🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ ثمین، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۰.۵ (افزایش ۹.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۹.۷ میلیارد تومان؛

- در فهرست سهامداران درصدی، شاهد حضور پررنگِ اشخاصِ حقیقی هستیم؛

- بیشترین وزنِ پورتفو، به نمادهای استانی {صنعت سرمایه‌گذاری} اختصاص داده شده (به‌ترتیب به نمادهای: وساغربی، وسگیلا، وساشرقی)؛

- رتبه دوم پورتفو: صنعت داروئی (نمادهای: تیپیکو و دابور)؛

- صنعت زراعی (نماد سپید) هم دیگر صنعتِ منتفع از حذف ارز ترجیحی هست، که مورد توجهِ ویژۀ سبدگردان واقع شده؛

- خبری از صنایع فلزی و خودروئی نیست، و صنایع بانکی و پالایشی هم مجموعاً ۰.۵ درصد از پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان؛ در نتیجه، با یک پورتفوی کاملاً اگزاتیک مواجهیم!

🟢 خرید مهم: وغدیر | وساشرقی | تايرا | های وب | وكادو | وساغربی | سفارس | رمپنا | شاملاح | تاصیکو | وخاور | كپارس | شکام | شیراز

🔴 فروش مهم: كزغال | کهمدا | شاملا


- ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/ ۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

⭐️ رتبه سوم بازدهیِ سالانه (از منظر ناو)؛

- بالاترین خالص ارزش دارائی در بین صندوق‌های سهامی؛

- رتبه دومِ نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- همانند ماه‌های گذشته، عمدۀ تحرکاتِ سبدگردان، بیشتر در جهت میانگین‌کم‌کردن و یا سیو سود پله‌ای بوده؛

- صنایعِ منتفع از حذف ارز ترجیحی (داروئی، زراعی و غذائی: مجموعاً ۱۸ درصد از پورتفو)، مورد توجهِ ویژۀ سبدگردان واقع شده‌ان؛

- چینش متنوعی از نمادها و صنایع رو شاهد هستیم، که در کنار نقدینگیِ مناسب، حکایت از پایبندی سبدگردان به اصول مدیریت سرمایه و ریسک داره؛

- خرید مهمی دیده نمی‌شه؛

🔴 فروش مهم: فجر | دسبحا | پکرمان

- ۱۴۰۰/۱۱/ ۰۷

🔺 از فراصندوق «صنم» بیشتر بدونیم!

🔹 از نوع ETF

🔹 ارزش معاملاتِ این‌صندوق در روزِ پذیره‌نویسی (۴ بهمن): ۵۵ میلیارد تومان

🔹 محدودیتی در خرید نوعِ صندوق نداره؛

🔹 انتظار داریم بخش قابل‌توجهی از پورتفوی صنم، به صندوق‌های وابسته به گروه کاریزما، اختصاص پیدا کنه؛ شامل:
▫️ قابل‌معامله (ETF): سهامی (کاریس و اهرم) | درآمد ثابت (کمند و کارا) | طلا (کهربا) | خصوصی (کمان)
▫️ مشترک: سهامی | مختلط | درآمد ثابت

🔹 حداکثر تا ۵۰ درصد از سبد رو می‌‌تونه به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص بده؛ در واقع بسته به شرایط مارکت، گاهی حکم صندوق مختلط رو داره، و گاهی سهامی؛

🔹 ایدۀ کلیِ این‌صندوق، به‌خصوص در شرایط پر ابهامِ فعلیِ بازارها، جذاب به‌نظر می‌رسه؛ در واقع به‌نوعی «سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیمِ غیرمستقیم» محسوب می‌شه! با این‌حال، تا محک‌خوردنِ سبدگردان (بررسی گزارش پورتفو) و بازارگردان (حباب مثبت/منفیِ احتمالی)، بهتره همچنان با احتیاط، معاملات‌اش رو دنبال کنیم.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

🔺 برخورداری از ۱۵ درصد تخفیف کارمزد معاملات

دوستانی که در کارگزاری آگاه فعالیت دارن، جهت برخورداری از امتیازات بالاترین سطح باشگاه (دماوند: سطح ۱۰) شامل موارد زیر:

✅ ۱۵ درصد تخفیف کارمزد معاملات

✅ ۸۰ درصد تخفیف بسته‌ مشاوره-تحلیلی (به‌خصوص همفکران)

✅ ۶۰ درصد تخفیف بسته‌های آموزشی

✅ لحاظ‌شدن ۴۰۰ امتیاز

کافیه پس از ورود به صفحه باشگاه مشتریان آگاه (به‌آدرس: bashgah.com؛ و با همان اطلاعات کاربریِ آسا تریدر)، کد BX8082 (به‌نام حامد صوفی) رو مطابق تصویر، از قسمت معرفی معرف، وارد کنید.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

🔺 تداوم بازدهیِ چشمگیر صندوق‌های سهامی !

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ انار، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ انار (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹.۵ میلیارد تومان؛

- از بین صنایع اربعۀ دلاری، بیشترین وزن به پتروشیمی داده شده؛ سپس به: فلزی، معدنی و پالایشی؛

- نمادهائی که بطور غیرمستقیم هم دلاری محسوب می‌شن، در پورتفو دیده می‌شه؛ مثه وسپه و وغدیر (که سبدشون عمدتاً متمرکز بر صنایع دلاری هست)، کگاز (که فروش صادراتی بیشتری داره نسبت به داخلی)؛ حضور نماد مبین (که فروش صادراتی نداره، و مبنای قیمت‌گذاریِ دولتی هم داره) با ابهاماتی همراه هست.

- در مجموع، انار رو می‌شه، به‌نوعی، صندوقِ شاخصی، با چهره‌ای جدید، دونست؛

- بازارگردانیِ این‌صندوقِ تازه‌تأسیس با انتقاداتی همراه بوده؛

- در سه روزِ معاملاتیِ اخیر (۵، ۶ و ۹ بهمن)، بازدهیِ چشمگیرِ ۱۸ درصدی رو به‌ثبت رسونده!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۲ (کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- از منظر فاکتور نقدشوندگی و میانگین ارزش معاملات روزانه، در روزهای اخیر، رتبه نخست رو به آگاس واگذار کرده؛

- رتبه سوم پورتفو، به صنعت سرمایه‌گذاری اختصاص داده شده (نمادهای وسبحان، وسپه و آریان)؛

🟢 خرید مهم: جم | زاگرس | مبین | سیستم | فارس | فاسمین

🔴 فروش مهم: خزر | البرز | امین | غدیس | هرمز

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (دی ۱۴۰۰)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۷۱ (کاهش ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

⭐️ رتبه دوم بازدهیِ سالانه (از منظر ناو)؛

- رتبه سوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سبدگردان همچنان تمایلی به کاهش درصد نقدینگی و افزودنِ درصدِ سهام نداره! (و البته از این‌منظر، در ردیف مطمئن‌ترین صندوق‌ها، در روزهای منفی، قرار می‌گیره)؛

- نسبت به ماه قبل، شاهد کاهش درصد پتروشیمی‌ها هستیم؛

- غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی! (بانکی و داروئی، مجموعاً: ۳ درصد؛ و خودروئی و حمل و نقل دریائی، صفر درصد!)؛ به‌رغم تقویت گمانه‌زنی‌های برجامی، همچنان شاهد بی‌توجهیِ آشکارِ سبدگردان، به صنایع برجامی هستیم؛

- وصندوق، کی‌بی‌سی و شدوص، فروخته شده، و تبدیل به حق‌تقدم شده! (بر خلاف لوتوسح که تبدیل به نماد اصلیِ خودش شده)؛

- تداوم خرید، بر روی نماد استانیِ وسکرد، هم از تحرکات جالب سبدگردان، محسوب می‌شه؛

🟢 خرید مهم: ونفت | آریا | وصندوقح | سغرب | ولبهمن | فاسمین | بنیرو | لوتوس | وسکرد | شدوصح | کی‌بی‌سیح | غمهرا

🔴 فروش مهم: زاگرس | بفجر | چخزر

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺پورتفوی صندوق سهامی مدیر (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۵ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، و شرکت خودکفائی آزادگان (مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از نمادهای پورتفو: خودکفا، غمینو، غشوکو، غپینو، غصینو و قاسم)؛

- پس از مثلث اولیه (آگاس، سرو و اطلس)، در کنار ارزش و کاردان، مثلثِ ثانویۀ صندوق‌های خوش‌معاملۀ بازار رو تشکیل می‌ده؛ با این‌حال از منظر بازارگردانی (حباب منفی دورقمی)، کام سهامداران رو تلخ کرده؛

- از منظر سبدگردانی هم شرایط مناسبی رو رقم نزده (ضعیف‌ترین عملکرد شش‌ماهۀ ناو، در کنار الماس)؛

- سبدگردان به برخی صنایعِ مهم (مثه خودروئی و داروئی) توجهی نداشته؛

- غذائی‌ترین صندوق سهامی؛

🟢 خرید مهم: وغدیر | فاسمین | ملت | فسپا

🔴 فروش مهم: شستا | خودکفا | شاراک

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- تحرکاتِ چندانی رو از سبدگردان شاهد نیستیم؛

⭐️ رتبۀ سوم بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- پنجمین صندوق سهامیِ ETF به‌لحاظ خالص ارزش دارائی؛

- با توجه به درصد نقدینگی پائین، در ردیف صندوق‌های پر ریسک قرار می‌گیره؛ با این‌حال، تنوعِ مناسبی از صنایع و نمادها رو شاهد هستیم، که ریسک کلیِ سبد رو پائین می‌آره؛

- در کنار ارزش و مدیر، در ردیف مثلث ثانویۀ صندوق‌های خوش‌معاملۀ بازار قرار می‌گیره؛ اما نسبت به دو رقیب خودش، بازارگردانِ متعهدتری داره!

🟢 خرید مهم: دکیمی

🔴 فروش مهمی: حکشتی | پکویرح

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۷ (کاهش ۲.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان کاریزما {که مدیریتِ طیف وسیعی از صندوق‌های ETF رو بر عهده داره: کمند (درآمد ثابت)، کهربا (طلا)، کارا (درآمد ثابتِ نوع دوم)، کمان (خصوصی)، اهرم (سهامی) و صنم (فراصندوقِ سهامی)}؛

- چهارمین صندوق سهامیِ ETF، از منظر خالص ارزش دارائی؛

- تحرکاتِ چندانی رو شاهد نیستیم از سبدگردان؛

- درصدِ مهمی از پورتفو به شرکت‌های یوتیلیتی {اصطلاحاً: عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم} اختصاص داده شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا و بپیوند)؛

- همچنین شاهد حضور طیف متنوعی از نمادهای غذائی هستیم (غبشهر، غگرجی، غدیس، غمینو، غکورش، غمهرا، غسالم و غگیلا!)؛

- وزن مناسبی هم به صنایع برجامی داده شده؛

- رتبه چهارم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: وبصادر | حآفرین

🔴 فروش مهم: وآفری

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 بازار ۲۶ هزار واحد رشد کرده؛ صندوق‌ها منفی؟! - پارت نخست

یکی از پرسش‌های رایجی که مکرراً برای صندوق‌اولی‌ها پیش می‌آد، اینه که چرا تحرکات شاخص‌کل و صندوق‌ها، بعضاً جهتِ عکس می‌گیره؟

در این‌خصوص توجه داشته باشید که:

1️⃣ شاخص کل، نمایندۀ کلیت مارکت نیست دوستان! شاخص کل، فقط به نمادهای «بازار بورس» (و نه بازار «فرابورس») اشاره داره؛ و بیشتر نمایندۀ شرکت‌های بزرگِ بازارِ بورس هست (تحرکاتِ شرکت‌های سبکِ بورسی، تأثیر کمتری در نوسانات شاخص‌کل داره)؛

2️⃣ پس بهتره برای سنجش تحرکاتِ کلیتِ مارکت، از شاخص هم‌وزن بهره بگیریم (که امروز، فقط ۰.۸ درصد رشد کرد؛ بر خلاف رشد ۲ درصدیِ شاخص کل!)؛

3️⃣ تغییرات شاخص کل و شاخص هم‌وزن، بر اساس قیمت پایانیِ نمادها سنجیده می‌شه، و نه آخرین قیمت! پس در شرایط هیجانیِ بازار (که اختلاف بین قیمت پایانی و آخرین قیمت بیشتر می‌شه)، تغییرات شاخص‌ها با نمادها، تناسب کمتری پیدا می‌کنه.

▫️ مطالعۀ پارت دوم


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 بازار ۲۶ هزار واحد رشد کرده؛ صندوق‌ها منفی؟! - پارت دوم

▫️ مطالعۀ پارت نخست

4️⃣ نوسانات شاخص‌ها رو بهتره با تغییراتِ ناوِ صندوق‌ها ارزیابی کنیم، نه قیمت تابلو (که متأثر از هیجانات لحظه‌ای، و پیش‌خور شدنِ انتظارات صعودی و یا نزولی هست)!

5️⃣ همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، ناوِ اغلبِ صندوق‌ها مثبت هست؛ به‌عنوان مثال، در حالیکه قیمت تابلوی آگاس، منفی ۱.۹۵ درصد رو نشون می‌ده، ناوِ این‌صندوق، نزدیک به شاخص‌هم‌وزن رشد داشته!

6️⃣ برخی صندوق‌های مطرح، به‌واسطۀ ارزش معاملاتِ بالائی که دارن، جولانگه نوسانگیرها شده‌ان؛ در نتیجه، دور از انتظار نیست که تحرکات نامتجانسِ شاخص‌ها و صندوق‌ها رو، بیشتر در این‌صندوق‌ها شاهد باشیم؛

7️⃣ بسته به عملکرد بازارگردانِ صندوق‌ها، حبابِ مثبت و منفیِ ۳ درصد، طبیعی ارزیابی می‌شه؛ صندوق‌هائی که در روزهای مثبت، حباب مثبت بیشتری می‌گیرن، در روزهای منفی هم سریع‌تر اقدام به تخلیۀ حباب می‌کنن.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