6해치 투자 운영
LS 그룹 계열사 강세 투자아이디어 공유 250117 - 여전히 글로벌리 AI 투자로인한 변압기, 전선 섹터 등에 대한 관심도 높음 - LS그룹이 LA화재 수혜 테마 + 일론머스크 xAI 수주 뉴스로 급등하지만 모멘텀뿐인 단순 테마로 보기 힘듦 - LS는 미래먹거리를 이미 정해놓고 전 계열사가 전력기기, 전력설비 쪽으로 수직계열화를 이루고 있음 - 그 작업이 어느정도 마무리된 올해, 본격적인 수주와 수직계열화를 이룬 그룹의 프리미엄을 받을 수 있다고…
LS 그룹 계열사 강세 (2)
- 저번에 업로드한 LS그룹은 AI전력인프라의 핵심 글로벌 기업이라는 아이디어는 변함없음.
- 이번 스타게이트, 빅테크들의 CAPEX 집행에 수혜를 보는 원년이라는 아이디어
- 밸류에이션을 보고, 베타까지 고려하는 측면에서 한 종목 픽은 어려운 경향이 있지만, 바스켓 혹은 LS지주 + 전선 종목 정도를 최선호
- 본격 계열분리까지 앞둔 그룹 실정상 (3세경영) 25년도 주가도 좋은 흐름 기대
- 저번에 업로드한 LS그룹은 AI전력인프라의 핵심 글로벌 기업이라는 아이디어는 변함없음.
- 이번 스타게이트, 빅테크들의 CAPEX 집행에 수혜를 보는 원년이라는 아이디어
- 밸류에이션을 보고, 베타까지 고려하는 측면에서 한 종목 픽은 어려운 경향이 있지만, 바스켓 혹은 LS지주 + 전선 종목 정도를 최선호
- 본격 계열분리까지 앞둔 그룹 실정상 (3세경영) 25년도 주가도 좋은 흐름 기대
❤7👍5
* 25년 1월 수익률 상위 종목 리스트 (1월2일 ~ 1월 24일 오후 )
- 상위권을 살펴보면 로봇, 유리기판, HBM , 산업재 (원전, AI인프라, 에너지, 조선 ) , 우주 등이 포진.
- 계속해서 주도섹터로 꼽는 HBM, 테크 신기술 (유리기판, 하이브리드본딩), AI발 에너지 + 인프라, 신성장 (로봇, 우주) 섹터가 실제로 상위권
- 현재는 주도섹터에서도 12월 워낙 시장이 나빠서 기술적으로 따라 오른 종목군들도 존재
- 따라서, 설 명절 이후에는 주도섹터 내에서도 소수종목으로 압축이 더 심해질것으로 보이며, 올해 이쪽에서 ytd 상위권 종목도 다수 나올것으로 예상
- 1월 수익률 상위에 소비재(K-특산품), 바이오는 없음
>> 오히려 시장안좋을때 그래도 버텼던 수급이 찬 부분들 + 어닝시즌이 아직 멀었다는 점 (3월 사업보고서, 5월 분기보고서 )
- 설 명절 이후 2월에는 바이오, K-특산품 (소비재 ) 소수종목에서 조정 바닥 형성 후 우상향 이뤄질 수 있음
P.S) 모두 즐거운 설 명절되시고 새해 복 많이 받으세요
- 상위권을 살펴보면 로봇, 유리기판, HBM , 산업재 (원전, AI인프라, 에너지, 조선 ) , 우주 등이 포진.
- 계속해서 주도섹터로 꼽는 HBM, 테크 신기술 (유리기판, 하이브리드본딩), AI발 에너지 + 인프라, 신성장 (로봇, 우주) 섹터가 실제로 상위권
- 현재는 주도섹터에서도 12월 워낙 시장이 나빠서 기술적으로 따라 오른 종목군들도 존재
- 따라서, 설 명절 이후에는 주도섹터 내에서도 소수종목으로 압축이 더 심해질것으로 보이며, 올해 이쪽에서 ytd 상위권 종목도 다수 나올것으로 예상
- 1월 수익률 상위에 소비재(K-특산품), 바이오는 없음
>> 오히려 시장안좋을때 그래도 버텼던 수급이 찬 부분들 + 어닝시즌이 아직 멀었다는 점 (3월 사업보고서, 5월 분기보고서 )
- 설 명절 이후 2월에는 바이오, K-특산품 (소비재 ) 소수종목에서 조정 바닥 형성 후 우상향 이뤄질 수 있음
P.S) 모두 즐거운 설 명절되시고 새해 복 많이 받으세요
❤26👍10🥰2
1/27 딥시크 이후 주가 반응 (메리츠증권 레포트)
- 1/27 AI 인프라 주가 하락
- VST, CEG, GEV 등 낙폭 가장 컸던 애들은 연초 강했던 종목 위주
- NVDA, 브로드컴은 연초수준 대비 (마이너스) 까지 하락.
- 오히려 자율주행, 온디바이스 AI, AI SW 기업 주가는 상대적으로 양호
* 개인 전략
>> 오히려 AI 의 저비용은 AI 전체 시장의 파이를 키우고 소프트웨어 기업의 비용절감으로 인한 B2C 확대 + AI CAPEX 기조 유지 가능 (META 컨콜 멘트)
- AI 인프라 섹터의 하락출발을 기회로 비중이 없는 사람은 채우는게 맞고,
이미 비중이 너무 많다면 일부 소프트웨어 + 바이오로 이동하는 전략 유효
- 1/27 AI 인프라 주가 하락
- VST, CEG, GEV 등 낙폭 가장 컸던 애들은 연초 강했던 종목 위주
- NVDA, 브로드컴은 연초수준 대비 (마이너스) 까지 하락.
- 오히려 자율주행, 온디바이스 AI, AI SW 기업 주가는 상대적으로 양호
* 개인 전략
>> 오히려 AI 의 저비용은 AI 전체 시장의 파이를 키우고 소프트웨어 기업의 비용절감으로 인한 B2C 확대 + AI CAPEX 기조 유지 가능 (META 컨콜 멘트)
- AI 인프라 섹터의 하락출발을 기회로 비중이 없는 사람은 채우는게 맞고,
이미 비중이 너무 많다면 일부 소프트웨어 + 바이오로 이동하는 전략 유효
❤12👍3
6해치 투자 운영
1/27 딥시크 이후 주가 반응 (메리츠증권 레포트) - 1/27 AI 인프라 주가 하락 - VST, CEG, GEV 등 낙폭 가장 컸던 애들은 연초 강했던 종목 위주 - NVDA, 브로드컴은 연초수준 대비 (마이너스) 까지 하락. - 오히려 자율주행, 온디바이스 AI, AI SW 기업 주가는 상대적으로 양호 * 개인 전략 >> 오히려 AI 의 저비용은 AI 전체 시장의 파이를 키우고 소프트웨어 기업의 비용절감으로 인한 B2C 확대 + AI…
** 국내 소프트웨어 섹터
- 딥시크 이후 미국장에서 SW 종목들인 팔란티어, 크라우드스트라이크, 레딧, 앱러빈, 아틀라시안, 다수 SW ETF에서 신고가 및 박스권 돌파 흐름
- 국내에는 AI SW 내러티브 종목군들 다수 강세
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
- 딥시크 이후 미국장에서 SW 종목들인 팔란티어, 크라우드스트라이크, 레딧, 앱러빈, 아틀라시안, 다수 SW ETF에서 신고가 및 박스권 돌파 흐름
- 국내에는 AI SW 내러티브 종목군들 다수 강세
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
❤11👍8👏1
6해치 투자 운영
- 국내에는 AI SW 내러티브 종목군들 다수 강세
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
* 카페24 급등, 투자아이디어 점검
- 저번주 금요일 딥시크 이후 공유드린 AI SW 투자아이디어가 조금은 급하게 PRICING 중
- 특히 카페24가 급등.
