조선 싸이클 지금 위치는 어디일까?
- 작년 여름에 작성한 과거 2004년 ~ 2008년 슈퍼싸이클 당시 레포트들을 정리하며 간접체험해 본 정리글 입니다.
- 개인적으로 싸이클의 폭과 길이는 다를수 있지만, 이제 막 흑자를 내고 마진이 올라가는 싸이클 성장기에 돌입했다고 봅니다.
- 이번 싸이클은 이제 숨고르기 이후 또 한번 25년 1 분기 실적을 계기로 주가레벨은 또 달라질것으로 보입니다.
- 조선은 기다림이 생각보다 깁니다. * 싸이클리 주식 특성상 차트로는 쉽게 올라보여도 실적을 기다리는 시기에 주가는 무겁습니다.
( 과거 05년~06년 사이 시기와 분위기가 비슷하네요. )
- 저번 싸이클에는 없는 미 군함 밸류에이션 영역도 추가됐습니다.
https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377
- 작년 여름에 작성한 과거 2004년 ~ 2008년 슈퍼싸이클 당시 레포트들을 정리하며 간접체험해 본 정리글 입니다.
- 개인적으로 싸이클의 폭과 길이는 다를수 있지만, 이제 막 흑자를 내고 마진이 올라가는 싸이클 성장기에 돌입했다고 봅니다.
- 이번 싸이클은 이제 숨고르기 이후 또 한번 25년 1 분기 실적을 계기로 주가레벨은 또 달라질것으로 보입니다.
- 조선은 기다림이 생각보다 깁니다. * 싸이클리 주식 특성상 차트로는 쉽게 올라보여도 실적을 기다리는 시기에 주가는 무겁습니다.
( 과거 05년~06년 사이 시기와 분위기가 비슷하네요. )
- 저번 싸이클에는 없는 미 군함 밸류에이션 영역도 추가됐습니다.
https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377
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HD한국조선해양 04~08년 레포트 모아보기 (ft. 싸이클 간접체험 )
0. 들어가기에 앞서 04년부터 레포트를 본다고 해서, 과거 싸이클과 같이 현재 주가도 움직일거라는 보장은...
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6해치 투자 운영
#에치에프알 등 통신장비 트럼프발 업싸이클 기대감 https://n.news.naver.com/article/366/0001042076?sid=105
#에치에프알 아이디어 공유 (3번째 글)
- 작년 12월에 미국 NDAA 예산안에서 드디어 중국 화웨이, ZTE 장비 철거비용 증액 하원 통과
- 통신장비도 엄청난 싸이클리 주식이기에 싸이클바닥인 고PER (실적 안잡힐때) 때 사는게 맞음
- 본격적으로 트럼프 2.0에서 통신장비쪽에서도 중국 배제 속도 날 것으로 보임
- 오픈랜이 본격적으로 올해 상용화시기인데 이에 프론트홀 장비를 납품하는 에치에프알의 발주싸이클은 올해 1 분기 부터 시작으로 가능.
- 주가 레벨은 바닥에서 급격하게 올랐지만, (신한 레포트 영향) 아직 싸이클 출발도 안한 섹터로 25년 지속 체크
- 작년 12월에 미국 NDAA 예산안에서 드디어 중국 화웨이, ZTE 장비 철거비용 증액 하원 통과
- 통신장비도 엄청난 싸이클리 주식이기에 싸이클바닥인 고PER (실적 안잡힐때) 때 사는게 맞음
- 본격적으로 트럼프 2.0에서 통신장비쪽에서도 중국 배제 속도 날 것으로 보임
- 오픈랜이 본격적으로 올해 상용화시기인데 이에 프론트홀 장비를 납품하는 에치에프알의 발주싸이클은 올해 1 분기 부터 시작으로 가능.
- 주가 레벨은 바닥에서 급격하게 올랐지만, (신한 레포트 영향) 아직 싸이클 출발도 안한 섹터로 25년 지속 체크
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6해치 투자 운영
#에치에프알 아이디어 공유 (3번째 글) - 작년 12월에 미국 NDAA 예산안에서 드디어 중국 화웨이, ZTE 장비 철거비용 증액 하원 통과 - 통신장비도 엄청난 싸이클리 주식이기에 싸이클바닥인 고PER (실적 안잡힐때) 때 사는게 맞음 - 본격적으로 트럼프 2.0에서 통신장비쪽에서도 중국 배제 속도 날 것으로 보임 - 오픈랜이 본격적으로 올해 상용화시기인데 이에 프론트홀 장비를 납품하는 에치에프알의 발주싸이클은 올해 1 분기 부터 시작으로 가능.…
# 에치에프알 ( 4번째 글 )
KDI 산하 정보통신정책연구원(KISDI) 25.01.06 자료 발췌
- AT&T에 설치된 노키아의 기존 장비는 모두 에릭슨의 Open RAN 장비로 대체 ( 24년 ~ 29년 5년간 )
- 미중갈등이 심화된 상태에서 수혜를 볼 수 있음
- 현재 에릭슨의 프론트홀 솔벤더 에치에프알 직수혜 가능
- 25.1Q 부터 본격적으로 Open-RAN 도입 시작할 것으로 보임
KDI 산하 정보통신정책연구원(KISDI) 25.01.06 자료 발췌
- AT&T에 설치된 노키아의 기존 장비는 모두 에릭슨의 Open RAN 장비로 대체 ( 24년 ~ 29년 5년간 )
- 미중갈등이 심화된 상태에서 수혜를 볼 수 있음
- 현재 에릭슨의 프론트홀 솔벤더 에치에프알 직수혜 가능
- 25.1Q 부터 본격적으로 Open-RAN 도입 시작할 것으로 보임
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< 트럼프 2.0 시대 산업재 그리고 설 이후 흐름 예상 >
투자아이디어 공유 250124
- 현재 섹터는 트럼프2.0 이후 AI발 에너지 쪽 < 원전 > ,< 조선 >, < LNG > <변압기, 전선 > 와 AI발 테크 < HBM > 그리고 신성장섹터 (로봇, 우주 등) 강세
- 실제로 25년 1월 주가 상승 종목을 나열하면 위 섹터만 집중
- 그에 반면 소비재 섹터는 트럼프 취임 이후 가격 조정 구간 돌입
## 설 명절 이후 2월 흐름은 어떻게 될까?
- 당분간 트럼프발 산업재 섹터 강세는 지속될 듯
- 설 명절을 보내고 다시 2월을 느즈막히 지나면 실적을 바라봐줄 시기 진입
- 3월 사업보고서 시즌을 앞둔 시기에 다시 숫자종목 배팅도 시작될 듯
( 물론 본격적인 랠리는 3월 사업보고서 이후 4월 부터 .. )
- 4분기 미스나 일단 시장반등때 급하게 신고가부근까지 올린 큰 종목들 현재 주가 조정 중
- 이 종목군들에 대한 배팅 다시 이뤄질 듯
- 4분기 실적은 지나갔고, 다시 25년 1분기 성장에 대한 배팅
- 3월 사업보고서 상의 내용에 대한 체크 후 주가가 다시 우상향으로 바뀔 가능성 높음
>> 2월부터 K-특산품 : 파마리서치, 삼양식품, K뷰티 등 큰 종목 외에도 중소형주에서도 다시 엣지있는 기업 배팅이 이뤄지는 시기
결론 : 섹터 관심도 스위칭 시기를 생각하면서 플레이하는것이 유리해보임
- P.S) 언제나 소비재 숫자종목은 2월이 가장 주가가 쌌다. 현재는 사소한 악재도 민감하다. 결국 숫자를 확인하고 다시 출발할 것이다.
- P.S 2) 바이오는 영원히 개별이슈가 살아있다.
투자아이디어 공유 250124
- 현재 섹터는 트럼프2.0 이후 AI발 에너지 쪽 < 원전 > ,< 조선 >, < LNG > <변압기, 전선 > 와 AI발 테크 < HBM > 그리고 신성장섹터 (로봇, 우주 등) 강세
- 실제로 25년 1월 주가 상승 종목을 나열하면 위 섹터만 집중
- 그에 반면 소비재 섹터는 트럼프 취임 이후 가격 조정 구간 돌입
## 설 명절 이후 2월 흐름은 어떻게 될까?
- 당분간 트럼프발 산업재 섹터 강세는 지속될 듯
- 설 명절을 보내고 다시 2월을 느즈막히 지나면 실적을 바라봐줄 시기 진입
- 3월 사업보고서 시즌을 앞둔 시기에 다시 숫자종목 배팅도 시작될 듯
( 물론 본격적인 랠리는 3월 사업보고서 이후 4월 부터 .. )
- 4분기 미스나 일단 시장반등때 급하게 신고가부근까지 올린 큰 종목들 현재 주가 조정 중
- 이 종목군들에 대한 배팅 다시 이뤄질 듯
- 4분기 실적은 지나갔고, 다시 25년 1분기 성장에 대한 배팅
- 3월 사업보고서 상의 내용에 대한 체크 후 주가가 다시 우상향으로 바뀔 가능성 높음
>> 2월부터 K-특산품 : 파마리서치, 삼양식품, K뷰티 등 큰 종목 외에도 중소형주에서도 다시 엣지있는 기업 배팅이 이뤄지는 시기
결론 : 섹터 관심도 스위칭 시기를 생각하면서 플레이하는것이 유리해보임
- P.S) 언제나 소비재 숫자종목은 2월이 가장 주가가 쌌다. 현재는 사소한 악재도 민감하다. 결국 숫자를 확인하고 다시 출발할 것이다.
- P.S 2) 바이오는 영원히 개별이슈가 살아있다.
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< 가온전선 > 전선 섹터 투자아이디어 공유 ( 1 번째 글 )
- 개인적으로 25년도 주목해야할 싸이클 중 하나는 " 전선 " 이라고 생각
- 물론 폭과 길이는 변압기에 비하면 낮을 순 있으나 슈퍼싸이클임은 확신의 영역으로 들어섰음
- 작년부터 변압기 설치 이후 전선을 주목해야한다는 아이디어는 존재했지만, 시기상 변압기에 먼저 주목.
- 변압기의 투자는 25~26년도 PEAK에 다를것이고, 그 피크 이후에는 보통 1년 후행하여 전선 투자가 집행됨.
- 따라서, 25년도는 전선의 본격적인 사이클을 눈으로 확인하는 시기라고 생각.
- 현재 포워드 밸류에이션도 무리없는 상태. 차트는 이미 우상향이여도 변압기 초창기처럼 포워드 밸류는 싼 상태.
- 이미 LS전선 등 탑티어 전선회사들의 수주잔고는 급격하게 상승 중.
- LS전선 (비상장), 가온전선, 대한전선 바스켓 유효
** 변압기도 결국 바스켓이 유리했음. 다같이 섹터가 사이클에 도입하면.
참고 블로그 : https://m.blog.naver.com/lovebooks89/223721146991
- 개인적으로 25년도 주목해야할 싸이클 중 하나는 " 전선 " 이라고 생각
- 물론 폭과 길이는 변압기에 비하면 낮을 순 있으나 슈퍼싸이클임은 확신의 영역으로 들어섰음
- 작년부터 변압기 설치 이후 전선을 주목해야한다는 아이디어는 존재했지만, 시기상 변압기에 먼저 주목.
- 변압기의 투자는 25~26년도 PEAK에 다를것이고, 그 피크 이후에는 보통 1년 후행하여 전선 투자가 집행됨.
- 따라서, 25년도는 전선의 본격적인 사이클을 눈으로 확인하는 시기라고 생각.
- 현재 포워드 밸류에이션도 무리없는 상태. 차트는 이미 우상향이여도 변압기 초창기처럼 포워드 밸류는 싼 상태.
