🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۷۳.۳ (کاهش ۵.۲ درصدی نسبت به ماه قبل!)؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه؛

- رتبه سوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- رتبه دوم خالص ارزش دارائی؛

- برترین صندوق سهامی از منظر رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک؛

- در اصلاحِ اخیر مارکت، عملکرد قابل‌قبولی داشت؛

- غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی! سبدگردان همچنان، توجه چندانی به صنایع برجامیِ خودروئی، بانکی، داروئی و حمل و نقل دریائی نداره، و حتی خریدهای جدیدِ این صندوق هم بیشتر بر روی نمادهای دلاری بوده؛ ظاهراً سبدگردان تمایلی به ورود به نمادهای برجامی، تا تعیین‌تکلیف نهائی مذاکرات نداره!

- پس از کاریس، نوبت به اطلس می‌رسه تا از ظرفیت نمادهای استانی (وسکرد) بهره ببره؛

- اختصاص ۲ درصد از پورتفو، به سکه طلا، باعث می‌شه تا همچنان اطلس رو طلائی‌ترین صندوقِ سهامی بدونیم!

- فروش بفجر و خرید بفجرح هم از تحرکات جالب سبدگردان محسوب می‌شه؛

🟢 خرید مهم: وسپه | وتوکا | کپرور | فملی | فسازان | شبهرن | شخارک | واحیا | فاسمین | وسكرد | شدوص | سكه تمام بهار

🔴 فروش مهم: سپید | مدیریت | ولملت | بفجر

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی وبازار (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۱.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان سهم‌آشنا؛

- سبدگردان در نمادهای دلاری، فروشنده بوده، و در نمادهای برجامی، خریدار شده!

- رتبه دومِ پورتفو، به نمادهای معدنی (استخراج کانه‌های فلزی) اختصاص داده‌شده (کچاد، کگل، ومعادن، تاصیکو و اپال)؛

- در ردیفِ کم‌صنعت‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- در کنار دیگر صندوق‌های شاخصی (فیروزه و کاردان)، در ردیف پنج صندوقِ برترِ شش‌ماهۀ اخیر بوده؛

🟢 خرید مهم: تیپیکو | خبهمن | حکشتی | اپال

🔴 فروش مهم: شاراک | شخارک | شیراز | شفنح

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ کاریس (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۹.۵ ! (افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان کاریزما {که مدیریتِ طیف متنوعی از صندوق‌های ETF رو بر عهده داره: کمند (درآمد ثابت)، کهربا (طلا)، کارا (درآمد ثابتِ نوع دوم)، کمان (خصوصی)، و اهرم (سهامی)}؛

- چهارمین صندوق سهامیِ ETF، از منظر خالص ارزش دارائی؛

- با خریدهای جدیدش، جایگاه خودش رو در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی، ارتقاء داده؛

- در ردیف معدود صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره که تونسته در پذیره‌نویسی بحث‌برانگیزِ «کاریز» شرکت کنه (این نمادِ بیمه‌ای، که وابسته به سبدگردان کاریزما هم هست!، در طی کمتر از دو دقیقه، بطور کامل فروش رفت!)؛

- رتبه چهارم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: غسالم | مادیرا | غمينو | خودرو | كاريز

🔴 فروش مهم: شپاکسا

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- سهامدار عمده: ونوین

- از منظر عملکرد ناو، در قعر بازدهیِ ۶ ماهه اخیر؛

- «سندروم سهامدار درصدی» هم در این صندوق دیده می‌شه؛ به‌این‌شکل که در نمادهای کهمدا و ولبهمن، سهامدار درصدی شده، ولی تا جائی که سوابق‌اش در سایت tse نشون می‌ده، هیچگاه فروشنده نبوده! این در حالیه که صندوق مشترک آسمان آمید (همون آساسِ غیر ETF)، درست در قلۀ قبلی {یعنی اوایل شهریور}، یک سوم آساس رو به‌فروش رسونده!

- سبدگردان، رتبه نخست پورتفو رو به صعنت کانی غیرفلزی اختصاص داده! یعنی بیش از مجموع نمادهایِ پتروشیمی و فلزیِ موجود در پورتفو!

🟢 خرید مهم: وتوکا | شبندر | فملی | واحیا | كزغال | پكويرح | شرانل | قهکمت

🔴 فروش مهم: اتکام


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اوج» (آذر ۱۴۰۰)

- صندوق تازه‌نفس محسوب می‌شه؛ سبدگردان صرفاً ۲۲ درصد از سبد رو به سهام اختصاص داده؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷.۷ میلیارد تومان!

