Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
아니 어느정도 추세추종을 해보시라고 했더니
추세를 보고 매매하는것이 아니라
추세를 왜 예측 할려고 하십니까!
추세추종은 말 그대로 추세에 올라타는 매매입니다.
추세는 한 방향으로 움직이는 현상입니다.(trend following)
짧은 구간안에서도 추세가 있고 긴 구간에서도 추세가 있지만
짧을 수록 추세의 판단이 매우 어렵고 난이도가 급 올라갑니다.
가장 중요한 추세판단이라는 기본을 왜 위반합니까?
어떤 종목을?
누가 봐도 추세가 있는 종목에서 셋업 (매수할 준비(트리거)가 있는)
여기서 테크노펀더멘탈리스트는 회사의 펀더멘탈 보고 섹터 성장이 보이는 주도섹터 주도 종목을!
언제 사? 진입 시점은 그냥 사람마다 기준이 다릅니다.
누군가는 듀얼모멘텀, 이평선 돌파시, 신고가 갱신, 거래량 터진 모멘텀 캔들, 지지와 저항의 돌파, 인더스트리 액션 등등
이거는 그냥 트리거 입니다. 진입 할때의 공통된 규칙을 잡기 위한 기준입니다
언제 팔아? 3R의 손익비 역시 추세추종이 아니라 매매에서의 승률과 손익비를 계산해서 반복해서 수익을 낼수 있는가에 대한
자금 관리 능력입니다
추세가 꺽일때 판다는 것은 당연한 이야기
그밖에 2%, 점진적투자, 시장장세판단 등등 다 리스크 관리 이야기 입니다.
어떤 종목을 언제 사서 언제 팔어? 고민보다 리스크 관리에 대한 고민이 더 중요합니다
아니 이거 뭐 가치투자 한다면서 10년 뒤 추정도 안되는 실적 땡겨서 당장 멀티플 하는 사람하고 뭐가 다릅니까?
추세가 나올지도 모른다는 그냥 홀짝 매매 아닙니까?
불나방 처럼 거래량 터진 장대 양봉만 보이면 진입해서 몇일 들고 가는게 추세추종이라고 생각하십니까?
가치투자면 가치투자, 추세추종이면 추세추종 최소한 기본은 지키면서 응용해야 하지 않을까요?
저도 주식 잘 모르지만 어설픈 지식이 제일 무섭습니다!
Bulls make money, bears make money, but pigs get slaughtered
황소도 돈을 벌고 곰도 돈을 벌지만 욕심많은 돼지는 도살당한다
강세장, 약세장 각각 돈을 벌지만 이쪽 저쪽 다 먹을려고 하면 손해난다.
가치투자도 돈을벌고, 추세추종도 돈을 벌지만 이것 저것 애매하게 하면 돈을 못번다!!!
추세를 보고 매매하는것이 아니라
추세를 왜 예측 할려고 하십니까!
추세추종은 말 그대로 추세에 올라타는 매매입니다.
추세는 한 방향으로 움직이는 현상입니다.(trend following)
짧은 구간안에서도 추세가 있고 긴 구간에서도 추세가 있지만
짧을 수록 추세의 판단이 매우 어렵고 난이도가 급 올라갑니다.
가장 중요한 추세판단이라는 기본을 왜 위반합니까?
어떤 종목을?
누가 봐도 추세가 있는 종목에서 셋업 (매수할 준비(트리거)가 있는)
여기서 테크노펀더멘탈리스트는 회사의 펀더멘탈 보고 섹터 성장이 보이는 주도섹터 주도 종목을!
언제 사? 진입 시점은 그냥 사람마다 기준이 다릅니다.
누군가는 듀얼모멘텀, 이평선 돌파시, 신고가 갱신, 거래량 터진 모멘텀 캔들, 지지와 저항의 돌파, 인더스트리 액션 등등
이거는 그냥 트리거 입니다. 진입 할때의 공통된 규칙을 잡기 위한 기준입니다
언제 팔아? 3R의 손익비 역시 추세추종이 아니라 매매에서의 승률과 손익비를 계산해서 반복해서 수익을 낼수 있는가에 대한
자금 관리 능력입니다
추세가 꺽일때 판다는 것은 당연한 이야기
그밖에 2%, 점진적투자, 시장장세판단 등등 다 리스크 관리 이야기 입니다.
어떤 종목을 언제 사서 언제 팔어? 고민보다 리스크 관리에 대한 고민이 더 중요합니다
아니 이거 뭐 가치투자 한다면서 10년 뒤 추정도 안되는 실적 땡겨서 당장 멀티플 하는 사람하고 뭐가 다릅니까?
