بازار پول ایالات متحده در حال حاضر انتظار کمتر از سه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال 2025 قیمتگذاری کرده است.
✍ گزارشهای PMI بخش تولیدی و خدماتی که فراتر از انتظارات بودهاند، همراه با کاهش نسبی تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین، سبب شده است که بازار دیدگاه انقباضیتری نسبت به آینده نرخ بهره اتخاذ کند.
@financial_data7
✍ گزارشهای PMI بخش تولیدی و خدماتی که فراتر از انتظارات بودهاند، همراه با کاهش نسبی تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین، سبب شده است که بازار دیدگاه انقباضیتری نسبت به آینده نرخ بهره اتخاذ کند.
@financial_data7
👍5❤2
از ابتدای سال جاری تاکنون 9908 میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی به صندوق های درآمدثابت وارد شد و این عدد برای صندوق های سهامی و طلا به ترتیب ورود 4135 و خروج 7317 میلیارد تومان می باشد.
@financial_data7
@financial_data7
👍11❤1
تعداد دکل های حفاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 9 می به 474 عدد رسید ( هفته قبل 479 دکل بود ) که پایین ترین حد از اواخر ژانویه 2025 است.
✅ کاهش دکل های حفاری از اثرات کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته ست که میتواند منجر به کاهش تولید نفت آمریکا شود ( محرک افزایش قمیت نفت ).
✍ طی هفته گذشته چهار شرکت
APA Corporation
Occidental Petroleum
Diamondback Energy
ConocoPhillips
اعلام کردند بودجه سرمایه ای خود را برای سال جاری به ترتیب 150، 200، 400 و 600 میلیون دلار کاهش می دهند. این یک واکنش سریع به کاهش نرخ نفت است و میتواند باعث کاهش تولید نفت شیل آمریکا شود.
@financial_data7
✅ کاهش دکل های حفاری از اثرات کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته ست که میتواند منجر به کاهش تولید نفت آمریکا شود ( محرک افزایش قمیت نفت ).
✍ طی هفته گذشته چهار شرکت
APA Corporation
Occidental Petroleum
Diamondback Energy
ConocoPhillips
اعلام کردند بودجه سرمایه ای خود را برای سال جاری به ترتیب 150، 200، 400 و 600 میلیون دلار کاهش می دهند. این یک واکنش سریع به کاهش نرخ نفت است و میتواند باعث کاهش تولید نفت شیل آمریکا شود.
@financial_data7
❤7👍2
در ماه آوریل 115.3 تن طلا به صندوق های ETF جهانی وارد شد ( بیشترین مقدار از مارس 2022 ).
سهم مناطق مختلف جهان:
آمریکای شمالی: 44.2 تن
اروپا : 0.7- تن
آسیا : 69.6 تن
سایر : 2.2 تن
سهم ETF های چینی به تنهایی حدود 64 تن طلا است که بیشترین مقدار ورودی ثبت شده از زمان شکلگیری ETF های طلا در این کشور است.
@financial_data7
سهم مناطق مختلف جهان:
آمریکای شمالی: 44.2 تن
اروپا : 0.7- تن
آسیا : 69.6 تن
سایر : 2.2 تن
سهم ETF های چینی به تنهایی حدود 64 تن طلا است که بیشترین مقدار ورودی ثبت شده از زمان شکلگیری ETF های طلا در این کشور است.
@financial_data7
❤4🔥1
وضعیت اهداف و تولید واقعی نفت اعضای اوپک پلاس
✅ تولید نفت هشت عضو اوپک پلاس در ماه آوریل نسبت به ماه مارس با افزایش 23 هزار بشکهای به 30,807 هزار بشکه در روز رسید. این اعضا برنامهریزی کردهاند که در ماه مه و ژوئن تولید نفت خود را به ترتیب به 30,963 و 31,375 هزار بشکه در روز برسانند.
@financial_data7
✅ تولید نفت هشت عضو اوپک پلاس در ماه آوریل نسبت به ماه مارس با افزایش 23 هزار بشکهای به 30,807 هزار بشکه در روز رسید. این اعضا برنامهریزی کردهاند که در ماه مه و ژوئن تولید نفت خود را به ترتیب به 30,963 و 31,375 هزار بشکه در روز برسانند.
@financial_data7
👍4❤1
روند هفتگی موجودی محصولات اصلی فولاد در چین برای یکسال گذشته
✅ امروز 15 می 2025 موجودی محصولات اصلی فولاد در چین به 10.01 میلیون تن رسید که نسبت به هفته قبل 3.7 درصد کاهش یافته است.