- دومین نماد مورد توجه سبدگردان: فرابورس! (با P/E برابر ۳۷)؛

- وابسته به نماد تماوند.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🟢 دوستان سه ری‌اکشن 👍 ، 😁 و 🤩 برای فیدبک‌دادن به پست‌های کانال فعال شده؛

برای استفاده، باید تلگرام رو آپدیت کنید، و با کلیک روی هر پست، ایموجی دلخواه رو انتخاب کنید؛

فیدبک‌های شما، ما رو در جهت‌دهی صحیح به سلایق مخاطبین، هدایت می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (آذر ۱۴۰۰)؛

- صندوق تازه‌نفس (روزهای معاملاتی‌اش به یک ماه هم نرسیده هنوز)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۷۱ درصد (در حالی‌که اوج، دیگر صندوق سهامیِ تازه‌تأسیس، هنوز کمتر از یک چهارم از سبد رو به سهام اختصاص داده)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۴.۲ میلیارد تومان؛

- با یکی از جالب‌ترین و متفاوت‌ترین پورتفوها مواجه هستیم! سبدگردان حساب ویژه روی حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومنی) باز کرده؛ صنایع داروئی و زراعی، در کانون توجه سبدگردان بوده (مجموعاً ۱۹.۶ درصد از پورتفو)؛

- مهم‌ترین نمادِ پورتفو: تیپیکو!

- سبدگردان، ۷ درصد از پورتفو رو به نمادهای استانی (وساغربی، وساشرقی و وسگیلا) اختصاص داده! و در نتیجه، از این حیث، رکورد دار در بین صندوق‌های سهامی محسوب می‌شه؛

- خبری از صنایع فلزی و بانکی در پورتفو نیست!

- در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذره، نتونسته ارزش معاملاتِ مطلوبی رو به ثبت برسونه؛

- با توجه به تمرکز کمی که بر صنایع شاخص‌ساز داره، انتظار داریم همبستگی بالائی رو با شاخص هم‌وزن نشون بده.


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۴۹.۵

- در کنار اوج و ثمین، در ردیف صندوق‌های تازه‌تأسیسی قرار می‌گیره که از اواسط آذر، فعالیت خودشون رو شروع کرده‌ان؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲.۴ میلیارد تومان؛

- سبدگردان، توجه چندانی به تحولاتِ برجامی نداشته؛

- همانند دیگر صندوق‌های تازه‌تأسیس، با معضل نقدشوندگی و اسپردِ بالا مواجه‌اه؛

- وابسته به سبدگردان ویستا (که مدیریت صندوق درآمد ثابت «ثبات» رو هم بر عهده داره)؛

- در فهرست سهامداران درصدی‌اش، سبدگردان کاریزما جلب‌توجه می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت کیان (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۲.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۳۶ میلیارد تومان!

- از منظر عملکردِ ناو، رتبه دوم بازدهیِ سالانه (پس از افران)؛

- صندوق‌های سهامیِ کاریس و وبازار در پورتفو جلب‌توجه می‌کنه؛

- سبدگردان به نمادهای پالایشی، داروئی و سیمانی، توجهی نشون نداده؛

- فروش مهمی رو شاهد نیستیم؛

🟢 خرید مهم: وغدیر | کنور | فملی | فخوز | تاپیکو | مبین | کرماشا | کاوه | وصندوق | آریا | فولاژ | شگویا

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ پیشتاز (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🟢 چه شد که پیشتاز، پیشتاز شد؟

🔺 پورتفوی صندوق سهامی (مشترک) پیشتاز (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۷۶.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۸۷۸ میلیارد تومان (بالاترین خالص ارزشِ دارائی در بین صندوق‌های سهامی)؛

👑 رتبه نخست بازدهی سالانه در بین کلیه صندوق‌های سهامی؛

- وابسته به کارگزاری مفید؛

- سهامدارِ درصدی در نمادهای: کنور، سصوفی، سهگمت، ساروم و سپیدار؛

- سبدگردان بیشتر در جهت میانگین کم‌کردن و یا سیو سودهای مقطعی، فعال بوده (در واقع هولدر بوده تا تریدر)؛

- رمز موفقیت پیشتاز رو بدون‌تردید باید در اختصاص هوشمندانۀ بیش از یک‌سوم سبد به صنعت پتروشیمی (به‌ترتیب در نمادهای: شپدیس | پارسان | جم | آریا | کرماشا | شیراز | شغدیر | شگویا | جم پیلن | خراسان | كيمياتك | شکبیر | نوری | شوینده | پارس | شاراک!) دونست؛

- همانند اطلس (یه‌جورائی همون پیشتازِ ETF)، نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای رو کنار گذاشته؛

- خبری از نمادهای خودروئی نیست! بانکی و پالایشی هم با بی‌مهریِ سبدگردان، مواجه بوده‌ان!

🟢 خرید مهم: دکپسول | کرماشا | كگاز | فملی | قزوين | دقاضی | قهکمت


🔴 فروش مهم: دفرا

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🔴 سهامداران صندوق اهرم توجه داشته‌باشن که هنوز «واحدهای عادی» پذیره‌نویسی نشده، و این فرایند ممکنه حداقل تا یک ماه دیگه هم ادامه پیدا کنه؛

🟡 یعنی اینکه «ابزارِ اهرم» روی «صندوق اهرم» هنوز فعال نشده!
قراره که «مازاد سودِ» واحدهای عادی (درآمد ثابت) بیاد روی ناو اهرم؛

🟢 پس در واقع در حال‌حاضر، صندوق اهرم، یه‌جورائی همون کاریسِ تازه‌نفس هست!