추세가 나올지도 모른다는 그냥 홀짝 매매 아닙니까?
불나방 처럼 거래량 터진 장대 양봉만 보이면 진입해서 몇일 들고 가는게 추세추종이라고 생각하십니까?
가치투자면 가치투자, 추세추종이면 추세추종 최소한 기본은 지키면서 응용해야 하지 않을까요?
저도 주식 잘 모르지만 어설픈 지식이 제일 무섭습니다!
Bulls make money, bears make money, but pigs get slaughtered
황소도 돈을 벌고 곰도 돈을 벌지만 욕심많은 돼지는 도살당한다
강세장, 약세장 각각 돈을 벌지만 이쪽 저쪽 다 먹을려고 하면 손해난다.
가치투자도 돈을벌고, 추세추종도 돈을 벌지만 이것 저것 애매하게 하면 돈을 못번다!!!
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"구두개입에도 강달러 지속"
나스닥선물 19,953.75(-0.09%)
크루드오일 80.88(+0.06%)
천연가스 2.738(-4.37%)
금선물 2,309.8(-0.90%)
NDF 1,389.41
▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 상승 마감함
- 일본 정부의 "급속한 움직임에 조치가 취해질 것"이라는 구두개입 발언에도 엔화는 지속 약세를 보이며, 달러화는 상승 마감함
- 달러를 제외한 주요 통화의 약세에 달러인덱스는 장중 105.79까지 상승 후 마감함
▶지수
- 美 3대지수는 일제히 약보합세 마감
- 시장을 움직일 만한 주요 지표발표는 부재한 가운데, 기업별 개별 장세가 이어지며 3대지수는 약보합세 마감함
- 시가총액 2조 달러를 돌파한 아마존은 현재 3.75% 상승, 금일 주주총회를 진행한 엔비디아는 0.75% 하락하여 거래중
▶유가
- 국제 유가는 강보합세 마감함
- 유가는 예상치를 상회한 EIA 원유 재고 결과에 하락했으나, 중동을 둘러싼 군사적 긴장감이 이어지며 강보합세 마감함
- EIA 원유 재고를 통해 수요 부진이 확인된 가운데, 다음주 발표될 원유 재고가 주목되는 상황
▶골드
- 금 가격은 하락 마감함
- 미국을 제외한 주요국 통화 약세에 달러 강세가 지속되면서 금 가격은 하락 마감함
- 금 가격은 장중 2300선을 하회할 뻔 했으나, 2304선을 지지하며 마감
▶채권
- 美 국채가격은 하락 마감함
- 5년물 국채입찰에서 강한 수요가 확인됐으나, 차익실현으로 인한 중장기물 매도세가 유입되며 국채가격은 하락 마감함
- 2년물 금리는 1.40bp 오른 4.756%를 기록했으나, 중장기물인 10년물은 7.90bp 오른 4.320%를 기록
나스닥선물 19,953.75(-0.09%)
크루드오일 80.88(+0.06%)
천연가스 2.738(-4.37%)
금선물 2,309.8(-0.90%)
NDF 1,389.41
▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 상승 마감함
- 일본 정부의 "급속한 움직임에 조치가 취해질 것"이라는 구두개입 발언에도 엔화는 지속 약세를 보이며, 달러화는 상승 마감함
- 달러를 제외한 주요 통화의 약세에 달러인덱스는 장중 105.79까지 상승 후 마감함
▶지수
- 美 3대지수는 일제히 약보합세 마감
- 시장을 움직일 만한 주요 지표발표는 부재한 가운데, 기업별 개별 장세가 이어지며 3대지수는 약보합세 마감함
- 시가총액 2조 달러를 돌파한 아마존은 현재 3.75% 상승, 금일 주주총회를 진행한 엔비디아는 0.75% 하락하여 거래중
▶유가
- 국제 유가는 강보합세 마감함
- 유가는 예상치를 상회한 EIA 원유 재고 결과에 하락했으나, 중동을 둘러싼 군사적 긴장감이 이어지며 강보합세 마감함
- EIA 원유 재고를 통해 수요 부진이 확인된 가운데, 다음주 발표될 원유 재고가 주목되는 상황
▶골드
- 금 가격은 하락 마감함
- 미국을 제외한 주요국 통화 약세에 달러 강세가 지속되면서 금 가격은 하락 마감함
- 금 가격은 장중 2300선을 하회할 뻔 했으나, 2304선을 지지하며 마감
▶채권
- 美 국채가격은 하락 마감함