- 주가를 떠나 왜 개인적으로 국내엔 카페24가 손에 꼽았는지에 대한 아이디어 공유
1) 미국장에서도 단순 AI 기업보다, AI SW를 이용해 매출을 일으키는 실체있는 기업들이 주목받고있음
- 카페24는 2024년 가입약관이 변경됨. 아예 항목에 " AI를 통한 기능 제공, 각종 정보가 AI 활용에 쓰인다 " 도입
- 비용 절감을 하려고 하는 카페24 입장에서 작년 채용했던 포지션이 "AI 활용 경력자"
2) AI + 데이터 = 무한대
- 카페24는 이미 국내 1위 자사몰 비오픈업체로 가장 효율성있고 방대한 데이터를 가진 기업
- 또 유튜브까지 진출하면서 단순히 카페24를 이용하는 사업자의 데이터뿐만아니라 고객 데이터의 방대한 수집도 가능해짐.
- 이를 다루는 인력들을 채용했고, 약관까지 변경한것으로 보임
3) Rule of 40에 도달할 수 있는 국내 AI SW 기업
- 주로 소프트웨어 회사 (최근은 팔란티어가 주목), AI 기반 회사들의 밸류에이션 계산방법
- 이익성장률 + 영업이익률(EBITDA 마진) 이 40% 이상
- 3Q24 기준 약 37% 도달
- 아직 카페는 PER 단순 밸류로도 AI SW 기업에선 밸류가 나오는 상황에서 Rule of 40도 25년도 분기/연간 실적부터는 돌파 가능하다고 보임.
- 저번주 금요일 딥시크 이후 공유드린 AI SW 투자아이디어가 조금은 급하게 PRICING 중
- 특히 카페24가 급등.
- 주가를 떠나 왜 개인적으로 국내엔 카페24가 손에 꼽았는지에 대한 아이디어 공유
1) 미국장에서도 단순 AI 기업보다, AI SW를 이용해 매출을 일으키는 실체있는 기업들이 주목받고있음
- 카페24는 2024년 가입약관이 변경됨. 아예 항목에 " AI를 통한 기능 제공, 각종 정보가 AI 활용에 쓰인다 " 도입
- 비용 절감을 하려고 하는 카페24 입장에서 작년 채용했던 포지션이 "AI 활용 경력자"
2) AI + 데이터 = 무한대
- 카페24는 이미 국내 1위 자사몰 비오픈업체로 가장 효율성있고 방대한 데이터를 가진 기업
- 또 유튜브까지 진출하면서 단순히 카페24를 이용하는 사업자의 데이터뿐만아니라 고객 데이터의 방대한 수집도 가능해짐.
- 이를 다루는 인력들을 채용했고, 약관까지 변경한것으로 보임
3) Rule of 40에 도달할 수 있는 국내 AI SW 기업
- 주로 소프트웨어 회사 (최근은 팔란티어가 주목), AI 기반 회사들의 밸류에이션 계산방법
- 이익성장률 + 영업이익률(EBITDA 마진) 이 40% 이상
- 3Q24 기준 약 37% 도달
- 아직 카페는 PER 단순 밸류로도 AI SW 기업에선 밸류가 나오는 상황에서 Rule of 40도 25년도 분기/연간 실적부터는 돌파 가능하다고 보임.
👍22❤6🗿1
한올바이오파마 투자아이디어
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class 물질임.
- 이에 대한 결과를 가늠할 수 있는 이벤트가 25년 1분기에 있다.
** 투자포인트
1) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444895?sid=103
이밸류에이트파마가 발표한 25년 유망 신약 10대에 5,6위에 올랐음
2) IMVT 1401 의 적응증 2개 (MG, CIDP) 각각 임상 3상, 2b상 탑라인, 초기데이터가 발표됨
- 이 데이터를 토대로 핵심인 IMVT 1402의 성공여부를 가늠할 수 있음
3) 올해 3분기부터 이미 승인받은 IMVT 1401 적응증 MG 에서는 로열티 쉐어가 발생. 돈을 벌기 시작
** 한올바이오파마 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
** RISK
- 경쟁사 아제넥스의 PFS 제형 승인 기대감. ( 시장에서 PFS의 편리성을 우대하는.. )
- 이 때문에 상대적으로 최근 이뮤노반트 주가가 박살나는 중.
- 엄민용 위원은 오히려 이번 25년 1분기 이후부터 IMVT 1401 임상 결과 등에 힘입어
- IMVT 1401, 1402의 유효성이 주목받을것이고 , 25년은 이뮤노반트와 한올바이오파마를 봐야한다고 논리를 펼치는 중 .
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class 물질임.
- 이에 대한 결과를 가늠할 수 있는 이벤트가 25년 1분기에 있다.
** 투자포인트
1) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444895?sid=103
이밸류에이트파마가 발표한 25년 유망 신약 10대에 5,6위에 올랐음
2) IMVT 1401 의 적응증 2개 (MG, CIDP) 각각 임상 3상, 2b상 탑라인, 초기데이터가 발표됨
- 이 데이터를 토대로 핵심인 IMVT 1402의 성공여부를 가늠할 수 있음
3) 올해 3분기부터 이미 승인받은 IMVT 1401 적응증 MG 에서는 로열티 쉐어가 발생. 돈을 벌기 시작
** 한올바이오파마 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
** RISK
- 경쟁사 아제넥스의 PFS 제형 승인 기대감. ( 시장에서 PFS의 편리성을 우대하는.. )
- 이 때문에 상대적으로 최근 이뮤노반트 주가가 박살나는 중.
- 엄민용 위원은 오히려 이번 25년 1분기 이후부터 IMVT 1401 임상 결과 등에 힘입어
- IMVT 1401, 1402의 유효성이 주목받을것이고 , 25년은 이뮤노반트와 한올바이오파마를 봐야한다고 논리를 펼치는 중 .
❤17👍5
SOOP 투자아이디어
**
1) 글로벌 출시
2) 여캠들 먼저 글로벌 방송 ON -> 1일부터 반응 좋음.
글로벌 방송 킨 여캠기준 별풍선 +50~60% 증가.
3) 밸류에이션 역사적 바닥
https://www.fmkorea.com/7984398156
- 일단 SOOP (구 아프리카TV) 글로벌 전체 트래픽은 이제 시작
- 아프리카TV 특유의 여캠의 야한 방송이 해외에서도 먹히기 시작하는 그림을 볼 수 있음
(만국공통...)
- 4Q24는 컨센에 살짝 못미치는 실적을 낼 것으로 보이는건 반영 완료. 25년도 기준 밸류에이션이 역사적 바닥 부근
- 해외 트래픽이 시작인 시점에서 현재 주가레벨에서부터는 관심도 높여야하는 구간으로 보임
- https://www.sooplive.com/live 해외 SOOP 링크
**
1) 글로벌 출시
2) 여캠들 먼저 글로벌 방송 ON -> 1일부터 반응 좋음.
글로벌 방송 킨 여캠기준 별풍선 +50~60% 증가.
3) 밸류에이션 역사적 바닥
https://www.fmkorea.com/7984398156
- 일단 SOOP (구 아프리카TV) 글로벌 전체 트래픽은 이제 시작
- 아프리카TV 특유의 여캠의 야한 방송이 해외에서도 먹히기 시작하는 그림을 볼 수 있음
(만국공통...)
- 4Q24는 컨센에 살짝 못미치는 실적을 낼 것으로 보이는건 반영 완료. 25년도 기준 밸류에이션이 역사적 바닥 부근
- 해외 트래픽이 시작인 시점에서 현재 주가레벨에서부터는 관심도 높여야하는 구간으로 보임
- https://www.sooplive.com/live 해외 SOOP 링크
❤🔥6👍5
코스피, 코스닥 IT 서비스 업종
- 작년 12월9일부터 23년만에 업종지수 개편 이뤄짐.
- 눈여겨보던 업종지수가 IT 서비스 업종지수.
- 그동안 분류가 애매했던 SW 기업을 시대흐름에 맞게 재조정
- 금일 코스피, 코스닥 양시장 IT서비스 업종 신고가.
- 일단 트럼프 관세 등 매크로 이슈로부터 자유로운 AI SW에 우리나라도 집중하는 흐름
- 개인적으로 변곡점은 이 업종지수가 자리를 이탈할때로 보고 있음.
- 그전까지는 AI SW 강세 전망
- 작년 12월9일부터 23년만에 업종지수 개편 이뤄짐.
- 눈여겨보던 업종지수가 IT 서비스 업종지수.
- 그동안 분류가 애매했던 SW 기업을 시대흐름에 맞게 재조정
- 금일 코스피, 코스닥 양시장 IT서비스 업종 신고가.
- 일단 트럼프 관세 등 매크로 이슈로부터 자유로운 AI SW에 우리나라도 집중하는 흐름
- 개인적으로 변곡점은 이 업종지수가 자리를 이탈할때로 보고 있음.
- 그전까지는 AI SW 강세 전망
❤12👍4
6해치 투자 운영
한올바이오파마 투자아이디어 - 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임 - 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직 - 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중 - 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class…
한올바이오파마 두번째 공유
( 첫번째 https://t.iss.one/hatcherysix/350 )
- 미국장이 금리하락으로 바이오 섹터 순환매 움직임 포착
- 여전히 트럼프 관세이슈 등 대외변수에 자유로운 섹터 선호 (1월31일부터 AI SW, 바이오 비중 UP 뷰 )
- 1분기에 이벤트가 몰려있는 한올바이오파마 선호, 오늘 의미있는 반등 시작점이라는 판단
**반복하는 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
( 첫번째 https://t.iss.one/hatcherysix/350 )
- 미국장이 금리하락으로 바이오 섹터 순환매 움직임 포착
- 여전히 트럼프 관세이슈 등 대외변수에 자유로운 섹터 선호 (1월31일부터 AI SW, 바이오 비중 UP 뷰 )
- 1분기에 이벤트가 몰려있는 한올바이오파마 선호, 오늘 의미있는 반등 시작점이라는 판단
**반복하는 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
Telegram
6해치 투자 운영
한올바이오파마 투자아이디어
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class…
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class…
❤8
6해치 투자 운영
- AI 인프라 섹터의 하락출발을 기회로 비중이 없는 사람은 채우는게 맞고,
이미 비중이 너무 많다면 일부 소프트웨어 + 바이오로 이동하는 전략 유효
이미 비중이 너무 많다면 일부 소프트웨어 + 바이오로 이동하는 전략 유효
딥시크 사태 1/31 시장 아이디어 이후 리뷰 & 업뎃 (바이오)
- AI SW에서 미국장처럼 AI를 활용해 돈을 버는 SW에 집중하자는 논리로 더존, 카페24, 엠로 선호. 현재 다 돌아가면서 52주 신고가가 5영업일만에 달성
- 소프트웨어에 한번 강한 매수세가 붙었는데, 이제는 바이오를 바라봐야할때라고 생각 (미국장도 슬슬 순환매 시작)
- 여전히 큰 논리는 하드웨어에서 빠진 밸류에이션을 소프트웨어와 바이오 등으로 이동하는 시기라고 보여짐.
- AI의료 와 바이오 모두 다 가져가는게 좋아보임
- 바이오섹터는 1분기~2분기 몰려있는 대형이벤트들이 많고, 이벤트에 셀온이 나오기에는 주가레벨들이 다들 조정 구간에서 박스권이라 부담없음
- 바이오는 상반기 이벤트가 보이는 (남들이 좋다하는) 알테오젠, 리가켐, 보로노이, 펩트론, 에이비엘바이오, 한올바이오파마, 퓨처켐, 디앤디 등 모두 선호
- 개인적으로는 한올바이오파마, 펩트론 선호
- AI의료는 루닛이 최선호인데 25년 5월부터 큰 규모의 전환사채 전환가능기간 시작. 그 시기에 맞춰 호재들이 나오지않을까 봄
** RISK : 오름테라퓨틱스 2월14일 상장. 초기 예상보다 흥행실패. 바이오센티에 악영향을 낄칠지 우려
- AI SW에서 미국장처럼 AI를 활용해 돈을 버는 SW에 집중하자는 논리로 더존, 카페24, 엠로 선호. 현재 다 돌아가면서 52주 신고가가 5영업일만에 달성
- 소프트웨어에 한번 강한 매수세가 붙었는데, 이제는 바이오를 바라봐야할때라고 생각 (미국장도 슬슬 순환매 시작)
- 여전히 큰 논리는 하드웨어에서 빠진 밸류에이션을 소프트웨어와 바이오 등으로 이동하는 시기라고 보여짐.
- AI의료 와 바이오 모두 다 가져가는게 좋아보임
- 바이오섹터는 1분기~2분기 몰려있는 대형이벤트들이 많고, 이벤트에 셀온이 나오기에는 주가레벨들이 다들 조정 구간에서 박스권이라 부담없음
- 바이오는 상반기 이벤트가 보이는 (남들이 좋다하는) 알테오젠, 리가켐, 보로노이, 펩트론, 에이비엘바이오, 한올바이오파마, 퓨처켐, 디앤디 등 모두 선호
- 개인적으로는 한올바이오파마, 펩트론 선호
- AI의료는 루닛이 최선호인데 25년 5월부터 큰 규모의 전환사채 전환가능기간 시작. 그 시기에 맞춰 호재들이 나오지않을까 봄
** RISK : 오름테라퓨틱스 2월14일 상장. 초기 예상보다 흥행실패. 바이오센티에 악영향을 낄칠지 우려
👍19❤5👏1
Forwarded from 인포마켓 infomarket
강용운 대표입니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
😱36👏6👍2👻2🤡1
인포마켓 infomarket
강용운 대표입니다. SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
삼성전자 + 삼성전자 소부장 투자아이디어 (1)
- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작
- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리
- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세
- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.
- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함
- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT
- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.
- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW
- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )
* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638
- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작
- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리
- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세
- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.
- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함
- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT
- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.
- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW
- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )
* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638
뉴스웨이
HBM 2위도 불안?···마이크론 따돌릴 삼성전자 비밀병기는 - 뉴스웨이
미국 최대 메모리 반도체 제조업체 마이크론테크놀로지가 고대역폭메모리(HBM) 시장서 삼성전자를 바짝 추격하고 있다. 마이크론은 올해 HBM 시장 점유율을 기존 대비 11%포인트(p) 올리겠다는 목표며, 삼성전자는 '하이브리드 본딩' 기술을 내세워 격차를 벌릴 것으로 보인다. 15일 시장조사업체 트렌스포스에 따르면 삼성전자는 지난해 글로벌 HBM 시장서 38%의 점유율로 2위를 기록했다. 1위는 국내 기업인 SK하이닉스가 53%의 점유율을 쓰며
👍9❤4
*** 삼성전자 4Q 실적 컨콜로 보는 힌트 (2)
1) 테슬라 추정 - 2나노 삼성파운드리
삼성전자는 "현재 주요 고객사와 제품 PPA(성능·전력·면적) 평가 및 MPW(멀티프로젝트웨이퍼)를 진행 중으로, 일부 고객사의 경우 제품 수준의 설계를 시작했다"며 "모바일, HPC, 오토 등 다양한 응용처의 티어 1 고객과 수주를 논의 중"이라고 밝혔다.
>>> 테슬라 추정
2) HBM4
김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난 2024년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "HBM3E 16단의 경우 고객사의 상용화 수요는 없을 것으로 전망되지만, 16단 스택(Stack) 기술 검증을 위해 샘플을 제작해 주요 고객사에 전달했다"라고 언급했다.
1C 나노 기반의 HBM4 개발도 기존 일정대로 진행 중이며, 2025년 하반기 양산을 목표로 하고 있다"라며 "HBM4 및 HBM4E 기반의 커스텀 HBM 프로젝트들도 기존 계획에 맞춰 고객사들과 기술적 협의를 이어가고 있다"라고 덧붙였다.
이 같은 발언은 반도체 업계 내에서 적지 않은 논란을 일으켰다. 특히 SK하이닉스가 CES 2025에서 HBM3E 16단을 전면에 내세우며 적극적으로 마케팅을 펼친 상황에서, 삼성전자의 발언은 시장 수요에 대한 정반대의 입장을 나타낸 것이기 때문이다. 삼성전자가 HBM4와 HBM4E로의 전환을 강조하면서 HBM3E 16단의 상용화 가능성을 낮게 평가한 것은, SK하이닉스의 전략과 차별화를 꾀하려는 것으로 해석된다.
3) 하이브리드 본딩
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25699
1일 업계에 따르면 베시와 어플라이드가 삼성전자 천안 캠퍼스에 하이브리드 본딩 관련 장비들을 설치 중이다. 천안 캠퍼스는 삼성전자의 어드밴드스 패키징 생산 거점이다.
업계 관계자는 "현재 천안 캠퍼스에 하이브리드 본딩 라인을 1개 셋업 중"이라며 "해당 장비들은 비메모리 패키징에 사용되는 것으로 알고 있다"고 말했다.
"단기적인 전망으로는 삼성전자가 하이브리드 본딩 기술을 이용해 HBM4 시장에서 (타 기업들과) 격차를 벌릴 전략을 취할 것으로 보인다"고 조심스레 말했다.
1) 테슬라 추정 - 2나노 삼성파운드리
삼성전자는 "현재 주요 고객사와 제품 PPA(성능·전력·면적) 평가 및 MPW(멀티프로젝트웨이퍼)를 진행 중으로, 일부 고객사의 경우 제품 수준의 설계를 시작했다"며 "모바일, HPC, 오토 등 다양한 응용처의 티어 1 고객과 수주를 논의 중"이라고 밝혔다.
>>> 테슬라 추정
2) HBM4
김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난 2024년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "HBM3E 16단의 경우 고객사의 상용화 수요는 없을 것으로 전망되지만, 16단 스택(Stack) 기술 검증을 위해 샘플을 제작해 주요 고객사에 전달했다"라고 언급했다.
1C 나노 기반의 HBM4 개발도 기존 일정대로 진행 중이며, 2025년 하반기 양산을 목표로 하고 있다"라며 "HBM4 및 HBM4E 기반의 커스텀 HBM 프로젝트들도 기존 계획에 맞춰 고객사들과 기술적 협의를 이어가고 있다"라고 덧붙였다.
이 같은 발언은 반도체 업계 내에서 적지 않은 논란을 일으켰다. 특히 SK하이닉스가 CES 2025에서 HBM3E 16단을 전면에 내세우며 적극적으로 마케팅을 펼친 상황에서, 삼성전자의 발언은 시장 수요에 대한 정반대의 입장을 나타낸 것이기 때문이다. 삼성전자가 HBM4와 HBM4E로의 전환을 강조하면서 HBM3E 16단의 상용화 가능성을 낮게 평가한 것은, SK하이닉스의 전략과 차별화를 꾀하려는 것으로 해석된다.
3) 하이브리드 본딩
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25699
1일 업계에 따르면 베시와 어플라이드가 삼성전자 천안 캠퍼스에 하이브리드 본딩 관련 장비들을 설치 중이다. 천안 캠퍼스는 삼성전자의 어드밴드스 패키징 생산 거점이다.
업계 관계자는 "현재 천안 캠퍼스에 하이브리드 본딩 라인을 1개 셋업 중"이라며 "해당 장비들은 비메모리 패키징에 사용되는 것으로 알고 있다"고 말했다.
"단기적인 전망으로는 삼성전자가 하이브리드 본딩 기술을 이용해 HBM4 시장에서 (타 기업들과) 격차를 벌릴 전략을 취할 것으로 보인다"고 조심스레 말했다.
디일렉(THE ELEC)
삼성전자, 파운드리 경쟁력 키운다…'하이브리드 본딩' 장비 셋업 - 디일렉(THE ELEC)
삼성전자가 파운드리 역량 강화를 위해 하이브리드 본딩 도입에 본격적으로 나선다. 이를 위해 베시와 어플라이드머티어리얼즈(어플라이드) 하이브리드 본딩 관련 장비를
❤5👍1🥰1
브릿지바이오테라퓨틱스 업데이트 (3번째 글)
- 브릿지바이오의 경쟁약물인 미국 플라이언트 테라퓨틱스의 PLN-74809가 2월7일 임상중단 발표
- 플라이언트는 당일 -34% 하락, 장 종료후 또 -58% 하락.
* 11불에서 3불대로 폭락.
- JPM 헬스케어 "신약"부문 메인세션에서도 IPF(특발성폐섬유증) 분야에서 경쟁하던 가장 주요 경쟁사가 임상 중단함.
- 이유는 약물의 약효 부족으로 추정
( 본래, 약효, 안정성도 브릿지바이오보다 안좋은걸로 추정 됐었음 )
- 브릿지바이오는 1월22일 글로벌2상 마지막 환자 투여기간까지 끝냈고, 4월 톱라인만 나오면 되는 상황
- 만약, 4월에서 약효가 확인이 된다면 우리나라 최초로 JPM 메인세션에 오른 신약기업인 이유가 밝혀질 것으로 보임
- 여전히 시장에서는 관리종목 (바이오 특례상장 법차손 이슈) 이슈로 관심은 없음. 꾸준히 업뎃 예정
* 회사공지
https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=enotice&pn=4&sn=2&idx=186
- 브릿지바이오의 경쟁약물인 미국 플라이언트 테라퓨틱스의 PLN-74809가 2월7일 임상중단 발표
- 플라이언트는 당일 -34% 하락, 장 종료후 또 -58% 하락.
* 11불에서 3불대로 폭락.
- JPM 헬스케어 "신약"부문 메인세션에서도 IPF(특발성폐섬유증) 분야에서 경쟁하던 가장 주요 경쟁사가 임상 중단함.
- 이유는 약물의 약효 부족으로 추정
( 본래, 약효, 안정성도 브릿지바이오보다 안좋은걸로 추정 됐었음 )
- 브릿지바이오는 1월22일 글로벌2상 마지막 환자 투여기간까지 끝냈고, 4월 톱라인만 나오면 되는 상황
- 만약, 4월에서 약효가 확인이 된다면 우리나라 최초로 JPM 메인세션에 오른 신약기업인 이유가 밝혀질 것으로 보임
- 여전히 시장에서는 관리종목 (바이오 특례상장 법차손 이슈) 이슈로 관심은 없음. 꾸준히 업뎃 예정
* 회사공지
https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=enotice&pn=4&sn=2&idx=186
👍9❤2🥰1
6해치 투자 운영
*** 삼성전자 4Q 실적 컨콜로 보는 힌트 (2) 1) 테슬라 추정 - 2나노 삼성파운드리 삼성전자는 "현재 주요 고객사와 제품 PPA(성능·전력·면적) 평가 및 MPW(멀티프로젝트웨이퍼)를 진행 중으로, 일부 고객사의 경우 제품 수준의 설계를 시작했다"며 "모바일, HPC, 오토 등 다양한 응용처의 티어 1 고객과 수주를 논의 중"이라고 밝혔다. >>> 테슬라 추정 2) HBM4 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난 2024년 4분기…
** 삼성전자 & 삼상전자 소부장 투자아이디어 (3)
https://youtu.be/I9SW47Uam8c?si=3DwTiOzVlxVVofC9
영상요약
- 하이닉스가 하이엔드에 집중하면서 삼성이 숨통이 트였다. 빈사 상태 탈출 가능
https://youtu.be/I9SW47Uam8c?si=3DwTiOzVlxVVofC9
영상요약
- 하이닉스가 하이엔드에 집중하면서 삼성이 숨통이 트였다. 빈사 상태 탈출 가능
YouTube
항우, 유방을 살려주다 - SK하이닉스의 전략적 선회 | 인포마켓 강용운 대표
#SK하이닉스 #HBM #인포마켓 #강용운대표 #한미반도체 #마이크론테크놀로지 #삼성전자 #nvidia #엔비디아 #반도체 #skhynix #samsung #hanmisemi #micron #이재용 #최태원
📌인포마켓은 종목에 대한 정보를 드리는 것으로 투자에 대한 책임을 지지 않음을 정중히 알려드립니다.
📌인포마켓 유튜브 멤버십 가입 링크(초급회원)
https://www.youtube.com/channel/UCprlud6NI4V5tolgLkTrwCQ/join…
📌인포마켓은 종목에 대한 정보를 드리는 것으로 투자에 대한 책임을 지지 않음을 정중히 알려드립니다.
📌인포마켓 유튜브 멤버십 가입 링크(초급회원)
https://www.youtube.com/channel/UCprlud6NI4V5tolgLkTrwCQ/join…
❤6👍2🥰1