🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «کاردان» (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۷۹ میلیارد تومان؛

- در بازارگردانی این صندوق در ماه‌های اخیر، روند رو به‌بهبودی دیده می‌شه؛ با این‌حال، حباب مثبت و منفیِ شارپی که در نیمه نخست امسال شاهدش بودیم، از یادمون نرفته، و البته همین مسئله هم باعث می‌شه این‌صندوق رو به‌عنوان یک گزینه جذاب نوسانگیری، مدنظر داشته‌باشیم؛

- از منظر بازدهی یک‌سالۀ ناو، گوی سبقت رو از رقیبِ کلاسیک خودش (صندوق فیروزه)، ربوده؛

🟢 خرید مهم: اتکای | پترول | دكيمی | ونوین | وبانک | شغدیر

🔴 فروش مهم: شپدیس | شکام

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «وبازار» (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «وبازار» (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۲.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۵ میلیارد تومان

- اختصاص نزدیک به چهل درصد از پورتفو به صنعت پتروشیمی (در کنار زرین، در ردیف پتروشیمی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره)؛ با توجه به رشد چشمگیر نمادهای پتروشیمی، بی‌دلیل نیست که در کنار زرین، صدرنشین بازدهی شش‌ماهه قرار گرفته؛

- دوستان توجه داشته‌باشید که در روندهای اصلاحی/نزولی، صندوق‌‌های تازه‌تأسیس، بطور بالقوه، بازدهی بهتری رو خلق می‌کنند (چون نقدینگیِ تازه‌نفس و یا اصطلاحاً فرِش‌مانی، برای خرید در منفی‌های جذاب رو خواهند داشت)؛ و بالعکس، در روندهای صعودی، انتظار داریم از بازدهیِ صندوق‌های باسابقه، جا بمونن؛ پس قضاوت‌تون رو از عملکرد صندوق‌های تازه‌تأسیس، معطوف به بازه‌های زیر یک‌سال نکنید؛

🟢 خرید مهم: تاصیکو

🔴 فروش مهم: شسپا | غکورش | همراه | وپخش

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «فیروزه» (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی فیروزه (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۹.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳۹ میلیارد تومان؛

- سه صندوق شاخصیِ کاردان، وبازار و فیروزه، در فهرست پنج صندوق پربازده در شش‌ماهه گذشته قرار گرفته‌ان؛

- در فهرست سهامداران درصدی این صندوق، نماد وتوصا (دومین نماد مهم در پورتفوی این صندوق!)، و همچنین یک سهامدار حقیقی با کد خارجی هم به‌چشم می‌خوره؛

🟢 خرید مهم: شپنا | فخوز | شفنح | اپال | زگلدشت

🔴 فروش مهم: وصندوق | همراه | وصنعت | شكام

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۹.۴ (کاهش ۲.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳۲ میلیارد تومان؛

- بازارگردانی این صندوق در طول یکسال گذشته با انتقاداتی همراه بوده؛

- وابسته به نماد ونوین؛

- سبدگردان، از بازار آپشن، به‌طور کامل خارج شده؛

- مهم‌ترین صنعت در پورتفوی این‌صندوق: کانی غیرفلزی؛

- در پذیره‌نویسی‌های آبان‌ماه، شرکت داشته؛

- سبدگردان، اتکام رو به‌فروش رسونده، و به‌جاش اتکامح خریده (نکته نوسانگیری که بعضاً فعالین در حق‌تقدم‌ها و یا اصطلاحاً «حق‌بازها» انجام می‌دن)؛

🟢 خرید مهم: سمازن | اتكامح | فخوز | کیسون | غبشهر | فاسمین

🔴 فروش مهم: ساروم | وامید | اتکام | وكار | شكام | حآفرين | توسن | خودرو

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط آسام (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۹ (تغییر محسوس نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۳۷ میلیارد تومان؛

- وابسته به بیمه البرز (که سهامدار ۱۴ درصدیِ آسام هست، و در پورتفوی این صندوق هم دیده می‌شه)؛

- نمادهای داروئی و سیمانی، در ردیف پنج صنعت مهم در پورتفوی این صندوق قرار می‌گیرن؛

- از منظر بازدهی یکساله، پس از اطلس، از کلیه صندوق‌های سهامی، عملکرد بهتری رو رقم زده!

- ارزش معاملات روزانه‌اش از ابتدای سال، در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی، زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده!

- یه رقیب تازه‌نفس (زیتون) رو پیش‌روی خودش می‌بینه؛ به‌خصوص اینکه از منظر ارزش معاملات روزانه، از همین ابتدای امر، قافیه رو بهش باخته؛

🟢 خرید مهم: شپنا | فخوز | ومهان | وكادو | فروس | های وب | تپكو

🔴 فروش مهم: سپید | سمگا

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت «کیان» (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸.۷ (کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۶ میلیارد تومان!

- دو صندوق سهامی (کاریس و وبازار) هم در پورتفوی این‌صندوق دیده می‌شه!

- رتبه سوم بازدهیِ یکساله، در بین صندوق‌‌های درآمد ثابت؛

- میانگین روزانۀ ارزش معاملاتِ این صندوق از ابتدای سال: ۱۲۴ میلیارد تومان!

- سبدگردان در موضع پسیو قرار گرفته، و خرید و فروش مهمی رو رقم نزده.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🟡 داریم به روزهای حساس تعیین‌تکلیفِ سرنوشت برجامیِ کشور نزدیک می‌شیم، و نگاه علاقمندان به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هم بیش از پیش به رقابت تنگاتنگِ صندوق‌های سهامیِ دو کارگزاری معتبر کشور دوخته شده!

