✅ بازدهی ۲۰۰ درصدی صندوق‌های طلا در یکسال اخیر


💕بازدهی دلار در همین مدت: ۷۵ درصد

💕شاخص کل بورس: ۴۴ درصد

💕صندوق‌های درآمد ثابت: ۳۶ درصد


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار⬆️ و فروشنده⬇️هستن؟



⬆️کالا (نارنج)

⬆️زفکا (نارنج)

⬆️وخارزم (موج)



⬇️آسیاتک (شتاب)

⬇️غدیس (شتاب)

⬇️غزر (اهرم)

⬇️شگل (اهرم)

⬇️فجام (اهرم)

⬇️خشرق (اهرم)

⬇️ختور (اهرم)

⬇️وتوشه (اهرم)

⬇️کفرا (موج)



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش عملرد: صندوق درآمد ثابت ثبات


▪️صندوق درآمد ثابت ثبات (تحت‌مدیریت سبدگردان ویستا) رو باید در ردیف برترین صندوق‌های درآمد ثابت از منظر بازارگردانی بدونیم؛

▪️ثبات در ردیف معدود صندوق‌های درآمد ثابت با اوردرهای حمایتی بازارگردان بیش از یک همت قرار می‌گیره؛

▪️همین موضوع باعث شد این صندوق در روز بازگشائی مارکت (پس از تعطیلی موقت بورس)، کمترین نوسان قیمتی رو تجربه کنه؛

✅ بازدهی یکسالۀ ثبات به بیش از ۳۵ درصد رسیده و بازدهی مؤثر سالانه هم به ۳۷.۵ درصد افزایش پیدا کرده.


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام وقتتون بخیر. چرا در صندوق ریتون شاهد بازدهی کمتر nav نسبت به سایر صندوق ها هستیم؟ ایا صرفا بخاطر صدور واحدها و خرید گواهی سپرده هس یا ممکنه بخاطر عملکرد بیش از حد فعال بازارگردان و خرید و فروش واحد ها هم باشه؟

🟠بیش از سه‌ ماه از فعالیت ریتون (با زیتون که یه صندوق مختلط هست اشتباه گرفته نشه) به‌عنوان پدیدۀ جدید صندوق‌های طلا می‌گذره؛

🟠رشد خیره‌کنندۀ ارزش معاملات ریتون باعث شد در همین مدت کوتاه شاهد حضور این صندوق در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا باشیم؛


◀️با این‌حال از منظر بازدهی، ریتون در قعر جدول سه‌ماهه قرار می‌گیره؛

🟠همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید اختلاف بازدهی صدرنشین بازدهی سه‌ماهه (مثقال) با ریتون، به بیش از ۱۰ درصد رسیده؛

🟠اختلاف دورقمی بازدهی در صندوق‌های طلا در این مدت کوتاه، رقم معنی‌دار و چشمگیر محسوب می‌شه؛


◀️و اما موضوعی که باعث نگرانی سهامداران ریتون شده: دلیل بازدهی ضعیف ریتون در مقایسه با دیگر صندوق‌های طلا؟

🟢دوستان به این نکتۀ مهم خوب توجه داشته باشید: بر طبق یک قاعدۀ کلی، در روندهای صعودی مارکت، از صندوق‌های تازه‌تأسیس که به‌یکباره با جهش تقاضا مواجه می‌شن، بازدهی پائین‌تری رو انتظار داریم؛

🟢مارکت‌کپ کوچک صندوق‌های تازه‌تأسیس باعث می‌شه نقدینگی وارد شده به صندوق (در نتیجۀ تقاضای انفجاری سهامداران)، درصد بالاتری از پورتفو رو به خودش اختصاص بده؛

🟢علاوه بر این، نقدینگی تزریق‌شده با تأخیر یک‌روزه در اختیار سبدگردان قرار می‌گیره؛

🟢بالارفتن درصد نقدینگی باعث می‌شه در روندهای صعودی، شاهد افت بازدهی صندوق باشیم؛

🟢با بزرگ‌تر شدن صندوق، نقدینگی حاصل از تقاضای انفجاری سهامداران، درصد کمتری از پورتفو رو شامل می‌شه؛

🟢در نتیجه در روندهای صعودی، از صندوق‌های بزرگتر، عملکرد بهتری رو انتظار خواهیم داشت.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟥 گزارش حباب بازار طلا


▪️حباب سکۀ طلا دورقمی شد (۱۰ درصد | سقف تاریخی حباب سکه: ۴۰ درصد)

▪️در صورت عبور حباب سکۀ طلا از میانگین یکساله (۱۴ درصد)، احتمال رفتار تهاجمی‌تر سکۀ طلا در مقایسه با طلای آب‌شده بیشتر می‌شه؛

✅حباب‌پذیری سکۀ طلا باعث می‌شه در صورت تداوم روند صعودی مارکت، از صندوق‌های طلا با درصد سکۀ بالاتر، بازدهی بالاتری رو انتظار داشته باشیم.


⏪دلار محاسباتی:

🔵طلای آب‌شده⬅️۱۴۶ هزار تومان

🔵سکه⬅️۱۵۷ هزار تومان



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ضرر ۸ درصدی خریداران صندوق طلای عیار در مثبت ۱۰ درصد!


▪️در ابتدای معاملات روز جاری، هیجان خرید در صندوق‌ طلای عیار باعث خرید در سقف قیمتی (مثبت ۱۰ درصد) شد؛

▪️توصیه می‌شه در دقایق اولیۀ مارکت که نوسان قیمتی مارکت بالاتر هست، تمرکز بر صندوق‌های با بازارگردانی باکیفیت‌تر باشه، تا احتمال ضررهای سنگین به حداقل برسه.



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد عجیب ارزش معاملات صندوق‌های طلا


▪️در معاملات روز جاری، همزمان با نوسان ده درصدی صندوق‌های طلا، شاهد ثبت رکورد خیره‌کنندۀ ارزش معاملات هستیم؛

▪️تا این لحظه: بیش از ۳۹ همت!

▪️این رقم حتی از ۴ برابر میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات صندوق‌های طلا هم بالاتر هست.


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


▪️صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا

▪️دوایکس در صدرِ جدول (پیشران و جهش، در رتبه‌های بعدی)

▪️طلائی‌‌ترین صندوق اهرمی: جهش و شتاب


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش لحظه‌ای صندوق‌های طلا


▪️همونطور که پیش‌تر هم هشدار داده شد، در امواج صعودی مارکت که هیجان به اوج خودش می‌رسه، بهترین فرصت تعویض صندوق‌های با بازارگردانی ضعیف با صندوق‌های باکیفیت‌تر هست؛

▪️در شرایطی که حباب منفی صندوق‌های زر و زرفام (که مدت‌هاست پای ثابت قعر جدول حباب اسمی هستن)، به بیش از ۴ درصد رسیده، در صندوق باکیفیتی مثه جام، شاهد حباب صفر هستیم؛

▪️حباب طلای آب‌شده مجدداً در مدار منفی

▪️منفی سنگین در سکۀ بورسی باعث شده باز هم فرصت جذاب آربیتراژ بین سکۀ فیزیکی و سکۀ بورسی فراهم بشه؛

▪️قیمت فعلی سکۀ بورس کالا: ۱۵۲ میلیون تومان (قیمت بازار آزاد: ۱۵۸ میلیون تومان)

▪️منفی‌های فعلی دلار رو می‌شه پولبک به مقاومت داینامیک ۲۰ ساله در نظر گرفت؛

▪️بیشترین انحراف منفی نسبت به میانگین ماهانۀ حباب در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت: کهربا | عیار | ریتون | زروان



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ هیجان منفی در صندوق‌های طلا


▪️اصلاح همزمان در دلار و انس طلا، باعث شکل‌گیری صف فروش (به ارزش بیش از یک همت) و خروج بیش از ۴ همت از منابع سهامداران حقیقی از صندوق‌های طلا شد؛

▪️همچنین در شمش بورس کالا هم با حباب منفی ۴.۵ درصدی، شاهد صف فروش هستیم؛

▪️پنیک‌سل در بازار طلا باعث شده دلار محاسباتی صندوق‌های طلا به ۱۳۰ هزار تومان برسه.


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 پُربازده‌ترین صندوق‌های اهرمی در سه‌‌ماهۀ اخیر؟


🟢جهش صدرنشینِ جدول (با کسب بازدهی سه‌ماهه ۱۱۱ درصد)

🟢در حال‌حاضر بیشترین ضریب اهرمی کلاسیک رو هم در جهش شاهد هستیم (۱.۹ واحد)



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با بیشترین ورود پولِ حقیقی، در یکماهۀ اخیر؟


1️⃣یاقوت صدرنشین جدول


✔️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به:

2️⃣پاسارگاد
3️⃣کیان
4️⃣کارا
5️⃣افران


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ناکامی فراصندوق‌ها در پوشش ریسک سهامداران


▪️شکل‌گیری صف فروش در هر سه فراصندوق مارکت باعث شده باز هم خاصیت پوشش ریسک فراصندوق‌ها زیر سؤال بره؛

▪️این در حالیه که ضریب نقدینگی فراصندوق‌ها مشابه با صندوق‌های مختلط در نظر گرفته شده (معاملات صندوق مختلط هیبرید در حال‌حاضر در محدودۀ صفر تابلو)؛

▪️انتظار می‌ره با سبدگردانی فعال‌تر (افزایش وزن نقدینگی در اشباع خرید سهام و طلا) و بازارگردانی مؤثرتر، کارکرد پوشش ریسک بیشتری رو از فراصندوق‌ها شاهد باشیم.



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

سلام. برای پوشش ریسک چند وقت پیش از طلا و سهام کم کردم بردم تو فرا صندوق ها. جالب هست الان سهامی که کم کردم صف فروش نیست ولی فرا صندوق ها صف فروش. یه کم بازار گردان صندوق ها به کار اصلیش بپردازه بد نیست.

✉️ نحوۀ ارسالِ پیام‌ها


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ اختلاف قیمت سکۀ بورسی و بازار آزاد به بیش از ۸ میلیون تومان رسید!


▪️قیمت سکۀ بازار آزاد در شرایطی به بالای ۱۵۵ میلیون تومان رسیده که در پنیک‌سل دیروز، در قیمت ۱۴۷ میلیون تومان با صف فروش سنگین مواجه شده بود!



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
تمشک دیگه تو سهامدار عمده صندوق ها نیست؟
نمیشه تحرکش رو روزانه چک کرد ؟

🟠با توجه به رشد چشمگیر مارکت‌کپ صندوق‌های طلا، فراصندوق‌ها به‌ندرت در فهرست سهامداران درصدی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شن؛

🟠در حال‌حاضر تنها صندوق طلا با سهامدار درصدیِ فراصندوق، رز ترنج هست (تمشک)؛

🟠در بین صندوق‌های سهامی هم دریا (خوشه) و مزه (صنم) از سهامدار درصدیِ فراصندوق برخوردار هستند؛

◀️در نتیجه تحرکات فراصندوق‌ها، تنها در سه صندق رز ترنج، دریا و مزه، به‌صورت روزانه قابل‌‌بررسی هست.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ برندۀ هفتگیِ صندوق‌ها، در جذب پولِ حقیقی؟


🟩صندوق‌های درآمد ثابت همچنان در صدر جدول جذب منابع حقیقی

🟩رتبه‌های بعدی ورود پول: صندوق‌های مختلط و سهامی



- ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کدوم فراصندوق طلای بیشتری داره؟


▪️تمشک: ۴۳ درصد

▪️خوشه: ۳۲ درصد

▪️صنم: ۷ درصد



- ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا با بیشترین درصد سکه


▪️خاصیت حباب‌پذیری سکه باعث شده در روزهای اخیر شاهد بازدهی بالاتر سکه نسبت طلای آب‌شده باشیم؛

▪️نکتۀ مهم اینکه حباب سکۀ طلا در حال‌حاضر همچنان در محدودۀ تک‌رقمی قرار داره؛


🟢میانگین یکسالۀ حباب سکه: ۱۴ درصد

🟢سقف حباب سکه: ۴۰ درصد


▪️در بین صندوق‌های طلا در حال‌حاضر بیشترین درصد سکه رو در زرفام (۲۰ درصد) و زر (۱۹ درصد) شاهد هستیم؛

🚫 دوستان توجه داشته باشید هر دو صندوق زر و زرفام در ردیف صندوق‌های طلا با ضعیف‌ترین بازارگردانی قرار دارن؛

▪️صندوق‌های کهربا، تابش و امرالد، دیگر صندوق‌های طلا با اکسپوژر بیش از ۱۵ درصد در سکه محسوب می‌شن.



- ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ به بهانۀ پذیره‌نویسی صندوق بخشی یوتیلیتی


▪️صنعت یوتیلیتی از جمله صنایع زیرساختی و حیاتی کشور محسوب می‌شه؛


◀️این صنعت به دو بخش کلیدی تقسیم می‌شه:

1⃣ نیروگاهی (Power Generation)، با هدف تولید و عرضۀ برق به شبکۀ سراسری

2⃣یوتیلیتی‌های چندگانه (Multi-Utilities)، با هدف تأمین هم‌زمان خدمات زیرساختی (برق، بخار، آب صنعتی، گاز و دیگر حامل‌های انرژی) به صنایع بزرگ کشور (به‌ویژه پتروشیمی‌ها)؛


▪️با توجه به ماهیت تدافعی این صنعت، شاهد بازدهی چشمگیر در مقایسه با کلیت مارکت هستیم؛

▪️همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در شرایطی که بازدهی شاخص کل بورس از ریزش ۹۹ به تازگی به ۱۰۰ درصد رسیده، در صنعت یوتیلیتی شاهد بازدهی ۳۷۰ درصدی هستیم؛

▪️ناترازی انرژی در کشور باعث شده احتمال اصلاح قیمت‌گذاری در صنعت یوتیلیتی بالاتر بره، در نتیجه از منظر بنیادی و چشم‌انداز سودآوری، این صنعت رو باید در ردیف جذاب‌ترین صنایع مارکت بدونیم؛


✅ پذیره‌نویسی صندوق بخشی با نماد یوتیلیتی (تحت‌مدیریت گروه مالی کیان) از روز دوشنبه ۱۵ دی آغاز می‌شه.


- ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus