⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی موج


🔵صنایعِ اصلی: چندرشته‌ای | بانکی | پتروشیمی | سیمانی | معدنی

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | تاصیکو | وبملت | وصندوق | ونوین | وبانک | شپدیس | سفارس | وخاور | شمش طلا


🛑درصد نقدینگی: ۱۰

🛑روند نقدینگی: افزایش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: وغدیر | ونوین | وصندوق

⬇️فروش: شمش طلا | حکشتی


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: چندرشته‌ای | بانکی

⬇️فروش: حمل و نقل



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی شتاب


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | بانکی | فلزی | سیمانی | پالایشی

🔵نمادهای اصلی: شپدیس | فولاد | شمش طلا | وبملت | شپنا | وپست | حتاید | حفاری | شیراز | تایرا


🛑درصد نقدینگی:۲۰ (نقدترین صندوق اهرمی)

🛑روند نقدینگی: کاهش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شپنا

⬇️فروش: ونوین


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی

⬇️فروش: پتروشیمی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی اهرم


🔵صنایعِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

🔵نمادهای اصلی: فملی | وبملت | فولاد | شستا | وغدیر | رمپنا | شمش طلا | شپنا | وصندوق | ومعادن


🛑درصد نقدینگی: ۳

🛑روند نقدینگی: کاهش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: تاپیکو

⬇️فروش: -


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: -

⬇️فروش: -


⚠️ سبدگردانیِ کم‌تحرک (مجموع خرید و فروش‌های یکماهه، کمتر از ۵ درصد از مارکت‌کپِ صندوق).



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 برترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی

در جدول فوق بازدهی تعدادی از صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی بالای 200 میلیارد تومان لیست شده است.

در بازه یکسال اخیر شاخص کل حدود 51 درصد رشد داشته است.

صندوق های متعددی موفق شدند بازدهی بهتری از شاخص کل محقق کنند که در صدر آن صندوق "آهنگ سهام کیان" و پس از ان صندوق خاورمیانه و توسعه مفید قرار گرفته اند.


- ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۳۷ درصد

😀نمادهای اصلی: تابش | زرفام | لیان | نفیس | آتش | ناب


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۰ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑اهرمی: نارنج | جهش | بیدار | شتاب

🛑کلاسیک: سرو | دریا

🛑بخشی: سمان | سیمانو | پتروآبان

🛑شاخصی: هم وزن


✅وزن صندوق‌های درآمد ثابت: ۲۱ درصد


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: سرو | نارنج | بیدار | جهش | سمان | شتاب | دریا | سیمانو | پتروآبان | هم وزن

⬇️فروش: مثقال | آلتون | جواهر | لیان | ناب | نفیس | تابش | آتش | زرفام | کهربا | گوهر


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی (با اولویتِ: اهرمی | کلاسیک | بخشی | شاخصی)

⬇️فروش: طلا



⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید غالب تحرکاتِ سبدگردان در یکماهۀ اخیر، صرفاً در جهت اجرای بخشنامۀ حدنصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده (به‌عبارت ساده‌تر: عمدۀ تحرکات، اجباری بوده، نه اختیاری)؛

توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی جهش


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | بانکی | پالایشی | چندرشته‌ای

🔵نمادهای اصلی: فملی | جم | وصندوق | فارس | ونوین | شپدیس | وغدیر | وخاور | سیتا | وپست


🛑درصد نقدینگی: ۶

🛑روند نقدینگی: بدون تغییر معنی‌دار نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شبندر

⬇️فروش: فولاد


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی

⬇️فروش: فلزی



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق صنم


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۹۰ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑اهرمی: بیدار | شتاب | نارنج | جهش | موج | اهرم | توان | دوایکس (مجموعاً ۳۸ درصد از سبد؛ اولویتِ سبدگردان به صندوق‌های با ضریب اهرمیِ بالاتر)

🛑بخشی: پالایش | سیمانا | مزه | دارا یکم | بهین رو | اتوآگاه | پتروآگاه | پتروآبان | سمان | اکتان (مجموعاً ۳۴ درصد از سبد)

🛑شاخصی: هم وزن | فیروزه | آرام

🛑کلاسیک: کاریس | آگاس | اوج | اطلس | سرو


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۴ درصد

😀نمادهای اصلی: کهربا | عیار


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: سیمانا | پالایش | هم وزن | دوایکس | اوج | اطلس | سمان | بهین رو | آرام

⬇️فروش: کهربا | بیدار | شتاب | جهش | توان | نارنج | اهرم | موج | دارا یکم


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی شاخصی | سهامی بخشی

⬇️فروش: سهامی اهرمی | طلا



⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید فروش در صندوق‌های اهرمی صرفاً جهت رعایت حد نصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده و فاقد ارزش تحلیلی هست.

توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۲ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑کلاسیک: آگاس | دریا | ثروتم | ذوب آهن نوویرا | افق روشن | میعاد ایرانیان | آساس

🛑بخشی: پتروآگاه | رسانا

🛑شاخصی: فیروزه | هم وزن

🛑اهرمی: -


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۱۰ درصد

😀نمادهای اصلی: طلا | جواهر


✅ وزن صندوق‌های زعفران: ۹ درصد

😀نماد اصلی: نهال


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: افق روشن | طلا | آگاس | آساس

⬇️فروش: زر | پیشتاز مفید | ثروتم | ویستا | چتر


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: -

⬇️فروش: -



⚠️ خرید و فروش‌های سبدگردان صرفاً در جهت چرخش بین نمادهای هر گروه انجام شده (یعنی بدون تغییر معنی‌دار در ترکیب درصدیِ صندوق‌های سهامی، طلا، زعفران و ثابت).



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 برترین صندوق های طلا

🔘در این بررسی بازدهی قیمت صندوق های طلا در بازه 6 ماه مقایسه شده است.

🔘 تنها سه صندوق موفق شده اند بازدهی بالاتری از شمش طلا محقق کنند.

🟣 صندوق کهربا با ثبت بازدهی نزدیک به 40 درصد بهترین عملکرد را بین صندوق های طلا داشته است.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ارسال پیام مستقیم به مدیریت کانال


🟩در آپدیت جدید تلگرام، دوستان از این پس می‌تونن پرسش‌ها، پیشنهادها، انتقادات و دیدگاه‌های خودشون رو در خصوص سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم با کلیک بر علامت 💬 (پائین سمتِ چپ)، مطرح کنن؛


◀️به‌منظور تعاملِ هر چه بهتر، توصیه می‌شه در انتهای هر پیام، هشتگِ مربوطه هم ارسال بشه:

🟠هشتگِ #تریبون جهت ارسال انتقادات و پیشنهادهای دوستان در خصوص عملکرد صندوق‌ها (دیدگاه‌های سازندۀ دوستان در کانال منتشر خواهد شد).

🟠هشتگِ #پرسش جهت ارسال پرسش‌های دوستان (پاسخ به پرسش‌های کاربردی در کانال منتشر خواهد شد).


◀️چنانچه علامت 💬 نمایش داده نمی‌شه، نیاز به به‌روزرسانیِ نسخۀ اصلیِ تلگرام هست.



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 مقایسه رشد دارایی صندوق‌های درآمد ثابت

🔘طی 8 ماه گذشته بازار بورس نوسانات مثبت و منفی بسیاری داشته است. از این رو رشد دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت ها را در بازه 8 ماهه مقایسه کرده ایم.

🟡 صندوق ارکیده با رشد 618 درصدی دارایی های تحت مدیریت طی 8 ماه گذشته، رکورد دار جذب سرمایه بوده و در صدر جدول قرار دارد.

🟣صندوق های لبخند و شمیم نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان

وقت بخیر
بازدهی ۵ ساله صندوق پیشتاز ۴۲۹ درصد
و صندوق اطلس ۲۶۰ درصد
در پلتفرم مفید اپ
پس میتونیم پیشتاز رو بهتر از اطلس بدونیم با اینکه etf هست؟
#پرسش

🛑در هر دو صندوق پیشتاز و اطلس بازدهیِ مشابه رو در پنج‌سال اخیر شاهد هستیم؛

🛑در برخی پلتفرم‌های تحلیلی، فرایند تعدیل قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال نمی‌شه؛ در نتیجه ممکنه در بازدهیِ اعلام‌شده در این پلتفرم‌ها، شاهد تفاوت‌های بعضاً فاحش باشیم؛

🛑توصیه می‌شه دوستان به‌منظور مقایسۀ بازدهیِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پلتفرم‌هائی که فرایند تعدیل قیمت رو اعمال می‌کنن (مثه چارت موجود در سایت رهاورد) استفاده ببرن، و یا مستقیماً به سایت هر صندوق مراجعه کنن؛


⏪به‌عنوان مثال، از طریق منوی زیر در سایت صندوق‌های اطلس و پیشتاز:

🔵گزارش‌های صندوق ⬅️ بازده دوره‌ای ⬅️ گزارش بازدهی (در ردیف ۵ سال اخیر)


🛑نکتۀ تکمیلی اینکه بازدهیِ اعلام‌شده در صندوق‌های صدور و ابطالی، در مقایسه با صندوق‌های ETF، با تأخیر اعلام می‌شه؛ در نتیجه ممکنه شاهد تفاوت بعضاً معنی‌دار (به‌ویژه در شرایط هیجانیِ مارکت) در ارقام مربوط به بازدهی باشیم.



◀️بطور کلی صندوق‌های ETF، در مقایسه با صندوق‌های صدور و ابطالی از برتری‌های متعدد برخوردار هستن:

🔵شفافیت قیمتیِ بالاتر

🔵قابلیت بررسی تحرکات سهامدارانِ درصدی

🔵نقدشوندگی سریع‌تر

🔵امکان اجرای استراتژی‌های هولد داینامیک در چرخش سریع و به‌موقع بین صندوق‌ها

🔵امکان اجرای استراتژی‌های نوسانگیری و آربیتراژ

🔵امکان اجرای سفارش‌های شرطی

🔵تحلیل‌پذیریِ بالاتر چارت تکنیکال

🔵اسپرد (Spread) و اسلیپیج (Slippage) کمتر

🔵دسترسی آسان‌تر (بدون نیاز به مراجعه به سایت هر صندوق)

🔵تنوع‌بخشیِ بیشتر (عمدۀ ابزارهای نوین مانند اهرمی، بخشی و کالائی در قالب صندوق‌های ETF هستن)

🔵امکان پیاده‌سازیِ استراتژی‌های مبتنی بر دارائی پایه در بازار آپشن


◀️با این‌حال برای صندوق‌های صدور و ابطالی هم می‌شه مزایای زیر رو قائل شد:

🛑فاقد هزینۀ بازارگردان

🛑ریسک کمتر خروج و ورود پول سنگین از صندوق (که ممکنه باعث انتقال فشار خرید و فروش به سبدگردان بشه)

🛑مناسب برای علاقمندان به هولد استاتیک (یعنی سرمایه‌گذاری بلندمدت بدون تغییر در پورتفو) به‌دلیل هیجاناتِ قیمتیِ کمتر و همچنین نقدشوندگیِ سخت‌تر نسبت به صندوق‌های ETF


💬 یک جملۀ مشهور در ادبیات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وجود داره:

”Traditional mutual funds were rotary phones. ETFs are smartphones: They do the same thing but are in a better package.” – Dave Nadig, ETF.com

✅ که خلاصه‌اش می‌شه: اگه صندوق‌های صدور و ابطالی رو مشابه تلفن‌های قدیمی در نظر بگیریم، صندوق‌های ETF، گوشی‌های هوشمند محسوب میشن!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🔵صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: زروان | گنج | لیان | قیراط | جواهر

🔵میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۸۱.۸ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: مطالعه کنید

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ⏰️ ۱۱:۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات

🟠یکه‌تازیِ یاقوت در صدر جدول

🟠اختصاصِ رتبه‌های بعدی به: لبخند | فیروزا | کارا | افران | اعتماد


- ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩به زودی، پذیره‌نویسی صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

