[단독]美 “대미투자 1호, 메모리 달라”…호남 투자 발표 뒤 압박

https://n.news.naver.com/article/025/0003544960?sid=100

정부는 그간 에너지 분야를 대미투자 1호 사업으로 우선 검토해왔지만, 미측이 미국 내 메모리 생산시설 투자를 강하게 요구하면서 협상 구도가 달라졌다는 것이다.

MorganStanley｜066570｜LG전자 주간 3대 아이디어｜20260816]

모건스탠리 「쓰리 액셔너블 아이디어」
Three Actionable Ideas · Asia | Asia Pacific
2026년 8월 16일 22:00 GMT

📌 모건스탠리 주간 3대 아이디어 (8/16) — LG전자가 다시 들어갔습니다

1. 모건스탠리가 매주 고르는 아시아 3대 실행 아이디어에 LG전자가 선정됐습니다.

2. 함께 뽑힌 종목은 중국 럭스셰어 정밀과 대만 알칩 테크놀로지스입니다. 셋 다 비중확대입니다.

3. LG전자 선정 이유는 AI입니다. LG의 투자 기회가 TV와 스마트폰, 디스플레이를 넘어 넓어지고 있다는 판단입니다.

4. LG그룹 안에서 LG전자를 선호한다고 밝혔습니다.

5. 근거는 셋입니다. 개선되는 이익, 밸류에이션 상방, 그리고 장기 AI 선택권입니다.

6. 목표주가는 8월 11일 제시한 260,000원 그대로입니다.

7. 럭스셰어는 하반기 성수기와 폴더블 아이폰 출시가 근거입니다.

8. 알칩은 AWS 트레이니엄 ASIC 설계 서비스에서의 강한 입지가 이유입니다.

9. 다만 이 선정은 유효기간 13주짜리 단기 아이디어입니다. 장기 최선호와는 성격이 다릅니다.

10. 모건스탠리가 공개한 성적표로는 누적 아이디어 1,533건의 적중률이 54%, 상대 기준으로는 49%입니다.

📌 노무라 중국 인버터·로봇 (8/15) — FCC 규제는 되돌아가지 않는다

1. 미국 연방통신위원회 규제 대상 목록에 중국산 인버터와 로봇이 정식으로 올라갔습니다.

2. 노무라는 지난 8년간의 미국 조치 7건을 분석해 하나의 결론을 냈습니다. 방향은 정권과 무관하게 이어지고 되돌아가는 일은 드물다는 것입니다.

3. 순서도 정해져 있습니다. 먼저 신규 모델을 막고, 다음으로 기존 승인 제품의 수입·판매를 제한하며, 이미 설치된 장비는 가장 마지막에 다룹니다.

4. 7월 28일 조치도 이 패턴을 따랐습니다. 신규 기기 모델만 대상이고 기존 승인 모델은 아직 수입이 가능합니다.

5. 8월 7일 후속 규칙안이 나오면서 30일 의견 제출과 45일 반박 기간이 열렸습니다.

6. 노무라는 미국 정책이 두 갈래로 일관됐다고 봅니다. 저가 제품은 계속 사되 비용을 올리고, 첨단 제품은 중국의 추격 자체를 막는 방식입니다.

7. 인버터는 첫 번째에 해당합니다. 시장에서 쫓아내는 것이 아니라 부품 재조달과 자재명세서 공시 같은 비용을 계속 얹는 구조입니다.

8. 로봇은 두 갈래 모두에 걸릴 수 있어 노무라는 더 신중하게 봤습니다.

9. 가장 큰 위험은 규제가 아니라 고객이라고 짚었습니다. 규제가 불확실하면 미국 구매자가 미리 대체 공급처를 찾기 시작하기 때문입니다.

10. 그 경우 실제 규칙이 나오든 안 나오든 중국 업체의 장기 점유율은 깎입니다.

