📌#صندوقهای_سرمایه_گذاری
🔘#گزارش_بازده_ماهانه
📅 3 اسفند 1404

گزارش بازده صندوق های سرمایه گذاری - دی 1404

🔹 بازه مورد بررسی برای محاسبات بازده قیمتی و مبتنی بر NAV صندوق های قابل معامله بدون پرداخت سود، 30 دی 1404 تا 29 بهمن 1404 است.
🔸 بازده سود پرداختی صندوق های سرمایه گذاری برای تمام صندوق هایی محاسبه شده است که در تاریخ های مختلف بهمن ماه، پرداخت سود داشته اند.

🔹 نکته مهم: در محاسبات بازده سود پرداختی صندوق ها، سود پرداختی از محل ذخیره تغییر ارزش سهام محاسبه نشده است و صرفا میزان سود پرداختی از محل NAV مورد محاسبه قرار گرفته است.

🔸 میانگین های موزون، بر اساس ارزش خالص دارایی های صندوق در تاریخ انتهای دوره و یا در تاریخ پرداخت سود نقدی وزن دهی شده اند.
🔹 محاسبات بر مبنای سال 365 روزه انجام شده اند.

📌#سایراوراق #گام
🔘#گشایش_نماد
📅 تاریخ اطلاعیه: 3 اسفند 1404
📆 تاریخ گشایش نماد: 5 اسفند 1404

گشایش نماد اوراق گام بانک پارسیان

🔸نماد: #اگ051054
🔹سررسید: 1405/10/30

📌#سایراوراق #گام
🔘#پذیرش
📅 4 اسفند 1404

پذیرش اوراق گام بانک ملت

🔸نماد: #اگ050412
🔹سررسید: 1405/04/31
🔸حجم: 850،000 ورقه 1،000،000 ریالی معادل 850 میلیارد ریال

📌#سایراوراق #گام
🔘#پذیرش
📅 5 اسفند 1404

پذیرش اوراق گام بانک تجارت

🔸نماد: #اگ051118
🔹سررسید: 1405/11/30
🔸حجم: 13،000،000 ورقه 1،000،000 ریالی معادل 13،000 میلیارد ریال

📌#اوراق_شرکتی
🔘#پذیره_نویسی
📅 تاریخ اطلاعیه: 5 اسفند 1404
📆 تاریخ پذیره نویسی: 10 اسفند 1404

اوراق مرابحه شرکت زرین رویا

🔸نماد: #رویا07
🔹سررسید: 1407/12/10
🔸 نرخ اسمی: 23%
🔹مواعد پرداخت: سه ماهه
🔸حجم: 4،000،000 ورقه 1،000،000 ریالی معادل 4،000 میلیارد ریال تأمین مالی
🔹 متعهدین پذیره نویس: ندارد
🔸ضامن: بانک تجارت
🔹 بازارگردانان: صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
🔸ویژگی ها: -

📌#سایراوراق #گام
🔘#پذیرش
📅 5 اسفند 1404

پذیرش اوراق گام بانک تجارت

🔸نماد: #اگ050918
🔹سررسید: 1405/11/30
🔸حجم: 13،000،000 ورقه 1،000،000 ریالی معادل 13،000 میلیارد ریال