تقاضای جهانی طلا.pdf
751.2 KB
وضعیت فصلی تقاضای جهانی طلا با 5 نمودار
✅ در فصل اول 2025، کل تقاضای طلا 1206 تن به ثبت رسید که 1 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافت.
✅ بانکهای مرکزی در کوارتر اول سال جاری 244 تن طلا خریدند که نسبت به فصل قبلی و مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
✅ تقاضای سرمایه گذاری در فصل اول بشدت رشد داشته و به 552 تن رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل 130% رشد داشته و نکته جالب این است که تقاضای ETF های طلا در این فصل 226.5 تن بود ( فصل قبل یعنی کوارتر چهار 2024 این عدد 18.7 تن به ثبت رسیده بود ).
✅ در این فصل تقاضای سکه و شمش در سطح فصل قبلی به ثبت رسید اما با این تفاوت که #چین بخش قابل توجه ای از تقاضای سکه و شمش را به نام خود ثبت کرد.
✅ تقاضای جواهرات در این فصل با توجه به رشد قیمت جهانی طلا به شدت کاهش یافت و در سطح 380 تن به ثبت رسید.
@financial_data7
✅ در فصل اول 2025، کل تقاضای طلا 1206 تن به ثبت رسید که 1 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافت.
✅ بانکهای مرکزی در کوارتر اول سال جاری 244 تن طلا خریدند که نسبت به فصل قبلی و مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
✅ تقاضای سرمایه گذاری در فصل اول بشدت رشد داشته و به 552 تن رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل 130% رشد داشته و نکته جالب این است که تقاضای ETF های طلا در این فصل 226.5 تن بود ( فصل قبل یعنی کوارتر چهار 2024 این عدد 18.7 تن به ثبت رسیده بود ).
✅ در این فصل تقاضای سکه و شمش در سطح فصل قبلی به ثبت رسید اما با این تفاوت که #چین بخش قابل توجه ای از تقاضای سکه و شمش را به نام خود ثبت کرد.
✅ تقاضای جواهرات در این فصل با توجه به رشد قیمت جهانی طلا به شدت کاهش یافت و در سطح 380 تن به ثبت رسید.
@financial_data7
❤7🙏2
گزارش جدید کپلر در مورد صادرات نفت ایران
واردات نفت خام ایران توسط چین در ماه آوریل با کاهش چشمگیر 470 هزار بشکه در روز به 1.3 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به بالاترین سطح پنج ماهه ثبت شده در ماه مارس، کاهش چشمگیری داشته است.
✅ تخفیف نفت سبک ایران 1.8 دلار در هر بشکه بر اساس نفت برنت است.
✅ کپلر پیشبینی میکند جریان نفت خام ایران به چین، که احتمالاً حدود 1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز خواهد بود، ادامه یابد.
✅ ذخایر شناور نفت خام ایران بالای 30 میلیون بشکه است.
@financial_data7
واردات نفت خام ایران توسط چین در ماه آوریل با کاهش چشمگیر 470 هزار بشکه در روز به 1.3 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به بالاترین سطح پنج ماهه ثبت شده در ماه مارس، کاهش چشمگیری داشته است.
✅ تخفیف نفت سبک ایران 1.8 دلار در هر بشکه بر اساس نفت برنت است.
✅ کپلر پیشبینی میکند جریان نفت خام ایران به چین، که احتمالاً حدود 1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز خواهد بود، ادامه یابد.
✅ ذخایر شناور نفت خام ایران بالای 30 میلیون بشکه است.
@financial_data7
👍4❤3
مقاله جالب با عنوان ایالات متحده و چین در یک جنگ سرد هستند، نه یک جنگ تجاری
ابزارهای هر دو طرف به سه دسته بر اساس تاثیرگذاریشان تقسیم شدند:
آبی (اجرا شده)
سبز (در حال بررسی)
قرمز (اجرا نشده)
- هر دو طرف به دنبال سلاحهای نامتقارن هستند که در آنها آسیب وارده به طرف مقابل بسیار بیشتر از آسیب به خود طرف مقابل باشد. چین معتقد است که مواد معدنی حیاتی یکی از این سلاحهای نامتقارن هستند (ربع بالا سمت چپ). ایالات متحده معتقد است که کنترل صادرات نیمههادیها یکی از سلاحهای نامتقارن آن است (ربع پایین سمت راست).