- 5년물 국채입찰에서 강한 수요가 확인됐으나, 차익실현으로 인한 중장기물 매도세가 유입되며 국채가격은 하락 마감함
- 2년물 금리는 1.40bp 오른 4.756%를 기록했으나, 중장기물인 10년물은 7.90bp 오른 4.320%를 기록
"PCE 기대감에 강달러 제동"
나스닥선물 20,067.50(+0.27%)
크루드오일 81.81(+1.12%)
천연가스 2.701(-1.60%)
금선물 2,338.7(+1.10%)
NDF 1,385.09
▶통화
- 달러화는 3거래일 만에 하락 마감함
- 28일 발표 예정인 5월 PCE가 예상치를 하회할 것이라는 기대감이 확산되며, 달러화는 하락 압력을 받음
- 예상치를 하회한 실업수당 청구건수까지 더해지며 달러화는 하락세를 보임
▶지수
- 美 증시는 강보합세 마감함
- 대체로 예상치를 하회했던 최근 美 경제지표 결과가, 곧 발표될 PCE도 하회할 것이라는 기대감에 증시는 강보합세 마감
- AI 조정에 대한 시장의 우려 속 엔비디아는 현재 -1.95% 하락, 시총 2조 달러를 달성한 아마존은 2.19% 상승하여 거래중
▶유가
- 국제 유가는 상승 마감함
- 이스라엘과 레바논간 무력 공세 격화에 중동發 리스크가 부각되며, 유가는 상승 마감함
- 지난 공습에 대한 보복으로 레바논이 이스라엘에 로켓을 발사한 가운데, 중동 지역의 긴장감은 완화되지 않고 있는 상황
▶골드
- 금 가격은 상승 마감함
- 지속되는 달러 강세에 하락을 이어가던 금 가격은, 美 경제지표 기대감에 달러가 약세를 보이면서 상승 마감함
▶채권
- 美 국채가격은 강보합세 마감함
- 예상치에 부합한 1분기 GDP성장률이 시장의 금리인하 기대감을 키우며, 채권가격은 상승 마감함
- CME 패드워치 툴에 따르면 연준의 9월 금리인하 확률은 64.1%로, 전주 대비 소폭 감소함
나스닥선물 20,067.50(+0.27%)
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천연가스 2.701(-1.60%)
금선물 2,338.7(+1.10%)
NDF 1,385.09
▶통화
- 달러화는 3거래일 만에 하락 마감함
- 28일 발표 예정인 5월 PCE가 예상치를 하회할 것이라는 기대감이 확산되며, 달러화는 하락 압력을 받음
- 예상치를 하회한 실업수당 청구건수까지 더해지며 달러화는 하락세를 보임
▶지수
- 美 증시는 강보합세 마감함
- 대체로 예상치를 하회했던 최근 美 경제지표 결과가, 곧 발표될 PCE도 하회할 것이라는 기대감에 증시는 강보합세 마감
- AI 조정에 대한 시장의 우려 속 엔비디아는 현재 -1.95% 하락, 시총 2조 달러를 달성한 아마존은 2.19% 상승하여 거래중
▶유가
- 국제 유가는 상승 마감함
- 이스라엘과 레바논간 무력 공세 격화에 중동發 리스크가 부각되며, 유가는 상승 마감함
- 지난 공습에 대한 보복으로 레바논이 이스라엘에 로켓을 발사한 가운데, 중동 지역의 긴장감은 완화되지 않고 있는 상황
▶골드
- 금 가격은 상승 마감함
- 지속되는 달러 강세에 하락을 이어가던 금 가격은, 美 경제지표 기대감에 달러가 약세를 보이면서 상승 마감함
▶채권
- 美 국채가격은 강보합세 마감함
- 예상치에 부합한 1분기 GDP성장률이 시장의 금리인하 기대감을 키우며, 채권가격은 상승 마감함
- CME 패드워치 툴에 따르면 연준의 9월 금리인하 확률은 64.1%로, 전주 대비 소폭 감소함
Forwarded from 재간둥이 송선생
유튜브 키우는 법은 간단합니다.
상식적인 내용을 지치지 않고 매일 올리면 됩니다. 유튜브 스타가 되는 건 그저 상식과 인내심 싸움.
물론 방법을 알면서도 유명해지는 게 싫어서 멤버십으로만 활동하거나 의도적으로 채널 성장을 억제하는 사람들도 많습니다.
구독자 많다고 무조건 그 사람 말이 법도 아니고, 구독자 많다고 '우와~'하면서 추종할 필요는 없다는 소리.
누구나 얼굴까고 원웨이로 자기 목소리 꾸준히 올리면 채널은 알아서 큼. 초반 100명, 1000명 때 까지가 힘들지 그 이후엔 아우토반입니다.
상식적인 내용을 지치지 않고 매일 올리면 됩니다. 유튜브 스타가 되는 건 그저 상식과 인내심 싸움.
물론 방법을 알면서도 유명해지는 게 싫어서 멤버십으로만 활동하거나 의도적으로 채널 성장을 억제하는 사람들도 많습니다.
구독자 많다고 무조건 그 사람 말이 법도 아니고, 구독자 많다고 '우와~'하면서 추종할 필요는 없다는 소리.
누구나 얼굴까고 원웨이로 자기 목소리 꾸준히 올리면 채널은 알아서 큼. 초반 100명, 1000명 때 까지가 힘들지 그 이후엔 아우토반입니다.
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
"남과 비교하지말고 어제의 나와 비교하라"는 말을 하도 들어서 진부하게 느껴질 정도지만, 실제로 뭐라도 하는 사람은 드물더라구요.
열심히 해도 잘 안될수 있고
노력이 가끔 우릴 배신할때도 많지만
확실한건 아무것도 안하면 아무것도 안된다는 것이고 1%의 낮은 확률일지라도 0%와는 다릅니다.
원래 개별잡담은 잘 안적는데
위 종식님 내용이 너무 공감되서
몇자 적어봤습니다. 좋은 저녁 보내시구요.
열심히 해도 잘 안될수 있고
노력이 가끔 우릴 배신할때도 많지만
확실한건 아무것도 안하면 아무것도 안된다는 것이고 1%의 낮은 확률일지라도 0%와는 다릅니다.
원래 개별잡담은 잘 안적는데
위 종식님 내용이 너무 공감되서
몇자 적어봤습니다. 좋은 저녁 보내시구요.
Forwarded from Rafiki research
Hedge Funds Sell Tech Stocks ‘Aggressively,’ Goldman Says (1)
2024-06-27 09:57:49.396 GMT
By Michael Msika
(Bloomberg) -- In a month when Nvidia Corp. briefly became the world’s largest company, hedge funds were “aggressively” selling tech stocks, according to analysis from Goldman Sachs Group Inc.
This month’s net selling in the US tech sector is on track to be the largest on record going back in data since 2017, according to Goldman’s prime brokerage data. Semiconductor and semiconductor equipment stocks were the ones offloaded the most by hedge funds, followed by software and internet stocks.
2024-06-27 09:57:49.396 GMT
By Michael Msika
(Bloomberg) -- In a month when Nvidia Corp. briefly became the world’s largest company, hedge funds were “aggressively” selling tech stocks, according to analysis from Goldman Sachs Group Inc.
This month’s net selling in the US tech sector is on track to be the largest on record going back in data since 2017, according to Goldman’s prime brokerage data. Semiconductor and semiconductor equipment stocks were the ones offloaded the most by hedge funds, followed by software and internet stocks.
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS Prime, 색깔변화
- 헷지펀드들은 롱/숏을 통해 MTD 기간동안 TMT 주식을 공격적으로 매도하면서, 이번달 미국 TMT 순매도 금액은 역대최대 수준 기록할 것으로 예상
- 또한 Discretionary와 Staple 섹터에 대한 숏 포지션을 구축하기 시작하였고, 에너지로는 가장 많은 순매수를 보였음.
- Industrials 섹터에 대해서는 숏 구축은 지속되었으나, 속도와 양이 많이 줄어들었음. 전기장비와 지상운송으로는 숏 구축이 많이 들어온반면, 기계 및 건축 제품으로는 자금 유입세를 보임.
- 헷지펀드들은 롱/숏을 통해 MTD 기간동안 TMT 주식을 공격적으로 매도하면서, 이번달 미국 TMT 순매도 금액은 역대최대 수준 기록할 것으로 예상
- 또한 Discretionary와 Staple 섹터에 대한 숏 포지션을 구축하기 시작하였고, 에너지로는 가장 많은 순매수를 보였음.
- Industrials 섹터에 대해서는 숏 구축은 지속되었으나, 속도와 양이 많이 줄어들었음. 전기장비와 지상운송으로는 숏 구축이 많이 들어온반면, 기계 및 건축 제품으로는 자금 유입세를 보임.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
PCE, so far so good 👍
Growing expectations on sooner-than-expected rate-cuts as downward trend continues ❤️
Growing expectations on sooner-than-expected rate-cuts as downward trend continues ❤️
성장하려는 태도면에서는 동의하지만
굳이 부정적인 감정에 계속 노출시켜야 하는가에 대해서는 조금 퀘스천마크 입니다.
어차피 나한테 맞는 방법이 따로 있고
다들 다른 경기를 하고 있다고 보기 때문에
괜히 저에게 부정적인 영향을 일으키는 사람들하고는 멀리하려고 합니다.
