✅ تخلیۀ ده درصدی حباب سکۀ طلا


▪️در فاصلۀ کوتاه پس از صدور هشدار سقف تاریخی در حباب سکۀ طلا، شاهد صف فروش در سکۀ بورسی و ریزش سنگین در سکۀ آزاد هستیم؛

▪️نکتۀ عجیب در معاملات امروز اینکه تا به‌این‌لحظه نرخ ارز با هیچ کاهشی همراه نبوده؛

▪️در صورتِ ثبات نرخ ارز در محدودۀ فعلی، حباب سکۀ طلا از محدودۀ پرریسک خارج می‌شه و در محدودۀ با ریسک متوسط قرار می‌گیره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات


🟠نقد شونده ترین صندوق یاقوت، در رتبه های بعدی افران و فیروزا قرار گرفتند.


🟠اختصاصِ رتبه‌های بعدی به: کارا | آوند | لبخند | اعتماد | اونیکس



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ضرورت اجتناب سهامداران از رفتارهای هیجانی در بازار طلا


🟢در شرایطی که دیروز در اتفاقی کم‌سابقه، شاهد حباب اسمیِ منفی در تمامیِ صندوق‌های طلا بودیم، امروز رکورد یکماهۀ ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا شکسته‌شد!

🟢به‌عبارت ساده‌تر، سهامدارانی که در منفی‌های تندِ دیروز فروشنده بودن، در مثبت‌های هیجانیِ امروز خریدار ظاهر شدن؛

🟢انتظار می‌ره با ارتقای دانش سهامداران نسبت به ساز و کارِ سبدگردانی و بازارگردانیِ صندوق‌های طلا و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتیِ کم‌ریسک، معاملات منطقی‌تری رو شاهد باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ فیچر جدید در وبسایت تریدرز آرنا


🛑تریدرز آرنا رو باید در ردیف باکیفیت‌ترین پایگاه‌های تحلیلی در حوزۀ صندوق‌های ETF بدونیم؛

🛑در آپدیت جدید این وبسایت، شاهد گروه‌بندی صندوق‌های سهامی (کلاسیک، اهرمی، شاخصی و بخشی) و جداسازیِ فراصندوق‌ها هستیم؛

🛑به‌عنوان مثال در تصویر، صرفاً صندوق‌های سهامی از نوع شاخصی رو شاهد هستیم.

دوستان می‌تونن از طریق لینکِ زیر، به دیده‌بان صندوق‌های سهامی دسترسی پیدا کنن:

🔗‌‌‎tradersarena.ir/industries/68a

🛑در پست‌های آتی به معرفی امکانات و فیچرهای متنوعِ این پایگاه ارزشمند خواهیم پرداخت.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ قابل‌توجه سهامداران صندوق‌های طلا


▪️از امروز، معاملات صندوق‌های طلا با ۳ ساعت افزایش، تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت؛

▪️در نتیجۀ این تصمیم، شاهد افزایش ارزش معاملات و نقدشوندگیِ صندوق‌های طلا خواهیم بود، که هم برای سهامداران، هم بازارگردان‌ها، هم کارگزاری‌ها و هم بورس کالا، نکتۀ مثبت محسوب می‌شه؛

▪️همچنین انتظار می‌ره با افزایش زمان معاملاتِ صندوق‌های طلا، تقاضا از پلتفرم‌های آنلاین کاهش پیدا کنه و ورود پول بیشتری رو به صندوق‌های طلا شاهد باشیم؛

▪️اگرچه همچنان با استانداردهای جهانی و معاملات ۲۴ ساعته، فاصلۀ زیادی داریم، با این‌حال افزایش تایم معاملات یک قدم رو به جلو در جهت همگرائی با بازارهای جهانی محسوب می‌شه؛


🟥نکتۀ مهم در خصوص افزایش ساعات معاملات اینکه: با توجه به کاهش معنی‌دار حجم معاملات در دقایق پایانیِ مارکت، امکان بالارفتن هیجان و اسپرد معاملات وجود داره؛ انتظار می‌ره این موضوع مورد توجه ویژۀ بازارگردان‌ها و مدیران صندوق‌ها واقع بشه تا هیجان‌های کاذب در معاملات صندوق‌های طلا به حداقل برسه؛

🟩پیشنهاد می‌شه علاوه بر افزایش ساعات معاملات، شاهد افزایش روزهای معاملاتی (به‌ویژه در پنج‌شنبه‌ها) هم باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد سه‌ماهۀ ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی شکسته شد!


🟩چرخش پول حقیقی به بازار سهام


- ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب طلای آب‌شده به زیر ۲ درصد رسید!


- ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا شکسته شد!


▪️برای اولین‌بار در تاریخ صندوق‌های طلا: خروج بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع سهامداران حقیقی

▪️همچنین در اتفاقی کم‌سابقه، شاهد شکل‌گیریِ صف فروش در غالب صندوق‌های طلا هستیم؛

▪️ضرورت شخصی‌سازیِ استراتژی‌های معاملاتی و پرهیز از هرگونه رفتار هیجانی در بازار طلا.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: برترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🔵رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ فاکتورهای سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی؛

روش شناسائی برترین صندوق‌های درآمد ثابت: مطالعه کنید.

