#ИнвестГРОГ #вопросы #опционы

👆 Сегодня тема инвест грога - опционы. Я может не гуру мирового класса в них, но всё таки специалист и основные свои деньги заработал на этом рынке.

Принимаю от вас вопросы - на самые популярные и важные - отвечу сегодня на прямом эфире. 👇

#SPX

Поразмышлял над будущим американского бизнеса - будет ли снижаться норма прибыли после разрыва с Китаем? Ну и рассмотрел пару сценариев на среднесрочную перспективу (5-10 лет)

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#ПрямойЭФир #ИнвестГРОГ

Сегодня тема про опционы - ну и просто поговорим, прямой эфир же )))

4 блока сегодня:

1) Что такое опционы?
2) Для кого они?
3) Почему я их торгую?
4) Несколько примеров

НАЧАЛО В 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#нефть #макро

☝️В тему дефицита нефти на рынке.

☝️ Мы наблюдали резкое падение инвестиций в разведку новых месторождений нефти с 2015 года.

👉 Как итог - 2021 год ознаменовался наименьшим количеством открытий новых месторождений за 75 лет.

🤷‍♂️ Всё бы ничего, но нам по-прежнему нужны огромные объемы углеводородов в мире, где поставки становятся все более ограниченными. Напомню, что исторический пик спроса на нефть - это 2023 год, а не 2015...

❓ Нас ждёт хронический дефицит нефти в среднесрочной перспективе? 👇

#рынки

☝️ Напоминаю вам фундаментальную вещь из учебников Гарварда 😁 Акции здесь, по-видимому, не имеют привлекательной стоимости, поскольку премия за риск практически отсутствует по сравнению с 10-летними облигациями.

☝️ Классический инвестор тут должен входить в risk off режим и ждать оптимальной точки загрузки портфеля - а именно когда появится достаточная премия за риск в фондовом рынке.

👉 Это может произойти либо по причине снижения цен на акции, либо по причине снижения безрисковой ставки (доходности облигаций США) - либо по обеим причинам одновременно.

Так что, господас, ждемс 😁🥃

#рынки

☝️ По данным Goldman Sachs, хедж-фонды только что значительно увеличили короткие позиции.

❓ Всё ещё ставите на глупые деньги? 😁👇

#CHWY

☝️ По технике, Chewy пора начинать собирать. Заканчивается двойной зигзаг - это классическая коррекционная форма.

❓Но нужно ли? 🤷‍♂️

Открываю обсуждение этой идеи: плюсы и минусы компании, прогнозы, риски - делимся своими мыслями 👇

#migration #капитализм

❓ Куда и откуда бегут миллионеры?

Миллионеры и миллиардеры снова в движении, и ожидается, что к концу года 122000 состоятельных людей переедут в новую страну.

👉 Отчёт Henley&Partners о миграции частного капитала отслеживает страны, из которых и в которые переехали состоятельные люди; на этой карте показаны прогнозы на 2023 год.

👉 В этом контексте состоятельные люди определяются как лица с собственным капиталом не менее 1 миллиона долларов США (капитал не включает в себя недвижку для проживания).

🟢 Топ-10 стран, которые, вероятно, станут домом для наибольшего числа миллионеров и миллиардеров в 2023 году, разбросаны по всему миру, при этом Австралия отвоевала первое место в этом году у ОАЭ. Почему-то Австралия стала новым "миллионерским раем". Думаю, дело, в том числе, в некоторой удалённости Австралии от всего остального мира. Миллионеры, знаете ли не дураки, ищут где можно максимально безопасно пережить третью мировую.

👉 Сингапур на третьем месте, рассчитывает привлечь 3200 миллионеров, благодаря высокому уровню экономической свободы, позволяющему снизить налоговое бремя и облегчить инвестиции.

👉 Несмотря на исторические экономические проблемы, прогнозируется, что в этом году Греция примет 1200 состоятельных людей. Одной из причин может быть программа «золотой визы» по разумной цене.

🔴 Страны, теряющие больше всего миллионеров также раскиданы по всему миру. Ожидается, что в этом году Китай потеряет 13 500 состоятельных людей, что более чем вдвое больше, чем Индия, занявшая второе место (6 500).

👉 Выход Великобритании из ЕС привел к тому, что многие предприятия и частные лица лишились возможности легкого перемещения рабочей силы, финансов и инвестиций, что приводит состоятельных людей к решению о смене страны проживания. Великобритания на 3 месте.

👉 Россия на 4 месте и ожидается, что она потеряет в этом году 3000 состоятельных людей. Я честно говоря, думаю, что на самом деле больше.

❓А вы куда-то переезжаете\переехали\планируете переехать в этом году? А куда бы хотели? 👇

#макро #США

📍 Давайте поговорим о рынке труда - сейчас ключевой параметр для определения как рецессии, так и прогноза дальнейшей монетарной политики ФРС.

👆 Сейчас мы видим очень высокие темпы потерь постоянной работы в США - рост показателя шестой месяц подряд.

👉 Стоит отметить, что нынешняя "сила рынка труда в США" замаскирована устойчивым спросом на низкоквалифицированные рабочие места. Увольнения в высокооплачиваемых профессиях происходят все чаще...

#макро #США

Ранее я уже сообщал Вам, что безработица - запаздывающий индикатор рецессии. Мы увидим рост безработицы уже во время кризиса или даже в его конце. Поэтому, опережающим индикатором для безработицы будут первичные заявки на пособие по безработице (initial jobless claims), которые, по идее, начинают расти до начала острой фазы рецессии, но не всегда...

👆 По этим годам было видно, что заявки на пособие по безработице почти синхронно начали расти вместе с падением рынка (шкала claims перевёрнута для удобства).

👉 Это нужно учитывать и в этот раз - опережающих подсказок может и не быть... 🤷‍♂️

#еженедельник

Сегодня имел неосторожность запустить прямой эфир еженедельника на ютюбе )) Раз уж так вышло - решил выставить запись эфира в общем доступе.

Что было в еженедельнике Investor+

📍ТОВАРЫ: Биткоин, Газ, Нефть, Медь, Золото
📍ИНДЕКСЫ: EuroSTOXX, Nifty 50, Hang Seng
📍РОССИЯ: Рубль, ММВБ
📍США: S&P500, DXY, TLT
📍Ответы на вопросы

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (свободный доступ)

#жизнь

Ну, что всем хорошего воскресного дня! И наша традиционная рубрика "как я провел выходные?".

Я отлично, ведь сегодня важный для меня день - ровно 18 лет со дня свадьбы с моей любимой женой. Отмечаем прямо сейчас сие замечательное событие.

Надеюсь вы тоже счастливы рядом со своей половинкой, если ещё нет, то не отчаивайтесь, она/он где-то рядом.

Ну, и, конечно, жду ваших фоток "выходного дня"👇

#Adyen

👆 У меня нет доступа к торговле европейскими бумагами, так как паспортом не вышел 🙄 Но тем, у кого есть доступ к этим инструментам - настоятельно рекомендую обратить внимание на компанию Adyen - это голландский финтех.

👉 Он сейчас торгуется примерно на уровнях своего IPO, но при прибыль с тех пор выросла многократно, компания накопила 7 млрд$ кеша, долги отсутствуют, акционерный капитал растёт - и всё это добро оценивается по форвардной ставке Р/Е в пределах 25!

Технически, цена скорее всего в завершающейся фазе зигзага, на текущих уровнях огромный кластер накоплений, а вишенкой на торте тут будет RSI в районе 20 на дневном интервале.

❓ Давайте обсудим эту идею - делитесь своими мыслями по поводу этой компании, может какахи серьёзные какие всплывут. Не является инвест-рекомендацией, да и купить я её при всём желании не могу 😂

#SPX

❗️По SP500 дам короткий комментарий.

👆 Понятно, что моментум сейчас перепроданный и трейдерский опыт мне подсказывает, что сейчас найдётся немало горячих голов, которые начнут выкупать индекс.

Эта идея может и сработает в итоге, но не спешите, молю 🙏🤣

1️⃣ Признаков рецессии слишком много - я уже устал их тут постить - а вы устали их тут читать 😂 Во как много их! 🤣 В любой момент может жахнуть...

2️⃣ В англ. язычном сообществе не редко сипи размечают как "голову-плечи" 👆И знаете что? Мы уже получается пробили "шею" этой фигуры! Это сигнал в шорт (я, если честно, не уверен, что это голова-плечи, так как правое плечо слишком высокое. Но формально может ей быть...)

❗️ Короче. Если хотите в лонг - не забудьте поставить стоп, размотать может не по-детски - я Вас предупредил...

#SPX

👉Раз уж спалил в пятницу свою опционную сделку на эфире - буду выкладывать тут её обновления.

👆 Только что захеджировал возможный откат цены вверх путём покупкой 150 акций SPY.

🟢 Что в итоге? Я до конца октября получил практически безубыточную зону (зелёный квадрат) с возможностью крупной прибыли в случае продолжения падения.

🔴 Зона риска (фиолетовый цвет) появляется в ноябре и разрастается ближе к экспирации - очевидно нужно будет перестраивать позицию ближе к ноябрю.

#долг #США

👆 На прошлой неделе, казначейские облигации США пережили 32-ю неделю притока инвестиций подряд, что является самой длинной полосой с 2008 года.

👉 Это произошло на фоне того, что доходность 10-летних облигаций впервые с 2007 года превысила 4,50%. А она растёт на том, что прямо сейчас США выпускают казначейские облигации на сумму более 10 миллиардов долларов в день для покрытия дефицитных расходов!

📍Предложение растёт, базовый актив падает, доходности возрастают.

Данные: Bank of America

#META

👆 По поводу Meta Platforms - тоже предвосхищаю лужи крови тут на снижении во время рецессии.

👆 Денежные потоки у неё - боковые, что и предполагает боковик - скорее всего мы находимся на верхней части этого боковика.

❗️Конечно, такой интенсивный рост может продлиться и до 400$, но оправдана ли его цена сейчас?

На мой взгляд - нет. Аналитики ставят ей темп роста прибыли в пределах 25% в год на ближайший период - комон, откуда?! Посмотрите на график - прибыль упала на 50% уже - пока и не думает восстанавливаться.

Ну ок, даже если она начнёт расти в пределах 10% - при такой скорости потоков справедливая стоимость будет в районе 85$

❓Текущие цены может оправдать только 30%-й рост - верите? 👇

#DDOG

Продолжаем искать идеи на рынке.

📍 Компания Datadog - облачная платформа, специализирующаяся на анализе машинных данных. Их «программное обеспечение как услуга» (SAAS), позволяет клиенту отслеживать и анализировать всю свою ИТ-инфраструктуру. Платформа Datadog может принимать и анализировать большие объёмы машинно-генерируемых данных в режиме реального времени, что позволяет клиентам использовать их для различных приложений в рамках своего бизнеса.

🤔 По описанию - идеальный кандидат на хайп в ИИ, но нужна экспертиза нашего сообщества - опять вопрос к технарям нашим - норм компания?

❓ Насколько хорош их софт? Есть ли достойные конкуренты? 👇Давайте вместе разберёмся - может прикупим ))

👉 Моя точка зрения: выручка растёт стабильно и это уже не стартап - под 6 млрд$ в год, это уже не хухры мухры )) Пока с прибылью беда, но скорее всего она появится с дальнейшим ростом выручки.

👉 Технически, ожидаю сильную коррекцию в период рецессии и наверное можно брать - если конечно не всплывут какахи, которых я пока не вижу и не понимаю.

Теперь ваш выход 😁👇

#нефть #oil

👆 Судя по последним отчётам ТОП-10 мировых стран производителей нефти, производство сокращается в среднем, хотя некоторые страны и незначительно нарастили мощности.

👆 Видно, что страны ОПЕК+ синхронно контролируют текущие высокие цены, снижая производство тогда, когда это необходимо.