همونطور که پیش‌تر هم گفتیم، صندوق آگاس (کارگزاری آگاه)، در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار گرفته، و صندوق اطلس (کارگزاری مفید)، عنوان غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی رو از آن خودش کرده!

البته صندوق اطلس، با نقدینگی مطلوبی که کنار گذاشته (بیش از یک‌پنجم سبد)، حتی در صورت تحقق برجام هم می‌تونه از منفی‌های مقطعیِ نمادهای دلاری، استفاده بهینه رو ببره.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی افق ملت (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «افق ملت» (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴۸ میلیارد تومان؛

- وابسته به بانک ملت (به‌همین دلیل شاهد حضور نمادهای وبملت، تملت و ولملت در پورتفوی این صندوق هستیم)؛

- رتبه سوم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: کرماشا | شلرد| شپنا | ومهان | زپارس | كحافظح | ولملتح

🔴 فروش مهم: شبصیر | شفا | توسن | آپ

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی بذر (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۴.۶ (کاهش ۵.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۲۷ میلیارد تومان؛

🟥 در کنار آتیمس، در قعر لیست بازدهیِ یکساله؛

- ارزش معاملات روزانه‌اش از ابتدای سال، در نزدیک به نیمی از روزهای معاملاتی، زیر ۵۰ میلیون تومان بوده!

- در فهرست صندوق‌هائی قرار داره که از ماه‌های آتی، کمتر بهش خواهیم پرداخت!


- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آتیمس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۸ (این در حالیه که در گزارش کدال، مجموع درصد سهامیِ پورتفو، برابر ۹۱ درصد قید شده؛ که جا داره، ناظرین سازمان، به‌چنین‌اشتباهاتی، ورود داشته‌باشن)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۶۹ میلیارد تومان؛

🟥 در قعر بازدهیِ یکساله! جالب اینجاست که سبدگردان هم در انفعال‌محض به‌سر برده!

- ارزش معاملات روزانه‌اش از ابتدای سال، در نزدیک به نیمی از روزهای معاملاتی، زیر ۳۰۰ میلیون تومان بوده؛

- در فهرست صندوق‌هائی قرار داره که از ماه‌های آتی، کمتر بهش خواهیم پرداخت!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پائیزه و انار اش! - قسمت نخست

در سال‌های اخیر، در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شاهد رشد چشمگیرِ ابزارهای نوینِ سرمایه‌گذاری (در قالب صندوق‌های ETF) بودیم؛

دوستان اگه خاطرشون باشه، چندی پیش در ارتباط با چشم‌اندازِ صندوق‌های ETF، در قالب نظرسنجی، اقدام به نیازسنجی از مخاطبین کانال کردیم؛ نکته جالب اینکه، پس از صندوق‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، رتبه دوم، به صندوق‌های ارز-محور، اختصاص پیدا کرد؛ و جالب‌تر اینکه، چندی پس از این نظرسنجی، با ابتکار مجموعۀ خوشنام ترنج (که مدیریت صندوق‌های سرو، زیتون و افران رو بر عهده داره)، صندوق انار، با تمرکز بر نمادهای دلاری/صادراتی، از روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴، روانه بازار سرمایه می‌شه؛

در تصویر، نمادهای پورتفوی سرو (بیش از ۲ درصد از پورتفو) رو بر اساس درصد فروش صادراتی (برگرفته از جدیدترین گزارش میان‌دوره‌ای)، مشاهده می‌کنید.

▫️ادامه در پارت بعدی

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 پائیزه و انار اش! - قسمت دوم

میانگین بازدهی سالانۀ نمادهای دلاری (با فروشِ صادراتیِ بیش از ۲۰ درصد) برابر با ۸.۴ درصد (ساده) و ۶.۱ درصد (وزنی) محاسبه شد؛

این در حالیه که در همین‌مدت، بازدهی شاخص کل، منفی ۱۰ درصد، و خود صندوق سرو، منفی ۳ درصد بوده؛ که هر دو، از بازدهی استاتیکِ نمادهای دلاری، کمتر بودن؛ انتظار داریم بازدهی داینامیکِ این نمادها (بر اساس عملکرد سبدگردان)، حتی بیشتر هم بشه؛

پیش‌تر هم اشاره کردیم، که در بازار اصلاحی، و یا حتی ترندلس، صندوق‌های تازه‌تأسیس، به‌طور بالقوه، بازدهی بهتری رو رقم می‌زنن؛ انتظار داریم، صندوق انار هم از این فرصت، بهره مناسب رو ببره؛

در مجموع، تا انتشار گزارشِ پورتفوی این صندوق، نمی‌شه اظهارنظر دقیق از بازدهیِ احتمالی‌اش داشت؛ با این‌حال، بدواً، با توجه به عملکرد صندوق‌های مجموعه ترنج، انتظار نقدشوندگی و ارزش معاملات مناسب رو از این‌صندوق خواهیم داشت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 در حالیکه مجموعه ترنج در تدارکِ راه‌اندازی صندوق جدید خودش (انار) هست، شاهد بازارگردانی ضعیف از دیگر صندوق تازه‌تأسیسِ این مجموعه (زیتون) هستیم!

سیاست قدیمیِ ایجاد حباب‌منفی برای جذاب‌کردن قیمت صندوق‌ها، صرفاً و صرفاً موجبات گریز سرمایه‌ها رو فراهم می‌آره!


▫️ داده‌ها برگرفته از سایت iranetf.org

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