⏪همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از مجموع بیش از ۶۰ صندوق درآمد ثابت ETF با سود مرکب، صرفاً ۱۱ صندوق در خروجیِ نهائی قرار می‌گیرن؛ پنج صندوقِ برتر (با اولویت بیشترین بازدهیِ سه‌ماهه) عبارتند از:

🔢 فردا

🔢 افران

🔢 کارا

🔢 لبخند

🔢 سپر


⭐ توصیه می‌شه غربالگریِ صندوق‌های درآمد ثابت با این روش، حداقل ماهی یکبار انجام بشه؛ در صورت استقبالِ مخاطبین، گزارش این غربالگری بصورت ادواری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیشنهاد راه‌اندازی صندوق طلا با تمرکز کامل بر سکۀ طلا


🛑تا پیش از راه‌اندازی معاملات شمش طلا در بورس کالا در اسفند ۱۴۰۱، پورتفوی صندوق‌های طلا متمرکز بر سکۀ طلا بود؛

🛑حباب پائین شمش در مقایسه با سکه، باعث شد در مدت کوتاه، بیشترین وزن پورتفوی صندوق‌های طلا به شمش اختصاص پیدا کنه؛

در نتیجه عملاً تمامیِ صندوق‌های طلا در حال‌حاضر شمش‌محور محسوب می‌شن (چون وزن شمش در تمامیِ صندوق‌های طلا، به بیش از ۵۰ درصد پورتفو رسیده)؛

🛑در صورتی که حباب سکۀ طلا با کاهش معنی‌دار مواجه بشه و چرخش از شمش به سکه توجیه‌پذیر باشه، صندوق طلای سکه‌محورِ مناسب برای آربیتراژ نخواهیم داشت؛

🛑در این شرایط فعالین حرفه‌ایِ بازار طلا، مستقیماً اقدام به خرید سکۀ بورس کالا می‌کنن؛

🛑با این‌حال امکان خرید مستقیم سکۀ طلا برای اکثریتِ سهامداران فراهم نیست (به دلیلِ محدودیت خرید حداقل یک سکۀ طلا + دامنۀ نوسان ۵ درصدی + نقدشوندگیِ ضعیف‌تر و اسپردِ بالاتر سکۀ بورسی در مقایسه با صندوق‌های طلا)؛

🟩در نتیجه پیشنهاد می‌شه شاهد راه‌اندازی صندوق‌های طلای شاخصی (با تمرکز صد درصدی بر سکه) باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب طلای آب‌شده منفی شد!


🟢با تداوم سقف‌شکنی‌های انس طلا و رفتار هیجانیِ سهامداران در بازارِ داخلی، در اتفاقی کم‌سابقه، حباب شمش و طلای آب‌شده منفی شد؛

🟢در شرایطی که در هفتۀ گذشته شاهد اوج‌گیری حباب سکۀ آزاد به بیش از ۳۷ درصد بودیم، حباب سکۀ بورسی در حال‌حاضر به زیر ۱۵ درصد رسیده!

🟢به‌نظر می‎‌رسه سهامدارانِ صندوق‌های طلا، به تغییراتِ نرخ ارز در نتیجۀ مذاکرات هسته‌ای، بیش از تحرکاتِ انس طلا وزن دادن؛

🟢این در حالیه که نوسان‌های تند و تیز در صندوق‌های طلا و افت و خیزهای معنی‌دار در حباب سکه و شمش، فرصت‌های جذاب نوسانگیری و آربیتراژ رو برای سهامدارانِ حرفه‌ای فراهم آورده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ پیروِ درخواست‌های دوستان: مقایسۀ ترکیبِ صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمی


▪️پتروشیمی و فلزی، همچنان در صدر صنایعِ مورد توجه صندوق‌های اهرمی


✅ ده صنعتِ اصلی (به‌همراهِ صندوق اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنعتِ مربوطه):

🛑پتروشیمی (جهش)
🛑فلزی (توان)
🛑چندرشته‌ای (موج)
🛑بانکی (نارنج)
🛑سرمایه‌گذاری (موج)

🔵معدنی (بیدار)
🔵سیمانی (توان)
🔵حمل و نقل (بیدار)
🔵داروئی (توان)
🔵پالایشی (نارنج)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ بازارگردانی ناامیدکننده در برخی صندوق‌های طلا


🟢دیسکانت بیش از ۵ درصد تنها در صورتی قابل‌دفاع هست که در سکه و شمش، شاهد صف فروش باشیم؛

دیسکانت یعنی حباب منفی (به حباب مثبت، پریمیوم گفته می‌شه)؛

🟢این در حالیه که در این‌لحظات نه تنها خبری از صف فروش در سکه و شمش نیست، بلکه سکۀ بورسی ۴ درصد پائین‌تر از سکۀ آزاد معامله می‌شه؛


🟥وظیفۀ بازارگردان، کنترل هیجان‌های کاذبِ سهامداران هست؛ در غیر این‌صورت، مزیت نقدشوندگیِ صندوق‌های طلا در قیمت‌های منصفانه، کاملاً زیر سؤال می‌ره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صف خرید کم‌سابقه در صندوق‌های اهرمی

🟠ارزش صف خرید صندوق‌های اهرمی در این لحظات: بیش از دو همت



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ رکورد تاریخی ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی شکسته شد!

🟠برای اولین‌بار در تاریخ بازار سهام: ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی به بیش از دو همت رسید.


- ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب منفیِ صندوق‌های طلا، دورقمی شد!


🟢شکست مطلقِ بازارگردان‌های صندوق‌های طلا در حفظ نقدشوندگیِ صندوق‌های طلا در قیمت‌های منصفانه؛

🟢در شرایطی که در روزهای مثبتِ بازار، شاهد فروش چند صد میلیارد تومانی توسط بازارگردان‌ها بودیم، در منفی‌های اخیر، حمایت چندانی رو از بازارگردان‌ها شاهد نیستیم (صرفاً در حد حداقل تعهدات روزانه)؛

🟢با حباب اسمی منفی دورقمی در صندوق‌های شمش‌محور، دلارِ محاسباتی به زیر ۸۰ هزار تومان می‌رسه!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡بازدهی سه‌رقمیِ ضهرم‌ها در روز تاریخی بازار سهام


🟩در روزی که شاهد جابجا شدن رکورد ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی بودیم، ‌کال‌آپشن‌های صندوق اهرم بازدهیِ بیش از ۱۰۰ درصدی رو رقم زدن!


❗️ ضرورت مطالعۀ آموزش‌های لازم، پیش از ورود به بازارهای دوطرفه/اهرمی



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ سرنوشت بازار سهام؟ (پردۀ سوم)


🟠در پست‌ قبلی، به ظرفیت‌های رشدی (بر پایۀ الگوهای کلاسیکِ صعودی) و پتانسیل بازدهیِ دلاریِ مارکت پرداخته شد؛

🟠در تصویر، چارت شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر (تایم‌فریم ماژور) رو مشاهده می‌کنید؛

جهت دسترسی به چارت شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر در سایت رهاورد: کلیک کنید.

✅ مارکت موفق شده از کمندِ کانال رکودیِ چهارساله خارج بشه؛ تا زمانی که به زیر مقاومتِ قبلی نفود نکرده و تثبیت نداده، روند کلیِ مارکت رو می‌شه صعودی ارزیابی کرد.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩برترین صندوق خودرویی؟

با فرض روند مثبت مذاکرات، صنعت خودرویی یکی از صنایع پیشرو خواهد بود.

در این بررسی بازدهی 6 ماه اخیر صندوق های بخشی خودرویی مقایسه کرده ایم.

صندوق #اتوآگاه در بازدهی قیمت و همچنین بازدهیnav نسبت به رقبای خود پیشرو بوده است.

در بازدهی قیمت، صندوق خودران در رتبه دوم و در بازدهی nav صندوق تخت گاز در رتبه دوم قرار گرفته است.

- ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش حباب بازار طلا


🟢طلای آب‌شده همچنان با حباب منفی

🟢دلار محاسباتیِ سکه: ۱۰۵ هزار تومان (حباب ۱۹ درصدی)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ کدوم صندوق‌های طلا در موج ریزشیِ اخیر، بازارگردانیِ بهتری به نمایش گذاشتن؟


🟠پنیک‌سلِ اخیر در بازار طلا با ثبت رکوردهای ویژه همراه بود؛ برای اولین بار در تاریخ صندوق‌های طلا شاهد دیسکانت دورقمی در اکثریتِ صندوق‌های طلا بودیم؛

🟠قفل‌شدنِ صندوق‌های طلا در صف فروش در شرایطی که در بازار فیزیکی و پلتفرم‌های آنلاین قابلیت معامله وجود داشت، آسیبِ جدی به اعتمادِ سهامداران وارد ساخت؛

🟠اگرچه از صف فروش سکه و شمش به‌عنوان مهم‌ترین دلیلِ فاجعۀ بازارگردانی در روزهای اخیر یاد می‌شه، اما این هنرِ مدیریت صندوق هست که در شرایطِ لازم با بالابردن وزنِ نقدینگی، مانع شکل‌گیریِ دیسکانت‌های غیرمتعارف بشه؛


🟩مقایسۀ میانگین حباب اسمیِ صندوق‌های طلا در یک هفتۀ اخیر، حاکی از اینه که بر خلاف انتظار، از صندوق‌های تازه‌تأسیس بازارگردانیِ بهتری رو شاهد بودیم (به‌دلیلِ ارزش معاملاتِ پائین‌تر که باعث تسهیلِ فرایند بازارگردانی می‌شه)؛

🟩عنوان برترین صندوق طلا از منظرِ بازارگردانی به صندوق آتش می‌رسه؛

🟩در بین صندوق‌های قدیمی‌ترِ مارکت هم گوهر، عیار، مثقال و گنج، بازارگردانیِ باکیفیت‌تری رو به نمایش گذاشتن.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus