Рубль полностью отыграл утреннее снижение к доллару и евро, вернувшись к уровням закрытия торгов пятницы

✔️ Доллар США на 11:05 мск на Мосбирже торгуется по 84,8 рублей (рост менее чем на 0,2% к закрытию торгов в пятницу);

✅ Евро – по 92,4 рубля (рост на 0,06% к закрытию).

@fm_invest

🇩🇪 Deutsche Bank сообщил инвесторам о недостаче части их российских акций

Deutsche Bank сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать доступ к российским акциям, которые обеспечивают принадлежащие им депозитарные расписки (DR), пишет Reuters. Банк обнаружил нехватку акций, которые являются базисным активом для DR, выпущенных банком до начала военной операции России на Украине. Акции находятся в России в другом банке-депозитарии, отмечает инвестбанк. Речь идет о бумагах «Аэрофлота», «Мечела», «Группы ЛСР» и НЛМК.

➡️ Deutsche Bank объяснил эту недостачу решением финансовых властей России разрешить инвесторам расконвертировать часть депозитарных расписок в локальные акции. Конвертация проводилась без «участия или надзора» немецкого банка, и Deutsche Bank не смог сверить объем акций акции компаний с DR. «В определенной степени это привело к двойному счету, потому что без сверки между российскими и иностранными банками инвестор мог получить российские акции и по-прежнему держать депозитарные расписки в иностранном банке», — пояснил проблему Григорий Мариничев, партнер юридической фирмы Morgan Lewis.

@fm_invest

Минфин упростил процедуру подтверждения прав на выплаты по евробондам РФ

Минфин России упростил процедуру подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям РФ. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг.

Среди таких документов могут быть:

➡️ Справка о состоянии счета в целях подтверждения владения, предоставленный иностранным депозитарием (Account statement for the purpose for prove of holding);

➡️Сообщение системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT формата МТ 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием своему клиенту;

➡️Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или иностранного лица, имеющего в соответствии с личным законом право осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

➡️Выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги.

@fm_invest

❗️FinEx планирует кросс-листинг акций фондов в одной из «дружественных» юрисдикций для их разблокировки

Оператор фондов FinEx после консультаций с юристами пришел к выводу, что для успешного получения лицензии от Казначейства Бельгии на разблокировку ETF компании необходимо «в явном виде» продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения с группой Московской биржи. В связи с этим FinEx планирует начать процесс отказа от спонсируемого листинга ETF на российских торговых площадках и рассматривает возможность кросс-листинга акций фондов в одной из «дружественных» юрисдикций.

Как отмечают в компании, пока это только инициатива и если листинг состоится, то в этом случае при разблокировке Euroclear акций фондов, у инвесторов появится возможность совершать операции с этими фондами. Говоря о перспективах полноценного возобновления функционирования рынка биржевого обращения акций FinEx ETF в России, компания отмечает, что такая вероятность «крайне низка».

«На данный момент вопрос о ликвидации фондов FinEx ETF не стоит. Напоминаем, что в сложившейся ситуации погашение фондов крайне невыгодно для российских инвесторов, так как в этом случае денежные средства “зависнут” без движения в Euroclear и не дойдут до инвесторов», — заверили в компании.

@fm_invest

🏦 ВТБ выплатит 9 млрд рублей держателям евробондов из иностранных депозитариев

ВТБ выявил 400 держателей своих евробондов, которые «скрыты» за иностранной инфраструктурой (инвесторы, которые покупали облигации через зарубежные депозитарии — FM). Банк планирует выплатить им купоны за 2022 год по четырем выпускам евробондов, максимальный объем выплат составит 9,1 млрд рублей, рассказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

➡️ По его словам, это касается россиян и резидентов «дружественнных» стран, которые приобрели еврооблигации ВТБ с погашением в 2022 году. В частности, банк планирует выплатить им купоны по четырем выпускам евробондов, номинированных в долларах США и швейцарских франках. Пьянов отметил, что во владении «дружественных» держателей находится бумаг на сумму около 290 млн долларов с пересчетом в единую валюту — это около 6% от общего объема бумаг ВТБ в обращении и 16% от объема бумаг ВТБ в иностранных депозитариях. Ожидаемый объем выплат, если каждый из 400 держателей предоставит необходимый пакет документов, составит 9,1 млрд рублей.

@fm_invest

🏦 ВТБ в мае заработал 32 млрд рублей чистой прибыли

ВТБ в мае заработал 32 млрд рублей — почти в два раза меньше прибыли, чем в апреле, свидетельствует отчетность банка по МСФО. За пять месяцев банк заработал 240 млрд рублей, то есть уже более половины обещанной годовой прибыли в 400 млрд рублей.

🔴Чистые процентные доходы группы ВТБ составили 63,7 млрд рублей в мае, чистые комиссионные — 18,1 млрд рублей. Чистая процентная маржа в мае составила 3,1%;
🔴Расходы на создание резервов достигли 12,9 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов (NPL) составила к 31 мая 4,5% (4,4% к концу апреля и 4,1% на конец 2022 года);
🔴Депозиты по итогам мая достигли 19,9 трлн рублей;
🔴Кредитный портфель вырос до 18,7 млрд рублей.

Почти двукратное падение прибыли за месяц зампред правления банка Дмитрий Пьянов объясняет нормализацией финансового результата. По его словам, результаты работы банка в январе-апреле содержали «неорганические элементы»: на них в разные месяцы влияли присоединение РНКБ и валютная переоценка. При этом результат за май «свободен от неорганических элементов», а открытая валютная позиция, за исключением минимальных остатков, закрыта. 

@frank_media

🤝 Еще один банк и его топ-менеджер получили разрешение на разблокировку активов

Банк, входящий в топ-100, и его топ-менеджер 27 июня получили разрешение на разблокировку активов в Euroclear от бельгийского регулятора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на коллегию адвокатов Delcredere. Сумма разблокированных активов — денежных средств от погашения еврооблигаций — составила $10 млн, при этом название банка и имя топ-менеджера не раскрываются.

➡️ По словам соруководителя санкционной практики Delcredere Андрея Тимчука, заявление на разблокировку активов как в отношении самого заявителя (банка), так и в отношении третьего лица (топ-менеджера банка) было удовлетворено впервые. При этом сотрудник банка не имел ВНЖ какой-либо европейской страны, подчеркивает Тимчук.

@fm_invest