- 이미 LS전선 등 탑티어 전선회사들의 수주잔고는 급격하게 상승 중.
- LS전선 (비상장), 가온전선, 대한전선 바스켓 유효
** 변압기도 결국 바스켓이 유리했음. 다같이 섹터가 사이클에 도입하면.
참고 블로그 : https://m.blog.naver.com/lovebooks89/223721146991
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가온전선 분석(전선사이클의 초입)
변압기 다음 전선이라는 얘기는 작년 초부터 나왔었는데, 수주, 실적, 해외 자료, 리포트 등을 통해 확인해...
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6해치 투자 운영
LS 그룹 계열사 강세 투자아이디어 공유 250117 - 여전히 글로벌리 AI 투자로인한 변압기, 전선 섹터 등에 대한 관심도 높음 - LS그룹이 LA화재 수혜 테마 + 일론머스크 xAI 수주 뉴스로 급등하지만 모멘텀뿐인 단순 테마로 보기 힘듦 - LS는 미래먹거리를 이미 정해놓고 전 계열사가 전력기기, 전력설비 쪽으로 수직계열화를 이루고 있음 - 그 작업이 어느정도 마무리된 올해, 본격적인 수주와 수직계열화를 이룬 그룹의 프리미엄을 받을 수 있다고…
LS 그룹 계열사 강세 (2)
- 저번에 업로드한 LS그룹은 AI전력인프라의 핵심 글로벌 기업이라는 아이디어는 변함없음.
- 이번 스타게이트, 빅테크들의 CAPEX 집행에 수혜를 보는 원년이라는 아이디어
- 밸류에이션을 보고, 베타까지 고려하는 측면에서 한 종목 픽은 어려운 경향이 있지만, 바스켓 혹은 LS지주 + 전선 종목 정도를 최선호
- 본격 계열분리까지 앞둔 그룹 실정상 (3세경영) 25년도 주가도 좋은 흐름 기대
- 저번에 업로드한 LS그룹은 AI전력인프라의 핵심 글로벌 기업이라는 아이디어는 변함없음.
- 이번 스타게이트, 빅테크들의 CAPEX 집행에 수혜를 보는 원년이라는 아이디어
- 밸류에이션을 보고, 베타까지 고려하는 측면에서 한 종목 픽은 어려운 경향이 있지만, 바스켓 혹은 LS지주 + 전선 종목 정도를 최선호
- 본격 계열분리까지 앞둔 그룹 실정상 (3세경영) 25년도 주가도 좋은 흐름 기대
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* 25년 1월 수익률 상위 종목 리스트 (1월2일 ~ 1월 24일 오후 )
- 상위권을 살펴보면 로봇, 유리기판, HBM , 산업재 (원전, AI인프라, 에너지, 조선 ) , 우주 등이 포진.
- 계속해서 주도섹터로 꼽는 HBM, 테크 신기술 (유리기판, 하이브리드본딩), AI발 에너지 + 인프라, 신성장 (로봇, 우주) 섹터가 실제로 상위권
- 현재는 주도섹터에서도 12월 워낙 시장이 나빠서 기술적으로 따라 오른 종목군들도 존재
- 따라서, 설 명절 이후에는 주도섹터 내에서도 소수종목으로 압축이 더 심해질것으로 보이며, 올해 이쪽에서 ytd 상위권 종목도 다수 나올것으로 예상
- 1월 수익률 상위에 소비재(K-특산품), 바이오는 없음
>> 오히려 시장안좋을때 그래도 버텼던 수급이 찬 부분들 + 어닝시즌이 아직 멀었다는 점 (3월 사업보고서, 5월 분기보고서 )
- 설 명절 이후 2월에는 바이오, K-특산품 (소비재 ) 소수종목에서 조정 바닥 형성 후 우상향 이뤄질 수 있음
P.S) 모두 즐거운 설 명절되시고 새해 복 많이 받으세요
- 상위권을 살펴보면 로봇, 유리기판, HBM , 산업재 (원전, AI인프라, 에너지, 조선 ) , 우주 등이 포진.
