✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


▪️صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: جواهر | گنج | زروان | لیان | زمرد

▪️میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۹۹.۶ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا:

⬅️ مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ⏰️ ۱۴:۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🚫 هشدار: حباب غیرمتعارف در برخی صندوق‌های درآمد ثابت


🟩رقابت سنگین بین صندوق‌های درآمد ثابت برای جذب منابع و حضور در صدر جدول بازدهی، باعث شده در برخی صندوق‌ها شاهد حباب غیرمتعارف (بعضاً حتی بیش از ۵ درصد) باشیم؛

🟥توصیه می‌شه دوستان از ورود به صندوق‌های درآمد ثابت با حباب بیش از نیم درصد پرهیز داشته باشن؛

چنانچه حباب صندوق بین نیم تا یک درصد قرار بگیره، اما پائین‌تر از میانگین ماهانه باشه، در محدودۀ احتیاطی قرار می‌گیره (یعنی در حال تخلیۀ حباب هست و با احتیاط می‌شه ورود داشت).

- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های درآمد ثابت با سود تقسیمی؟


🛑در بین صندوق‌های درآمد ثابت با سود تقسیمیِ ماهانه، صرفاً سه صندوق با ارزش معاملات بیش از صد میلیارد تومان مشاهده می‌شه؛

🛑شاملِ: همای | کمند | پارند


✅ در دو ماه اخیر، شاهد برتری معنی‌دار همای نسبت به دیگر رقبا هستیم؛

دوستان توجه داشته باشید چارت صندوق‌های درآمد ثابت با سود تقسیمی، به‌صورت دندانه‌ای (سقف و کف‌های پی در پی) نمایش داده می‌شه؛

به‌منظور مقایسۀ دقیق‌تر، لازمه فرمت چارت به تعدیل‌شده تغییر داده بشه.

- ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ صندوق‌های سهامی در کدوم ماه‌های سال عملکرد بهتری دارن؟


🛑در تصویر، عملکرد ماهانۀ صندوق سهامی آگاس (بر پایۀ دیتای ده‌ساله) رو مشاهده می‌کنید؛

🛑بر طبق یک قاعدۀ کلی، بازار سهام در نیمۀ نخست سال عملکرد بهتری نسبت به نیمۀ دوم نشون می‌ده؛

🛑رتبه‌بندیِ فصول سال:
1️⃣بهار
2️⃣تابستان
3️⃣زمستان
4️⃣پائیز

🛑برترین ماه‌های سال عبارتند از: فروردین | اسفند

🛑اختصاص رتبه‌های بعدی به: تیر | آذر | خرداد

🛑ضعیف‌ترین ماه‌های سال: بهمن | آبان | مهر

دوستان توجه داشته باشید هر چقدر تایم‌فریم کوتاه‌تر می‌شه (یعنی از شش‌ماهه به فصل، و از فصل به ماه)، اعتبار تحلیل، ضعیف‌تر می‌شه؛

در نتیجه، صرفِ استناد به گزارش‌های Seasonality ممکنه در برخی موارد، گمراه‌کننده باشه.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 پُربازده‌ترین صندوق‌های اهرمی در یکماهۀ اخیر؟


🟢 برتری قاطع شتاب در صدر جدول (۳۴ درصد)

🟡اختصاص رتبه‌های بعدی به: بیدار | جهش


🟣اختلاف چشمگیر صدر تا قعر جدول



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های طلا در یکماه اخیر؟


🟢گوهر در صدر جدول

🟡میانگین بازدهی ماهانۀ صندوق‌های طلا: ۱۰.۵ درصد



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: باکیفیت‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا بر پایۀ معیارهای:

🛑بازارگردانی (قدر مطلق میانگین سه‌ماهۀ حباب، کمتر از ۱ درصد)

🛑سبدگردانی (بالاترین بازدهی سه‌ماهۀ NAV)

🛑نقدشوندگی (ارزش معاملات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان)


🟪 اختصاص رتبۀ نخست به: کهربا


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 صندوق‌های طلا با بالاترین درصد جذب سرمایه؟


🛑درصد جذب سرمایه، از مهم‌ترین معیارهای اعتمادسنجیِ سهامداران محسوب می‌شه؛

روش محاسبه: خالص ورود پول حقیقی (سه‌ماهه)، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق، ضربدر صد.

✅ برتری قاطع صندوق درخشان، در صدر جدول.



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ برندۀ یکماهۀ صندوق‌ها، در جذب پولِ حقیقی؟


1️⃣ بازگشت طوفانی صندوق‌های طلا به صدر جدول (با بیش از ده همت)

2️⃣ اختصاص رتبۀ دوم به صندوق‌های سهامی


🟥بیشترین خروج پول: صندوق‌های درآمد ثابت


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۶۰۰ درصدی صندوق‌های طلا در سه‌سال اخیر!


🟪تداوم عملکرد چشمگیر کهربا (رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ساله + آلفای مثبت نسبت به سکه و طلای آب‌شده)


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ظرفیت صدور کدوم صندوق‌های طلا تکمیل شده؟


▪️وقتی ظرفیت صدور تکمیل بشه، در عمل بازارگردان توانائی عرضه نداره؛

▪️در نتیجه در روندهای صعودی، احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبت بیشتر می‌شه (که برای نوسانگیرها ممکنه فرصت‌های جذابی رو فراهم بیاره)؛


⚠️ اما دوستان این موضوع می‌تونه شمشیر دولبه باشه:

به‌محضِ افزایش سقفِ صدور، بازارگردان در جبهۀ فروش فعال می‌شه، که به‌خصوص در امواج اصلاحی می‌تونه با منفی‌های تند همراه باشه؛

⭐ در حال‌حاضر، ظرفیت صدور صندوق‌های عیار، زروان و زمرد تکمیل شده؛

🌟 ظرفیت صدور طلا، گنج و تابش هم به زیر ۱۰ درصد رسیده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ و باز هم نمرۀ مردودی هیبرید


🔵در شرایطی که تمامی صندوق‌های مختلط، از نقدشوندگی کافی برخوردار هستن، صندوق هیبرید باز هم در پنیک‌سل بازار سهام با صف فروش مواجه شده؛

🔵اگرچه هیبرید از منظر سبدگردانی، همچنان باکیفیت‌ترین صندوق مختلط (کسب رتبۀ نخست بازدهیِ NAV در شش‌ماهۀ اخیر) محسوب می‌شه، اما بزرگترین دافعۀ این صندوق رو باید بازارگردانیِ ضعیف بدونیم؛

انتظار می‌ره با تغییر وضعیت صندوق‌های مختلطِ شرکت‌های معتبر مارکت (همانند مفید و کاریزما) از صدور و ابطالی به ETF، شاهدبالارفتن رقابت و عرضۀ محصولات باکیفیت‌تر در گروه صندوق‌های مختلط باشیم.

- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ و اینک سقف‌شکنیِ صندوق‌های طلا


🟢صندوق‌های طلا در شرایطی موفق به سقف‌شکنی می‌شن که دلار و سکه همچنان زیر سقف قبلی به‌سر می‌بره؛

🟢موفقیت صندوق‌های طلا در کسب بازدهی بهتر نسبت به دلار و سکه رو باید در وزن بالای صندوق‌های طلا در شمش بدونیم؛


▪️در واقع شمش رو باید نسخۀ بورسیِ طلای آب‌شده در نظر بگیریم؛

▪️طلای آب‌شده در حال‌حاضر ۱۲ درصد بالاتر از سقف فروردین معامله می‌شه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد تاریخی ورود پول به صندوق‌های طلا شکسته شد


▪️همزمان با سقف‌شکنی صندوق‌های طلا، شاهد رکوردشکنی سهامداران حقیقی در صندوق‌های طلا هستیم؛

▪️خالص ورود پول حقیقی برای اولین در تاریخ صندوق‌های طلا به عدد خیره‌کنندۀ سه‌هزار میلیارد تومان رسید!


✔️رکورد قبلی: ۲.۵ همت (۲۱ بهمن ۱۴۰۳)


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ در روز رکوردشکنی سهامداران حقیقی، کدوم صندوق‌های طلا بیشترین ورود پول رو داشتن؟


🟩مثقال در صدر جدول (با جذب ۲۰ درصد از منابع حقیقی)



- ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ و باز هم سکۀ صد میلیون تومانی!


🔵سکۀ طلا در حال تست مجدد سقف فروردین

🔵بازدهی ده ساله: بیش از ده هزار درصد!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


🟪قیراط در صدر جدول


⚠️ با توجه به بالارفتن ریسک نوسان (Volatility Risk) در بازار طلا، توصیه می‌شه دوستان به فاکتورهای مؤثر بر بازارگردانیِ صندوق‌های طلا، توجه ویژه‌تر داشته باشن.



- ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان

سلام. از کجا بفهمیم که ظرفیت صدور صندوق های طلا کی تکمیل شده؟

1️⃣در قدم اول باید به سایت هر صندوق مراجعه کنیم (در اینجا دیتای مربوط به صندوق مثقال رو مشاهده می‌کنید) ⬅️در بخش اطلاعات سرمایه‌گذاری ⬅️ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مشخص شده [تصویر بالا]؛

2️⃣سپس با مراجعه به صفحۀ هر صندوق در سایت tsetmc (که بهره از نسخۀ قدیمیِ سایت بهره گرفته بشه | آدرس: old.tsetmc.com) ⬅️ در منوی دارندگان ⬅️ تعداد واحدهای باقیمانده تحت‌عنوان کد رزرو هم مشخص شده [تصویر پائین]؛

3️⃣از مجموع دو عدد بالا، سقف واحدهای صندوق به‌دست می‌آد (در اینجا: ۳۰۹ میلیون بعلاوۀ ۲۰۹۱ میلیون، که می‌شه ۲۴۰۰ میلیون واحد)؛

4️⃣حالا برای محاسبۀ ظرفیتِ صدور، کافیه تعداد واحدهای باقیمانده، تقسیم بشه بر سقف واحدهای صندوق، و سپس ضربدر صد (در اینجا: ۳۰۹ تقسیم بر ۲۴۰۰، و سپس ضربدر ۱۰۰، که می‌شه ۱۳ درصد)؛


❤️ به‌عبارت ساده‌تر، مدیر صندوق مثقال هنوز ۱۳ درصد از سقف تعریف‌شده رو در اختیار داره تا از شکل‌گیری حباب مثبت غیرمتعارف در روندهای صعودی، جلوگیری کنه؛

نکتۀ تکمیلی اینکه بهتره در کنار گزارش‌های ظرفیت صدور، به شاخص پوشش تقاضا هم توجه داشته باشیم (چرا که سرعت عرضۀ واحدهای باقیمانده، با حجم معاملات و تقاضای سهامداران همبستگیِ مستقیم داره).

☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

با سلام خدمت شما و مخاطبان محترم کانال.

چند ماهی هست که سبدگردان نوویرا به‌صورت دوره‌های کوتاه (هفتگی)، ترکیب کلی سبد «خوشه» رو در کانالش اعلام می‌کنه تا سرمایه‌گذاران با شفافیت بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری کنن.
با وجود تمام انتقاداتی که به چرخش‌های دیرهنگام سبدگردان بین کلاس‌های مختلف دارایی وجود داره، میشه این موضوع رو گام بسیار مثبتی در جهت شفافیت هر چه بیشتر عملکرد سبدگردان دونست.

موضوعی که در مورد صندوق «تمشک» به دلیل تغییرات ناگهانی، مداوم و خارج از اساسنامه از اهمیت چندبرابری برخورداره.

با توجه به تغییرات گسترده در چینش پرتفوی تمشک، ماهیت این صندوق برای سرمایه‌گذاران شفاف نیست. به‌گونه‌ای یک روز صرفاً طلا داره، یک روز در وجنات صندوق مختلط ظاهر می‌شه و یک روز هم سهامی.
فرض کنیم این تغییرات حساب‌شده و اصولی هستن، حداقل انتظار از مدیر صندوق اینه که مثل همین خوشه به صورت هفتگی ترکیب کلی سبدش رو اعلام کنه تا مثل روزهای اخیر اینجوری باعث سرخوردگی و زیان سرمایه‌گذاران نشه.

⭐ انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو جهت نشر در تریبون، از اینجا ارسال کنید.


- ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus