09:29: Возможный возврат к выплате дивидендов, высокая ключевая ставка и поэтапная модернизация Сургутской ГРЭС-2 делают акции Юнипро привлекательными для покупки с целями 2,5-2,8 руб. - блог Bidkogan на Смартлаб
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105532
#UPRO
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105532
#UPRO
@newssmartlab
09:38: IPO Диасофта: новый IT-игрок на Мосбирже
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 4 000 — 4 500 рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует оценке компании в размере 40,0—45,0 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Базовый размер сделки составит до 800 тыс. акций, из которых:
📍500 тыс. бумаг — первичные акции;
📍до 300 тыс. бумаг предоставят продающие акционеры.
Также действующие акционеры компании предоставят до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер IPO-сделки составит до 4,14 млрд руб. с учетом пакета для стабилизации.
Ожидается, что торги акциями компании начнутся во втором уровне листинга Мосбиржи 16 февраля 2024 года.
❓Почему это IPO интересно
Мы проанализировали компанию и хотим выделить следующие преимущества.
➕ Лидер на растущем рынке. Диасофт занимается в основном разработкой ПО для финансового сектора и, по данным за 2023 год, занимает 24% на этом рынке. В ближайшие пять лет рынок может расти более чем на 13% в год (по оценкам консалтинговой Strategy Partners) — это более высокие темпы росты, чем ожидаются от российского рынка ПО в целом. Отметим, что решениями Диасофта пользуются 8 из топ-10 банков страны. Ведущие банки выбирают Диасофт из-за самого большого портфеля продуктов (более 230) среди поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. К тому же Диасофт может предложить комплексное закрытие потребностей заказчика через лицензии, внедрение, сопровождение и развитие. Использование возможностей цифровой платформы Диасофт сокращает время от разработки идеи до ее реализации (time to market) и ускоряет выпуск новых продуктов, что чрезвычайно важно в новых условиях развития рынка.
➕ Стабильный рост и высокая маржинальность. Последние несколько лет объемы продаж компании росли в среднем на 13% в год, а по итогам 2023 финансового года (заканчивается в марте 2024-го) рост может ускориться до +28% г/г. Рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (на конец сентября 2023-го) составила 35% и 27% соответственно. По итогам 2023 финансового года компания может показать рентабельность на уровне 44—45%.
➕ Четкая стратегия развития. На своем основном рынке (ПО для финансового сектора) компания намерена нарастить долю с текущих 24% до более 32% к 2026 году. Более того, Диасофт планирует расширить свое присутствие на новых рынках (например, на рынке ПО для госсектора, рынке системного ПО и средств разработки программных продуктов). Добавим, что на долгосрочном горизонте компания ставит перед собой цель достичь роста выручки более 30% в год и рентабельности по EBITDA на уровне 45—50%.
➕ Платит дивиденды. Исторически компания ежеквартально выплачивает дивиденды и намерена в дальнейшем придерживаться такой же политики. Дивидендная политика предполагает выплату по итогам 2023 года не менее 62% EBITDA, 80% в 2024—2025 годах и 50—100% в 2026 году.
Подробный анализ бизнеса компании и расчеты ее справедливой стоимости — в нашем новом обзоре.
#размещение
@tinkoff_analytics_official
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 4 000 — 4 500 рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует оценке компании в размере 40,0—45,0 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Базовый размер сделки составит до 800 тыс. акций, из которых:
📍500 тыс. бумаг — первичные акции;
📍до 300 тыс. бумаг предоставят продающие акционеры.
Также действующие акционеры компании предоставят до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер IPO-сделки составит до 4,14 млрд руб. с учетом пакета для стабилизации.
Ожидается, что торги акциями компании начнутся во втором уровне листинга Мосбиржи 16 февраля 2024 года.
❓Почему это IPO интересно
Мы проанализировали компанию и хотим выделить следующие преимущества.
➕ Лидер на растущем рынке. Диасофт занимается в основном разработкой ПО для финансового сектора и, по данным за 2023 год, занимает 24% на этом рынке. В ближайшие пять лет рынок может расти более чем на 13% в год (по оценкам консалтинговой Strategy Partners) — это более высокие темпы росты, чем ожидаются от российского рынка ПО в целом. Отметим, что решениями Диасофта пользуются 8 из топ-10 банков страны. Ведущие банки выбирают Диасофт из-за самого большого портфеля продуктов (более 230) среди поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. К тому же Диасофт может предложить комплексное закрытие потребностей заказчика через лицензии, внедрение, сопровождение и развитие. Использование возможностей цифровой платформы Диасофт сокращает время от разработки идеи до ее реализации (time to market) и ускоряет выпуск новых продуктов, что чрезвычайно важно в новых условиях развития рынка.
➕ Стабильный рост и высокая маржинальность. Последние несколько лет объемы продаж компании росли в среднем на 13% в год, а по итогам 2023 финансового года (заканчивается в марте 2024-го) рост может ускориться до +28% г/г. Рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (на конец сентября 2023-го) составила 35% и 27% соответственно. По итогам 2023 финансового года компания может показать рентабельность на уровне 44—45%.
➕ Четкая стратегия развития. На своем основном рынке (ПО для финансового сектора) компания намерена нарастить долю с текущих 24% до более 32% к 2026 году. Более того, Диасофт планирует расширить свое присутствие на новых рынках (например, на рынке ПО для госсектора, рынке системного ПО и средств разработки программных продуктов). Добавим, что на долгосрочном горизонте компания ставит перед собой цель достичь роста выручки более 30% в год и рентабельности по EBITDA на уровне 45—50%.
➕ Платит дивиденды. Исторически компания ежеквартально выплачивает дивиденды и намерена в дальнейшем придерживаться такой же политики. Дивидендная политика предполагает выплату по итогам 2023 года не менее 62% EBITDA, 80% в 2024—2025 годах и 50—100% в 2026 году.
Подробный анализ бизнеса компании и расчеты ее справедливой стоимости — в нашем новом обзоре.
#размещение
@tinkoff_analytics_official
09:45: 💸 Диасофт объявил диапазон цены IPO
Диасофт объявил диапазон цены первичного первичного публичного предложения (IPO) акций и начале приема заявок от институциональных и розничных инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры размещения:
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (включительно) за одну акцию, что соответствует оценке Диасофта в размере от 40 млрд руб. до 45 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг.
• Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере 500 тыс. акций (5% от существующего уставного капитала).
При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тыс. акций (3% от существующего уставного капитала).
• В рамках размещения акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение бумаг. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров Диасофта, в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тыс. акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций.
Таким образом ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами компании, базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится.
• Также действующие акционеры компании предоставят пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже.
• Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб.
Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 7 февраля 2024 г., и завершится предварительно 14 февраля 2024 г..
Ожидается, что размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 г., а торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 г. под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
Предполагается, что привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
Читайте также: Диасофт. Обзор перед IPO
Стрим, где обсудят планы по развитию с ключевыми собственниками и топ-менеджерами Диасофт в прямом эфире, смотрите сегодня в 14:30 на канале наших коллег из Смартлаб: https://www.youtube.com/watch?v=QhzjUahJjlc
@bcs_express
Диасофт объявил диапазон цены первичного первичного публичного предложения (IPO) акций и начале приема заявок от институциональных и розничных инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры размещения:
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (включительно) за одну акцию, что соответствует оценке Диасофта в размере от 40 млрд руб. до 45 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг.
• Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере 500 тыс. акций (5% от существующего уставного капитала).
При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тыс. акций (3% от существующего уставного капитала).
• В рамках размещения акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение бумаг. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров Диасофта, в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тыс. акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций.
Таким образом ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами компании, базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится.
• Также действующие акционеры компании предоставят пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже.
• Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб.
Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 7 февраля 2024 г., и завершится предварительно 14 февраля 2024 г..
Ожидается, что размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 г., а торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 г. под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
Предполагается, что привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
Читайте также: Диасофт. Обзор перед IPO
Стрим, где обсудят планы по развитию с ключевыми собственниками и топ-менеджерами Диасофт в прямом эфире, смотрите сегодня в 14:30 на канале наших коллег из Смартлаб: https://www.youtube.com/watch?v=QhzjUahJjlc
@bcs_express
09:48: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📈За счет роста на 0,4% индексу МосБиржи удалось по итогам основной сессии вторника обновить максимум этого года. Одними из творцов позитивного результата неожиданно стали акции ПИК СЗ (+3%), помогло и восстановление котировок Yandex (+1%), чьи бумаги днем ранее оказались несправедливо перепроданными на новостях о реструктуризации. В красное на этот раз ушли металлурги, включая Мечел и Северсталь (по -1%), еще недавно числившиеся у инвесторов в фаворитах. За последние 20 дней индексу удалось прибавить лишь 1%, что эквивалентно накопленной за тот же период доходности в других классах активов со значительно меньшими рисками, поэтому продолжение бокового тренда скорее может послужить поводом для увода средств из акций, создавая условия для коррекции. Впрочем, начинающийся сезон публикации отчетности, вероятно, привнесет на рынок волатильность.
⚖️Рынок ОФЗ по итогам вторника показал минимальные изменения доходностей без единой тенденции. Обороты оказались на уровне предыдущих дней, при этом наиболее активно торговались бумаги серии 26236 (12,02%, 2028 г.), снизившиеся в доходности на 1 б. п. На втором месте оказался выпуск 26207 (11,96%, 2027 г.), который сегодня предложат на аукционе. По итогам дня он потерял в доходности 4 б. п.
📌ММК – результаты за 2П23 по МСФО оказались на уровне консенсус-прогнозов – показатель EBITDA вырос на 22% п/п до 108 млрд руб., превысив среднерыночную оценку на 4% – вопрос о дивидендах за 2023 г. СД может рассмотреть в марте – оцениваем дивиденды в 5,9 руб/акцию (доходность — 10%) – нейтрально
🌱ФосАгро – операционные результаты за 2023 г. оцениваем как нейтральные – выпуск удобрений увеличился на 2% г/г до 11 млн т – результат соответствует заявленным планам – объем производства ДАФ/МАФ вырос на 8% г/г до 4,5 млн т, карбамида — на 2% г/г до 1,7 млн т – 16 февраля ожидается публикация отчетности за 2023 г. по МСФО – нейтрально
🛢Нефтяные компании – в январе экспорт дизтоплива по морю подскочил на 7% м/м до 1,08 мбс («Коммерсантъ») – это максимальный объем с прошлого марта – крупнейшие получатели — Турция, Бразилия и Сенегал – вероятно, отгружались и накопленные товарные запасы, поскольку объем переработки в январе сократился на 1% м/м – позитивно для настроений
🔥Газпром – экспорт газа через Украину и «Турецкий поток» вырос в январе на 40% г/г до 2,5 млрд м3 («Ведомости») – суточные объемы, поставляемые по данным маршрутам, оставались почти неизменными уже несколько месяцев – в 2023–2024 гг., с учетом мощностей «Голубого потока» (16 млрд м3), экспорт в Европу должен составить по 47 млрд м3 в год – позитивно для настроений
✈️Аэрофлот – на форуме NAIS гендиректор озвучил новые операционные планы на 2024 г. («ПРАЙМ») – в масштабах группы ставится цель перевезти более 50 млн пассажиров против 47,3 млн в прошлом году – наш прогноз — 50 млн пассажиров – умеренно позитивно для настроений
🖌СОЛЛЕРС – СД утвердил пороговое значение коэффициента «чистый долг / EBITDA» для выплаты дивидендов – если показатель превышает 1,0, выплата не рекомендуется – учитывая значительную чистую денежную позицию, предполагаем отрицательное значение на конец прошлого и текущего годов – не видим угрозы в плане дивидендов за 2023 г. – нейтрально
🏗Девелоперы – в январе выдача ипотечных кредитов уменьшилась на 66% м/м и 3% г/г до 275,9 млрд руб. (Frank RG) – средний чек уменьшился на 2% м/м, увеличившись на 18% г/г – в январе обычно наблюдается сезонный спад кредитования, в т. ч. ипотечного – также может быть вызвано ужесточением условий ипотеки (повышение первого взноса, уменьшение суммы льготных кредитов, субсидий банкам) – отчасти ожидаемо, нейтрально
🪵Сегежа Групп – производство фанеры в 2023 г. выросло на 40% г/г – превысив наш прогноз – сказывается усиление спроса на внутрироссийском рынке – его доля в продажах фанеры составила 45% – позитивно
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📈За счет роста на 0,4% индексу МосБиржи удалось по итогам основной сессии вторника обновить максимум этого года. Одними из творцов позитивного результата неожиданно стали акции ПИК СЗ (+3%), помогло и восстановление котировок Yandex (+1%), чьи бумаги днем ранее оказались несправедливо перепроданными на новостях о реструктуризации. В красное на этот раз ушли металлурги, включая Мечел и Северсталь (по -1%), еще недавно числившиеся у инвесторов в фаворитах. За последние 20 дней индексу удалось прибавить лишь 1%, что эквивалентно накопленной за тот же период доходности в других классах активов со значительно меньшими рисками, поэтому продолжение бокового тренда скорее может послужить поводом для увода средств из акций, создавая условия для коррекции. Впрочем, начинающийся сезон публикации отчетности, вероятно, привнесет на рынок волатильность.
⚖️Рынок ОФЗ по итогам вторника показал минимальные изменения доходностей без единой тенденции. Обороты оказались на уровне предыдущих дней, при этом наиболее активно торговались бумаги серии 26236 (12,02%, 2028 г.), снизившиеся в доходности на 1 б. п. На втором месте оказался выпуск 26207 (11,96%, 2027 г.), который сегодня предложат на аукционе. По итогам дня он потерял в доходности 4 б. п.
📌ММК – результаты за 2П23 по МСФО оказались на уровне консенсус-прогнозов – показатель EBITDA вырос на 22% п/п до 108 млрд руб., превысив среднерыночную оценку на 4% – вопрос о дивидендах за 2023 г. СД может рассмотреть в марте – оцениваем дивиденды в 5,9 руб/акцию (доходность — 10%) – нейтрально
🌱ФосАгро – операционные результаты за 2023 г. оцениваем как нейтральные – выпуск удобрений увеличился на 2% г/г до 11 млн т – результат соответствует заявленным планам – объем производства ДАФ/МАФ вырос на 8% г/г до 4,5 млн т, карбамида — на 2% г/г до 1,7 млн т – 16 февраля ожидается публикация отчетности за 2023 г. по МСФО – нейтрально
🛢Нефтяные компании – в январе экспорт дизтоплива по морю подскочил на 7% м/м до 1,08 мбс («Коммерсантъ») – это максимальный объем с прошлого марта – крупнейшие получатели — Турция, Бразилия и Сенегал – вероятно, отгружались и накопленные товарные запасы, поскольку объем переработки в январе сократился на 1% м/м – позитивно для настроений
🔥Газпром – экспорт газа через Украину и «Турецкий поток» вырос в январе на 40% г/г до 2,5 млрд м3 («Ведомости») – суточные объемы, поставляемые по данным маршрутам, оставались почти неизменными уже несколько месяцев – в 2023–2024 гг., с учетом мощностей «Голубого потока» (16 млрд м3), экспорт в Европу должен составить по 47 млрд м3 в год – позитивно для настроений
✈️Аэрофлот – на форуме NAIS гендиректор озвучил новые операционные планы на 2024 г. («ПРАЙМ») – в масштабах группы ставится цель перевезти более 50 млн пассажиров против 47,3 млн в прошлом году – наш прогноз — 50 млн пассажиров – умеренно позитивно для настроений
🖌СОЛЛЕРС – СД утвердил пороговое значение коэффициента «чистый долг / EBITDA» для выплаты дивидендов – если показатель превышает 1,0, выплата не рекомендуется – учитывая значительную чистую денежную позицию, предполагаем отрицательное значение на конец прошлого и текущего годов – не видим угрозы в плане дивидендов за 2023 г. – нейтрально
🏗Девелоперы – в январе выдача ипотечных кредитов уменьшилась на 66% м/м и 3% г/г до 275,9 млрд руб. (Frank RG) – средний чек уменьшился на 2% м/м, увеличившись на 18% г/г – в январе обычно наблюдается сезонный спад кредитования, в т. ч. ипотечного – также может быть вызвано ужесточением условий ипотеки (повышение первого взноса, уменьшение суммы льготных кредитов, субсидий банкам) – отчасти ожидаемо, нейтрально
🪵Сегежа Групп – производство фанеры в 2023 г. выросло на 40% г/г – превысив наш прогноз – сказывается усиление спроса на внутрироссийском рынке – его доля в продажах фанеры составила 45% – позитивно
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
09:55: Диасофт планирует в 2024-2025гг ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA — гендиректор компании
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105537
#DIAS
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105537
#DIAS
@newssmartlab
10:07: IPO Диасофт #DIAS. Старт приема заявок
▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд - ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.
▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:
— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.
▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.
📌Доступны для неквалифицированных инвесторов
▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
❓Куда пойдут деньги от IPO
Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
💰СД рекомендовал дивиденды за 2П 2023 года — ₽75,68. Собрание акционеров назначено на 10 марта.
☝🏻Дивидендная политика компании предполагает, выплаты в 2024–2025 гг. — не менее 80% EBITDA группы. А в 2026 г. и далее — не менее 50% EBITDA группы.
___________________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Поделитесь планами)
🔥участвую
😁не участвую
👍еще подумаю
@kit_finance_broker
▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд - ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.
▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:
— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.
▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.
📌Доступны для неквалифицированных инвесторов
▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
❓Куда пойдут деньги от IPO
Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
💰СД рекомендовал дивиденды за 2П 2023 года — ₽75,68. Собрание акционеров назначено на 10 марта.
☝🏻Дивидендная политика компании предполагает, выплаты в 2024–2025 гг. — не менее 80% EBITDA группы. А в 2026 г. и далее — не менее 50% EBITDA группы.
___________________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Поделитесь планами)
🔥участвую
😁не участвую
👍еще подумаю
@kit_finance_broker
10:13: Сегодня ждём:
📈 Индекс МосБиржи: ~3235 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,22%
💵 Доллар: 91–92 руб.
🛒 Делимобиль. Начало торгов акциями на МосБирже.
🖊 М.Видео. Операционные результаты за 2023 год.
🎯 Важное:
• ММК опубликовал финансовые результаты за 2023 год, но дивиденды пока не объявил.
• ФосАгро увеличила производство в 2023 году на 2%, до 11 млн тонн.
• Делимобиль провёл IPO по верхней границе диапазона – 265 руб. за акцию.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
📈 Индекс МосБиржи: ~3235 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,22%
💵 Доллар: 91–92 руб.
🛒 Делимобиль. Начало торгов акциями на МосБирже.
🖊 М.Видео. Операционные результаты за 2023 год.
🎯 Важное:
• ММК опубликовал финансовые результаты за 2023 год, но дивиденды пока не объявил.
• ФосАгро увеличила производство в 2023 году на 2%, до 11 млн тонн.
• Делимобиль провёл IPO по верхней границе диапазона – 265 руб. за акцию.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
10:27: 📈 «Фосагро» в 2023 г. нарастила производство на 1,9%. Выпуск агрохимической продукции вырос на 1,9% г/г, до рекордных 11,3 млн тонн, минеральных удобрений – на 2,1% г/г, до 10,99 млн тонн. Производство фосфорных удобрений выросло на 2,0% г/г, до 8,4 млн тонн, азотных удобрений – на 2,3% г/г, до 2,6 млн тонн.
📊 «Диасофт» планирует на два года ежеквартальные дивиденды в размере не менее 80% от EBITDA. Такое решение принято, поскольку в бизнесе компании присутствует фактор сезонности. В перспективе 3 лет менеджмент рассчитывает на рост финансовых показателей от 30%. По мнению руководства, только по своему основному направлению компания обеспечена работой на ближайшие 5-10 лет.
📈 Денежная масса в РФ в январе уменьшилась на 0,7%. Денежная масса в РФ в январе 2024 г. составила 97,7 трлн руб. Годовой темп роста денежной массы к 1 февраля снизился до 18,9% с 19,4% на 1 января. ЦБ отмечает, что в январе продолжился переток средств домашних хозяйств на срочные рублёвые депозиты в условиях сохранения привлекательности сбережений на банковских вкладах при высоких процентных ставках.
#daily #interfax
@rshb_invest
📊 «Диасофт» планирует на два года ежеквартальные дивиденды в размере не менее 80% от EBITDA. Такое решение принято, поскольку в бизнесе компании присутствует фактор сезонности. В перспективе 3 лет менеджмент рассчитывает на рост финансовых показателей от 30%. По мнению руководства, только по своему основному направлению компания обеспечена работой на ближайшие 5-10 лет.
📈 Денежная масса в РФ в январе уменьшилась на 0,7%. Денежная масса в РФ в январе 2024 г. составила 97,7 трлн руб. Годовой темп роста денежной массы к 1 февраля снизился до 18,9% с 19,4% на 1 января. ЦБ отмечает, что в январе продолжился переток средств домашних хозяйств на срочные рублёвые депозиты в условиях сохранения привлекательности сбережений на банковских вкладах при высоких процентных ставках.
#daily #interfax
@rshb_invest
10:49: 🗓Новатэк – дивиденды и предварительные итоги 2023 г. по МСФО, позитивно
Наш взгляд: Ожидаем, что в пятницу совет директоров Новатэка будет рекомендовать выплату в размере RUB 45.5 на акцию (дивдоходность 3.2%). Акции компании торгуются по P/E на 2024п на уровне 5.3x — на 51% ниже исторических средних Мы считаем оценку Новатэка в текущих условиях справедливой — у нас нейтральный взгляд на бумагу.
Совет директоров Новатэка даст рекомендацию по дивидендам за 2023 г. в пятницу, 9 февраля, сообщают Интерфакс и другие СМИ
🔹По нашим прогнозам, компания выплатит RUB 45.5 на акцию.
🔹Мы ожидаем, что выручка Новатэка по итогам года составит $16.6 млрд (RUB 1.42 трлн), EBITDA основного бизнеса — $5.1 млрд (RUB 437 млрд), чистая прибыль — $5 млрд (RUB 432 млрд).
🔹С учетом корректировки чистой прибыли на неденежные статьи, согласно дивидендной политике Новатэка, дивиденды за весь год составят порядка RUB 80 на акцию (дивдоходность 5.5%).
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: Ожидаем, что в пятницу совет директоров Новатэка будет рекомендовать выплату в размере RUB 45.5 на акцию (дивдоходность 3.2%). Акции компании торгуются по P/E на 2024п на уровне 5.3x — на 51% ниже исторических средних Мы считаем оценку Новатэка в текущих условиях справедливой — у нас нейтральный взгляд на бумагу.
Совет директоров Новатэка даст рекомендацию по дивидендам за 2023 г. в пятницу, 9 февраля, сообщают Интерфакс и другие СМИ
🔹По нашим прогнозам, компания выплатит RUB 45.5 на акцию.
🔹Мы ожидаем, что выручка Новатэка по итогам года составит $16.6 млрд (RUB 1.42 трлн), EBITDA основного бизнеса — $5.1 млрд (RUB 437 млрд), чистая прибыль — $5 млрд (RUB 432 млрд).
🔹С учетом корректировки чистой прибыли на неденежные статьи, согласно дивидендной политике Новатэка, дивиденды за весь год составят порядка RUB 80 на акцию (дивдоходность 5.5%).
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
11:04: ДИАСОФТ ОБЪЯВИЛ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН - ОТ 4000 ДО 4500 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ
Это соответствует оценке от 40 до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных средств в рамках IPO. Общий размер IPO может составить до 4.14 млрд рублей
Период сбора заявок – с 7 по 14 февраля. Размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля. Торги начнутся 16 февраля под тикером DIAS.
Привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Компания планирует увеличение выручки 30% ежегодно с потенциалом дополнительного роста за счет новых IT-секторов. Сейчас «Диасофт» – разработчик №1 в корпоративного ПО для финсектора и планирует увеличивать свою долю не только в нем, но и в секторе корпоративного ПО для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора и системном ПО и средств производства программных продуктов. По оценкам Strategy Partners, общий объем целевого рынка «Диасофт» к 2028 году при учете нереализованного спроса составит более 200 млрд руб., что в 2 раза выше текущего объема.
Дивидендная политика предусматривает ежеквартальные выплаты:
* 2024-2025 гг. – не менее 80% EBITDA
* 2026 год и далее – не менее 50% EBITDA
@russianmacro
Это соответствует оценке от 40 до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных средств в рамках IPO. Общий размер IPO может составить до 4.14 млрд рублей
Период сбора заявок – с 7 по 14 февраля. Размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля. Торги начнутся 16 февраля под тикером DIAS.
Привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Компания планирует увеличение выручки 30% ежегодно с потенциалом дополнительного роста за счет новых IT-секторов. Сейчас «Диасофт» – разработчик №1 в корпоративного ПО для финсектора и планирует увеличивать свою долю не только в нем, но и в секторе корпоративного ПО для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора и системном ПО и средств производства программных продуктов. По оценкам Strategy Partners, общий объем целевого рынка «Диасофт» к 2028 году при учете нереализованного спроса составит более 200 млрд руб., что в 2 раза выше текущего объема.
Дивидендная политика предусматривает ежеквартальные выплаты:
* 2024-2025 гг. – не менее 80% EBITDA
* 2026 год и далее – не менее 50% EBITDA
@russianmacro
11:31: 🇷🇺#DELI #дивиденд
ДЕЛИМОБИЛЬ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2023 Г - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ — ТАСС
@markettwits
ДЕЛИМОБИЛЬ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2023 Г - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ — ТАСС
@markettwits
11:32: Делимобиль не будет платить дивиденды по итогам деятельности 2023г — председатель Совета директоров
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105560
#DELI
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105560
#DELI
@newssmartlab
11:43: ММК опубликовала результаты показав уверенный рост выручки, но без возобновления дивидендов, что разочаровало инвесторов. Вполне возможно металлургический сектор останется под давлением ближайшие дни – Финам
У нефти еще есть потенциал роста. Пока имеет смысл продолжать держать акции нефтяных компаний как спекулятивно, так и среднесрочно – Алор Брокер
Если «Сбер» будет радовать месячными отчетами, а инвестиционные настроения улучшатся, то ждем по бумаге преддивидендное ралли, которое должно вытащить котировки выше 300 рублей – Алор Брокер
Не исключено, что по итогам 2023 года ЮМГ сможет выплатить примерно 140-150 рублей на акцию, а с учётом пропущенных за полтора предыдущих финансовых года дивидендов, возможно, до 180 рублей – Freedom Finance Global
При условии распределения 100% СДП на выплаты, итоговый дивиденд ММК может составить 2,75 руб./акцию, что эквивалентно 4,7% доходности по текущим котировкам – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
У нефти еще есть потенциал роста. Пока имеет смысл продолжать держать акции нефтяных компаний как спекулятивно, так и среднесрочно – Алор Брокер
Если «Сбер» будет радовать месячными отчетами, а инвестиционные настроения улучшатся, то ждем по бумаге преддивидендное ралли, которое должно вытащить котировки выше 300 рублей – Алор Брокер
Не исключено, что по итогам 2023 года ЮМГ сможет выплатить примерно 140-150 рублей на акцию, а с учётом пропущенных за полтора предыдущих финансовых года дивидендов, возможно, до 180 рублей – Freedom Finance Global
При условии распределения 100% СДП на выплаты, итоговый дивиденд ММК может составить 2,75 руб./акцию, что эквивалентно 4,7% доходности по текущим котировкам – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
11:44: СД "Делимобиля" не будет рекомендовать дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") не будет рекомендовать дивиденды по итогам деятельности 2023 года, сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.
"По итогам деятельности 2023 года нет (не будет дивидендов - ИФ), по первым 6 месяцам 2024 года, если мы сможем, - мы обязательно сделаем. Наша дивидендная политика достаточно определенная и жесткая. История дивидендов принципиально важна для наших инвесторов - мы хотим, чтобы наши инвесторы были нашими пользователями, и для них важен не только рост капитализации, но и стабильность дивидендов", - сказал он.
@ifax_go
Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") не будет рекомендовать дивиденды по итогам деятельности 2023 года, сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.
"По итогам деятельности 2023 года нет (не будет дивидендов - ИФ), по первым 6 месяцам 2024 года, если мы сможем, - мы обязательно сделаем. Наша дивидендная политика достаточно определенная и жесткая. История дивидендов принципиально важна для наших инвесторов - мы хотим, чтобы наши инвесторы были нашими пользователями, и для них важен не только рост капитализации, но и стабильность дивидендов", - сказал он.
@ifax_go
11:45: 🛒 Взгляд на компанию: «М.Видео» раскрыла восстановление финансовых показателей и сокращение долга. Насколько справедливо это отражают акции?
💥 Оборот вырос на 43% г/г до 181 млрд руб. за 4-й кв. 2023 года (GMV). Основная причина — падение на 29% год назад на фоне реализовавшегося спроса и оттока клиентов.
📱За 2023 г. компания показала оборот в 540 млрд руб. и увеличение на 11%. Мы видим это достаточным для сохранения текущей доли на рынке в районе 25%.
💸 EBITDA превысила 21 млрд руб. за 2023 г., а рентабельность оказалась близкой к 5% или нижнему диапазону стратегии компании. Результат также показал улучшении против 4% в 1-м полугодии 2023 года, что мы связываем с лучшей адаптацией к новым условия на рынке.
💼 Долговая нагрузка сократилась ниже 3,5х чистый долг/EBITDA против 5х на середину года. Менеджмент ожидает дальнейшего снижения в 2024П.
💡Акции компании показали лучший результат в потребительском секторе с ростом в 25% с начала года. По 2024П компания торгуется на 4,5х EV/EBITDA, что означает 10% премию к сектору розничной торговли и высокие уровни за текущий профиль. Мы не ожидаем восстановление дивидендов в краткосрочной перспективе.
#ВзглядНаКомпанию $MVID
#МарияКолбина #НиколайКовалев
@omyinvestments
💥 Оборот вырос на 43% г/г до 181 млрд руб. за 4-й кв. 2023 года (GMV). Основная причина — падение на 29% год назад на фоне реализовавшегося спроса и оттока клиентов.
📱За 2023 г. компания показала оборот в 540 млрд руб. и увеличение на 11%. Мы видим это достаточным для сохранения текущей доли на рынке в районе 25%.
💸 EBITDA превысила 21 млрд руб. за 2023 г., а рентабельность оказалась близкой к 5% или нижнему диапазону стратегии компании. Результат также показал улучшении против 4% в 1-м полугодии 2023 года, что мы связываем с лучшей адаптацией к новым условия на рынке.
💼 Долговая нагрузка сократилась ниже 3,5х чистый долг/EBITDA против 5х на середину года. Менеджмент ожидает дальнейшего снижения в 2024П.
💡Акции компании показали лучший результат в потребительском секторе с ростом в 25% с начала года. По 2024П компания торгуется на 4,5х EV/EBITDA, что означает 10% премию к сектору розничной торговли и высокие уровни за текущий профиль. Мы не ожидаем восстановление дивидендов в краткосрочной перспективе.
#ВзглядНаКомпанию $MVID
#МарияКолбина #НиколайКовалев
@omyinvestments
12:00: 🗓ММК – 2П23 чуть выше прогнозов, но пока без дивидендов, умеренно позитивно
Наш взгляд: ММК показал неплохие результаты как за второе полугодие, так и за весь год, а солидная денежная подушка по итогам 2023 г. позволяет направить на дивиденды значительно выше, чем 100% денежного потока за год. Решение по дивидендам может быть принято уже весной, и мы не исключаем выплаты выше 100% денежного потока за 2023 г.
ММК выпустил финансовые результаты за 2П23 и 2023 г.
🔸Во втором полугодии выручка и EBITDA выросли на 16% п/п и 22% п/п за счет повышения цен на сталь и продаж премиальной продукции.
🔸Скорректированная чистая прибыль выросла на 30% п/п и 183% г/г до RUB 66 млрд (+8% к нашей оценке). За 2023 г. показатель прибавил 33% г/г до RUB 115 млрд.
🔸Свободный денежный поток (без покупки шахты им. Тихова) достиг RUB 22 млрд (+10% и -1% к нашему прогнозу и консенсусу), что на 141% выше, чем в 1П23, но на 61% ниже, чем во 2П22.
🔸За год свободный денежный поток упал на 58% до RUB 31 млрд с доходностью 5% — во многом из-за роста капзатрат и инвестиций в оборотный капитал.
🔸По итогам 2023 г. ММК показал чистую денежную позицию в размере RUB 89 млрд (14% капитализации).
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
Наш взгляд: ММК показал неплохие результаты как за второе полугодие, так и за весь год, а солидная денежная подушка по итогам 2023 г. позволяет направить на дивиденды значительно выше, чем 100% денежного потока за год. Решение по дивидендам может быть принято уже весной, и мы не исключаем выплаты выше 100% денежного потока за 2023 г.
ММК выпустил финансовые результаты за 2П23 и 2023 г.
🔸Во втором полугодии выручка и EBITDA выросли на 16% п/п и 22% п/п за счет повышения цен на сталь и продаж премиальной продукции.
🔸Скорректированная чистая прибыль выросла на 30% п/п и 183% г/г до RUB 66 млрд (+8% к нашей оценке). За 2023 г. показатель прибавил 33% г/г до RUB 115 млрд.
🔸Свободный денежный поток (без покупки шахты им. Тихова) достиг RUB 22 млрд (+10% и -1% к нашему прогнозу и консенсусу), что на 141% выше, чем в 1П23, но на 61% ниже, чем во 2П22.
🔸За год свободный денежный поток упал на 58% до RUB 31 млрд с доходностью 5% — во многом из-за роста капзатрат и инвестиций в оборотный капитал.
🔸По итогам 2023 г. ММК показал чистую денежную позицию в размере RUB 89 млрд (14% капитализации).
#результаты
#дивиденды
@bcsgmreports
12:07: Наша финансовая модель предполагает выплату хотя бы 50% чистой прибыли дивидендов. Если будет возможность выплатить больше - Набсовет конечно же рассмотрит — Мосбиржа
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105564
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105564
@newssmartlab
12:38: 📊 ПАО #Сбербанк России
Тикер: SBER
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 310 руб.
Потенциал идеи: 10,57%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 270 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления января 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,37%.
Соотношение прибыль/риск 2,86.
Фундаментальный фактор
#Сбербанк — российский финансовый конгломерат и крупнейший универсальный банк России.
Компания заработала рекордную чистую прибыль в размере 1493 млрд руб. по итогам 2023 года согласно отчетности РСБУ. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. Ожидаемая дивидендная выплата 33 руб. на акцию.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
@finamalert
Тикер: SBER
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 310 руб.
Потенциал идеи: 10,57%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 270 руб.
Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления января 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,37%.
Соотношение прибыль/риск 2,86.
Фундаментальный фактор
#Сбербанк — российский финансовый конгломерат и крупнейший универсальный банк России.
Компания заработала рекордную чистую прибыль в размере 1493 млрд руб. по итогам 2023 года согласно отчетности РСБУ. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. Ожидаемая дивидендная выплата 33 руб. на акцию.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
@finamalert
12:52: Подсчитываем дивиденды металлургов: сколько может добавить к выплатам Северсталь и какие перспективы у ММК 🧮
ММК не объявил дивиденды вместе с вчерашним финансовым отчётом, но инвесторы ждут ясности. Ведь недавно о возобновлении выплат объявила Северсталь, а это может стать сигналом для других металлургов ✅
Северсталь выплатит за 2023 год 191,51 руб. на акцию, но финальное решение акционеры примут аж 17 июня 📆 Отложенный срок может значить, что итоговая выплата будет больше — к ней могут прибавиться дивиденды за I квартал 2024 года, если Совет директоров порекомендует их в апреле 💰
Именно по такой схеме Северсталь платила дивиденды в 2020 и 2021 годах. По расчётам аналитиков Альфа-Инвестиций, в этом случае общая доходность «двойной» выплаты может достичь 13,8% к текущим ценам 👍
А что же с ММК? Отчёт за 2023 год хороший (сравнения год к году) 👇
📌 выручка = 763,4 млрд руб., +9,1%;
📌 EBITDA = 195,6 млрд руб. + 26,2%;
📌 чистая прибыль = 118,4 млрд руб., +68,2%;
📌 свободный денежный поток = 30,75 млрд руб., –57,6% из-за роста капитальных затрат на развитие. Для инвесторов важна абсолютная цифра, потому что на её основе рассчитываются дивиденды.
❤️ По мнению наших аналитиков, ММК может направить на выплаты за 2023 год 100% денежного потока (ведь чистый долг отрицательный). Это даёт 2,75 руб. на акцию (доходность 4,8%). Но если ММК решит одновременно заплатить дивиденды за 2022 год, то общая доходность станет гораздо приятнее — больше 15%. С другой стороны, ММК продолжает активно инвестировать в развитие — это не способствует высоким выплатам 🤔
Пока же инвесторы недовольны молчанием ММК насчёт дивидендов: акции подешевели вчера после отчёта и продолжают снижаться сегодня (–1,12% на 12:50 мск). Что ж, будем ждать новостей 🔎
@alfa_investments
ММК не объявил дивиденды вместе с вчерашним финансовым отчётом, но инвесторы ждут ясности. Ведь недавно о возобновлении выплат объявила Северсталь, а это может стать сигналом для других металлургов ✅
Северсталь выплатит за 2023 год 191,51 руб. на акцию, но финальное решение акционеры примут аж 17 июня 📆 Отложенный срок может значить, что итоговая выплата будет больше — к ней могут прибавиться дивиденды за I квартал 2024 года, если Совет директоров порекомендует их в апреле 💰
Именно по такой схеме Северсталь платила дивиденды в 2020 и 2021 годах. По расчётам аналитиков Альфа-Инвестиций, в этом случае общая доходность «двойной» выплаты может достичь 13,8% к текущим ценам 👍
А что же с ММК? Отчёт за 2023 год хороший (сравнения год к году) 👇
📌 выручка = 763,4 млрд руб., +9,1%;
📌 EBITDA = 195,6 млрд руб. + 26,2%;
📌 чистая прибыль = 118,4 млрд руб., +68,2%;
📌 свободный денежный поток = 30,75 млрд руб., –57,6% из-за роста капитальных затрат на развитие. Для инвесторов важна абсолютная цифра, потому что на её основе рассчитываются дивиденды.
❤️ По мнению наших аналитиков, ММК может направить на выплаты за 2023 год 100% денежного потока (ведь чистый долг отрицательный). Это даёт 2,75 руб. на акцию (доходность 4,8%). Но если ММК решит одновременно заплатить дивиденды за 2022 год, то общая доходность станет гораздо приятнее — больше 15%. С другой стороны, ММК продолжает активно инвестировать в развитие — это не способствует высоким выплатам 🤔
Пока же инвесторы недовольны молчанием ММК насчёт дивидендов: акции подешевели вчера после отчёта и продолжают снижаться сегодня (–1,12% на 12:50 мск). Что ж, будем ждать новостей 🔎
@alfa_investments
13:36: 💸 НОВАТЭК 9 февраля определится с дивидендами за 2023. Какие выплаты ждать
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
По нашим прогнозам, компания выплатит 45,5 руб. на акцию. Мы ожидаем, что выручка НОВАТЭКа по итогам года составит $16,6 млрд (1,42 трлн руб.), EBITDA основного бизнеса — $5,1 млрд (437 млрд руб.), чистая прибыль — $5 млрд (432 млрд руб.).
С учетом корректировки чистой прибыли на неденежные статьи, согласно дивидендной политике НОВАТЭКа, дивиденды за весь 2023 г. составят порядка 80 руб. на акцию (дивдоходность 5,5%). Ожидаем, что в пятницу совет директоров НОВАТЭКа будет рекомендовать выплату в размере 45,5 руб. на акцию (дивдоходность 3,2%). Напомним, что в конце прошлого года компания объявили и выплатила промежуточные дивиденды в размере 34,5 руб. на акцию.
У нас нейтральный взгляд на акции НОВАТЭКа с целевой ценой 1800 руб. за акцию, рассчитанной по модели дисконтирования дивидендов. Бумага торгуется по прогнозному P/E на 2024 г. на уровне 5,3x — на 51% ниже исторических средних. Последние санкции сильно давят на котировки, поэтому, на наш взгляд, применяемые ранее мультипликаторы не позволяют адекватно оценить текущую стоимость акций.
@bcs_express
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
По нашим прогнозам, компания выплатит 45,5 руб. на акцию. Мы ожидаем, что выручка НОВАТЭКа по итогам года составит $16,6 млрд (1,42 трлн руб.), EBITDA основного бизнеса — $5,1 млрд (437 млрд руб.), чистая прибыль — $5 млрд (432 млрд руб.).
С учетом корректировки чистой прибыли на неденежные статьи, согласно дивидендной политике НОВАТЭКа, дивиденды за весь 2023 г. составят порядка 80 руб. на акцию (дивдоходность 5,5%). Ожидаем, что в пятницу совет директоров НОВАТЭКа будет рекомендовать выплату в размере 45,5 руб. на акцию (дивдоходность 3,2%). Напомним, что в конце прошлого года компания объявили и выплатила промежуточные дивиденды в размере 34,5 руб. на акцию.
У нас нейтральный взгляд на акции НОВАТЭКа с целевой ценой 1800 руб. за акцию, рассчитанной по модели дисконтирования дивидендов. Бумага торгуется по прогнозному P/E на 2024 г. на уровне 5,3x — на 51% ниже исторических средних. Последние санкции сильно давят на котировки, поэтому, на наш взгляд, применяемые ранее мультипликаторы не позволяют адекватно оценить текущую стоимость акций.
@bcs_express
13:51: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:
🔹Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Транснефть", X5 Retail, "Яндекс", "Татнефть" и Etalon.
🔹"БКС Мир инвестиций" открыл парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка/ Шорт в акциях "Газпрома" с ожидаемым спредом 15% к концу марта.
🔹Курс рубля, скорее всего, стабилизируется на уровне 90 руб./$1 к концу февраля, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара".
🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро".
🔹"БКС Мир инвестиций" заменил бумаги "Группы ЛСР" на "Аэрофлот" в списке аутсайдеров среди российских акций.
🔹Оснований для изменения ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании нет, полагает начальник начальник аналитического отдела Россельхозбанка.
🔹"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" с целевой ценой 65,34 руб. за штуку и потенциалом роста 12,7% от текущих уровней.
🔹"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "МТС" до 354 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать".
🔹"БКС Мир инвестиций" открыл новую топ-идею "Лонг в акциях Сбербанка" с ожидаемой доходностью 15% к концу марта.
🔹"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ExxonMobil и сохраняет целевую цену бумаг на уровне $115,7, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущих отметок. С учетом дивидендов потенциал роста равен 17,2%.
🔹"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Invesco Water Resources ETF с целевой ценой $64,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,2% от текущих уровней.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
🔹Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Транснефть", X5 Retail, "Яндекс", "Татнефть" и Etalon.
🔹"БКС Мир инвестиций" открыл парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка/ Шорт в акциях "Газпрома" с ожидаемым спредом 15% к концу марта.
🔹Курс рубля, скорее всего, стабилизируется на уровне 90 руб./$1 к концу февраля, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара".
🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро".
🔹"БКС Мир инвестиций" заменил бумаги "Группы ЛСР" на "Аэрофлот" в списке аутсайдеров среди российских акций.
🔹Оснований для изменения ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании нет, полагает начальник начальник аналитического отдела Россельхозбанка.
🔹"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" с целевой ценой 65,34 руб. за штуку и потенциалом роста 12,7% от текущих уровней.
🔹"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "МТС" до 354 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать".
🔹"БКС Мир инвестиций" открыл новую топ-идею "Лонг в акциях Сбербанка" с ожидаемой доходностью 15% к концу марта.
🔹"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ExxonMobil и сохраняет целевую цену бумаг на уровне $115,7, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущих отметок. С учетом дивидендов потенциал роста равен 17,2%.
🔹"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Invesco Water Resources ETF с целевой ценой $64,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,2% от текущих уровней.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go