#макро #США

☝️ Лидирующие экономические индикаторы продолжают снижаться. Мы уверенно идём по сценарию "рецессия в 2024 году"...

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Ну что, давно не сидели с грогом - расскажу про старинную инвест стратегию, которая дала сбой серьёзный. Ну и пишите вопросики в комментариях - будем общаться сегодня.

Начало в 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#earnings

Важные отчёты на предстоящей неделе.

Предлагаю немного развлечься в воскресенье 😁

Представьте, что Вы получили возможность вернуться в прошлое и встретить себя 18-летнего. У Вас есть только три слова - чтобы Вы сказали самому себе? 😂👇

#золото

👆 Замечательная иллюстрация - кто именно покупает золото сейчас?

Страны "BRICS и друзья" наращивают золотые резервы последовательно после кризиса 2008 года - именно тогда сломалась система мирового порядка, по всей видимости.

Деглобализация и торговые войны - это лишь реакция США на данный процесс. Столкновение не просто неизбежно - оно уже происходит много лет...

#еженедельник #waveweek

Еженедельник Investor+ от 22 октября 2023 года

Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)

📌 СМОТРЕТЬ ОБЗОР (свободный доступ)

#жизнь

Ну что, кто там хотел увидеть, как Солодин танцует? Наслаждайтесь 😂☝️

Ходили с женой сегодня на танцы, сначала мастер-класс по бачате, потом танцы во всех проявлениях. От сальсы и чачача, до танго и фокстрота, кому что нравится. Ясное дело, возраст участников также сильно разнился от 17 до бесконечности.

Надо сказать, что я сегодня для себя нашёл ещё одну цель, к которой хочется стремиться...

Эти бабушки дедушки за 70-80 лет, которые с таким наслаждением и жаждой жизни танцуют под ритмы своей молодости, действительно вдохновляют. Решил для себя, что если уж стареть, то именно так.

Дело за малым - научиться танцевать и выпросить у судьбы ещё несколько десятков лет. А там посмотрим...

❓ А вы как выходные провели? 👇

#макро #США

☝️ Инверсия разворачивается (Зелёная линия). Осталось ждать недолго...

☝️ Одним из проявлений рецессии является рост безработицы (синяя линия). Руководители компаний, где сейчас проводятся массовые забастовки - уже пригрозили увольнениями "непослушному пролетариату"...

#марксизм

Я много рассуждаю на тему капитализма и марксизма в своих эфирах. Тема сложная и большинство её даже поверхностно не знают. Нужно знакомить значит 😂

Начнём с этого короткого ролика: https://youtu.be/1bK8HtO7lGM?si=zcvqci7M64UuSxVj

#SPX

Может отскочить от текущих уровней SPX. Подробнее разметку описал тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#нефть #макро #США

👆 США были движущей силой роста мировых поставок нефти — как за последнее десятилетие, так и за прошлый год.

❓ Как так вышло, что одни из главных инициаторов "борьбы с грязной жижой" и перехода на альтернативную энергетику - в итоге получаются главными бенефициарами перераспределения мирового экспорта нефти? 🤷‍♂️👇

#макро #США

👆 На графике мы видим структуру удвоения дефицита бюджета США с 1 трлн$ в 2022 году до 2 трлн$ в 2023!

👉 Что происходит? Мы видим существенное сокращение бюджетных доходов (жёлтым цветом на графике показано - это около 57% от всего роста дефицита бюджета) и существенное увеличение бюджетных расходов! Это очень паршивая картина, отсюда инвесторы и нервничают - доходности по госдолгу на максимумах почти 🤷‍♂️

❓ Ну ок - возможно при снижении ставки немного сократятся расходы на обслуживание долга. Но как сократится дефицит ПРИНЦИПИАЛЬНО? 🤷‍♂️ Должны где-то появиться доходы (рост налогов?), ну или пойдут под нож какие то расходы (что маловероятно в условиях инфляции...).

Ваши мысли, коллеги? 👇

#макро #США

☝️ Тем временем, денежная масса в США (М2) сокращается уже 11 месяцев подряд - это рекордное снижение с 1933 года...

#макро #США

☝️ В догонку к предыдущему графику мысль.

☝️ Мы ещё не ощутили на себе влияния ужесточения финансовых условий, основные сложности на подходе!

Несмотря на недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам, эффективные процентные ставки для большинства людей остаются на исторически низком уровне.

Корпорации находятся в аналогичном положении, но имейте в виду:

🚩 Мы находимся на пороге существенного роста стоимости долга, поскольку предстоит значительная волна рефинансирования долга в ближайшие 12–24 месяца.

Суверенные институты также сталкиваются с аналогичным сценарием:

👉 Федеральный долг США, в частности, должен будет рефинансировать почти 50% своего общего долга в ближайшие три года по существенно более высоким процентным ставкам.

#макро #США

👆 Эта цитата Джерома Пауэлла для тех, кто ещё питает иллюзии по поводу полного контроля за ситуацией со стороны ФРС...

Источник

#ПрямойЭфир #Special

Сегодня специальный прямой эфир, который посвящён теме изменения психологии потребителя США после COVID-19 и чем это нам грозит в долгосрочной перспективе. Сравним с китайцами - ну и естественно всё это обсудим в прямом эфире!

😁👇

НАЧАЛО В 19-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#макро #США

👆 Во время рецессий "как правило" падает доходность на акцию у компаний, причём в среднем снижение EPS длится 10 месяцев и падает в среднем на 19%, а если учитывать крах доткомов 2000 года и кризис 2008 года, то на 30% примерно...

#макро #золото

👆 Как себя ведёт золото во время инверсий кривой доходности?

☝️ Примерно через 10 месяцев после появления инверсии, золото начинает существенно укрепляться по отношению к индексу S&P500. Во время стагфляции 1973-1974 гг., эта тенденция проявилась ещё ярче!

👆 Сейчас уже прошло почти 15 месяцев после появления инверсии, так что мой лонг по золоту и шорт по S&P500 вполне может сработать - я торгую исходя из статистики 🤷‍♂️

#макро #США

☝️ Количество продолжающих получать пособие по безработице в США начало расти. Минимум по этому показателю был в сентябре 2022 года.

❓ Это тренд на рынке труда или временное явление? Как думаете? 👇

#MA

🔴 Акции Mastercard упали на 5% после того, как компания сообщила о смешанной прибыли за третий квартал, а валовой долларовый объем сети платежей не оправдал ожиданий Уолл-стрит.

Ранее компания уже указывала, что тенденция потребительских расходов замедлилась. Рост замедлился как в Соединённых Штатах, так и во всем мире.

👆 Я открывал короткую позицию на опционах с риском в 3000$ и решил после отчёта забрать профит. Риск/доходность сделки превысила 1 к 2.

📌 Полную логику сделки можно посмотреть ТУТ

👆 Причины закрытия:

📍Цена оставила сильный гэп, который могут пойти закрывать.

📍 Моментум на дневном интервале в районе зоны перепроданности.

📍 В текущей точке пересекаются 2 сценария - зигзаг и двойной зигзаг в волне-В. Будущего никто не знает, цена может пойти как по голубому пути, так и по жёлтому...

#AMZN

⚡️ Компания Amazon сообщила о выручке в $143,1 млрд и прибыли на акцию в $0,94 за третий квартал против ожиданий в $141,5 млрд и $0,59 EPS.

🟢 Это привело к росту акций примерно на 4% на постмаркете.