‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۲ (اطلس: ۹۴.۱ | آرام: ۹۶.۱ | توان: ۸۶.۶)؛

- ارزش صندوق: ۸۷۶ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق بخشیِ مارکت، با سبقت از پتروآگاه در نخسین هفته‌های فعالیت)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۳۰ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-

- دو زیرگروهِ اصلی از صنعت فلزات‌اساسی:

▫️ فولادی
▫️ غیرفولادی*، شامل نمادهای متمرکز بر: مس (همانندِ: فملی | فباهنر) - سرب و روی (فاسمین | فروی | فسرب | فرآور | کیمیا) - آلومینیوم (فایرا | فنوال)

* تنها نماد از فلزات‌رنگی در پورتفوی استیل: فملی (ریسک تمرکزِ بالا در نمادهای فولادی | احتمال خطای رهگیری {Tracking Error} در دنبال‌کردنِ شاخص فلزات‌اساسی)؛

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | توان (اهرمی) | توربو* (بخشی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

* با تمرکز بر صنعتِ خودروئی (در شرفِ پذیره‌نویسی)؛

- مهم‌ترین صنایع غیرفلزیِ پورتفو: بانکی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر*: فملی | فولاد | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فسبزوار | وخاور | فروژ

* اختصاص ۵۳ درصد از پورتفو به نمادهای فملی و فولاد (ضرورت بازنگری در مفاد امیدنامۀ صندوق‌های بخشی، و کاهش سقفِ ورود به یک نماد از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد، به‌خصوص در صنایعِ لیدر و پُرنماد)؛

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فخوز | ارفع | وخاور | فغدیر | فروژ | هرمز | فرود | سیرجان | فپنتا | فسپا

🔗 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۸۴.۳)؛

- ارزش صندوق: ۷۰۲ میلیارد تومان (بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۶ (میانگین سه‌ماهه: ۵۵)؛

- آلفای یکساله: ۳۵ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۲ | شاخص کل: ۴۷)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ یکسالۀ ناو؛

👑 تاجگذار بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۴۰ درصد (شاخص کل: ۱۴۴۰ | آگاس: ۲۰۲۰ | اطلس: ۱۹۸۰ | صندوق طلا: ۴۵۰)؛

- درصد بازدهیِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۲.۵ (شاخص کل: ۱۷.۳-)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶.۴ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۸ | دلار: ۰.۴۶ | صندوق طلا: ۰.۴۸

- از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی (مجموعاً با اختصاصِ یک‌چهارم از پورتفو)؛

- لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو1015-1016) | سلام (ضسلا1213)

- سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: شستا | فملی | خاور | تفارس

- سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | داروئی | پالایشی | فلزی | چندرشته‌ای

⬇️ تراز منفی در: خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | غذائی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی | سیمانی | پالایشی

- ده نماد برتر: وسبحان | عالیس | فجر | درهآور | شستا | شپدیس | شخارک | وخاور | وبانک | ساوه

🟢 خرید مهم: عالیس | وسبحان | شپدیس | ونفت | سامان | شفا | هجرت | وبانک | فولاد | بمولد | خاور

🔴 فروش مهم: خساپا | ناما | وپست | غمایه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۷.۴ | طلا: ۱۰.۵ | مختلط: ۳.۷ | زعفران: ۲.۲ | درآمد ثابت: ۱۶.۱

- ارزش صندوق: ۴۲۴ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۱۵ (فروشِ معنی‌دار در سهام و طلا | صنم: ۵.۱)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۲- (صنم: ۰.۱)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۴.۱ میلیارد تومان (صنم: ۰.۲ میلیارد تومان)؛

- درصد بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۲۰.۸ (صنم: ۱۷.۴ | سرو: ۲۶.۲ | زیتون: ۲۱.۶ | شاخص کل: ۱۷.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۱ (صنم: ۹.۵ | سرو: ۱۳.۶ | زیتون: ۳.۴ | شاخص کل: ۱۷.۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۲ | دلار: ۰.۴۵ | صندوق طلا: ۰.۵۳

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن*؛

* به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشنِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۶.۴ (ماه گذشته: ۶.۶)؛

- نسبت هم‌ وزن به آرام: ۴.۹ (ماه گذشته: ۱.۹)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی*: ۶۰ (ماه گذشته: ۶۹)؛

* تنها صندوق اهرمیِ پورتفو: جهش؛

- اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا، گوهر و طلا؛

- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | نهال | توسکا

- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۱ درصد؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- ده نماد برتر: هم وزن | درسا | سرو | آساس | انار | مدیر | آگاس | کاریس | عیار | کهربا

🟢 خرید مهم: توسکا | اونیکس*

* مشارکتِ پرسش‌برانگیز در پذیره‌نویسیِ صندوق‌های درآمد ثابت؛

🔴 فروش مهم*: آرام | سرو | انار | آگاس | پتروآگاه | طلا | نهال

* تحرکات تکمیلیِ سبدگردان در شهریورماه، تا لحظۀ تنظیمِ گزارش: گارد خرسی در درسا و هم وزن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۳۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۷ | توان: ۸۶.۳ | آرام: ۹۶.۴ | استیل: ۹۵.۷)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳۹ همت (سبقت از آگاس)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۴.۵ (افت معنی‌دار | با برتری نسبی در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۴.۶

- آلفای یکساله: ۱۰.۵ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸.۳ | شاخص کل: ۴۷.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۶.۶ (آرام: ۱۷.۳ | توان: ۲۶.۵ | شاخص کل: ۱۷.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۸ میلیارد تومان (افت نسبیِ رتبۀ نقدشوندگیِ صندوق)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۵ | دلار: ۰.۴۴ | صندوق طلا: ۰.۵۴

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- بی‌تحرک در بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص نزدیک به ۴۰ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | شستا | شپدیس | پارسان | وغدیر | مبین | شپنا | وکغدیر | تاصیکو | فملی

🟢 خرید مهم: سامان | شپدیس | وغدیر

🔴 فروش مهم: وبصادر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۵۶.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۵۶.۹)

- ارزش صندوق: ۶۱۸ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶.۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۰

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۱ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۹ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۱.۳ (آسام: ۶۸ | شاخص کل: ۴۹.۶ | سرو: ۷۲.۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲.۶ (شاخص کل: ۱۶.۳ | سرو: ۱۲.۵ | تمشک: ۱۳.۴)؛

🟡 عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط در روندهای ضعیف و پرابهامِ مارکت (به‌ویژه در استراتژی‌های ریبلنسینگ)؛ درصدِ بازدهی از سقف ۹۹:
▫️ اطلس: ۷۶
▫️ توسعه ممتاز (صدور و ابطالی | هم‌مدیر با اطلس | نخستین صندوق مختلطِ مارکت): ۸۱
▫️ شاخص کل: ۲.۵ !

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۶۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۸ | دلار: ۰.۴۵ | صندوق طلا: ۰.۲۴

- در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | دی | فملی | فخوز | شپنا | شبندر | برکت | کرمان | حسیر | های وب)؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی | داروئی | زغال‌سنگ

⬇️ تراز منفی در: سرمایه‌گذاری | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | پالایشی | معدنی | داروئی | سیمانی

- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خودرو | خساپا | وبانک | فولاد | شپنا | وتجارت | فخوز | شپدیس

🟢 خرید مهم: فخوز | کزغال | بترانس | دالبر | دسینا

🔴 فروش مهم: وسکاب | غمایه | وتجارت | شستا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: کاریس | سلام (مرداد ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

🔺 نقدشونده‌ترین* صندوق‌های درآمد ثابت؟

* رتبه‌بندی بر مبنای میانگین شش‌ماهۀ ارزش‌معاملات

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

🔺 آپدیت پنج صنعتِ اصلی، در پورتفوی صندوق‌های سهامی

+ مشاهدۀ تصویر باکیفیت‌تر

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

✅ پیرو پرسشهای دوستان پیرامونِ: استراتژی‌های معاملاتی در صندوق «حفظ ارزش دماوند» (نخستین صندوق سهامی، با تمرکز بر بازار مشتقات)

🔸 مهدی صالحی (مدیر سرمایه‌گذاری مشتقۀ تامین‌سرمایۀ دماوند)

+ مشاهدۀ امیدنامۀ صندوق

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

🔺 تغییرات هفتگیِ درصد صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمیِ: اهرم | شتاب | توان | جهش

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

✅ صنایعِ پیشتاز در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 سروش گرامی (مدیر محصول صندوق شاخصیِ هم‌‌ وزن)

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

🔺 رشد معنی‌دار نسبت ارزش‌معاملاتِ شتاب به اهرم، در روزهای اخیر*

* به‌رغم مارکت‌کپ ۸ برابریِ اهرم به شتاب.

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

✅ چشم‌انداز رشدیِ مارکت در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 علیرضا نجارپور (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ سرو)

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

🔺 آلفای یکسالۀ صندوق‌های طلا؟

✅ ضرورت سبدگردانی فعال‌ترِ صندوق‌های طلا (تنها دو نماد، موفق به کسب بازدهیِ فراتر از بنچ‌مارک*).

* شاخص‌معیار (در اینجا: سکۀ بورسی).

- ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

✅ چشم‌انداز بازار سهام تا پایان‌‌ سال + آخرین‌ وضعیتِ پورتفو و استراتژی‌های سبدگردانی در صندوق آساس

🔸 محمد اقبال‌نیا (رئیس‌ هیئت‌مدیرۀ سبدگردان آسمان)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (شتاب: ۸۹.۹ | پتروآگاه: ۸۶.۹ | آگاه: ۹۲.۴ | زمرد: ۹۳.۱ | میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶)؛

- ارزش صندوق: ۲.۴ همت؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ خفیف در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴

- آلفای یکساله: ۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۱ | شاخص کل: ۵۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۲ (شاخص کل: ۱۷.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۳۹

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | خاور | شستا | وبصادر | وتجارت | شتران | فولاد)؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: زراعی

⬇️ تراز منفی در: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | حمل و نقل | زراعی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | کاوه | ونوین | وپست | حسینا | سخوز | شپدیس

🟢 خرید مهم: شپدیس | شاوان | زکوثر

🔴 فروش مهم: لطیف

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

✅ ورود صندوق چندکالائیِ «نهال» در بازارِ پسته

🔸 سعید کیانی (مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردانِ نوویرا)

+ تحلیل بنیادی مارکتِ پسته

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲ (میانگین سه‌ماهه: ۸۹.۶ | انار: ۹۴.۹)

- ارزش صندوق: ۱.۴۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (افت معنی‌دار | با برتریِ خفیف در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵-

- آلفای یکساله: ۱۹.۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۷.۲ | شاخص کل: ۵۷.۴ | انار: ۷۳.۶ | زیتون: ۵۶.۵)؛

🥇 صدرنشین بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۸۹۸ درصد | آساس: ۱۰۳۰ | شاخص کل: ۵۷۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۳.۴ (شاخص کل: ۱۷.۷ | انار: ۱۷.۵ | تمشک: ۱۴.۹ | زیتون: ۲.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۵ | دلار: ۰.۶۷ | صندوق طلا: ۰.۱۷

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | تپسی | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | فملی | وارس | وسبحان | کلوند | حپارسا | دعبید | وغدیر

🟢 خرید مهم: نوری | تپسی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۷.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۵ | پتروما: ۹۵.۱)؛

- ارزش صندوق: ۷۶۵ میلیارد تومان (پتروما: ۱۶۱)؛

- رقبای تازه‌نفس: پتروداریوش | پتروصبا (در مرحلۀ صدور مجوزِ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۸ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛

- آلفای شش‌ماهۀ ناو: ۱.۵ (درصد بازدهیِ شش‌ماهه: ۵.۳ | شاخص پتروشیمی: ۳.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۶ (شاخص پتروشیمی: ۱۵.۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۲ میلیارد تومان* (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱ میلیارد تومان)؛

* در مقایسه با نمادهای پتروشیمی: از منظر مارکت‌کپ، سبک‌ترین | از منظر ارزش‌معاملات، بالاترین!

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۵- (دیسکانتِ معنی‌دار در روزهای اخیر | پتروما: ۰.۱-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۰ (پتروما: ۰.۹۳)؛

- سهامدار درصدی در: شکام

- هم‌مدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | حمل و نقل | فلزی | داروئی | کانی غیرفلزی

- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۳

- ده نماد برتر: تاپیکو | نوری | فارس | پارسان | شپدیس | شکام | وپترو | جم | شکربن | شیراز

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | بفجر | حسینا | ونوین | کقزوی | دفارا

🟢 خرید مهم: پارسان | شیراز | تاپیکو | نوری | شپدیس | بوعلی | شبصیر

🔴 فروش مهم: شگویا | شاراک | شکربن | جم | کاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