- سلاحهایی وجود دارند که هر دو طرف را منفجر میکنند (ربع بالا سمت راست). به عنوان مثال، اگر چین شرکتهای آمریکایی فعال در چین را بیش از حد سختگیرانه سرکوب کند، این امر تأثیر بسیار بدی بر همه شرکتهای خارجی در چین خواهد داشت. یا همانطور که ترامپ اکنون در حال یادگیری است، اعمال تعرفههای بسیار بالا بر همه کالاهای چینی میتواند هزینههای هنگفتی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی داشته باشد. اقدامی که قرار بود به چین فشار بیاورد، به طرز چشمگیری نتیجه معکوس داده است.
@financial_data7
ابزارهای هر دو طرف به سه دسته بر اساس تاثیرگذاریشان تقسیم شدند:
آبی (اجرا شده)
سبز (در حال بررسی)
قرمز (اجرا نشده)
- هر دو طرف به دنبال سلاحهای نامتقارن هستند که در آنها آسیب وارده به طرف مقابل بسیار بیشتر از آسیب به خود طرف مقابل باشد. چین معتقد است که مواد معدنی حیاتی یکی از این سلاحهای نامتقارن هستند (ربع بالا سمت چپ). ایالات متحده معتقد است که کنترل صادرات نیمههادیها یکی از سلاحهای نامتقارن آن است (ربع پایین سمت راست).
- سلاحهایی وجود دارند که هر دو طرف را منفجر میکنند (ربع بالا سمت راست). به عنوان مثال، اگر چین شرکتهای آمریکایی فعال در چین را بیش از حد سختگیرانه سرکوب کند، این امر تأثیر بسیار بدی بر همه شرکتهای خارجی در چین خواهد داشت. یا همانطور که ترامپ اکنون در حال یادگیری است، اعمال تعرفههای بسیار بالا بر همه کالاهای چینی میتواند هزینههای هنگفتی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی داشته باشد. اقدامی که قرار بود به چین فشار بیاورد، به طرز چشمگیری نتیجه معکوس داده است.
@financial_data7
👍7❤2
با توجه به آخرین دیتاهای بورس کالا، میانگین وزنی قیمت گواهی سپرده #زعفران در حال حاضر در سطح 103 میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم قرار دارد و روند قیمتی این کالا تا حد قابل توجه ای به نرخ دلار آزاد بستگی دارد.
✅ با توجه به داده های گمرک، در سال 1403 حدود 215 تن زعفران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به 1402 2.2% کاهش یافت. همچنین مهم ترین مقاصد صادرات زعفران در سال 1403 به ترتیب امارات، اسپانیا، چین، تایوان و قطر می باشد.
@financial_data7
✅ با توجه به داده های گمرک، در سال 1403 حدود 215 تن زعفران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به 1402 2.2% کاهش یافت. همچنین مهم ترین مقاصد صادرات زعفران در سال 1403 به ترتیب امارات، اسپانیا، چین، تایوان و قطر می باشد.
@financial_data7
👍10❤1
#اطلاعات_عمومی
بانک مرکزی لهستان در کوارتر اول 2025 48.2 تن طلا خریده است.
جالبه که بدونید لهستان از سال 2023 تا کوارتر اول 2025، 268 تن طلا ( 36.4b$ ) به ذخایر خود اضافه کرده و ذخایر ارزی این کشور هم در همین مدت 34.3 میلیارد دلار اضافه شده است. بدین ترتیب در همین مدت ذخایر ارزی و طلا لهستان 70.72b$ رشد داشته است.
@financial_data7
بانک مرکزی لهستان در کوارتر اول 2025 48.2 تن طلا خریده است.
جالبه که بدونید لهستان از سال 2023 تا کوارتر اول 2025، 268 تن طلا ( 36.4b$ ) به ذخایر خود اضافه کرده و ذخایر ارزی این کشور هم در همین مدت 34.3 میلیارد دلار اضافه شده است. بدین ترتیب در همین مدت ذخایر ارزی و طلا لهستان 70.72b$ رشد داشته است.
@financial_data7
❤4
بازار پول ایالات متحده در حال حاضر انتظار کمتر از سه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال 2025 قیمتگذاری کرده است.
✍ گزارشهای PMI بخش تولیدی و خدماتی که فراتر از انتظارات بودهاند، همراه با کاهش نسبی تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین، سبب شده است که بازار دیدگاه انقباضیتری نسبت به آینده نرخ بهره اتخاذ کند.
@financial_data7
✍ گزارشهای PMI بخش تولیدی و خدماتی که فراتر از انتظارات بودهاند، همراه با کاهش نسبی تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین، سبب شده است که بازار دیدگاه انقباضیتری نسبت به آینده نرخ بهره اتخاذ کند.
@financial_data7
👍5❤2
از ابتدای سال جاری تاکنون 9908 میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی به صندوق های درآمدثابت وارد شد و این عدد برای صندوق های سهامی و طلا به ترتیب ورود 4135 و خروج 7317 میلیارد تومان می باشد.