✍ کل موجودی محصولات اصلی فولاد میتواند برای ارزیابی چشم انداز تقاضای پاییندستی مفید باشد. بنابراین در حال حاضر به نظر میرسد شاهد افزایش تقاضا هستیم زیرا ماه می و ژوئن شلوغ ترین ماه ها برای ساخت و ساز در چین می باشد.
✍ کاهش موجودی فولاد در چین میتواند به تثبیت قیمت محصولات فولادی و سنگآهن در این کشور کمک کند.
@financial_data7
✅ امروز 15 می 2025 موجودی محصولات اصلی فولاد در چین به 10.01 میلیون تن رسید که نسبت به هفته قبل 3.7 درصد کاهش یافته است.
✍ کل موجودی محصولات اصلی فولاد میتواند برای ارزیابی چشم انداز تقاضای پاییندستی مفید باشد. بنابراین در حال حاضر به نظر میرسد شاهد افزایش تقاضا هستیم زیرا ماه می و ژوئن شلوغ ترین ماه ها برای ساخت و ساز در چین می باشد.
✍ کاهش موجودی فولاد در چین میتواند به تثبیت قیمت محصولات فولادی و سنگآهن در این کشور کمک کند.
@financial_data7
👍5❤2
در شرایطی که به دلیل افت انتظارات تورمی ( ناشی از افت نرخ دلار ) شاهد ثبات در بازده اوراق اخزا هستیم، در بازار تامین مالی جمعی، میانگین نرخ سود طرح ها در حال افزایش است و در هفته منتهی به 12 اردیبهشت به 45% رسیده است.
🔴 دیتای نرخ سود طرح های تامین مالی جمعی از این کانال جمع آوری شد. امیدواریم همچنان به انتشار گزارش خوب هفتگیشان ادامه دهند.
✍ یک از دلایل اصلی افزایش نرخ تامین مالی، اجرا و تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه است که باعث کاهش رشد نقدینگی شده و کاهش عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره در بازار شده است. از دیگر دلایل آن میتوان به افزایش انتظارات تورمی و افزایش ریسک ها در چند ماه گذشته اشاره کرد.
@financial_data7
🔴 دیتای نرخ سود طرح های تامین مالی جمعی از این کانال جمع آوری شد. امیدواریم همچنان به انتشار گزارش خوب هفتگیشان ادامه دهند.
✍ یک از دلایل اصلی افزایش نرخ تامین مالی، اجرا و تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه است که باعث کاهش رشد نقدینگی شده و کاهش عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره در بازار شده است. از دیگر دلایل آن میتوان به افزایش انتظارات تورمی و افزایش ریسک ها در چند ماه گذشته اشاره کرد.
@financial_data7
👍12❤1
در هفته منتهی به 16 می 30تن طلا به ارزش 3 میلیارد دلار از صندوق های etf جهانی طلا خارج شد که بزرگ ترین خروج هفتگی از سپتامبر 2022 می باشد
آمریکای شمالی: 19.8- تن
اروپا : 4.9- تن
آسیا : 5.3- تن
سایر : 0.1 - تن
🔴 جدول ارائه شده ورود و خروج طلا ( به تن و دلار ) به ETF های کشور های مختلف را در هفته منتهی به 26 اردیبهشت نشان میدهد. ( خروج بزرگ طلا از ETF های چین جالب بود )
@financial_data7
آمریکای شمالی: 19.8- تن
اروپا : 4.9- تن
آسیا : 5.3- تن
سایر : 0.1 - تن
🔴 جدول ارائه شده ورود و خروج طلا ( به تن و دلار ) به ETF های کشور های مختلف را در هفته منتهی به 26 اردیبهشت نشان میدهد. ( خروج بزرگ طلا از ETF های چین جالب بود )
@financial_data7
👍3❤2
مقاله زیر توضیح خوبی در رابطه با کاهش رتبه اعتباری آمریکا داده است.
https://themacrocompass.substack.com/p/on-the-us-downgrade?utm_medium=reader2&triedRedirect=true
✅ رتبه اعتباری آمریکا همچنان در طبقه بندی AAA تا AA- قرار دارد و اوراق قرضه دولتی آمریکا در سمت دارایی بانک های دنیا همچنان با وزن ریسک 0 درصد است و نیازی به تخصیص سرمایه برای پوشش ریسک آن ها نیست. همچنین اوراق قرضه دولتی آمریکا به طور گسترده در نقش وثیقه در قرارداد های ریپو استفاده می شود.
@financial_data7
https://themacrocompass.substack.com/p/on-the-us-downgrade?utm_medium=reader2&triedRedirect=true
✅ رتبه اعتباری آمریکا همچنان در طبقه بندی AAA تا AA- قرار دارد و اوراق قرضه دولتی آمریکا در سمت دارایی بانک های دنیا همچنان با وزن ریسک 0 درصد است و نیازی به تخصیص سرمایه برای پوشش ریسک آن ها نیست. همچنین اوراق قرضه دولتی آمریکا به طور گسترده در نقش وثیقه در قرارداد های ریپو استفاده می شود.
@financial_data7
🔥4
روند تورم مصرف کننده به روایت بانک مرکزی
بر اساس داده های موجود، تورم ماهانه و نقطه به نقطه در فروردین 1404 در سطح 3.8% و 41.2% به ثبت رسیده است.
@financial_data7
بر اساس داده های موجود، تورم ماهانه و نقطه به نقطه در فروردین 1404 در سطح 3.8% و 41.2% به ثبت رسیده است.
@financial_data7
👍10❤2
روند تاریخی P/E بازار سرمایه و P/R اوراق اخزا
مدتیست بازده اخزا همبستگی بالایی با نرخ دلار دارد، دلیل آن این است که دلار عامل اصلی تغییر در انتظارات تورمیست و یکی از عوامل موثر بر بازده اوراق هم انتظارات تورمی می باشد. همانطور که میدانید یکی از عوامل موثر بر p/e بازار سرمایه، وضعیت بازده اوراق است بنابراین تحلیل بازده اوراق بسیار مهم است.
✅ عوامل اصلی کاهنده / افزاینده بازده اوراق :
- کاهش / رشد نرخ دلار
- اجرای / عدم اجرای بند پیشران سیاست کنترل ترازنامه
- انتشار منظم / عدم انتشار منظم اوراق دولتی
@financial_data7
مدتیست بازده اخزا همبستگی بالایی با نرخ دلار دارد، دلیل آن این است که دلار عامل اصلی تغییر در انتظارات تورمیست و یکی از عوامل موثر بر بازده اوراق هم انتظارات تورمی می باشد. همانطور که میدانید یکی از عوامل موثر بر p/e بازار سرمایه، وضعیت بازده اوراق است بنابراین تحلیل بازده اوراق بسیار مهم است.
✅ عوامل اصلی کاهنده / افزاینده بازده اوراق :
- کاهش / رشد نرخ دلار
- اجرای / عدم اجرای بند پیشران سیاست کنترل ترازنامه
- انتشار منظم / عدم انتشار منظم اوراق دولتی
@financial_data7
❤7👍1
روند هفتگی موجودی 4 فلز صنعتی آلومینیوم، مس، روی و سرب در انبار های LME
✍ کاهش سطح موجودیها میتواند نشانهای از افزایش تقاضا باشد و به حفظ ثبات قیمتی کمک کند.
@financial_data7
✍ کاهش سطح موجودیها میتواند نشانهای از افزایش تقاضا باشد و به حفظ ثبات قیمتی کمک کند.
@financial_data7
👍6❤2
روند هفتگی ورود پول حقیقی به ETF ها
در هفته گذشته 2,023 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های سهامی خارج شد و این عدد برای صندوق های درآمدثابت و طلا به ترتیب ورود پول 3,294 و 499 میلیارد تومان می باشد.
✅ برای دومین هفته متوالی پس از چهار هفته خروج سرمایه حقیقی، شاهد ورود سرمایه حقیقی به صندوقهای ETF طلا هستیم.
@financial_data7
در هفته گذشته 2,023 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های سهامی خارج شد و این عدد برای صندوق های درآمدثابت و طلا به ترتیب ورود پول 3,294 و 499 میلیارد تومان می باشد.
✅ برای دومین هفته متوالی پس از چهار هفته خروج سرمایه حقیقی، شاهد ورود سرمایه حقیقی به صندوقهای ETF طلا هستیم.
@financial_data7
❤2👍2
میانگین YTM اوراق #اخزا به 34.6% رسید ( در چند هفته گذشته این نرخ در حوالی 33.8 تا 34% بود ).
@financial_data7
@financial_data7
👍5❤2🙏2