>>중국 AI 인프라의 저평가 영역: 글로벌 연산 트래픽 85% 차지하지만 시장 매출은 10%에 불과

•중국 AI 모델은 이미 전 세계 에이전트 및 코드 생성 트래픽의 85-89%를 조용히 담당하고 있지만, 수익화 매출 비중은 10-16%에 불과. 이는 현재 가장 저평가된 차익거래 기회로 평가

•미국 AI 연산 인프라 기업의 시가총액 합계는 1,750억 달러인 반면, 중국의 유사 자산은 약 200억 달러에 불과

•CoreWeave 한 곳의 시가총액은 중국 상위 3개 연산 인프라 기업의 시가총액 합계의 약 4배에 달함.

•중국 데이터센터 업체 GDS의 사상 최대 예약 물량은 펀더멘털 전환점을 먼저 입증했으며, 저평가된 밸류에이션과 촉매가 동시에 나타나고 있음

>中国AI基础设施的价值洼地：占全球85%的算力流量，仅10%的市场收入 https://wallstreetcn.com/articles/3779659#from=ios

* 미국 30년 만기 국채 금리, 2007년 이후 최고치
* 프랑스 10년 만기 국채 금리, 2009년 이후 최고치
* 독일 10년 만기 국채 금리, 2011년 이후 최고치
* 일본 10년 만기 국채 금리, 1996년 이후 최고치

[테슬라, 느린 로보택시 확장: 규제는 현실]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

테슬라가 로보택시 서비스를 라스베가스로 확대하기 위해 5천대 운행을 신청했지만, 10대 운행을 허가 받았습니다.
운행거리도 대형 호텔, 카지노가 모여있는 6.8km의 관광거리로 제한되었고, 제한속도는 45mph 이하입니다.
공항 승객 탑승은 금지 되고, 향후 증차와 운행 구역 확대도 추가 승인이 필요합니다.
FSD도 북미 시장 외에는 배포 허용이 매우 느리게 진행 중입니다.

이처럼 물리세계에서 AI확산은 규제가 큰 병목입니다.
규제는 먼저 통과한 업체에게 높은 진입장벽을 제공해 주지만, 마음이 급한 주식시장에서는 모멘텀 부재로 인식되고 있습니다.


■ 테슬라 로보택시, 기대치에 못 미치는 확장 속도

- 로보택시 서비스 지역: 무감독 지역은 6개 도시. 안전요원 탑승은 1개 도시. 그외 서비스 준비 지역은 2개 도시

- 라스베가스, 제한적 허용: 2분기 실적 발표에서 라스베가스에서 서비스 준비중으로 언급. 5천대 운행 신청했으나 10대 허용

- 서비스 지역 수보다, 운행대수가 더 중요한데 규제에 막혀 느리게 진행 중.

(2026/8/18 공표자료)

📮[메리츠증권 모빌리티 김준성]
MOBILITY at a glance 2026.8.19 (수)

안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.

(Daily: https://han.gl/MfcGi)

▶ 아틀라스도 車 양산하듯…현대차그룹, 포드 공급망 전문가 영입 (디지털타임스)
https://han.gl/mDMx2
- Boston Dynamics는 최근 스티븐 송을 공급망 부문 시니어 디렉터로 영입. 그는 자동차 업계에서 20년 이상 경력을 쌓은 공급망·양산 전문가로 Continental에서 약 15년, Ford에서 5년 넘게 근무하며 EV 공급망·신규 생산거점 양산 준비 등을 담당

▶ 현대차, 美 자율주행 업체 '오로라' 지분 전량 처분…7년 투자관계 정리 (뉴시스)
https://han.gl/gleRd
- 현대차가 미국 자율주행 기술기업 Aurora Innovation 지분을 전량 처분한 것으로 확인됨. 2019년 자율주행 기술 확보를 위해 전략적 투자를 단행한 지 7년 만. 지분 매각 이후에도 자율주행 기술 분야에서는 협력 여지를 열어두고 있는 것으로 알려짐

▶ 현대차 노조, 10년 만에 전면 파업한다 (조선일보)
https://han.gl/Qz3tL
- 임금 협상에 난항을 겪고 있는 현대차 노조가 21일에는 ‘전면 파업’에 나설 예정. 현대차 노조가 전면 파업을 벌이는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만. 노사는 40여 일 만에 임금 협상을 재개했지만, 핵심 쟁점을 둘러싸고 이견을 좁히지 못하였음

▶ 현대차, 中 화물 자동 수입 허가 취득…공급망 운영 기반 강화 (더구루)
https://han.gl/Ebr9F
- 현대차가 중국 상무부의 화물 자동수입 허가를 공식 취득. 자동 수입 허가 취득에 따라 현대차는 중국 내에서 자격 미비로 전체 사업 일정에 영향을 미치는 것을 피하고, 중국 내 제품 배치와 공급망 조정을 원활하게 진행할 수 있는 제도적 기반을 마련

▶ 현대로템, 올해 연말까지 ‘현대위아 방산 특수사업부’ 인수 (서울경제)
https://han.gl/YPsnk
- 현대차그룹이 현대위아의 방산사업 부문을 현대로템에 올해 안에 넘기기로 가닥을 잡고 매각 추진에 속도를 내는 중. 이에 현대위아는 방산 특수사업부를 이관하기 위해 노조에 협조를 구하는 공문을 발송하는 등 본격적인 협상에 들어간 상태

▶ '스타링크 품은' 테슬라 사이버캡, 일반도로 시험운행 모습 포착 (더구루)
https://han.gl/3mT2q
- '스타링크'가 통합된 Tesla의 로보택시 '사이버캡'의 시험운행 모습이 포착됨. Tesla가 연내 정식 출시를 목표로 사이버캡의 시험운행을 이어가는 가운데 스페이스X의 위성 인터넷 기술이 Tesla 전 차종에 확대 적용될 것이라는 전망이 나오는 중

▶ Xiaomi's EV and AI business posts second straight quarterly loss (CnEVPost)
https://han.gl/Zhhwd
- Xiaomi의 EV, AI 및 기타 신사업 부문이 두 자릿수 인도량 증가세를 이어갔음에도 불구하고 2분기에도 적자를 지속. 2025년 3분기 첫 분기 흑자 전환에 성공하며, 연간 기준으로도 첫 연간 영업이익 흑자를 달성한 바 있는 지난해 실적 흐름과는 대조적

▶ 美 빅3 살리려 만든 ‘50% 룰’…현대차·기아에 반사이익? (데일리안)
https://han.gl/B3gIQ
- GM, Ford, Stellantis 등 미국 주요 완성차 업체들은 USMCA 개편 과정에서 트럼프 행정부가 추진하는 자동차 원산지 규정 강화에 대한 우려를 미 정부에 전달할 예정. 규제가 역설적으로 수입차 업체보다 자국 업체에 더 큰 부담을 줄 수 있다는 주장

▶ GM 전기차, 테슬라 슈퍼차저로 충전 가능해진다 (ZDNet)
https://han.gl/EKf1i
- GM이 2027년형 전기차 전 차종에 Tesla가 개발한 북미충전표준(NACS) 충전포트를 기본 탑재할 예정으로, 이에 따라 GM 전기차 이용자는 별도의 어댑터 없이 GM 차량 이용이 허용된 호환 슈퍼차저를 이용할 수 있게 될 예정

▶ 中휴머노이드 유니트리 내일 상장…2m 높이뛰기 '초인' 로봇 공개 (뉴스1)
https://han.gl/hpQuM
- Unitree가 19일 중국 상하이증권거래소 과학기술 전용 시장인 커촹반에 상장. 청약 당첨률은 0.018%에 불과해 커촹반 IPO 사상 가장 낮은 수준을 기록. 상장이 완료되면 중국 본토 증시에 입성하는 첫 휴머노이드 로봇 기업이 될 예정

▶ LG전자, 엔비디아와 로봇 데이터 협력 확대…연내 10만시간 확보 (디일렉)
https://han.gl/yd1IU
- LG전자·Nvidia가 로봇 학습 데이터 구축 협력을 확대할 예정. 양재 데이터팩토리에서 실제 작업 데이터, 가상 데이터를 합쳐 연말까지 10만시간 규모 학습 데이터를 확보하여 이를 휴머노이드 로봇의 로봇 파운데이션 모델(RFM) 고도화에 활용할 예정

▶ 라이드플럭스, 韓 1호 자율주행 상장사 도전 (한국경제)
https://han.gl/l4m41
- 라이드플럭스가 ‘국내 1호 자율주행 상장사’에 도전. 라이드플럭스는 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다고 밝힘. 지난 5월 한국거래소가 지정한 전문 평가기관 두 곳의 기술평가에서 모두 A등급을 받았음

▶ 한국타이어, 美 반덤핑 관세 '13.03%' 불복…미국 국제무역법원에 소송 (더구루)
https://han.gl/ruYFP
- 美 연방 관보에 따르면 한국타이어에 최종 확정된 반덤핑 관세는 13.03%. 한국타이어는 미 상무부(DOC)의 한국산 승용차·경트럭용 타이어 반덤핑 관세 행정 재심 최종 결과에 불복하기로 하고 미국 국제무역법원의 판단을 기다릴 예정

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📝. 트럼프, 김정은과 연내 회담 추진…북미 대화 재개 시동(WSJ)

TRUMP PUSHES FOR KIM JONG UN MEETING THIS YEAR - WSJ

코멘트:
트럼프 2기 행정부의 대북 접근은 기존의 최대 압박과 정상 외교를 병행하는 전략으로, 북한의 비핵화 의지와 국제사회의 제재 공조가 회담 성사 여부를 결정할 핵심 변수다.

#북미회담 #김정은 #트럼프 #북한비핵화 #한반도정세

(Insight: @pcstfu | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책조항, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 독자에게 일체 귀속됨.)

[보스턴다이내믹스, 포드 출신 공급망 고위책임자 영입…로봇 양산 조직 강화]

- 보스턴다이내믹스는 스티븐 송(Steven Song)을 공급망 담당 시니어디렉터(Senior Director)로 영입

- 아틀라스의 대량생산 체제 구축을 앞두고 제조·운영 인력을 확충한 데 이어 공급망 조직 강화하며 로봇 양산을 위한 기반 마련에 속도

- 송 시니어디렉터는 자동차 공급망 분야에서 20년 이상 경력을 쌓은 전문가

- 이번 영입은 BD가 로봇 개발을 넘어 대량생산에 필요한 조직을 확대하는 과정에서 추진

- BD의 시제품 제작·운영 조직은 2024년 말 약 14명에서 올해 초 100명 가까이 확대된 것으로 파악

- 해당 조직은 공급망과 제조, 운영뿐 아니라 서비스와 수리 업무까지 담당

- BD는 앞서 아틀라스의 부품 통합과 성능 검증, 양산 공정을 담당할 연구·엔지니어 인력을 확보한 데 이어 RMAC가동을 위한 인력을 채용

- 공급망을 총괄할 자동차 업계 출신 고위책임자까지 영입하면서 개발부터 제조·조달, 훈련·검증까지 양산에 필요한 조직을 단계적으로 구성

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https://v.daum.net/v/20260819050020375

유니트리 금일상장 688836

🟪 [속보] 中유니트리 상장 직후 630% 급등…시총 93조 육박.

https://stockinfo7.com/news/url/48536528

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📌 JP모건 원자재 세일즈 (8/19) — 리튬이 반등한다는 시각

1. JP모건 데스크가 3~4분기 리튬 반등에 기대를 걸고 있습니다.

2. 리튬 관련 주식이 5월 이후 3개월 만에 반토막 났습니다. 간펑 -55%, 톈치 -49%, PLS -27%입니다.

3. 하락 이유는 에너지저장장치와 배터리 생산 둔화 우려였습니다.

4. 그런데 실제로는 반대가 나타나고 있습니다. 7월 배터리 출하가 전월 대비 5%, 전년 대비 88% 늘었습니다.

5. 더 중요한 것은 생산 모멘텀이 가속되고 있다는 점입니다.

6. 배터리 업체들이 8월 4~5%, 9월 6~8% 추가 증가를 안내했습니다.

7. 신규 설비가 가동되면서 나오는 물량입니다.

8. 리튬 재고도 계속 줄고 있습니다.

9. 고객들의 시각이 바뀌고 있다고 전했습니다. 「2027년 공급 25% 증가」에서 「4분기 선수요가 다시 온다」로입니다.

10. 2027년 배터리 소비세 4%가 그 배경입니다.

* 세부 내용과 국내 종목과의 접점은 VIP 채널에서 확인하세요

📌 JP모건 휴머노이드 로봇 (8/19) — 유니트리 상장이 판을 바꿉니다

1. 8월 19일 유니트리 상장이 휴머노이드 업종의 분수령이 된다고 봤습니다.

2. 그동안 순수 휴머노이드 종목이 적어 「희소성 프리미엄」이 붙어 있었는데, 이제 진짜 가격이 형성됩니다.

3. 유니트리 공모가는 주당 150.8위안이며 시가총액 610억 위안입니다. 2026년 예상 주가매출비율 19배입니다.

4. 소매 청약이 5,000~8,000배 초과됐습니다.

5. 아기봇은 홍콩 상장에서 200억 달러 기업가치를 노립니다. 주가매출비율 35배 수준입니다.

6. JP모건은 이 두 밸류에이션이 업종의 상한선 역할을 한다고 봅니다.

7. 그 결과 기존 상장사의 희소성 프리미엄이 압축됩니다. 앞으로 1~6개월 소화 기간을 예상합니다.

8. 투자 초점도 바뀝니다. 「유일한 상장사」가 아니라 실제 출하량과 생산 속도, 마진이 기준이 됩니다.

9. 한국에 대해서는 부품사보다 완성차를 선호한다고 밝혔습니다. 현대차와 기아입니다.

10. 이유는 완성차가 자동차와 로봇 양쪽에서 밸류체인 재량권을 키우고 있기 때문입니다.

📌 JP모건 테슬라 (8/18) — 옵티머스 양산 임박, 2027년 하반기 외부 판매

1. JP모건이 테슬라 프리몬트 공장을 탐방하고 IR팀을 만난 후기입니다. 중립 의견을 유지했습니다.

2. 옵티머스 생산라인이 프리몬트에 설치되고 있습니다. 방문 당시에는 천막으로 가려져 있었습니다.

3. 5월 말 종료된 모델 S·X 생산라인 자리이며 4개월 전환 목표가 대체로 지켜지고 있습니다.

4. 2026년 하반기에 옵티머스 아카데미에 먼저 배치됩니다. 실제 환경에서 학습하며 데이터를 모으는 단계입니다.

5. 이후 테슬라 공장 내부에 투입되고 외부 상업 판매는 2027년 하반기부터 가능하다고 봤습니다.

6. 3세대 설계가 확정됐고 공급망도 대부분 잠겼습니다. 외형 요소만 다듬는 중입니다.

7. 생산 목표는 프리몬트 100만 대이며 장기적으로 기가 텍사스에서 1,000만 대입니다.

8. 로보택시는 FSD v15 출시에 달려 있습니다. 연내 예정입니다.

9. 사이버캡 확대에 자신 있어 모델Y 추가 투입을 의도적으로 자제하고 있습니다.

10. 한국이 FSD 판매 모멘텀이 나타난 시장으로 언급됐습니다.

📌 모건스탠리 한국 로보틱스 (8/19) — 대기업들이 실행 단계로 넘어갑니다

1. 모건스탠리가 한국 로보틱스 현황을 정리했습니다. 제목이 「바퀴가 굴러가기 시작했다」입니다.

2. 아직 개발 초기이나 대기업들이 구체적 생산 목표를 내놓기 시작했다는 진단입니다.

3. 현대차그룹은 8월 13일 1차 협력사 약 200곳에 휴머노이드 사업 계획서 제출을 요청했습니다.

4. 아틀라스 양산이 2028년부터인데 그에 앞서 국내 공급망을 구축하고 원가를 낮추려는 움직임입니다.

5. 삼성전자는 7월 21일 최고경영자 직속 로보틱스 익스피리언스 조직을 만들었습니다.

6. 구미에 로보틱스 데이터 팩토리를 짓고 미국·중국·일본에 연구 거점을 세울 계획입니다.

7. LG그룹은 8월 14일 엔비디아와 양해각서를 맺었습니다. 2027년 1분기 이족보행 휴머노이드 공개가 목표입니다.

8. 액추에이터는 LG전자, 센서는 LG이노텍, 배터리는 LG에너지솔루션이 맡는 구조입니다.

9. 국내 로봇 관련 22개 종목 성과표도 실렸습니다. 6개월 기준 평균 13% 상승입니다.

10. 다만 부품사가 통합업체보다 크게 앞섰습니다.

✔️ 모더나와 머크의 mRNA 항암백신이 드디어 임상 3상에 성공했습니다!

인티스메란(V940, mRNA-4157)+키트루다 병용이 흑색종 3상 INTerpath-001에서 무재발생존기간(RFS)과 원격전이 없는 생존기간(DMFS)을 모두 개선했습니다.

쉽게 말하면

수술로 암을 제거한 뒤 키트루다만 투여한 것보다 환자 개인의 암 돌연변이에 맞춰 만든 mRNA 백신을 함께 투여했을 때 재발과 전이를 더 잘 막았다는 것입니다.이번 결과가 중요한 이유는 개인맞춤형 신생항원 치료제이자 mRNA 기반 항암치료제가 처음으로 3상에 성공한 사례라는 점입니다.코로나 때 모더나 많이 들어보셨죠ㅎㅎmRNA는 원래 항암백신으로 개발되던 기술이었는데 코로나를 계기로 먼저 백신으로 상용화됐고, 이제는 정말 항암치료제로도 상용화가 가까워지는 모습입니다.올해 항암시장은 정말 새로운 시대가 열리는 것 같습니다.췌장암부터 mRNA 항암백신까지… 볼 게 너무 많네요ㅎㅎ

현재 모더나 +67%,
머크도 신고가달성하고, +6.7% 상승 중입니다.

https://news.modernatx.com/merck-and-moderna-announce-phase-3-interpath-001-trial-of-intismeran-plus-keytruda-met-endpoints-of-rfs-and-dmfs-in-melanoma

<의미 및 생각>
1. 모더나 프리마켓 +61%인데 강하게 반응하는 이유가 있음

2. mRNA는 그동안 백신 원툴이었고, RNA의 주류는 siRNA였음

3. 모더나는 mRNA 암백신 처음으로 증명

4.이는 RNA의 종양학 확장을 의미하고, siRNA에서 mRNA로의 확장을 의미함

5. 당장 떠오르는 수혜주는 에스티팜임
(참고로 In vivo CAR-T에도 mRNA 쓰이긴 한데 암백신과는 비슷하긴 함)

에스티팜 : 기존 siRNA의 적응증 확장 수혜에서 mRNA의 암백신 증명으로 siRNA + mRNA 이중 수혜 가능

#에스티팜

개미들 다시 '실탄' 채우나…투자자 예탁금 104조 회복
-삼전·닉스 중심 신용거래 다시 증가
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003123253