@financial_data7
@financial_data7
👍11❤1
تعداد دکل های حفاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 9 می به 474 عدد رسید ( هفته قبل 479 دکل بود ) که پایین ترین حد از اواخر ژانویه 2025 است.
✅ کاهش دکل های حفاری از اثرات کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته ست که میتواند منجر به کاهش تولید نفت آمریکا شود ( محرک افزایش قمیت نفت ).
✍ طی هفته گذشته چهار شرکت
APA Corporation
Occidental Petroleum
Diamondback Energy
ConocoPhillips
اعلام کردند بودجه سرمایه ای خود را برای سال جاری به ترتیب 150، 200، 400 و 600 میلیون دلار کاهش می دهند. این یک واکنش سریع به کاهش نرخ نفت است و میتواند باعث کاهش تولید نفت شیل آمریکا شود.
@financial_data7
✅ کاهش دکل های حفاری از اثرات کاهش قیمت نفت در چند ماه گذشته ست که میتواند منجر به کاهش تولید نفت آمریکا شود ( محرک افزایش قمیت نفت ).
✍ طی هفته گذشته چهار شرکت
APA Corporation
Occidental Petroleum
Diamondback Energy
ConocoPhillips
اعلام کردند بودجه سرمایه ای خود را برای سال جاری به ترتیب 150، 200، 400 و 600 میلیون دلار کاهش می دهند. این یک واکنش سریع به کاهش نرخ نفت است و میتواند باعث کاهش تولید نفت شیل آمریکا شود.
@financial_data7
❤7👍2
در ماه آوریل 115.3 تن طلا به صندوق های ETF جهانی وارد شد ( بیشترین مقدار از مارس 2022 ).
سهم مناطق مختلف جهان:
آمریکای شمالی: 44.2 تن
اروپا : 0.7- تن
آسیا : 69.6 تن
سایر : 2.2 تن
سهم ETF های چینی به تنهایی حدود 64 تن طلا است که بیشترین مقدار ورودی ثبت شده از زمان شکلگیری ETF های طلا در این کشور است.
@financial_data7
سهم مناطق مختلف جهان:
آمریکای شمالی: 44.2 تن
اروپا : 0.7- تن
آسیا : 69.6 تن
سایر : 2.2 تن
سهم ETF های چینی به تنهایی حدود 64 تن طلا است که بیشترین مقدار ورودی ثبت شده از زمان شکلگیری ETF های طلا در این کشور است.
@financial_data7
❤4🔥1
وضعیت اهداف و تولید واقعی نفت اعضای اوپک پلاس
✅ تولید نفت هشت عضو اوپک پلاس در ماه آوریل نسبت به ماه مارس با افزایش 23 هزار بشکهای به 30,807 هزار بشکه در روز رسید. این اعضا برنامهریزی کردهاند که در ماه مه و ژوئن تولید نفت خود را به ترتیب به 30,963 و 31,375 هزار بشکه در روز برسانند.
@financial_data7
✅ تولید نفت هشت عضو اوپک پلاس در ماه آوریل نسبت به ماه مارس با افزایش 23 هزار بشکهای به 30,807 هزار بشکه در روز رسید. این اعضا برنامهریزی کردهاند که در ماه مه و ژوئن تولید نفت خود را به ترتیب به 30,963 و 31,375 هزار بشکه در روز برسانند.
@financial_data7
👍4❤1
روند هفتگی موجودی محصولات اصلی فولاد در چین برای یکسال گذشته
✅ امروز 15 می 2025 موجودی محصولات اصلی فولاد در چین به 10.01 میلیون تن رسید که نسبت به هفته قبل 3.7 درصد کاهش یافته است.
✍ کل موجودی محصولات اصلی فولاد میتواند برای ارزیابی چشم انداز تقاضای پاییندستی مفید باشد. بنابراین در حال حاضر به نظر میرسد شاهد افزایش تقاضا هستیم زیرا ماه می و ژوئن شلوغ ترین ماه ها برای ساخت و ساز در چین می باشد.
✍ کاهش موجودی فولاد در چین میتواند به تثبیت قیمت محصولات فولادی و سنگآهن در این کشور کمک کند.
@financial_data7
✅ امروز 15 می 2025 موجودی محصولات اصلی فولاد در چین به 10.01 میلیون تن رسید که نسبت به هفته قبل 3.7 درصد کاهش یافته است.
✍ کل موجودی محصولات اصلی فولاد میتواند برای ارزیابی چشم انداز تقاضای پاییندستی مفید باشد. بنابراین در حال حاضر به نظر میرسد شاهد افزایش تقاضا هستیم زیرا ماه می و ژوئن شلوغ ترین ماه ها برای ساخت و ساز در چین می باشد.
✍ کاهش موجودی فولاد در چین میتواند به تثبیت قیمت محصولات فولادی و سنگآهن در این کشور کمک کند.
@financial_data7
👍5❤2
در شرایطی که به دلیل افت انتظارات تورمی ( ناشی از افت نرخ دلار ) شاهد ثبات در بازده اوراق اخزا هستیم، در بازار تامین مالی جمعی، میانگین نرخ سود طرح ها در حال افزایش است و در هفته منتهی به 12 اردیبهشت به 45% رسیده است.
🔴 دیتای نرخ سود طرح های تامین مالی جمعی از این کانال جمع آوری شد. امیدواریم همچنان به انتشار گزارش خوب هفتگیشان ادامه دهند.
✍ یک از دلایل اصلی افزایش نرخ تامین مالی، اجرا و تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه است که باعث کاهش رشد نقدینگی شده و کاهش عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره در بازار شده است. از دیگر دلایل آن میتوان به افزایش انتظارات تورمی و افزایش ریسک ها در چند ماه گذشته اشاره کرد.
@financial_data7
🔴 دیتای نرخ سود طرح های تامین مالی جمعی از این کانال جمع آوری شد. امیدواریم همچنان به انتشار گزارش خوب هفتگیشان ادامه دهند.
✍ یک از دلایل اصلی افزایش نرخ تامین مالی، اجرا و تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه است که باعث کاهش رشد نقدینگی شده و کاهش عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره در بازار شده است. از دیگر دلایل آن میتوان به افزایش انتظارات تورمی و افزایش ریسک ها در چند ماه گذشته اشاره کرد.
@financial_data7
👍12❤1
در هفته منتهی به 16 می 30تن طلا به ارزش 3 میلیارد دلار از صندوق های etf جهانی طلا خارج شد که بزرگ ترین خروج هفتگی از سپتامبر 2022 می باشد
آمریکای شمالی: 19.8- تن
اروپا : 4.9- تن
آسیا : 5.3- تن
سایر : 0.1 - تن
🔴 جدول ارائه شده ورود و خروج طلا ( به تن و دلار ) به ETF های کشور های مختلف را در هفته منتهی به 26 اردیبهشت نشان میدهد. ( خروج بزرگ طلا از ETF های چین جالب بود )
@financial_data7
آمریکای شمالی: 19.8- تن
اروپا : 4.9- تن
آسیا : 5.3- تن
سایر : 0.1 - تن
🔴 جدول ارائه شده ورود و خروج طلا ( به تن و دلار ) به ETF های کشور های مختلف را در هفته منتهی به 26 اردیبهشت نشان میدهد. ( خروج بزرگ طلا از ETF های چین جالب بود )
@financial_data7
👍3❤2
مقاله زیر توضیح خوبی در رابطه با کاهش رتبه اعتباری آمریکا داده است.
https://themacrocompass.substack.com/p/on-the-us-downgrade?utm_medium=reader2&triedRedirect=true
✅ رتبه اعتباری آمریکا همچنان در طبقه بندی AAA تا AA- قرار دارد و اوراق قرضه دولتی آمریکا در سمت دارایی بانک های دنیا همچنان با وزن ریسک 0 درصد است و نیازی به تخصیص سرمایه برای پوشش ریسک آن ها نیست. همچنین اوراق قرضه دولتی آمریکا به طور گسترده در نقش وثیقه در قرارداد های ریپو استفاده می شود.
@financial_data7
https://themacrocompass.substack.com/p/on-the-us-downgrade?utm_medium=reader2&triedRedirect=true
✅ رتبه اعتباری آمریکا همچنان در طبقه بندی AAA تا AA- قرار دارد و اوراق قرضه دولتی آمریکا در سمت دارایی بانک های دنیا همچنان با وزن ریسک 0 درصد است و نیازی به تخصیص سرمایه برای پوشش ریسک آن ها نیست. همچنین اوراق قرضه دولتی آمریکا به طور گسترده در نقش وثیقه در قرارداد های ریپو استفاده می شود.
@financial_data7
🔥4
روند تورم مصرف کننده به روایت بانک مرکزی
بر اساس داده های موجود، تورم ماهانه و نقطه به نقطه در فروردین 1404 در سطح 3.8% و 41.2% به ثبت رسیده است.
@financial_data7
بر اساس داده های موجود، تورم ماهانه و نقطه به نقطه در فروردین 1404 در سطح 3.8% و 41.2% به ثبت رسیده است.
@financial_data7
👍10❤2