21:02: МНЕНИЕ: МТС может вновь отказаться от выплаты промежуточных дивидендов - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/90465
#MTSS
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/90465
#MTSS
Источник: @newssmartlab
11:49: 📱 +53,5% прибыли: МТС отчиталась за II квартал
Компания МТС опубликовала отчет по МСФО за II квартал 2023 г.
Ключевые показатели:
• Выручка: +14,8% г/г, до 146,7 млрд руб.
• OIBDA: +22,9% г/г, до 63,7 млрд руб.
• Чистая прибыль: +53,5% г/г, 16,8 млрд руб.
Результаты МТС по выручке и OIBDA оказались лучше консенсуса Интерфакса. Все сегменты бизнеса нарастили выручку в II квартале. Компания показала отличную динамику как квартал к кварталу, так и год к году.
Рост OIBDA обусловлен ростом потребления финансовых услуг и нормализацией ситуации с банковскими резервами (против шоков прошлого года), ключевые драйверы – телекомы, финтех и медиа. Рентабельность OIBDA подскочила до 43,4% против 40,6% год назад. Чистая прибыль выросла вслед за OIBDA, а также за счет сокращения финансовых расходов. Долговая нагрузка осталась небольшой – показатель "чистый долг/OIBDA LTM" составил 1,8.
👍 Мы высоко оцениваем представленные результаты МТС и отмечаем впечатляющий рост экосистемы как в сегменте B2C, так и B2B. III квартал будет для компании неплохим ввиду восстановления спроса потребителей на бюджетные гаджеты, а также сохранения устойчивого роста в сегментах финтеха и телекомов.
В то же время чистая прибыль может оказаться под давлением из-за недавнего повышения ключевой ставки, что снижает вероятность возврата компании к выплате промежуточных дивидендов, хотя сформирована неплохая база. Обновленную дивполитику МТС пока не представила, поэтому мы ориентируемся только на годовую выплату: 36–38 руб. на акцию, доходность 12–13%.
💡В текущей ситуации считаем МТС хорошей историей внутреннего рынка и рассчитываем на восстановление котировок после длительной постдивидендной консолидации. Мы повышаем целевой ориентир по бумагам МТС на горизонте 12 месяцев до 349 руб., потенциал роста 19%. #MTSS
#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
Компания МТС опубликовала отчет по МСФО за II квартал 2023 г.
Ключевые показатели:
• Выручка: +14,8% г/г, до 146,7 млрд руб.
• OIBDA: +22,9% г/г, до 63,7 млрд руб.
• Чистая прибыль: +53,5% г/г, 16,8 млрд руб.
Результаты МТС по выручке и OIBDA оказались лучше консенсуса Интерфакса. Все сегменты бизнеса нарастили выручку в II квартале. Компания показала отличную динамику как квартал к кварталу, так и год к году.
Рост OIBDA обусловлен ростом потребления финансовых услуг и нормализацией ситуации с банковскими резервами (против шоков прошлого года), ключевые драйверы – телекомы, финтех и медиа. Рентабельность OIBDA подскочила до 43,4% против 40,6% год назад. Чистая прибыль выросла вслед за OIBDA, а также за счет сокращения финансовых расходов. Долговая нагрузка осталась небольшой – показатель "чистый долг/OIBDA LTM" составил 1,8.
👍 Мы высоко оцениваем представленные результаты МТС и отмечаем впечатляющий рост экосистемы как в сегменте B2C, так и B2B. III квартал будет для компании неплохим ввиду восстановления спроса потребителей на бюджетные гаджеты, а также сохранения устойчивого роста в сегментах финтеха и телекомов.
В то же время чистая прибыль может оказаться под давлением из-за недавнего повышения ключевой ставки, что снижает вероятность возврата компании к выплате промежуточных дивидендов, хотя сформирована неплохая база. Обновленную дивполитику МТС пока не представила, поэтому мы ориентируемся только на годовую выплату: 36–38 руб. на акцию, доходность 12–13%.
💡В текущей ситуации считаем МТС хорошей историей внутреннего рынка и рассчитываем на восстановление котировок после длительной постдивидендной консолидации. Мы повышаем целевой ориентир по бумагам МТС на горизонте 12 месяцев до 349 руб., потенциал роста 19%. #MTSS
#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
11:47: Обзор МТС #MTSS
Компания славится стабильными выплатами дивидендов, но так и не предоставила новую дивидендную политику. Предыдущая действовала до конца 2021 года.
✔️Опубликовала финансовые результаты за II кв. 2023 г. по МСФО.
▪️Выручка +14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽146,7 млрд.
▪️Чистая прибыль +53,5% г/г до ₽16,8 млрд.
🗣: Сильные результаты обусловлены эффектом низкой базы прошлого года, а также благодаря росту доходов в сегментах Телеком, Финтех, Adtech, Медиа.
OIBDA компании показала двузначный рост благодаря нормализации расходов на резервы МТС Банка. Сдерживающим фактором роста чистой прибыли послужила динамика курсовых разниц.
▪️Чистый долг на 30 июня 2023 г. составил ₽416 млрд, увеличившись на 10% кв/кв.
▪️Долговая нагрузка осталась на уровне предыдущих кварталов – 1,8х.
🗣В 2024 г. МТС предстоит погасить более ₽160 млрд долга. Вероятней всего, компания прибегнет к рефинансированию обязательств и это
придётся сделать уже по более высоким ставкам. В связи с этим, снижается вероятность выплаты промежуточных дивидендов за 2023 г.
📌Более того, компания может пойти по сценарию Магнита и Лукойла — объявить о выкупе акций у нерезидентов.
🗣На фоне роста процентных ставок, сохраняем негативный взгляд в отношении МТС.
Источник: @kit_finance_broker
Компания славится стабильными выплатами дивидендов, но так и не предоставила новую дивидендную политику. Предыдущая действовала до конца 2021 года.
✔️Опубликовала финансовые результаты за II кв. 2023 г. по МСФО.
▪️Выручка +14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽146,7 млрд.
▪️Чистая прибыль +53,5% г/г до ₽16,8 млрд.
🗣: Сильные результаты обусловлены эффектом низкой базы прошлого года, а также благодаря росту доходов в сегментах Телеком, Финтех, Adtech, Медиа.
OIBDA компании показала двузначный рост благодаря нормализации расходов на резервы МТС Банка. Сдерживающим фактором роста чистой прибыли послужила динамика курсовых разниц.
▪️Чистый долг на 30 июня 2023 г. составил ₽416 млрд, увеличившись на 10% кв/кв.
▪️Долговая нагрузка осталась на уровне предыдущих кварталов – 1,8х.
🗣В 2024 г. МТС предстоит погасить более ₽160 млрд долга. Вероятней всего, компания прибегнет к рефинансированию обязательств и это
придётся сделать уже по более высоким ставкам. В связи с этим, снижается вероятность выплаты промежуточных дивидендов за 2023 г.
📌Более того, компания может пойти по сценарию Магнита и Лукойла — объявить о выкупе акций у нерезидентов.
🗣На фоне роста процентных ставок, сохраняем негативный взгляд в отношении МТС.
Источник: @kit_finance_broker
14:47: 📈Механические торговые системы быков с недоумением смотрят на незакрытый дивидендный гэп в акциях МТС на уровне 315-345 руб.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/91521
#MTSS
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/91521
#MTSS
Источник: @newssmartlab
09:07: 🔍Следим на этой неделе
13 ноября (понедельник)
▫️ Московская биржа #MOEX — фин. результаты по МСФО за 3 кв 2023 г.
▫️ РусАгро #AGRO — фин. результаты по МСФО за 3 кв 2023 г.
▫️WUSH — СД рассмотрит вопрос о байбэке
▫️Сегежа Групп #SGZH — фин. результаты за 3кв 2023г по МСФО.
▫️НоваБев #BELU — СД по промежуточным дивидендам за 9мес.
▫️Роснефть #ROSN — решение СД по дивидендам.
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября (вторник)
🇪🇺ВВП (г/г) (3 кв.)
15 ноября (среда)
🇷🇺ВВП (квартальный) (г/г) (3 кв.)
16 ноября (четверг)
▫️ МТС #MTSS — фин. результаты по МСФО за 3 кв 2023 г.
17 ноября (пятница)
▫️ TCS Group #TCSG — ОСА. В повестке вопрос о наделении СД правами проводить обратный выкуп акций.
#календарь
Источник: @kit_finance_broker
13 ноября (понедельник)
▫️ Московская биржа #MOEX — фин. результаты по МСФО за 3 кв 2023 г.
▫️ РусАгро #AGRO — фин. результаты по МСФО за 3 кв 2023 г.
▫️WUSH — СД рассмотрит вопрос о байбэке
▫️Сегежа Групп #SGZH — фин. результаты за 3кв 2023г по МСФО.
▫️НоваБев #BELU — СД по промежуточным дивидендам за 9мес.
▫️Роснефть #ROSN — решение СД по дивидендам.
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября (вторник)
🇪🇺ВВП (г/г) (3 кв.)
15 ноября (среда)
🇷🇺ВВП (квартальный) (г/г) (3 кв.)
16 ноября (четверг)
▫️ МТС #MTSS — фин. результаты по МСФО за 3 кв 2023 г.
17 ноября (пятница)
▫️ TCS Group #TCSG — ОСА. В повестке вопрос о наделении СД правами проводить обратный выкуп акций.
#календарь
Источник: @kit_finance_broker
12:45: МНЕНИЕ: Потенциальная дивидендная доходность МТС за следующий год может составить около 14% - Ренессанс Капитал
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98624
#MTSS
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98624
#MTSS
Источник: @newssmartlab
17:56: Закрываем неделю) Главное
Вас уже больше 20 тысяч на канале! 🎉Спасибо, что присоединились и остаетесь с нами!
🔸 Банк России опубликовал данные по инфляции: годовая инфляция возросла до 6,7% в октябре с 6% в сентябре. По прогнозу, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4–4,5% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
🔸 В Госдуме предложили ЦБ привязать ставку по ипотеке к средней зарплате по региону. Глава ЦБ поддержала предложение и сообщила о готовности обсудить его с правительством
🔸 МТС #MTSS опубликовал отчет за 9 мес 2023 года по МСФО: ЧП ₽39,2 млрд, увеличившись на 41,5% по сравнению с ₽27,7 млрд в предыдущем году. Выручка +12,2% до ₽446 млрд против ₽397,4 млрд годом ранее.
🔸 Магнит #MGNT опубликовал финансовые результаты за III кв. 2023 г. по МСФО. Несмотря на положительные результаты, акции Магнита начали снижаться. Финансовые показали оказались куда слабее основного конкурента X5, у которого выручка и чистая прибыль год к году выросли на 22,9% и 85,7% соответственно.
Несмотря на это, аналитики КИТ Финанс сохраняют целевой ориентир по акциям Магнита – 6900 руб. Ждут завершения второго этапа выкупа акций у нерезидентов и возвращение к выплате дивидендов. Текущая доходность идеи составляет 8,2%.
💰 СД «Совкомфлот» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 мес 2023 года в размере ₽6,32. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Див. доходность может составить 5,09%.
Источник: @kit_finance_broker
Вас уже больше 20 тысяч на канале! 🎉Спасибо, что присоединились и остаетесь с нами!
🔸 Банк России опубликовал данные по инфляции: годовая инфляция возросла до 6,7% в октябре с 6% в сентябре. По прогнозу, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4–4,5% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
🔸 В Госдуме предложили ЦБ привязать ставку по ипотеке к средней зарплате по региону. Глава ЦБ поддержала предложение и сообщила о готовности обсудить его с правительством
🔸 МТС #MTSS опубликовал отчет за 9 мес 2023 года по МСФО: ЧП ₽39,2 млрд, увеличившись на 41,5% по сравнению с ₽27,7 млрд в предыдущем году. Выручка +12,2% до ₽446 млрд против ₽397,4 млрд годом ранее.
🔸 Магнит #MGNT опубликовал финансовые результаты за III кв. 2023 г. по МСФО. Несмотря на положительные результаты, акции Магнита начали снижаться. Финансовые показали оказались куда слабее основного конкурента X5, у которого выручка и чистая прибыль год к году выросли на 22,9% и 85,7% соответственно.
Несмотря на это, аналитики КИТ Финанс сохраняют целевой ориентир по акциям Магнита – 6900 руб. Ждут завершения второго этапа выкупа акций у нерезидентов и возвращение к выплате дивидендов. Текущая доходность идеи составляет 8,2%.
💰 СД «Совкомфлот» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 мес 2023 года в размере ₽6,32. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Див. доходность может составить 5,09%.
Источник: @kit_finance_broker
10:06: МТС #MTSS. Мнение
Смотрим финансовые результаты за III кв. 2023 г. по МСФО.
🔰Выручка +16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽159,7 млрд.
🗣Такой рост доходов обусловлен восстановлением продаж в розничном бизнесе, увеличением розничного кредитного портфеля и ростом комиссионных доходов в Финтехе, а также развитие рекламного бизнеса.
🔰Несмотря на рост выручки, чистая прибыль МТС сократилась на 27,1% до ₽9 млрд.
🗣Это связано с ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок, а также ростом амортизационных отчислений.
🔰Также, компания продолжила увеличивать чистый долг, который достиг рекордных ₽438 млрд.
🔰Отношение чистый долг/OIBDA выросло до 1,84х.
🔰В следующем году МТС должен погасить более ₽160 млрд. Чтобы это сделать, компании придётся привлекать средства уже по более высокой ставке, что в свою очередь будет оказывать давление на свободный денежный поток компании.
🗣Мнение: при текущих ставках, не видим потенциала в акциях МТС. Ситуация изменится, если компания постарается ускорить процесс продажи башенного бизнеса. Это позволит снизить долговую нагрузку и выплатить дивиденды.
Источник: @kit_finance_broker
Смотрим финансовые результаты за III кв. 2023 г. по МСФО.
🔰Выручка +16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽159,7 млрд.
🗣Такой рост доходов обусловлен восстановлением продаж в розничном бизнесе, увеличением розничного кредитного портфеля и ростом комиссионных доходов в Финтехе, а также развитие рекламного бизнеса.
🔰Несмотря на рост выручки, чистая прибыль МТС сократилась на 27,1% до ₽9 млрд.
🗣Это связано с ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок, а также ростом амортизационных отчислений.
🔰Также, компания продолжила увеличивать чистый долг, который достиг рекордных ₽438 млрд.
🔰Отношение чистый долг/OIBDA выросло до 1,84х.
🔰В следующем году МТС должен погасить более ₽160 млрд. Чтобы это сделать, компании придётся привлекать средства уже по более высокой ставке, что в свою очередь будет оказывать давление на свободный денежный поток компании.
🗣Мнение: при текущих ставках, не видим потенциала в акциях МТС. Ситуация изменится, если компания постарается ускорить процесс продажи башенного бизнеса. Это позволит снизить долговую нагрузку и выплатить дивиденды.
Источник: @kit_finance_broker