- 계속해서 주도섹터로 꼽는 HBM, 테크 신기술 (유리기판, 하이브리드본딩), AI발 에너지 + 인프라, 신성장 (로봇, 우주) 섹터가 실제로 상위권
- 현재는 주도섹터에서도 12월 워낙 시장이 나빠서 기술적으로 따라 오른 종목군들도 존재
- 따라서, 설 명절 이후에는 주도섹터 내에서도 소수종목으로 압축이 더 심해질것으로 보이며, 올해 이쪽에서 ytd 상위권 종목도 다수 나올것으로 예상
- 1월 수익률 상위에 소비재(K-특산품), 바이오는 없음
>> 오히려 시장안좋을때 그래도 버텼던 수급이 찬 부분들 + 어닝시즌이 아직 멀었다는 점 (3월 사업보고서, 5월 분기보고서 )
- 설 명절 이후 2월에는 바이오, K-특산품 (소비재 ) 소수종목에서 조정 바닥 형성 후 우상향 이뤄질 수 있음
P.S) 모두 즐거운 설 명절되시고 새해 복 많이 받으세요
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1/27 딥시크 이후 주가 반응 (메리츠증권 레포트)
- 1/27 AI 인프라 주가 하락
- VST, CEG, GEV 등 낙폭 가장 컸던 애들은 연초 강했던 종목 위주
- NVDA, 브로드컴은 연초수준 대비 (마이너스) 까지 하락.
- 오히려 자율주행, 온디바이스 AI, AI SW 기업 주가는 상대적으로 양호
* 개인 전략
>> 오히려 AI 의 저비용은 AI 전체 시장의 파이를 키우고 소프트웨어 기업의 비용절감으로 인한 B2C 확대 + AI CAPEX 기조 유지 가능 (META 컨콜 멘트)
- AI 인프라 섹터의 하락출발을 기회로 비중이 없는 사람은 채우는게 맞고,
이미 비중이 너무 많다면 일부 소프트웨어 + 바이오로 이동하는 전략 유효
- 1/27 AI 인프라 주가 하락
- VST, CEG, GEV 등 낙폭 가장 컸던 애들은 연초 강했던 종목 위주
- NVDA, 브로드컴은 연초수준 대비 (마이너스) 까지 하락.
- 오히려 자율주행, 온디바이스 AI, AI SW 기업 주가는 상대적으로 양호
* 개인 전략
>> 오히려 AI 의 저비용은 AI 전체 시장의 파이를 키우고 소프트웨어 기업의 비용절감으로 인한 B2C 확대 + AI CAPEX 기조 유지 가능 (META 컨콜 멘트)
- AI 인프라 섹터의 하락출발을 기회로 비중이 없는 사람은 채우는게 맞고,
이미 비중이 너무 많다면 일부 소프트웨어 + 바이오로 이동하는 전략 유효
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1/27 딥시크 이후 주가 반응 (메리츠증권 레포트) - 1/27 AI 인프라 주가 하락 - VST, CEG, GEV 등 낙폭 가장 컸던 애들은 연초 강했던 종목 위주 - NVDA, 브로드컴은 연초수준 대비 (마이너스) 까지 하락. - 오히려 자율주행, 온디바이스 AI, AI SW 기업 주가는 상대적으로 양호 * 개인 전략 >> 오히려 AI 의 저비용은 AI 전체 시장의 파이를 키우고 소프트웨어 기업의 비용절감으로 인한 B2C 확대 + AI…
** 국내 소프트웨어 섹터
- 딥시크 이후 미국장에서 SW 종목들인 팔란티어, 크라우드스트라이크, 레딧, 앱러빈, 아틀라시안, 다수 SW ETF에서 신고가 및 박스권 돌파 흐름
- 국내에는 AI SW 내러티브 종목군들 다수 강세
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
- 딥시크 이후 미국장에서 SW 종목들인 팔란티어, 크라우드스트라이크, 레딧, 앱러빈, 아틀라시안, 다수 SW ETF에서 신고가 및 박스권 돌파 흐름
- 국내에는 AI SW 내러티브 종목군들 다수 강세
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
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6해치 투자 운영
- 국내에는 AI SW 내러티브 종목군들 다수 강세
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
- 실체에 대한 의문으로 항상 주가 변동성이 큰 종목군들을 제외하면 카페24, 엠로, 더존비즈온 선호
* 카페24 급등, 투자아이디어 점검
- 저번주 금요일 딥시크 이후 공유드린 AI SW 투자아이디어가 조금은 급하게 PRICING 중
- 특히 카페24가 급등.
- 주가를 떠나 왜 개인적으로 국내엔 카페24가 손에 꼽았는지에 대한 아이디어 공유
1) 미국장에서도 단순 AI 기업보다, AI SW를 이용해 매출을 일으키는 실체있는 기업들이 주목받고있음
- 카페24는 2024년 가입약관이 변경됨. 아예 항목에 " AI를 통한 기능 제공, 각종 정보가 AI 활용에 쓰인다 " 도입
- 비용 절감을 하려고 하는 카페24 입장에서 작년 채용했던 포지션이 "AI 활용 경력자"
2) AI + 데이터 = 무한대
- 카페24는 이미 국내 1위 자사몰 비오픈업체로 가장 효율성있고 방대한 데이터를 가진 기업
- 또 유튜브까지 진출하면서 단순히 카페24를 이용하는 사업자의 데이터뿐만아니라 고객 데이터의 방대한 수집도 가능해짐.
- 이를 다루는 인력들을 채용했고, 약관까지 변경한것으로 보임
3) Rule of 40에 도달할 수 있는 국내 AI SW 기업
- 주로 소프트웨어 회사 (최근은 팔란티어가 주목), AI 기반 회사들의 밸류에이션 계산방법
- 이익성장률 + 영업이익률(EBITDA 마진) 이 40% 이상
- 3Q24 기준 약 37% 도달
- 아직 카페는 PER 단순 밸류로도 AI SW 기업에선 밸류가 나오는 상황에서 Rule of 40도 25년도 분기/연간 실적부터는 돌파 가능하다고 보임.
- 저번주 금요일 딥시크 이후 공유드린 AI SW 투자아이디어가 조금은 급하게 PRICING 중
- 특히 카페24가 급등.
- 주가를 떠나 왜 개인적으로 국내엔 카페24가 손에 꼽았는지에 대한 아이디어 공유
1) 미국장에서도 단순 AI 기업보다, AI SW를 이용해 매출을 일으키는 실체있는 기업들이 주목받고있음
- 카페24는 2024년 가입약관이 변경됨. 아예 항목에 " AI를 통한 기능 제공, 각종 정보가 AI 활용에 쓰인다 " 도입
- 비용 절감을 하려고 하는 카페24 입장에서 작년 채용했던 포지션이 "AI 활용 경력자"
2) AI + 데이터 = 무한대
- 카페24는 이미 국내 1위 자사몰 비오픈업체로 가장 효율성있고 방대한 데이터를 가진 기업
- 또 유튜브까지 진출하면서 단순히 카페24를 이용하는 사업자의 데이터뿐만아니라 고객 데이터의 방대한 수집도 가능해짐.
- 이를 다루는 인력들을 채용했고, 약관까지 변경한것으로 보임
3) Rule of 40에 도달할 수 있는 국내 AI SW 기업
- 주로 소프트웨어 회사 (최근은 팔란티어가 주목), AI 기반 회사들의 밸류에이션 계산방법
- 이익성장률 + 영업이익률(EBITDA 마진) 이 40% 이상
- 3Q24 기준 약 37% 도달
- 아직 카페는 PER 단순 밸류로도 AI SW 기업에선 밸류가 나오는 상황에서 Rule of 40도 25년도 분기/연간 실적부터는 돌파 가능하다고 보임.
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한올바이오파마 투자아이디어
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class 물질임.
- 이에 대한 결과를 가늠할 수 있는 이벤트가 25년 1분기에 있다.
** 투자포인트
1) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444895?sid=103
이밸류에이트파마가 발표한 25년 유망 신약 10대에 5,6위에 올랐음
2) IMVT 1401 의 적응증 2개 (MG, CIDP) 각각 임상 3상, 2b상 탑라인, 초기데이터가 발표됨
- 이 데이터를 토대로 핵심인 IMVT 1402의 성공여부를 가늠할 수 있음
3) 올해 3분기부터 이미 승인받은 IMVT 1401 적응증 MG 에서는 로열티 쉐어가 발생. 돈을 벌기 시작
** 한올바이오파마 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
** RISK
- 경쟁사 아제넥스의 PFS 제형 승인 기대감. ( 시장에서 PFS의 편리성을 우대하는.. )
- 이 때문에 상대적으로 최근 이뮤노반트 주가가 박살나는 중.
- 엄민용 위원은 오히려 이번 25년 1분기 이후부터 IMVT 1401 임상 결과 등에 힘입어
- IMVT 1401, 1402의 유효성이 주목받을것이고 , 25년은 이뮤노반트와 한올바이오파마를 봐야한다고 논리를 펼치는 중 .
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class 물질임.
- 이에 대한 결과를 가늠할 수 있는 이벤트가 25년 1분기에 있다.
** 투자포인트
1) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004444895?sid=103
이밸류에이트파마가 발표한 25년 유망 신약 10대에 5,6위에 올랐음
2) IMVT 1401 의 적응증 2개 (MG, CIDP) 각각 임상 3상, 2b상 탑라인, 초기데이터가 발표됨
- 이 데이터를 토대로 핵심인 IMVT 1402의 성공여부를 가늠할 수 있음
3) 올해 3분기부터 이미 승인받은 IMVT 1401 적응증 MG 에서는 로열티 쉐어가 발생. 돈을 벌기 시작
** 한올바이오파마 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
** RISK
- 경쟁사 아제넥스의 PFS 제형 승인 기대감. ( 시장에서 PFS의 편리성을 우대하는.. )
- 이 때문에 상대적으로 최근 이뮤노반트 주가가 박살나는 중.
- 엄민용 위원은 오히려 이번 25년 1분기 이후부터 IMVT 1401 임상 결과 등에 힘입어
- IMVT 1401, 1402의 유효성이 주목받을것이고 , 25년은 이뮤노반트와 한올바이오파마를 봐야한다고 논리를 펼치는 중 .
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SOOP 투자아이디어
**
1) 글로벌 출시
2) 여캠들 먼저 글로벌 방송 ON -> 1일부터 반응 좋음.
글로벌 방송 킨 여캠기준 별풍선 +50~60% 증가.
3) 밸류에이션 역사적 바닥
https://www.fmkorea.com/7984398156
- 일단 SOOP (구 아프리카TV) 글로벌 전체 트래픽은 이제 시작
- 아프리카TV 특유의 여캠의 야한 방송이 해외에서도 먹히기 시작하는 그림을 볼 수 있음
(만국공통...)
- 4Q24는 컨센에 살짝 못미치는 실적을 낼 것으로 보이는건 반영 완료. 25년도 기준 밸류에이션이 역사적 바닥 부근
- 해외 트래픽이 시작인 시점에서 현재 주가레벨에서부터는 관심도 높여야하는 구간으로 보임
- https://www.sooplive.com/live 해외 SOOP 링크
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1) 글로벌 출시
2) 여캠들 먼저 글로벌 방송 ON -> 1일부터 반응 좋음.
글로벌 방송 킨 여캠기준 별풍선 +50~60% 증가.
3) 밸류에이션 역사적 바닥
https://www.fmkorea.com/7984398156
- 일단 SOOP (구 아프리카TV) 글로벌 전체 트래픽은 이제 시작
- 아프리카TV 특유의 여캠의 야한 방송이 해외에서도 먹히기 시작하는 그림을 볼 수 있음
(만국공통...)
- 4Q24는 컨센에 살짝 못미치는 실적을 낼 것으로 보이는건 반영 완료. 25년도 기준 밸류에이션이 역사적 바닥 부근
- 해외 트래픽이 시작인 시점에서 현재 주가레벨에서부터는 관심도 높여야하는 구간으로 보임
- https://www.sooplive.com/live 해외 SOOP 링크
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코스피, 코스닥 IT 서비스 업종
- 작년 12월9일부터 23년만에 업종지수 개편 이뤄짐.
- 눈여겨보던 업종지수가 IT 서비스 업종지수.
- 그동안 분류가 애매했던 SW 기업을 시대흐름에 맞게 재조정
- 금일 코스피, 코스닥 양시장 IT서비스 업종 신고가.
- 일단 트럼프 관세 등 매크로 이슈로부터 자유로운 AI SW에 우리나라도 집중하는 흐름
- 개인적으로 변곡점은 이 업종지수가 자리를 이탈할때로 보고 있음.
- 그전까지는 AI SW 강세 전망
- 작년 12월9일부터 23년만에 업종지수 개편 이뤄짐.
- 눈여겨보던 업종지수가 IT 서비스 업종지수.
- 그동안 분류가 애매했던 SW 기업을 시대흐름에 맞게 재조정
- 금일 코스피, 코스닥 양시장 IT서비스 업종 신고가.
- 일단 트럼프 관세 등 매크로 이슈로부터 자유로운 AI SW에 우리나라도 집중하는 흐름
- 개인적으로 변곡점은 이 업종지수가 자리를 이탈할때로 보고 있음.
- 그전까지는 AI SW 강세 전망
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6해치 투자 운영
한올바이오파마 투자아이디어 - 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임 - 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직 - 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중 - 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class…
한올바이오파마 두번째 공유
( 첫번째 https://t.iss.one/hatcherysix/350 )
- 미국장이 금리하락으로 바이오 섹터 순환매 움직임 포착
- 여전히 트럼프 관세이슈 등 대외변수에 자유로운 섹터 선호 (1월31일부터 AI SW, 바이오 비중 UP 뷰 )
- 1분기에 이벤트가 몰려있는 한올바이오파마 선호, 오늘 의미있는 반등 시작점이라는 판단
**반복하는 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
( 첫번째 https://t.iss.one/hatcherysix/350 )
- 미국장이 금리하락으로 바이오 섹터 순환매 움직임 포착
- 여전히 트럼프 관세이슈 등 대외변수에 자유로운 섹터 선호 (1월31일부터 AI SW, 바이오 비중 UP 뷰 )
- 1분기에 이벤트가 몰려있는 한올바이오파마 선호, 오늘 의미있는 반등 시작점이라는 판단
**반복하는 타임라인
1) IMVT 1401 바토클리맙 MG(중증근무력증) : 25년 1분기 임상 3상 탑라인
2) IMVT 1401 바토클리맙 CIDP (만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) : 25년 1분기 임상 2b상 초기 데이터 발표
3) IMVT 1402 : GD(그레이브스 병), RA (류마티스관절염), MG (중증근무력증) 적응증 확장 확정. 올해 1분기 환자 임상 등록 시작
*Key point : RA 적응증 투약결과는 연내 3분기에도 확인 가능할 듯
Telegram
6해치 투자 운영
한올바이오파마 투자아이디어
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class…
- 최근 바이오 신한 엄민용 위원, DS 김민정 위원 레포트를 통해 25년 1분기 제일 기회가 엿보이는 종목으로 보임
- 배경지식이 없으면 다양한 적응증으로 어려워보이지만, 사실은 단순한 로직
- 경쟁사 아제넥스 (시총 약 50조) 를 이뮤노반트(시총 약 5조) 가 한올바이오파마 (시가총액 약 2조) 에게 사온 물질로 따라잡으려는 중
- 경쟁사가 정복하지 못한 적응증까지도 정복가능한 현재 유일무이한 best-in-class…
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