* 에이디테크놀로지 240223 <드디어 반격?>
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

* 가온칩스 1.2조 vs 에이디테크놀로지 3,000억대 시가총액은 전일 너무 심한 괴리였습니다.

* https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=157366 이 Groq도 에이디테크놀로지 고객사 입니다.
* 최근 급등한 자람테크놀로지도 에이디테크놀로지 고객사입니다..

* 이미 해외 기업들 상대로 영업도 잘하고있고, 기업체력은 잘 개선되고있는 기업입니다.

기업의 자세한 내용 요약은 작년 컨콜듣고 작성한 제 블로그 링크 공유드립니다!
https://blog.naver.com/dmsgh32/223211394224

* 에스피소프트

- 탐방후기
- AI 연관성을 정말 찾을 수가 없었습니다...

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223362268076

* 큐알티 240226
- HBM 뉴스 + 레포트 + 오버행 정리글

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223365376304

안녕하세요. 큐알티 경영기획팀장 김상열 입니다.

전일 당사 주가 급락과 관련하여 무분별한 악성루머들이 확인되어 바로 잡고자 안내드립니다.

1. 당사는 유상증자 계획이 없습니다. 현재도 현금보유액이 충분한 상태입니다.

2. 기타 최대주주지분매각설, 특허소송설, 신규사업무산설 등등 각종 악성루머들 또한 대응할 필요가 없을만큼 근거없는 악의적인 루머들입니다.

3.오히려 지난해 준비했던 글로벌 고객향 Goldmining(recycle Biz.) 프로젝트가 올하반기 본격시작을 앞두고 있으며 반도체산업내에서 이와 유사한 recycle Biz. 의 확장 추진하고 있습니다.

4.2024년은 HBM 등 고부가가치제품들에 대한 신뢰성평가 수요가 증가하고 AI디바이스들의 본격적인 확대에 따른 수혜를 기대하고 있습니다.

5.자체개발 신뢰성장비들의 공급을 앞두고 있어 장비기업으로의 Biz 확대 또한 곧 보여드릴 예정입니다.

6. 우주급 반도체 신뢰성평가 솔루션 개발을 위해 KIST 및 민간우주항공기업들과 공동연구활동을 전개하고 있어 향후 글로벌 우주항공분야의 독보적인 신뢰성평가 솔루션 기업으로 자리매김할 것 입니다.

회사는 확인되지않은 근거없는 루머를 양산하여 선량한 투자자분들에게 피해를 주는 경우 강경대응할 방침입니다.

앞으로도 큐알티의 성장을 지켜봐주시고 많은 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

죄송합니다. 6해치운영자 입니다.
정확한 정보가 아닌 것을 제 채널에 공유하여 엄청 큰 혼란을 야기했습니다. 이 일로 불편함을 느끼신 분들께 너무 죄송합니다. 다시는 이런일이 없도록 정확히 확인된 정보만을 다루겠습니다.

큐알티 차입/증자는 뜬소문임을 확인함
-> 회사 현금 보유량 충분

2차전지 현재상황
- 수급이 비어있고 섹터 전체가 자금이 들어오는 모습
- 이번엔 LFP와 전고체 섹터가 핫한 흐름
- 기존 양극재업체 외에 눈에 띄는 종목들이 있음
- 정파 / 사파 / 리튬 으로 요약할 수 있을 듯

정파 : 증권사 애널리스트 자료 위주, 나노신소재, 제이오, 탑머티리얼 등

사파 : 선대인, 김석일 콜, 엔켐, 이수스폐셜티케미칼

리튬 가격 반등 : 미래나노텍, 강원에너지 등

투자아이디어 공유 240229

* < 액침냉각 & GST > *

- 내용이 길어 블로그에 내용 업로드하고 링크 공유드립니다.
- 액침냉각 글로벌 기업 <슈퍼마이크로컴퓨터>가 최근 눌림 자리입니다.
- 단순한 테마로 봤지만 흥미로운 내용이 많아 <액침냉각>을 쉽게 정리해봤습니다.
- 국내 기업 GST 분석도 같이 정리했습니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223368648220

<코리아에프티> 업데이트

* 주말 반도체 뉴스 외에 눈에 띄는 뉴스가 있습니다.

* https://m.etnews.com/20240303000119

* 하이브리드 판매량이 정말 지속 급등 중 입니다.

* 연비 규제 영향 등, 하이브리드의 성장궤도는 생각보다 더 가팔라 보입니다.

* 코리아에프티는 채널에도 간략히 정리했었는데 최근 실적나온 후 업데이트를 해보면
: 저PBR + 최근 주당 120원 배당공시+ 4Q 서프라이즈 + 24년 24F POR 4.X배 밸류 (보수적)

투자아이디어 공유 240304
< DELL 의 호실적 >

작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

DELL의 AI서버 톤업은 단순하게 흘러보낼 이슈가 아니라고 생각합니다.

- AI로 파생된 흐름들이 직관적인 엔비디아 이후 온기가 퍼지고 있습니다.

- 그 온기가 생각보다 빠르게 숫자로 확인되고 있습니다.

- 윗물이 맑으니 아랫물도 맑아지고 있습니다.

- AI서버 관련해서 블로그에 업로드했던 액침냉각, 그리고 오늘 변압기 까지 다양한 섹터에 온기가 확산되는 흐름입니다.

- 앞으로 2차, 3차 파생되는 뉴스플로우 그리고 애널리스트 자료들까지 시장에 화두로 던져진다면 수급이 더 붙을 가능성이 있어보입니다.

- 엔비디아로 촉발된 2월 반도체 HBM장비주 강세흐름에서 자금이 여러곳으로 흘러들어가는 모습입니다.

- 관련해서 작년 주도주였던 이수페타시스 도 다시 힘을 내고 있습니다.
> 최신자 커버레포트 첨부합니다.

끄덕끄덕

이수페타시스 두번째 업데이트 240305

> 금일도 대량수급을 동반한 상승이 나오고 있습니다.
> 신공장 증설, 레포트에서 나오는 포워딩 숫자 대비 밸류에이션 매력도 부각이 시장에서 인정해주는 분위기 입니다.
> 중요한건, AI 데이터센터 발 훈풍이 퍼지는 그림입니다.

> 경쟁사가 30배 초중반 포워드 PER을 받고 있는데 아직 밸류에이션 룸이 남아 보입니다.
> 그 경쟁사는 엔비디아 납품 못하고 있습니다.

아침 요약 시황 240306

- 전일 미국장 영향으로 최근 국내증시 강했던 AI반도체 섹터 전체적인 조정

- 시장전체가 빠지는 느낌보다는 국내 테크 차익실현 자금들이 다시 2차전지, 바이오, 실적/저PBR, 방산 등 강했지만 상대적으로 최근 AI반도체에 밀렸던 섹터로 흘러가는 중입니다.

- 2차전지 : 엔켐, 제이오, 대주전자재료 등 (기존 양극재보다는 전해액 대장과 스폐셜티소재 강세 , LFP & 주행거리향상에 초점)
> 상대적으로 전고체는 아직 약한데 (이수스폐셜티케미칼) 계속 핫한 쪽이기에 관심

- 바이오 : 알테오젠 거래정지 가능성으로 2,3등에 줄서있던 레고켐바이오, 오스코텍(양행) 강세. 영원한 리베로 삼천당제약 까지 꿈틀대는 모양.
> 에이비엘바이오 등 기관커버 꾸준했던 종목도 다시 강세

- 실적/저PBR : 채널에도 꾸준히 업데이트중인 실적이 좋고 밸류에이션이 충분히 설명되는 자동차 중소형주 강세 (코리아에프티, 세방전지 등)

- 방산 : 영원한 국내 인베스팅 대형주 "한화에어로스페이스", 혼자만 밸류차이가 벌어지던 " LIG넥스원 " 등 강세. 수은법, 우주 등 이슈와 기업들은 채널에도 꾸준히 업로드 중이며 업데이트 예정.

받) 주전 알테오젠이 89분 뛰다가 벤치에있던 레고켐과 교체라고..

전달) 스터디 지원하고싶은 지인분이 계셔서 염치불구하고 글을 올립니다.

- 울산 지역에서 주식을 너무 열심히하고 좋아하는 20대 지인이 있는데, 지역적 한계에 부딪혀 스터디모임을 온라인으로만 하고 있습니다.
- 현재 20대이며, 증권사 재직중입니다.
- 울산지역에 혹시나 대면 스터디 모집을 하거나 인원 충원을 하는 모임이 있으면 꼭 연락 부탁드립니다.

지원자 개인텔레그램 : @balvenie_12 로 연락 부탁드립니다.

* 세아베스틸지주

- 금일 또 뉴스가 나왔습니다.
- 우주섹터에서 팔로우 중인 기업
- 기업내용은 전에 업로드한 글에서 바뀐점은 없습니다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아창원특수강은 스페이스X에 로켓과 위성에 들어가는 특수합금 공급을 눈앞에 두고 있다. 계약 체결 금액은 5000억원으로 알려졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000052305?sid=101

투자아이디어 공유 240307
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

- 최근 알테오젠의 시세분출과 견고한 움직임으로 드디어 글로벌 바이오 트렌드랑 역행하던 우리 K장에서도 센티변화가 감지

- 현재 바이오장을 요약하자면 알테오젠으로 인해
"성공하고 가치있는 바이오"는 셀온을 맞고 "실체없는 바이오테크"위주로 시세를 주던 센티가 조금씩 바뀌기 시작한 듯

- 즉 "이미 성공한" 물질에 대한 리레이팅이 이뤄지고 있음

- 대장 알테오젠을 필두로 레고켐바이오, 유한양행(오스코텍), 삼천당제약 이 눈에 들어옴

- 특히 유한양행과 삼천당제약은 오랫동안 팔로우하는 기업

- 유한양행 (오스코텍) : 유한양행의 물질 "렉라자"가 타그리소보다 못한 지표 발표로 주가 하락함
> 사실 디테일하게 보면 OS 지표가 중요. 생존율은 지속 우상향중이며 절대 타그리소에 뒤쳐지지않음
> 기존 물질 타그리소의 점유율을 뺏어올수있다.
> 빅파마 존슨앤존슨이 과연 생각없이 진행중일까..?
> 존슨앤존슨이 최근 FDA우선심사권을 렉라자+리브리반트에 쓰며 올해 8월안에 승인이 남.
> 단계별 마일스톤 수취가능하며 알테오젠과 마찬가지로 빅파마 파트너사의 주도하에 판매량에 따라 로열티 수취

- 삼천당제약 : 아일리아시밀러 3상성공해도, 파트너사 캐나다 계약을 내도, 유럽 일부국가 계약을 공시해도 주가는 박스에 갇혀있음.
> 이제는 알테오젠을 필두로 센티개선의 효과를 볼 수 있을 듯.
> 앞으로 남은이벤트는 남은 유럽국가 계약공시 + 미국 계약공시
> 또 제일 중요한 경구용 인슐린(먹는 인슐린)에 대한 임상 신청 이벤트 대기중.
> 항상 3월말 주총에서 딥한 얘기를 소통하는편이라 기대구간에 들어섬.

유한양행과 삼천당제약 모두 "이미 성공한 업적"으로만 봐도 리레이팅이 한번 이뤄져야하지않나 싶습니다.

투자아이디어 공유 240307

https://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=51883

* 현재 인터배터리 행사 + 전고체 일정확정 뉴스로 삼성SDI를 필두로 삼성SDI 체인 강세입니다
* 전고체에서 좋게보는 <레이크머티리얼즈> 라는 종목 요약본 공유드립니다.


< 레이크머티리얼즈 > 현재시총 1.5조

- 본업 반도체소재 + 자회사 전고체향 황화리튬 납품

* 황화리튬 현재 연120톤 물량 (배터리로 환산시 0.2GWh 소화정도)
> 결국 삼성SDI가 목표치가 10GWh
> 엄청나게 커질 시장
> 증설이 시그널이자 증설을 해야하는 순간이 다가옴
> 이게 테스트단계가 파일럿테스트 부터 출발인데,
> 경쟁사는 파일럿테스트인 반면에 현재 S사향 벌써 양산테스트 중으로 파악
> 사업보고서상 특허도 자체특허로 확인되며, 추가고객사 확대 가능

> 반도체 본업가치로만 시총 1조 초반이 설명되는 구간에서 전고체 가치가 5천억 언더로 굉장히 저평가로 보임.
> 최근 4Q23 본업 실적 서프라이즈 구간