley #MS под залог самого Twitter и собственных акций.
Часть средств Илон собрал благодаря продаже бумаг Tesla аж на $8,5 млрд, и это весьма обеспокоило других акционеров. Бумаги TSLA на этих новостях потеряли 12%. При этом он утверждает, что оставшаяся доля в Tesla останется нетронутой.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
📉 Маск купит Twitter со скидкой?
Как всем уже известно, глава Tesla #TSLA Илон Маск покупает Twitter #TWTR. Но стоимость этой сделки может быть существенно снижена, относительно озвученной изначально.
За последние недели индекс технологического сектора Nasdaq рухнул почти на 18%. Пока что Twitter избежал падения вслед за индексом, но это именно благодаря Маску. А вот если он отменит свое предложение, то акции могут потерять до половины своей стоимости.
Или продадите вы, или продам я! Маск не стесняется откровенно угрожать акционерам Twitter: он сказал, что продаст свои 9,2% акций, если сделка не состоится. При таком раскладе, очевидно, что котировки потянутся на дно.
Снизим цену — меньше залезем в долги. Итак, Маск имеет все шансы на пересмотр условий сделки. И это было бы благом. Ведь, как заметил один аналитик, которого цитирует Wall Street Journal, «сделка была построена таким образом, чтобы получить как можно больше займов». Однако большая долговая нагрузка поставит под сомнение планы Маска сократить зависимость платформы от рекламных доходов. Согласно данным инвестиционного банка Cowen, текущая сделка предусматривает $20 млрд от Маска и $7 млрд от других инвесторов, а также еще $19 млрд в кредит.
Меньшая цена при меньшем уровне долговой нагрузки дала бы обеим компаниям — Twitter и Tesla — более прочную финансовую основу. Последняя страдает от того, что Маск частично вышел из ее акций, чтобы получить деньги для покупки Twitter. А также заложил ее акции в качестве обеспечения по кредитам.
Что с ценой акций Twitter? Сейчас они торгуются с дисконтом в 10% к цене сделки: $54,2. Скорее всего, она все же состоится, потому что у Маска все козыри на руках. По этой же причине цена может быть снижена.
Сейчас публичный статус компании мешает продвижению основной миссии Твиттера — быть открытым и надежным пространством для выражения разнонаправленных идей. Если Twitter станет частным, это может пойти ему на пользу.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Как всем уже известно, глава Tesla #TSLA Илон Маск покупает Twitter #TWTR. Но стоимость этой сделки может быть существенно снижена, относительно озвученной изначально.
За последние недели индекс технологического сектора Nasdaq рухнул почти на 18%. Пока что Twitter избежал падения вслед за индексом, но это именно благодаря Маску. А вот если он отменит свое предложение, то акции могут потерять до половины своей стоимости.
Или продадите вы, или продам я! Маск не стесняется откровенно угрожать акционерам Twitter: он сказал, что продаст свои 9,2% акций, если сделка не состоится. При таком раскладе, очевидно, что котировки потянутся на дно.
Снизим цену — меньше залезем в долги. Итак, Маск имеет все шансы на пересмотр условий сделки. И это было бы благом. Ведь, как заметил один аналитик, которого цитирует Wall Street Journal, «сделка была построена таким образом, чтобы получить как можно больше займов». Однако большая долговая нагрузка поставит под сомнение планы Маска сократить зависимость платформы от рекламных доходов. Согласно данным инвестиционного банка Cowen, текущая сделка предусматривает $20 млрд от Маска и $7 млрд от других инвесторов, а также еще $19 млрд в кредит.
Меньшая цена при меньшем уровне долговой нагрузки дала бы обеим компаниям — Twitter и Tesla — более прочную финансовую основу. Последняя страдает от того, что Маск частично вышел из ее акций, чтобы получить деньги для покупки Twitter. А также заложил ее акции в качестве обеспечения по кредитам.
Что с ценой акций Twitter? Сейчас они торгуются с дисконтом в 10% к цене сделки: $54,2. Скорее всего, она все же состоится, потому что у Маска все козыри на руках. По этой же причине цена может быть снижена.
Сейчас публичный статус компании мешает продвижению основной миссии Твиттера — быть открытым и надежным пространством для выражения разнонаправленных идей. Если Twitter станет частным, это может пойти ему на пользу.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
@IF_Stocks
📈 Литий резко дорожает. Похоже, что электрокаров скоро станет меньше
С начала этого года цены на литий ежемесячно бьют новые рекорды. Почему этом металл так быстро дорожает и как долго это продлится?
Две «волны спроса» на литий
1. Катализатором повышения цен в 2016-17 гг. было широкое внедрение электромобилей в Китае за счет субсидий. Это резко увеличило спрос на литий-ионные аккумуляторы. Однако производители этого металла нарастили предложение уж слишком сильно, что привело к падению цен в 2018-2020 годах. В результате новые рудники пришлось законсервировать. И когда пришла «вторая волна спроса», производители вновь оказались не готовы.
2. В последнюю пару лет на рынке электромобилей вновь ажиотаж: в 2021 году во всем мире их было продано вдвое больше, чем в предыдущем. Это снова перегрело литиевый рынок, ведь сегодня производство батарей потребляет 74% этого металла.
Хватит ли лития на всех? Согласно исследованиям, глобально геологической нехватки нет, Однако быстро нарастить добычу этого металла невозможно: строительство литиевого рудника занимает не менее 5-7 лет. В итоге за последнюю пару лет спрос на него вырос кратно, а вот предложение за ним не поспевает, что и приводит к росту цены. По оценкам экспертов, дефицит продолжит только нарастать.
На все эти проблемы еще накладывается свертывание одного из крупнейших проектов в Сербии. Из-за протестов населения и экологов правительство отозвало лицензии на добычу лития у Rio Tinto #RIO, англо-австралийской транснациональной горнодобывающей организации. При этом ожидалось, что рудник станет крупнейшим в Европе.
По кому ударят высокие цены на литий? Безусловно главными пострадавшими станут производители электрокаров, такие как Tesla #TSLA. Ведь закупать аккумуляторы для автомобилей становится все дороже. Это непосредственно влияет на цену конечного продукта, и конкурировать с классическими авто становится сложнее. В итоге повышение цен на электрокары происходит уже сейчас.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
С начала этого года цены на литий ежемесячно бьют новые рекорды. Почему этом металл так быстро дорожает и как долго это продлится?
Две «волны спроса» на литий
1. Катализатором повышения цен в 2016-17 гг. было широкое внедрение электромобилей в Китае за счет субсидий. Это резко увеличило спрос на литий-ионные аккумуляторы. Однако производители этого металла нарастили предложение уж слишком сильно, что привело к падению цен в 2018-2020 годах. В результате новые рудники пришлось законсервировать. И когда пришла «вторая волна спроса», производители вновь оказались не готовы.
2. В последнюю пару лет на рынке электромобилей вновь ажиотаж: в 2021 году во всем мире их было продано вдвое больше, чем в предыдущем. Это снова перегрело литиевый рынок, ведь сегодня производство батарей потребляет 74% этого металла.
Хватит ли лития на всех? Согласно исследованиям, глобально геологической нехватки нет, Однако быстро нарастить добычу этого металла невозможно: строительство литиевого рудника занимает не менее 5-7 лет. В итоге за последнюю пару лет спрос на него вырос кратно, а вот предложение за ним не поспевает, что и приводит к росту цены. По оценкам экспертов, дефицит продолжит только нарастать.
На все эти проблемы еще накладывается свертывание одного из крупнейших проектов в Сербии. Из-за протестов населения и экологов правительство отозвало лицензии на добычу лития у Rio Tinto #RIO, англо-австралийской транснациональной горнодобывающей организации. При этом ожидалось, что рудник станет крупнейшим в Европе.
По кому ударят высокие цены на литий? Безусловно главными пострадавшими станут производители электрокаров, такие как Tesla #TSLA. Ведь закупать аккумуляторы для автомобилей становится все дороже. Это непосредственно влияет на цену конечного продукта, и конкурировать с классическими авто становится сложнее. В итоге повышение цен на электрокары происходит уже сейчас.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
🚗 Далио предпочитает китайцев, а не Илона Маска
В первом квартале компания Рэя Далио Bridgewater #BWB продала всю свою долю в Tesla #TSLA и купила акции китайских автопроизводителей.
Оказалось, что Bridgewater Associates продала акций детища Маска на $24 млн. Несмотря на это, хедж-фонд не отказался от идеи электрокаров: он более чем удвоил доли в Li Auto #LI и Xpeng #XPEV, а также на 74% увеличил долю в Nio #NIO. И это несмотря на то, что весь китайский рынок в это время находился под давлением.
Что это значит для инвесторов? Скорее всего, ничего страшного. Bridgewater Associates — самый крупный в мире хедж-фонд, у него под управлением более $150 млрд. Поэтому сделка на $25 млн — капля в моря.
Это прекрасно видно и по истории сделок Рэя Далио с акциями Tesla. Инвестор чуть ли не каждый квартал покупает и продает их, спекулируя ценой. А продажа 25 тысяч акций — даже не самая крупная из этих транзакций.
Возможно, Далио испугался, что в связи с текущей коррекцией курс акций может пробить уровень поддержки в районе $700. Это заставило его спешно «сбросить» все бумаги Tesla и переложить средства в более дешевых «китайцев». Однако хедж-фонд никак не комментировал свои сделки, так что инвесторы могут лишь гадать.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
В первом квартале компания Рэя Далио Bridgewater #BWB продала всю свою долю в Tesla #TSLA и купила акции китайских автопроизводителей.
Оказалось, что Bridgewater Associates продала акций детища Маска на $24 млн. Несмотря на это, хедж-фонд не отказался от идеи электрокаров: он более чем удвоил доли в Li Auto #LI и Xpeng #XPEV, а также на 74% увеличил долю в Nio #NIO. И это несмотря на то, что весь китайский рынок в это время находился под давлением.
Что это значит для инвесторов? Скорее всего, ничего страшного. Bridgewater Associates — самый крупный в мире хедж-фонд, у него под управлением более $150 млрд. Поэтому сделка на $25 млн — капля в моря.
Это прекрасно видно и по истории сделок Рэя Далио с акциями Tesla. Инвестор чуть ли не каждый квартал покупает и продает их, спекулируя ценой. А продажа 25 тысяч акций — даже не самая крупная из этих транзакций.
Возможно, Далио испугался, что в связи с текущей коррекцией курс акций может пробить уровень поддержки в районе $700. Это заставило его спешно «сбросить» все бумаги Tesla и переложить средства в более дешевых «китайцев». Однако хедж-фонд никак не комментировал свои сделки, так что инвесторы могут лишь гадать.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Сможет ли Tesla обогнать BYD?
InvestFuture
🚕 Китайская BYD впереди Tesla. Есть ли шанс догнать?
Более 10 лет назад Илон Маск высмеивал китайского автопроизводителя BYD #002594 как «недостойного рассмотрения конкурента». Но вот наступает апрель 2022 года — и «недостойный конкурент» продает 46 000 электромобилей в Поднебесной, тогда как Tesla #TSLA — лишь 1 728.
Почему Tesla стала отстающей? Во многом – из-за карантина в Шанхае, где располагается основное производство компании в азиатском регионе. Кроме того, американской компании сильно не хватает запчастей и сырья для аккумуляторов.
А вот у BYD, наоборот, дела идут как нельзя лучше. Кстати, именно этот бренд первым в мире полностью отказался от производства бензиновых машин в пользу электромобилей.
Бизнес-модели компаний похожи, однако BYD более серьезно подходит к добыче лития для аккумуляторов: в марте 2022 года компания согласилась инвестировать $449 млн в своего поставщика Chengxin Lithium Group #002240, который имеет проекты в Китае, Индонезии и Аргентине. Также на прошлой неделе BYD заявила о покупке 6 шахт лития в Африке, что обеспечит бренд сырьем на минимум на 10 ближайших лет.
Что же делать Маску? Литий — большая проблема для США и Tesla. Маск даже не исключал, что Tesla придется напрямую заняться добычей лития: есть законсервированное месторождение в США. Но и тут ловушка: это создаёт ESG-риски для капитализации, ведь добыча лития — недостаточно «зеленое» дело.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Более 10 лет назад Илон Маск высмеивал китайского автопроизводителя BYD #002594 как «недостойного рассмотрения конкурента». Но вот наступает апрель 2022 года — и «недостойный конкурент» продает 46 000 электромобилей в Поднебесной, тогда как Tesla #TSLA — лишь 1 728.
Почему Tesla стала отстающей? Во многом – из-за карантина в Шанхае, где располагается основное производство компании в азиатском регионе. Кроме того, американской компании сильно не хватает запчастей и сырья для аккумуляторов.
А вот у BYD, наоборот, дела идут как нельзя лучше. Кстати, именно этот бренд первым в мире полностью отказался от производства бензиновых машин в пользу электромобилей.
Бизнес-модели компаний похожи, однако BYD более серьезно подходит к добыче лития для аккумуляторов: в марте 2022 года компания согласилась инвестировать $449 млн в своего поставщика Chengxin Lithium Group #002240, который имеет проекты в Китае, Индонезии и Аргентине. Также на прошлой неделе BYD заявила о покупке 6 шахт лития в Африке, что обеспечит бренд сырьем на минимум на 10 ближайших лет.
Что же делать Маску? Литий — большая проблема для США и Tesla. Маск даже не исключал, что Tesla придется напрямую заняться добычей лития: есть законсервированное месторождение в США. Но и тут ловушка: это создаёт ESG-риски для капитализации, ведь добыча лития — недостаточно «зеленое» дело.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
@IF_Stocks