지속적으로 수익낼 수 있는 제 스타일을 찾으면서
과거의 나보다 실력과 자산이 늘어나는데만 집중할뿐입니다.
투자관련해서는 잘 어울리려고도 안하고
이렇대저렇대하는 얘기들은 귀담아 듣지 않는게
평정심 유지하기가 좋더라구요.
자기뷰에 너무 강한 확신을 갖고 있어 남에게 강요하거나,
좀 이익보고 있다고 으스대거나,
자기하는 방식이랑 다르다고
다른 사람들 노력 은근히 무시하는 사람들은
확그냥 막그냥 어휴 저걸 확.
하다가 그냥 조용히 차단합니다.
https://blog.naver.com/shyman23/223493705518
굳이 부정적인 감정에 계속 노출시켜야 하는가에 대해서는 조금 퀘스천마크 입니다.
어차피 나한테 맞는 방법이 따로 있고
다들 다른 경기를 하고 있다고 보기 때문에
괜히 저에게 부정적인 영향을 일으키는 사람들하고는 멀리하려고 합니다.
지속적으로 수익낼 수 있는 제 스타일을 찾으면서
과거의 나보다 실력과 자산이 늘어나는데만 집중할뿐입니다.
투자관련해서는 잘 어울리려고도 안하고
이렇대저렇대하는 얘기들은 귀담아 듣지 않는게
평정심 유지하기가 좋더라구요.
자기뷰에 너무 강한 확신을 갖고 있어 남에게 강요하거나,
좀 이익보고 있다고 으스대거나,
자기하는 방식이랑 다르다고
다른 사람들 노력 은근히 무시하는 사람들은
확그냥 막그냥 어휴 저걸 확.
하다가 그냥 조용히 차단합니다.
https://blog.naver.com/shyman23/223493705518
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긁히니까 투자자다
투자를 하다보면 정말 멘탈이 가루가 되는 경우가 많다.
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) "바이든, 후보 자리 내려놔라" 토론 끝나자 NYT도 등 돌렸다
뉴욕타임스가 바이든 대통령에게 민주당 대선 후보 자리를 내놓으라며 혹평을 내 놨다.
뉴욕타임스는 이날 TV 토론이 종료된 직후 ‘바이든 대통령님, 저는 충분히 봤습니다(President Biden, I’ve Seen Enough)’라는 제목의 칼럼을 게재했다.
“도널드 트럼프의 승리는 이 나라가 직면한 위험”이라면서도 “바이든이 대선 레이스에 남아 있으면 트럼프가 1월 백악관에 입성할 가능성이 높아질 거라는 예감을 외면하기가 어렵다”고 했다.
이번 토론에 대한 강한 실망감도 내비쳤다. 쉰 목소리로 연신 말을 더듬은 바이든의 나이와 건강에 대해 의구심을 나타낸 것이다. NYT는 “바이든의 목소리와 태도는 그의 나이와 체력에 대한 의구심을 오히려 증폭시켰다”면서 ”신체적 허약함만을 보고 그가 어떤 통치를 할지 예측하기는 어렵지만 적어도 11월에 패배할 것이라는 건 예측할 수 있다”고 했다.
https://www.chosun.com/international/international_general/2024/06/28/SFHH6HRYENGHPIZRDCNXG5H534/
뉴욕타임스가 바이든 대통령에게 민주당 대선 후보 자리를 내놓으라며 혹평을 내 놨다.
뉴욕타임스는 이날 TV 토론이 종료된 직후 ‘바이든 대통령님, 저는 충분히 봤습니다(President Biden, I’ve Seen Enough)’라는 제목의 칼럼을 게재했다.
“도널드 트럼프의 승리는 이 나라가 직면한 위험”이라면서도 “바이든이 대선 레이스에 남아 있으면 트럼프가 1월 백악관에 입성할 가능성이 높아질 거라는 예감을 외면하기가 어렵다”고 했다.
이번 토론에 대한 강한 실망감도 내비쳤다. 쉰 목소리로 연신 말을 더듬은 바이든의 나이와 건강에 대해 의구심을 나타낸 것이다. NYT는 “바이든의 목소리와 태도는 그의 나이와 체력에 대한 의구심을 오히려 증폭시켰다”면서 ”신체적 허약함만을 보고 그가 어떤 통치를 할지 예측하기는 어렵지만 적어도 11월에 패배할 것이라는 건 예측할 수 있다”고 했다.
https://www.chosun.com/international/international_general/2024/06/28/SFHH6HRYENGHPIZRDCNXG5H534/
조선일보
“바이든, 후보 자리 내려놔라” 토론 끝나자 NYT도 등 돌렸다
바이든, 후보 자리 내려놔라 토론 끝나자 NYT도 등 돌렸다
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 美 국채가격, 완만한 PCE에도 급락 미스터리
미국 5월 PCE 가격지수가 예상대로 나오면서 9월 기준금리 인하 기대감이 강해질 것으로 예상했으나 채권시장은 오히려 매도 우위로 반응하는 모습이다.
오히려 채권금리가 움직인 시간상으로 따져보면 시카고 PMI 결과에 더 민감하게 반응하는 모습이었다.
6월 시카고 PMI는 47.4로 전월 35.4에서 12포인트 급등했다. 작년 11월 이후 최고치로, 시장에서는 40.0을 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315177
미국 5월 PCE 가격지수가 예상대로 나오면서 9월 기준금리 인하 기대감이 강해질 것으로 예상했으나 채권시장은 오히려 매도 우위로 반응하는 모습이다.
오히려 채권금리가 움직인 시간상으로 따져보면 시카고 PMI 결과에 더 민감하게 반응하는 모습이었다.
6월 시카고 PMI는 47.4로 전월 35.4에서 12포인트 급등했다. 작년 11월 이후 최고치로, 시장에서는 40.0을 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315177
news.einfomax.co.kr
[뉴욕채권] 美 국채가, 완만한 PCE에도 급락 미스터리 - 연합인포맥스
미국 국채가격이 낙폭을 확대하며 장을 마쳤다.미국 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상대로 나오면서 9월 기준금리 인하 기대감이 강해질 것으로 전문가들은 예상했으나 채권시장은 오히려 매도 우위로 반응...
PCE 결과랑 반대방향으로 10년물 금리가 계속 올라가는데 어디서도 이유를 찾을수 없어 트레이딩을 자제했었습니다.
추정 얘기로는
시카고 PMI 반응도 있었고
토론 이후 트럼프 우위 예상(재정적자확대 정책)
일본 재정 개입
다른 나라에서 개별 이슈로 채권 매도 등등이 새벽내내 시끄러웠습니다.
뭐 별거 아니고 그냥 지나갈수도 있죠.
요새 이벤트 결과도 그렇고 그 결과를 해석하는 방향도 복잡하고 시장난이도 좀 높아진거 같습니다.
추정 얘기로는
시카고 PMI 반응도 있었고
토론 이후 트럼프 우위 예상(재정적자확대 정책)
일본 재정 개입
다른 나라에서 개별 이슈로 채권 매도 등등이 새벽내내 시끄러웠습니다.
뭐 별거 아니고 그냥 지나갈수도 있죠.
요새 이벤트 결과도 그렇고 그 결과를 해석하는 방향도 복잡하고 시장난이도 좀 높아진거 같습니다.
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
삼성증권_주식_이슈전략_20240628164842.pdf
2.2 MB
삼성
2024년 하반기 미중 주식 투자 전략
Transition, 확산(미) vs. 압축(중)
미국 주식시장 전망과 투자 전략
1) 주식시장 환경 점검: AI 랠리를 바라보는 시장의 2가지 질문
2) 미국 주식시장 전망과 투자 전략: 하반기 미국 증시의 위험 선호 지속 전망
3) 이슈 점검: 미국 대선 D-131일 – 이제부터 본격 승부 시작
중국 주식시장 전망과 투자 전략
1) 매크로 전망: 올해 성장률 5.0% 상향 조정
2) 핵심 이슈: 시진핑 3.0 전환기와 산업 구조 재편
3) 투자 전략: Valuation play
2024년 하반기 미중 주식 투자 전략
Transition, 확산(미) vs. 압축(중)
미국 주식시장 전망과 투자 전략
1) 주식시장 환경 점검: AI 랠리를 바라보는 시장의 2가지 질문
2) 미국 주식시장 전망과 투자 전략: 하반기 미국 증시의 위험 선호 지속 전망
3) 이슈 점검: 미국 대선 D-131일 – 이제부터 본격 승부 시작
중국 주식시장 전망과 투자 전략
1) 매크로 전망: 올해 성장률 5.0% 상향 조정
2) 핵심 이슈: 시진핑 3.0 전환기와 산업 구조 재편
3) 투자 전략: Valuation play
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
● 금주 주목 포인트
① 미국 고용 지표 - ADP, 노동부 고용보고서 등
② 미국 제조업 지표 - ISM, S&P 글로벌 PMI 등
③ 프랑스 총선(6월 30일, 7월 7일)
④ 영국 총선(7월 4일)
⑤ 유로존 CPI, PPI, 소매판매
⑥ 미국 실적 발표 - 컨스텔레이션 브랜즈 등
① 미국 고용 지표 - ADP, 노동부 고용보고서 등
② 미국 제조업 지표 - ISM, S&P 글로벌 PMI 등
③ 프랑스 총선(6월 30일, 7월 7일)
④ 영국 총선(7월 4일)
⑤ 유로존 CPI, PPI, 소매판매
⑥ 미국 실적 발표 - 컨스텔레이션 브랜즈 등
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS Trader Tony, 전체 포트폴리오 리스크를 줄일 시점
- 상반기 증시의 좋은 힘과 모멘텀에도 불구하고, 지금이 브레이크를 밟을 좋은 시기라고 생각함.
- 가장 큰 리스크 중하나는 눈에 띄게 악화되고 있는 재정적자의 폭증임. 올해 재정적자는 $1.9T로 예상되며, 4개월전보다 $400B 확대된 수치임. 미국 대선 사이클이 구체화되면서 장기 국채의 취약성이 우려되기 시작함.
- 또 하나는 트레이딩 커뮤니티에서의 자금 유입이 지속적으로 증가하고 있음. 모두가 알다시피 4월 이후의 상승은 주로 소수 종목에 의해 주도되었고, 랠리의 Breadth가 좁아질수록 매도리스크가 커진다는 것을 모두 과거에서 보고 배울수 있음.
- 증시가 무조건 빠진다고 본다는 것이 아니라, 여전히 좋은 뉴스들도 있기에, 펀더멘털을 보면서 신중하게 헷지를 할 필요가 있다는 것임.
a) 여전히 미국 금융여건은 매우 우호적이고 핵심 성장/인플레이션 트레이드오프는 개선되진 않더라도, 우호적으로 유지될 것,
b) 개인적으로 여전히 미국 대형 테크주들의 구조적 우위를 믿음.
c) 경제가 성장하고 실적이 증가하는한 대규모 Sell-off는 매우 드물다고 봄.
- 이 모든 걸 종합적으로 본다면, 강세장이지만, 하락 가능성이 높아지고 있으므로, 정치게임이 어디로 가는지 확인하면서, 전체 포트폴리오 리스크를 줄일 수 있는 곳을 찾아야 함.
- 전략적 측면에서 헷지비용이 저렴하다는 것을 감안할때, 최고 수준의 노출을 유지하면서, 저렴한 하방 보호 수단(ixed strike, look-backs or VIX)를 활용해야 함.
- 추가적으로 말씀드리자면, 글로벌 선거 사이클이 진행됨에 따라 실현 및 내재 변동성 모두 기본 수준이 높아질 것으로 생각함. (현재가 너무 낮음, S&P 10일 실현 변동성이 단 5%수준임)
- 상반기 증시의 좋은 힘과 모멘텀에도 불구하고, 지금이 브레이크를 밟을 좋은 시기라고 생각함.
- 가장 큰 리스크 중하나는 눈에 띄게 악화되고 있는 재정적자의 폭증임. 올해 재정적자는 $1.9T로 예상되며, 4개월전보다 $400B 확대된 수치임. 미국 대선 사이클이 구체화되면서 장기 국채의 취약성이 우려되기 시작함.
- 또 하나는 트레이딩 커뮤니티에서의 자금 유입이 지속적으로 증가하고 있음. 모두가 알다시피 4월 이후의 상승은 주로 소수 종목에 의해 주도되었고, 랠리의 Breadth가 좁아질수록 매도리스크가 커진다는 것을 모두 과거에서 보고 배울수 있음.
- 증시가 무조건 빠진다고 본다는 것이 아니라, 여전히 좋은 뉴스들도 있기에, 펀더멘털을 보면서 신중하게 헷지를 할 필요가 있다는 것임.
a) 여전히 미국 금융여건은 매우 우호적이고 핵심 성장/인플레이션 트레이드오프는 개선되진 않더라도, 우호적으로 유지될 것,
b) 개인적으로 여전히 미국 대형 테크주들의 구조적 우위를 믿음.
c) 경제가 성장하고 실적이 증가하는한 대규모 Sell-off는 매우 드물다고 봄.
- 이 모든 걸 종합적으로 본다면, 강세장이지만, 하락 가능성이 높아지고 있으므로, 정치게임이 어디로 가는지 확인하면서, 전체 포트폴리오 리스크를 줄일 수 있는 곳을 찾아야 함.
- 전략적 측면에서 헷지비용이 저렴하다는 것을 감안할때, 최고 수준의 노출을 유지하면서, 저렴한 하방 보호 수단(ixed strike, look-backs or VIX)를 활용해야 함.
- 추가적으로 말씀드리자면, 글로벌 선거 사이클이 진행됨에 따라 실현 및 내재 변동성 모두 기본 수준이 높아질 것으로 생각함. (현재가 너무 낮음, S&P 10일 실현 변동성이 단 5%수준임)
Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
🇺🇸 6월 ISM 제조업 컨센 하회
▶️ 헤드라인
실제 48.5 / 예상 49.1 / 직전 48.7
1️⃣ 신규주문
실제 49.3 / 예상 49.0 / 직전 45.4
2️⃣ 지불가격
실제 52.1 / 예상 55.8 / 직전 57.0
3️⃣ 고용
실제 49.3 / 예상 50.0 / 직전 51.1
▶️ 헤드라인
실제 48.5 / 예상 49.1 / 직전 48.7
1️⃣ 신규주문
실제 49.3 / 예상 49.0 / 직전 45.4
2️⃣ 지불가격
실제 52.1 / 예상 55.8 / 직전 57.0
3️⃣ 고용
실제 49.3 / 예상 50.0 / 직전 51.1
"다가오는 美 대선에, 변동성 확대"
나스닥선물 20,042.50(+0.58%)
크루드오일 83.38(+2.26%)
천연가스 2.479(-4.69.%)
금선물 2,341.9(+0.10%)
NDF 1,381.69
▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 약보합세 마감함
- 美 ISM 제조업 지표가 예상치를 소폭 하회하며, 달러화는 하락 압력을 받음
- 프랑스 투표 결과까지 더해지며 유로화 강세에 달러는 하락했으나, 미국 트럼프 재집권 확률이 높아지며 달러화는 하락 폭 축소됨
▶지수
- 美 증시는 일제히 상승 마감함
- 장초반 기술주 투심 약화에 하락했던 증시는, 테슬라를 중심으로 M7 기업들이 시장을 상승을 견인하며 상승 마감함
- 2분기 판매량 발표를 앞둔 테슬라는 실적 기대감에 현재 6.01% 상승, 엔비디아는 0.44% 소폭 상승되어 거래중
▶유가
- 국가 유가는 상승 마감함
- 여름철 및 드라이빙 시즌을 앞두고 원유 수요 증가하며, 공급 우려가 제기되며 유가는 상승 마감함
- 이스라엘과 레바논을 지원하는 이란과의 확전 긴장감까지 더해지며, 유가는 상승세를 보임
▶골드
- 금 가격은 강보합세 마감함
- 금 가격은 발표된 여러 재료를 소화하며, 큰 폭의 움직임을 보이지 않은채 강보합세 마감함
▶채권
- 美 국채가격은 하락 마감함
- ISM 제조업 지표가 예상치를 하회했으나, 오히려 채권금리는 상승하면서 채권가격은 하락 마감함
- 지난 대선 후보 연설에서, 트럼프가 우위를 점하며 재집권 가능성이 높아지자 채권 투매가 쏟아진 상황
나스닥선물 20,042.50(+0.58%)
크루드오일 83.38(+2.26%)
천연가스 2.479(-4.69.%)
금선물 2,341.9(+0.10%)
NDF 1,381.69
▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 약보합세 마감함
- 美 ISM 제조업 지표가 예상치를 소폭 하회하며, 달러화는 하락 압력을 받음
- 프랑스 투표 결과까지 더해지며 유로화 강세에 달러는 하락했으나, 미국 트럼프 재집권 확률이 높아지며 달러화는 하락 폭 축소됨
▶지수
- 美 증시는 일제히 상승 마감함
- 장초반 기술주 투심 약화에 하락했던 증시는, 테슬라를 중심으로 M7 기업들이 시장을 상승을 견인하며 상승 마감함
- 2분기 판매량 발표를 앞둔 테슬라는 실적 기대감에 현재 6.01% 상승, 엔비디아는 0.44% 소폭 상승되어 거래중
▶유가
- 국가 유가는 상승 마감함
- 여름철 및 드라이빙 시즌을 앞두고 원유 수요 증가하며, 공급 우려가 제기되며 유가는 상승 마감함
- 이스라엘과 레바논을 지원하는 이란과의 확전 긴장감까지 더해지며, 유가는 상승세를 보임
▶골드
- 금 가격은 강보합세 마감함
- 금 가격은 발표된 여러 재료를 소화하며, 큰 폭의 움직임을 보이지 않은채 강보합세 마감함
▶채권
- 美 국채가격은 하락 마감함
- ISM 제조업 지표가 예상치를 하회했으나, 오히려 채권금리는 상승하면서 채권가격은 하락 마감함
- 지난 대선 후보 연설에서, 트럼프가 우위를 점하며 재집권 가능성이 높아지자 채권 투매가 쏟아진 상황