در تصویر، کامنت‌های کاربران سایت رهاورد، در صفحه مربوط به صندوق اهرم رو مشاهده می‌کنید، که حکایت از ناآگاهیِ بارزِ سهامداران داره (نتایج نظرسنجی اخیری هم که در کانال مطرح شد، دال بر این موضوع بود)؛

بارها تأکید داشتیم پیش از پوزیشن‌گرفتن در هر صندوقی، ابتدا نام اون صندوق رو در کانال سرچ کنید، و در نتایج حاصله، تازه‌ترین پست‌های تحلیلی رو مطالعه کنید؛

⚠️ بازار سرمایه، جای آزمون و خطا نیست!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

⭐️ صندوق برترِ روز (از منظر ناو): «سرو»

{روی اسپویلر کلیک کنید | نیاز به به‌روز رسانیِ تلگرام}

- آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- روز پر رونقِ سهامداران درصدی؛

- بالا گرفتن جنگ تحلیل‌ها، در صندوق‌های کالائی (طلا و زعفران)؛

- خریدارانِ سهام، پر رنگ ظاهر شده‌ان؛

⚠️ شاهد خرید سنگین و عجیبِ شستا، بر روی صندوق درآمد ثابت اوصتا هستیم؛

- کمند، در نقشِ احتمالیِ بازارگردان برای اهرم ظاهر شده (مجدداً تأکید داریم که اهرم، بازارگردانِ رسمی نداره)؛

- صندوق بانک مسکن، پس از سه ماه بی‌تحرکی، در موضع فروش صندوق نگین (از نوعِ زمین و ساختمان) قرار گرفته.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🔺 فهرستِ هایپرلینک از اهمّ تحلیل‌های یک‌ماهۀ اخیرِ کانال (برای دوستانی که به تازگی به جمع‌مون اضافه‌شده‌ان):


▫️ معجزه سود مرکب در صندوق‌های سهامی

▫️ «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF

▫️ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ایران، همچنان در ابتدای راه!

▫️ آنالیز معاملاتِ آپشن در صندوق سرو (پارت نخست و دوم)

▫️ ایده راه‌اندازی صندوق‌های سهامیِ صنعت‌محور و غیرسهامیِ نوین (قابل‌توجه مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری)

▫️دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی

▫️رفیقِ روزهای سخت

▫️ بیشترین درصد نقدینگی در صندوق‌های سهامی

▫️ کم‌نمادترین صندوق‌های سهامی

▫️ کم‌صنعت‌ترین صندوق‌های سهامی

▫️ توضیحات در خصوص صندوق اهرم (کلیات | بازارگردانی | سبدگردانی | ماه‌ِ نخستِ فعالیت)

▫️ چه شد که پیشتاز، پیشتاز شد؟

▫️ تأثیر حذف دامنه‌نوسان بر صندوق‌های سهامی

▫️ وقت‌شناس‌ترین صندوق‌های سهامی

▫️ صندوق‌های سهامی، پیشنهاد کارشناسان بازار سرمایه (مؤمنی | بابالو)



✅ آرشیو تحلیل‌های کلیدیِ کانال (از ابتدای فعالیت)


@ETFPlus
@Piknikanalyst_Educations


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

⭐️ فهرست هایپرلینک از آخرین «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF (آذر ۱۴۰۰):


🟦 سهامی غیرشاخصی:
▫️ آگاس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ کاریس
▫️ زرین
▫️ مدیر
▫️ افق ملت
▫️ آوا
▫️ آساس
▫️ ارزش
▫️ ثروتم

🔹 تازه تأسیس:
▫️ ثمین
▫️ داریوش
▫️ اوج
▫️ ویستا


🟥 سهامی شاخصی:
▫️ کاردان
▫️ وبازار
▫️ فیروزه


🟧 مختلط (پورتفوی سهامی):
▫️ زیتون
▫️ آسام


🟪 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
▫️ اعتماد
▫️ کیان


🟨 پشتوانه طلا:
▫️ طلا



✅ تاریخ آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

⭐️ آرشیو تحلیل‌های کلیدیِ کانال


@ETFPlus
@Piknikanalyst_Educations

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- و همچنان، تداومِ تحرکاتِ ناهماهنگ در صندوق‌های درآمد ثابت؛

- بازگشت خریداران به مارکتِ طلای سرخ؛

- اهرم و زرین، فروشنده داشتن، و انار و کاریس، خریدار!

- سرو پس از چهار ماه، در غدیس فروشنده شد! حجم فروش، حکایت از این داره که غدیس هم قراره به سرنوشت خزر مواجه بشه (خروج از فهرست سهامداران درصدی)؛

- حضور کد خارجی در فهرست سهامدارن درصدی انار هم جلب توجه می‌کنه؛ این کد، سابقه حضور در صندوق‌ دارایکم رو هم داشته، و در حال‌حاضر سهامدار درصدیِ زیتون هم هست.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