مراسم معرفی، امروز در ساختمان شرکت بورس با همکاری فارابی برگزار شد و خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکاتی که در نشست مطرح کردند:

اولین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی

با هدف تاسیس سه نیروگاه خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان

نرخ بازده داخلی (IRR) حدود 50 درصد
دوره بازگشت سرمایه یا همان P/E زیر 3
700 میلیارد تومان جذب منابع از طریق پذیره‌نویسی

به زودی جزئیات تکمیلی در مورد زمان پذیره‌نویسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
‌

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ دلیل ریزش هیبرید؟


🛑پیش‌تر در یک پست جداگانه به حباب غیرمتعارف و ریسک مضاعف ناشی از سبدگردانیِ جسورانه در صندوق مختلط هیبرید پرداختیم؛

🛑اشاره شد که بهتره از ورود به این صندوق در حباب بیشتر از ۱ درصد پرهیز بشه؛


🛑همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید پس از تلاش بی‌نتیجۀ بازارگردان برای حفظ قیمت در محدودۀ صفر تابلو، شاهد فشار فروش در صندوق هیبرید هستیم؛

🛑نکتۀ مهم اینکه با وجود صف فروش در این لحظات، همچنان شاهد حباب ۳ درصدی در هیبرید هستیم.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها



- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 کدوم صندوق‌های اهرمی در تشخیص روند اصلاحیِ مارکت، موفق‌تر ظاهر شدن؟


🟥افزایش درصد نقدینگی در امواج اصلاحی از جمله مهم‌ترین ابزارهای دفاعیِ سبدگردان‌ها در امواج اصلاحی محسوب می‌شه؛


▪️ در یکماهۀ اخیر، فعال‌ترین سبدگردانی رو در صندوق شتاب شاهد هستیم؛

▪️رتبه‌های بعدی هم به صندوق‌های موج و نارنج اختصاص پیدا می‌کنه.


- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: برترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🔵رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ فاکتورهای سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی؛

روش شناسائی برترین صندوق‌های درآمد ثابت: مطالعه کنید.

⏪همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از مجموع ۷۰ صندوق درآمد ثابت ETF بدون تقسیم سود، صرفاً ۱۴ صندوق در خروجیِ نهائی قرار می‌گیرن؛ پنج صندوقِ برتر (با اولویت بیشترین بازدهیِ سه‌ماهه) عبارتند از:

🔢 کارا

🔢 فیروزا

🔢 ارکیده

🔢 فردا

🔢 پاداش


⭐ توصیه می‌شه غربالگریِ صندوق‌های درآمد ثابت با این روش، حداقل ماهی یکبار انجام بشه؛ در صورت استقبالِ مخاطبین، گزارش این غربالگری بصورت ادواری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.



- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 توقف روند خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت


🟥پس از ثبت سنگین‌ترین خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت (بیش از ۲۵ همت در سه روز اخیر)، در معاملات امروز شاهد ورود بیش از یک همت از منابع سهامداران حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت هستیم.


- ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آزمون بزرگ برای صندوق‌های درآمد ثابت (پارت نخست)


❓ کدوم صندوق‌های درآمد ثابت در یک هفتۀ اخیر بیشترین بازدهی رو رقم زدن؟

🛑بالا رفتن ریسک‌های سیستماتیک در بازار سهام و ریسک خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت، بهانه‌ای شد تا بخش چشمگیری از سهامداران صندوق‌های درآمد ثابت از سود روزهای تعطیل بی‌نصیب بمونن (اگرچه با رفع ابهامات از بازار سهام، انتظار می‌ره سود جاماندۀ تعطیلات، رفته‌رفته در روزهای آتی به سهامداران تعلق بگیره)؛


✅ برترین عملکرد هفتگی، در بین صندوق‌های کوچکتر بازار: کارین | طلوع | کارآمد

✅ در بین صندوق‌های نقدشونده‌تر: یاقوت | لبخند | اعتماد



- ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus