15:36: Во что инвестировать, чтобы выиграть миллион: Тинькофф Дивидендные акции
Тинькофф Дивидендные акции (TDIV) — ваш шанс выиграть 1 000 000 рублей и просто интересная идея для инвестиций. Расскажем подробнее.
Этот фонд инвестирует в бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов. В числе эмитентов сейчас Лукойл, МТС, Магнит, ММК, ФосАгро и Московская биржа.
💬Комментируют аналитики Тинькофф:
«В фонде находятся бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов и роста бизнеса. Таким образом, фонд может приносить доходность как за счет дивидендов, так и благодаря росту акций компаний по мере увеличения их бизнеса. У фонда широкая диверсификация — около 30 бумаг, максимальный вес одной акции ограничен 10%. По мере снижения ключевой ставки в России привлекательность дивидендных акций будет расти».
Управляющие фонда следят за изменениями на рынке и, если нужно, оперативно проводят ребалансировку портфеля.
Полученные дивиденды автоматически реинвестируются. Фонд не платит с них налоги. В результате растет объем фонда и стоимость паев.
🧮Фонд в цифрах
• Историческая среднегодовая доходность — более 18% в рублях.
• Один пай TDIV стоит около 10 рублей.
• Комиссия за покупку и продажу — 0%.
💰Как выиграть миллион?
• Инвестируйте в фонды Тинькофф: TDIV, TLCB, TBRU, TMOS, TGLD, TRUR или TKVM.
• За каждую вложенную тысячу рублей до 9 февраля получайте билеты.
• 12 февраля среди владельцев билетов случайным образом выберем 100 победителей, которые получат по 1 000 000 рублей.
Условия акции
@tinkoff_invest_official
Тинькофф Дивидендные акции (TDIV) — ваш шанс выиграть 1 000 000 рублей и просто интересная идея для инвестиций. Расскажем подробнее.
Этот фонд инвестирует в бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов. В числе эмитентов сейчас Лукойл, МТС, Магнит, ММК, ФосАгро и Московская биржа.
💬Комментируют аналитики Тинькофф:
«В фонде находятся бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов и роста бизнеса. Таким образом, фонд может приносить доходность как за счет дивидендов, так и благодаря росту акций компаний по мере увеличения их бизнеса. У фонда широкая диверсификация — около 30 бумаг, максимальный вес одной акции ограничен 10%. По мере снижения ключевой ставки в России привлекательность дивидендных акций будет расти».
Управляющие фонда следят за изменениями на рынке и, если нужно, оперативно проводят ребалансировку портфеля.
Полученные дивиденды автоматически реинвестируются. Фонд не платит с них налоги. В результате растет объем фонда и стоимость паев.
🧮Фонд в цифрах
• Историческая среднегодовая доходность — более 18% в рублях.
• Один пай TDIV стоит около 10 рублей.
• Комиссия за покупку и продажу — 0%.
💰Как выиграть миллион?
• Инвестируйте в фонды Тинькофф: TDIV, TLCB, TBRU, TMOS, TGLD, TRUR или TKVM.
• За каждую вложенную тысячу рублей до 9 февраля получайте билеты.
• 12 февраля среди владельцев билетов случайным образом выберем 100 победителей, которые получат по 1 000 000 рублей.
Условия акции
@tinkoff_invest_official
15:46: Акции Globaltrans могут подорожать в течение года на 29%, до 880 руб. за бумагу, считают аналитики Альфа-Банка ❤️
Но только если сбудутся позитивные прогнозы 👇
🌁 Прояснится ситуация по дивидендам. Неопределённость создают недавние перемены в структуре акционеров. Прежние собственники направляли на выплаты весь денежный поток, ограничивая вложения в развитие бизнеса. Но сейчас перевозчику надо обновлять вагонный парк, а на это нужны деньги 🤔 Вопрос — какие приоритеты будут у новых владельцев.
🚂 Успешно завершится «переезд» с Кипра в ОАЭ. По плану он должен случиться уже в I квартале. Это не решит проблему дивидендов, но откроет другие возможности для роста котировок 🌱
Лучший вариант для инвесторов — выкуп акций у нерезидентов из «недружественных» стран и последующее погашение этих бумаг ⤵️ Это как минимум увеличит доли текущих акционеров. Деньги на выкуп у компании есть, считают аналитики.
💰 Финансовая отчётность порадует инвесторов. По мнению экспертов, за 2023–24 годы она будет хорошей: ставки на аренду полувагонов и логистика грузопотоков позволяют перевозчикам неплохо зарабатывать.
Но рентабельность Globaltrans будет ниже недавних рекордов примерно на 9% 📉 Всё из-за того, что в 2024–29 годах ему надо будет заменять подвижной состав. По оценкам аналитиков, это потребует капиталовложений около 21 млрд руб. в год против 11 млрд в среднем за последние 5 лет. Отчётности за 2023 год ждём в конце марта — начале апреля.
⚠️ Главный риск для бумаг Globaltrans — сохранение неопределённости с дивидендами. Цена может вырасти до целевого уровня, только если ситуация прояснится или хотя бы будет выкуп акций у нерезидентов, считают аналитики.
@alfa_investments
Но только если сбудутся позитивные прогнозы 👇
🌁 Прояснится ситуация по дивидендам. Неопределённость создают недавние перемены в структуре акционеров. Прежние собственники направляли на выплаты весь денежный поток, ограничивая вложения в развитие бизнеса. Но сейчас перевозчику надо обновлять вагонный парк, а на это нужны деньги 🤔 Вопрос — какие приоритеты будут у новых владельцев.
🚂 Успешно завершится «переезд» с Кипра в ОАЭ. По плану он должен случиться уже в I квартале. Это не решит проблему дивидендов, но откроет другие возможности для роста котировок 🌱
Лучший вариант для инвесторов — выкуп акций у нерезидентов из «недружественных» стран и последующее погашение этих бумаг ⤵️ Это как минимум увеличит доли текущих акционеров. Деньги на выкуп у компании есть, считают аналитики.
💰 Финансовая отчётность порадует инвесторов. По мнению экспертов, за 2023–24 годы она будет хорошей: ставки на аренду полувагонов и логистика грузопотоков позволяют перевозчикам неплохо зарабатывать.
Но рентабельность Globaltrans будет ниже недавних рекордов примерно на 9% 📉 Всё из-за того, что в 2024–29 годах ему надо будет заменять подвижной состав. По оценкам аналитиков, это потребует капиталовложений около 21 млрд руб. в год против 11 млрд в среднем за последние 5 лет. Отчётности за 2023 год ждём в конце марта — начале апреля.
⚠️ Главный риск для бумаг Globaltrans — сохранение неопределённости с дивидендами. Цена может вырасти до целевого уровня, только если ситуация прояснится или хотя бы будет выкуп акций у нерезидентов, считают аналитики.
@alfa_investments
16:02: Для покупки в феврале перспективно выглядят акции Газпром нефти и Татнефти. Обе компании недавно прошли через дивидендную отсечку, но дивгэп в их акциях может быть закрыт уже в течение февраля – ПСБ
Инфляция в России остается на целевом уровне ЦБ РФ, но текущая ставка в 16% может сохраняться более длительное время. Потенциальное понижение ставки во втором полугодии 2024 года встречает скептицизм – Финам
Чтобы перейти к снижению ставки Банк России должен убедиться в устойчивости тренда снижения инфляции, и на это нужно время. На мой взгляд, на ближайшем заседании ставка будет сохранена – Иволга Капитал
Risk-off на рынок золота может добавить новость о коллапсе банка New York Community Bancorp, капитализация которого «сложилась» на треть и привела к цепной реакции по стороны акций других банков. Активы банка составляют около $116 млрд., что немало. В случае наступления очередного «банкопада» это может поспособствовать спросу на safe-haven активы – Финам
Сегодня возобновились торги расписками Европейского Медицинского Центра. Мы рекомендуем накапливать бумаги ЕМС. Дивидендные перспективы видятся нам крайне радужными: дивидендная политика предполагает выплату 100% чистой прибыли по МСФО, но из-за иностранной юрисдикции компания приостановила платежи – Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Инфляция в России остается на целевом уровне ЦБ РФ, но текущая ставка в 16% может сохраняться более длительное время. Потенциальное понижение ставки во втором полугодии 2024 года встречает скептицизм – Финам
Чтобы перейти к снижению ставки Банк России должен убедиться в устойчивости тренда снижения инфляции, и на это нужно время. На мой взгляд, на ближайшем заседании ставка будет сохранена – Иволга Капитал
Risk-off на рынок золота может добавить новость о коллапсе банка New York Community Bancorp, капитализация которого «сложилась» на треть и привела к цепной реакции по стороны акций других банков. Активы банка составляют около $116 млрд., что немало. В случае наступления очередного «банкопада» это может поспособствовать спросу на safe-haven активы – Финам
Сегодня возобновились торги расписками Европейского Медицинского Центра. Мы рекомендуем накапливать бумаги ЕМС. Дивидендные перспективы видятся нам крайне радужными: дивидендная политика предполагает выплату 100% чистой прибыли по МСФО, но из-за иностранной юрисдикции компания приостановила платежи – Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
16:15: Что ждать от отчета ММК за II полугодие 2023. Взгляд БКС
ММК может опубликовать финансовые результаты за II полугодие 2023 г. по МСФО 5-6 февраля.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
• По нашим оценкам, выручка ММК за II полугодие 2023 г. выросла на 18% п/п и 74% г/г, до 416 млрд руб. на фоне благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке стали. Показатель за весь 2023 г. увеличился на 20%, до 769 млрд руб.
• EBITDA, вероятно, повысилась на 24% п/п и 88% г/г, до109 млрд руб. За 2023 г. компания увеличила EBITDA на 22%, до 197 млрд руб., доведя рентабельность до 26%
• За весь год свободный денежный поток для акционеров сократился на 25% г/г, до 26 млрд руб. — во многом из-за заметного роста инвестиций в оборотный капитал
• ММК пока не платит дивиденды. Компания копила деньги на балансе и увеличила чистую денежную позицию до 88 млрд руб. (против 84 млрд руб. на конец I полугодия 2023 г.), что соответствует 14% капитализации.
Таким образом, отток средств в оборотный капитал негативно отразится на свободном денежном потоке, доходность которого, по нашим оценкам, составит 4%. Тем не менее за счет внушительной денежной позиции (14% капитализации) ММК (позитивный взгляд) может платить больше дивидендов, чем позволяет денежный поток за 2023 г.
@bcs_express
ММК может опубликовать финансовые результаты за II полугодие 2023 г. по МСФО 5-6 февраля.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
• По нашим оценкам, выручка ММК за II полугодие 2023 г. выросла на 18% п/п и 74% г/г, до 416 млрд руб. на фоне благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке стали. Показатель за весь 2023 г. увеличился на 20%, до 769 млрд руб.
• EBITDA, вероятно, повысилась на 24% п/п и 88% г/г, до109 млрд руб. За 2023 г. компания увеличила EBITDA на 22%, до 197 млрд руб., доведя рентабельность до 26%
• За весь год свободный денежный поток для акционеров сократился на 25% г/г, до 26 млрд руб. — во многом из-за заметного роста инвестиций в оборотный капитал
• ММК пока не платит дивиденды. Компания копила деньги на балансе и увеличила чистую денежную позицию до 88 млрд руб. (против 84 млрд руб. на конец I полугодия 2023 г.), что соответствует 14% капитализации.
Таким образом, отток средств в оборотный капитал негативно отразится на свободном денежном потоке, доходность которого, по нашим оценкам, составит 4%. Тем не менее за счет внушительной денежной позиции (14% капитализации) ММК (позитивный взгляд) может платить больше дивидендов, чем позволяет денежный поток за 2023 г.
@bcs_express
16:19: Диасофт собирается на биржу
Лидер рынка ПО для финансового сектора объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение состоится в феврале этого года.
Предварительные параметры сделки
Основную часть предложения могут составить акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить часть своих акций, чтобы достичь более значимого размера IPO и последующей ликвидности. После IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на реализацию стратегии долгосрочного роста. Также у компании может появиться возможность увеличить дивиденды в ближайшие годы.
Коротко о компании
Основной вид деятельности Диасофта — разработка ПО для финансового сектора. На этом рынке компания лидирует с долей 24%. Ее решениями пользуются 8 из топ-10 банков страны. Они отдают предпочтение Диасофт, потому что компания обладает самым большим количеством продуктов (более 230) среди отечественных поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. Добавим, что бизнес компании можно отнести к высокомаржинальным. Так, рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (закончился в сентябре 2023-го) составила 35% и 27% соответственно.
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики.
@tinkoff_invest_official
Лидер рынка ПО для финансового сектора объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение состоится в феврале этого года.
Предварительные параметры сделки
Основную часть предложения могут составить акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить часть своих акций, чтобы достичь более значимого размера IPO и последующей ликвидности. После IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на реализацию стратегии долгосрочного роста. Также у компании может появиться возможность увеличить дивиденды в ближайшие годы.
Коротко о компании
Основной вид деятельности Диасофта — разработка ПО для финансового сектора. На этом рынке компания лидирует с долей 24%. Ее решениями пользуются 8 из топ-10 банков страны. Они отдают предпочтение Диасофт, потому что компания обладает самым большим количеством продуктов (более 230) среди отечественных поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. Добавим, что бизнес компании можно отнести к высокомаржинальным. Так, рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (закончился в сентябре 2023-го) составила 35% и 27% соответственно.
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики.
@tinkoff_invest_official
16:32: МНЕНИЕ: Росгосстрах может выплатить дивиденды за 2022 год - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105079
#RGSS
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105079
#RGSS
@newssmartlab
16:46: 📈Альфа-банк ожидает сдержанной динамики рынка акций в 2024 году, прогноз индекса МосБиржи на конец года - 3661п
Альфа-банк прогнозирует индекс МосБиржи на уровне 3661 пункта к концу 2024 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка.
По оценкам аналитиков, после роста рынка акций на 28% в 2023 году, динамика в текущем году будет более сдержанной. При прочих равных потенциал роста индекса составляет 14%.
Эксперты полагают, что акции российских компаний все еще выглядят недооцененными: форвардный мультипликатор P/E на 12 месяцев для IMOEX составляет всего 4,6.
Основными вызовами для рынка в 2024 году, считают они, вероятно, будут инфляция и высокая доходность ОФЗ (10-летние ОФЗ котируются с доходностью 12,25%). "Особенно непростым обещает быть первое полугодие, так как ставка Банка России, вероятно, останется на уровне 16%", - отмечается в обзоре.
Кроме того, редомициляция компаний, зарегистрированных за рубежом ("Яндекс", Ozon, VK, HeadHunter, Cian, Ros Agro, TCS Group), предполагает риски потенциально избыточного предложения их акций на локальном рынке.
Высокие ставки тем временем снижают привлекательность плательщиков дивидендов. Среди эмитентов с лучшей дивидендной доходностью по выплатам за 2023 год они выделяют "Сургутнефтегаз" (22,7%), "ЛУКОЙЛ" (16,9%), "Магнит" (14,4%), "МТС" (13%), Сбербанк (12,3%).
@ifax_go
Альфа-банк прогнозирует индекс МосБиржи на уровне 3661 пункта к концу 2024 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка.
По оценкам аналитиков, после роста рынка акций на 28% в 2023 году, динамика в текущем году будет более сдержанной. При прочих равных потенциал роста индекса составляет 14%.
Эксперты полагают, что акции российских компаний все еще выглядят недооцененными: форвардный мультипликатор P/E на 12 месяцев для IMOEX составляет всего 4,6.
Основными вызовами для рынка в 2024 году, считают они, вероятно, будут инфляция и высокая доходность ОФЗ (10-летние ОФЗ котируются с доходностью 12,25%). "Особенно непростым обещает быть первое полугодие, так как ставка Банка России, вероятно, останется на уровне 16%", - отмечается в обзоре.
Кроме того, редомициляция компаний, зарегистрированных за рубежом ("Яндекс", Ozon, VK, HeadHunter, Cian, Ros Agro, TCS Group), предполагает риски потенциально избыточного предложения их акций на локальном рынке.
Высокие ставки тем временем снижают привлекательность плательщиков дивидендов. Среди эмитентов с лучшей дивидендной доходностью по выплатам за 2023 год они выделяют "Сургутнефтегаз" (22,7%), "ЛУКОЙЛ" (16,9%), "Магнит" (14,4%), "МТС" (13%), Сбербанк (12,3%).
@ifax_go
17:07: МНЕНИЕ: Дивидендные перспективы по акциям ЕМС представляются радужными - Риком-Траст
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105085
#GEMC
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105085
#GEMC
@newssmartlab
17:19: 💸 Рынок РФ: кто выплатит дивиденды
В январе ряд российских компаний — Сбер, НЛМК, «Русагро» и другие — опубликовали финансовые и операционные результаты. В феврале сезон отчетов продолжится, инвесторы будут оценивать показатели «Северстали», «Норникеля», ВТБ и Fix Price. Что можно сказать о тех, кто уже отчитался? Стоит ли считать сильные результаты предвестниками высоких дивидендных выплат? Какие прогнозы можно дать по предстоящим отчетам?
На эти вопросы ответят:
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант ФГ «Финам»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»
✔️ Даниил Болотских, ведущий аналитик компании «Цифра брокер»
✔️ Андрей Верников, аналитик
🎙 Присоединяйтесь к трансляции 2 февраля, в 15:00 мск.
💡 Проверяйте инвестиционные идеи с помощью искусственного интеллекта
@finamalert
В январе ряд российских компаний — Сбер, НЛМК, «Русагро» и другие — опубликовали финансовые и операционные результаты. В феврале сезон отчетов продолжится, инвесторы будут оценивать показатели «Северстали», «Норникеля», ВТБ и Fix Price. Что можно сказать о тех, кто уже отчитался? Стоит ли считать сильные результаты предвестниками высоких дивидендных выплат? Какие прогнозы можно дать по предстоящим отчетам?
На эти вопросы ответят:
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант ФГ «Финам»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»
✔️ Даниил Болотских, ведущий аналитик компании «Цифра брокер»
✔️ Андрей Верников, аналитик
🎙 Присоединяйтесь к трансляции 2 февраля, в 15:00 мск.
💡 Проверяйте инвестиционные идеи с помощью искусственного интеллекта
@finamalert
17:37: 🇷🇺#SNGS
Котировки «Сургутнефтегаза» выросли на 5% на фоне ожидания дивидендов — Ведомости
@markettwits
Котировки «Сургутнефтегаза» выросли на 5% на фоне ожидания дивидендов — Ведомости
@markettwits
17:54: Оцениваем потенциал роста акций ПАО «Северсталь» (CHMF) на горизонте 12 месяцев в 11,7%
🔵 На ожиданиях возобновления дивидендных выплат акции компании уже выросли в январе более чем на 15%. Наша расчетная целевая цена акции «Северсталь» на горизонте 12 месяцев составляет 1 855 руб., что предполагает рост на 11,7% от текущего уровня
✅ Доходы компании в значительной степени зависят от рыночной конъюнктуры и цен на сталь в РФ, которые в 1П23 оставались сравнительно невысокими и стали восстанавливаться в 2П23. Ослабление рубля также должно привести к росту рублевой выручки «Северстали» за счет сохранившейся доли экспорта. ✅ Ожидаем, что свободный денежный поток достигнет по итогам года порядка 120 млрд руб. при выручке в 702 млрд руб. и EBITDA 239 млрд руб. Чистая прибыль превысит, по нашей консервативной оценке, 220 млрд руб
✅ В 2023 году CAPEX компании мог составить около $1,1 млрд. Компания покупала активы по выпуску металлоконструкций, что позволит увеличить собственное производство более чем в 5 раз с текущих 24 тыс. тонн. Также компания приняла решение о строительстве комплекса по производству железнорудных окатышей мощностью 10 млн тонн. Объем инвестиций ожидается на уровне 97 млрд руб.
⭐️ Считаем, что капитальные расходы будут ограничивать дивидендные выплаты компании в 2023-2024 годах
Полагаем, что компания займет консервативную позицию в вопросе дивидендных выплат и предпочтет направить значительную часть полученных доходов на дальнейшее развитие, включая сделки M&A. Оцениваем потенциальный объем средств, который может быть направлен на дивиденды в объеме 90 млрд руб. или 108 руб. на акцию. Прогнозные мультипликаторы компании P/E и EV/EBITDA на 2023-2024 гг. уже близки к средним уровням мультипликаторов до введения санкций. Расчетная целевая стоимость акций «Северстали» на ближайшие 12 месяцев составляет 1 855 руб
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #CHMF
@rshb_invest
🔵 На ожиданиях возобновления дивидендных выплат акции компании уже выросли в январе более чем на 15%. Наша расчетная целевая цена акции «Северсталь» на горизонте 12 месяцев составляет 1 855 руб., что предполагает рост на 11,7% от текущего уровня
✅ Доходы компании в значительной степени зависят от рыночной конъюнктуры и цен на сталь в РФ, которые в 1П23 оставались сравнительно невысокими и стали восстанавливаться в 2П23. Ослабление рубля также должно привести к росту рублевой выручки «Северстали» за счет сохранившейся доли экспорта. ✅ Ожидаем, что свободный денежный поток достигнет по итогам года порядка 120 млрд руб. при выручке в 702 млрд руб. и EBITDA 239 млрд руб. Чистая прибыль превысит, по нашей консервативной оценке, 220 млрд руб
✅ В 2023 году CAPEX компании мог составить около $1,1 млрд. Компания покупала активы по выпуску металлоконструкций, что позволит увеличить собственное производство более чем в 5 раз с текущих 24 тыс. тонн. Также компания приняла решение о строительстве комплекса по производству железнорудных окатышей мощностью 10 млн тонн. Объем инвестиций ожидается на уровне 97 млрд руб.
⭐️ Считаем, что капитальные расходы будут ограничивать дивидендные выплаты компании в 2023-2024 годах
Полагаем, что компания займет консервативную позицию в вопросе дивидендных выплат и предпочтет направить значительную часть полученных доходов на дальнейшее развитие, включая сделки M&A. Оцениваем потенциальный объем средств, который может быть направлен на дивиденды в объеме 90 млрд руб. или 108 руб. на акцию. Прогнозные мультипликаторы компании P/E и EV/EBITDA на 2023-2024 гг. уже близки к средним уровням мультипликаторов до введения санкций. Расчетная целевая стоимость акций «Северстали» на ближайшие 12 месяцев составляет 1 855 руб
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #CHMF
@rshb_invest
18:08: Ждем пару доллар/рубль на отметке 100 на конец 2024 года – Альфа-Банк
По нашей оценке, в текущем году индекс МосБиржи имеет потенциал роста 30%. Из них 20% - рост стоимости акций и 10% - дивидендная доходность – Первая
Среди замещающих облигаций к интересным выпускам относятся ПИК К 1Р5 - постоянный купон 5.63%, погашение в ноябре 2026 г., доходность к погашению 8.1%; Газпром ЗО34-1-Д и Газпром ЗО37-Д - чтобы зафиксировать повышенную купонную доходность в валюте (купоны 8.63% и 7.29% соответственно); из коротких - Газпром ЗО25-1-Е, Газпром ЗО25-2-Е с доходностями к погашению около 6% и ГТЛК ЗО25Д с доходностью к погашению выше 7% (риск дефолта ГТЛК оцениваем как низкий в связи со значимой поддержкой компании со стороны акционера - государства) – УК "Ингосстрах-Инвестиции"
Баланс «риск/доходность» по акциям США видится не самым привлекательным для покупок: рынок выглядит дорого относительно (завышенных) ожиданий по прибылям компаний и наших ожиданий по ставке ФРС, а высокая концентрация 10-крупнейших акций в S&P500 на уровне ~30% увеличивает риски падения за счет этих «перекупленных» бумаг – АО «Астра Управление Активами»
Считаем компанию «Самолет» недооцененной. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев – 5300 руб./акция с потенциалом роста около 35% – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
По нашей оценке, в текущем году индекс МосБиржи имеет потенциал роста 30%. Из них 20% - рост стоимости акций и 10% - дивидендная доходность – Первая
Среди замещающих облигаций к интересным выпускам относятся ПИК К 1Р5 - постоянный купон 5.63%, погашение в ноябре 2026 г., доходность к погашению 8.1%; Газпром ЗО34-1-Д и Газпром ЗО37-Д - чтобы зафиксировать повышенную купонную доходность в валюте (купоны 8.63% и 7.29% соответственно); из коротких - Газпром ЗО25-1-Е, Газпром ЗО25-2-Е с доходностями к погашению около 6% и ГТЛК ЗО25Д с доходностью к погашению выше 7% (риск дефолта ГТЛК оцениваем как низкий в связи со значимой поддержкой компании со стороны акционера - государства) – УК "Ингосстрах-Инвестиции"
Баланс «риск/доходность» по акциям США видится не самым привлекательным для покупок: рынок выглядит дорого относительно (завышенных) ожиданий по прибылям компаний и наших ожиданий по ставке ФРС, а высокая концентрация 10-крупнейших акций в S&P500 на уровне ~30% увеличивает риски падения за счет этих «перекупленных» бумаг – АО «Астра Управление Активами»
Считаем компанию «Самолет» недооцененной. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев – 5300 руб./акция с потенциалом роста около 35% – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
18:14: МНЕНИЕ: Потенциал роста акций Самолета около 35%, дивиденды по итогам 2023 года могут составить 41 рубль - Промсвязьбанк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105095
#SMLT
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105095
#SMLT
@newssmartlab
18:51: 📉 Акции банков во всем мире снизились после обвала американского банка NY Community Bancorp, вызванного проблемами в сфере коммерческой недвижимости США. Токийский Aozora Bank потерял 21,4% из-за убытков, связанных с инвестициями в американскую недвижимость.
NY Community Bancorp потерял $260 млн за последний квартал 2023 года при прогнозируемой прибыли в $206 млн. Компания сократила квартальные дивиденды на 70%, а кредитный резерв в 10 раз превысил ожидания аналитиков, достигнув $552 млн. Это привело к падению индекса KBW региональных банков США на 6%.
Подробнее ➡️ Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США
@selfinvestor
NY Community Bancorp потерял $260 млн за последний квартал 2023 года при прогнозируемой прибыли в $206 млн. Компания сократила квартальные дивиденды на 70%, а кредитный резерв в 10 раз превысил ожидания аналитиков, достигнув $552 млн. Это привело к падению индекса KBW региональных банков США на 6%.
Подробнее ➡️ Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США
@selfinvestor
19:00: 🇷🇺Рынок акций РФ начал февраль с роста к 3230п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом
Рынок акций РФ на первых февральских торгах умеренно подрос в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, "бычий" настрой сдерживался неуверенностью в нефти и смешанной динамикой мировых фондовых площадок после сигнала Федрезерва США о длительном периоде неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,1%), обновившими максимум за три недели на фоне ослабления рубля.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3229,89 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1124,67 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.
Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,45 рубля (+0,43 рубля).
@ifax_go
Рынок акций РФ на первых февральских торгах умеренно подрос в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, "бычий" настрой сдерживался неуверенностью в нефти и смешанной динамикой мировых фондовых площадок после сигнала Федрезерва США о длительном периоде неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,1%), обновившими максимум за три недели на фоне ослабления рубля.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3229,89 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1124,67 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.
Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,45 рубля (+0,43 рубля).
@ifax_go
19:46: 🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок вновь подрос
⚪️ В четверг индекс МосБиржи к вечеру прибавил 0,5%, а в течение дня он превысил 3 230 пунктов впервые с ноября прошлого года. Рубль ослаб до 90,4 за доллар, что вновь поддержало бумаги экспортеров — больше остальных традиционно подорожали акции Сургутнефтегаза (на 5%). Также возобновили рост акции Яндекса (плюс 2,5%), которые вновь лидируют по объему торгов.
⚪️ От рынка отстают расписки Глобалтранса (минус 1,8%). РЖД сообщили, что погрузка на сети в январе 2024 года составила 94,8 млн т, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь 2024 года снизился на 9,4% г/г до 207,1 млрд тарифных т-км.
⚪️ Диасофт, лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявил о намерении провести IPO с листингом на МосБирже. По результатам IPO доля акций в свободном обращении может составить около 8%.
⚪️ Сегодня возобновились торги МКПАО «Европейский медицинский центр» после долгого перерыва – завершилась конвертация расписок в обыкновенные акции. К вечеру бумаги компании выросли на 8,5%. В конце декабря ЕМЦ завершил редомициляцию с Кипра в САР на остров Октябрьский в Калининградской области. Вчера мы выпустили тактическую идею на покупку акций EMЦ, поскольку «переезд» открывает возможность вернуться к выплате дивидендов.
$YNDX $SNGS $GLTR $GEMC
@sberinvestments
⚪️ В четверг индекс МосБиржи к вечеру прибавил 0,5%, а в течение дня он превысил 3 230 пунктов впервые с ноября прошлого года. Рубль ослаб до 90,4 за доллар, что вновь поддержало бумаги экспортеров — больше остальных традиционно подорожали акции Сургутнефтегаза (на 5%). Также возобновили рост акции Яндекса (плюс 2,5%), которые вновь лидируют по объему торгов.
⚪️ От рынка отстают расписки Глобалтранса (минус 1,8%). РЖД сообщили, что погрузка на сети в январе 2024 года составила 94,8 млн т, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь 2024 года снизился на 9,4% г/г до 207,1 млрд тарифных т-км.
⚪️ Диасофт, лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявил о намерении провести IPO с листингом на МосБирже. По результатам IPO доля акций в свободном обращении может составить около 8%.
⚪️ Сегодня возобновились торги МКПАО «Европейский медицинский центр» после долгого перерыва – завершилась конвертация расписок в обыкновенные акции. К вечеру бумаги компании выросли на 8,5%. В конце декабря ЕМЦ завершил редомициляцию с Кипра в САР на остров Октябрьский в Калининградской области. Вчера мы выпустили тактическую идею на покупку акций EMЦ, поскольку «переезд» открывает возможность вернуться к выплате дивидендов.
$YNDX $SNGS $GLTR $GEMC
@sberinvestments
19:48: 🏁 Итоги дня: 1 февраля
📝 Акции EMC выросли на 8,5% в первый день торгов после конвертации бумаг в результате редомициляции. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги до сообщения компании относительно позиции по дивидендной стратегии.
📉 Потребительская инфляция в еврозоне продолжается устойчиво снижаться, а в месячном выражении в январе 2024 г. даже произошла дефляция — индекс потребительских цен сократился на 0,4% м/м (+2,8% г/г с +2,9% г/г в декабре 2023 г.). Считаем, что новость может сигнализировать о более раннем снижении ставки ЕЦБ. Полагаем, что вышедшие данные также могут оказать поддержку аппетитов к риску и оказать давление на доллар.
💼 Индекс деловых настроений в производственном секторе в США от ISM в январе 2024 г. вырос с 47,1 до 49,1 против прогноза 47,2. Считаем, что вышедшие данные могут говорить о высокой вероятности «мягкой посадки» экономики США на фоне устойчивого снижения инфляции. Полагаем, что эта новость может быть позитивной для рисковых активов.
#СольДня
@omyinvestments
📝 Акции EMC выросли на 8,5% в первый день торгов после конвертации бумаг в результате редомициляции. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги до сообщения компании относительно позиции по дивидендной стратегии.
📉 Потребительская инфляция в еврозоне продолжается устойчиво снижаться, а в месячном выражении в январе 2024 г. даже произошла дефляция — индекс потребительских цен сократился на 0,4% м/м (+2,8% г/г с +2,9% г/г в декабре 2023 г.). Считаем, что новость может сигнализировать о более раннем снижении ставки ЕЦБ. Полагаем, что вышедшие данные также могут оказать поддержку аппетитов к риску и оказать давление на доллар.
💼 Индекс деловых настроений в производственном секторе в США от ISM в январе 2024 г. вырос с 47,1 до 49,1 против прогноза 47,2. Считаем, что вышедшие данные могут говорить о высокой вероятности «мягкой посадки» экономики США на фоне устойчивого снижения инфляции. Полагаем, что эта новость может быть позитивной для рисковых активов.
#СольДня
@omyinvestments
20:08: МНЕНИЕ: Развитие проекта «Восток-Ойл», рекордная добыча газа, сильные финансовые результаты и дивиденды - основные драйверы роста акций Роснефти - блог Bidkogan на Смартлабе
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105104
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105104
@newssmartlab
20:12: МНЕНИЕ: Дивиденд ММК за 2023 год может составить 5,5–6 рублей на акцию - Газпромбанк Инвестиции
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105105
#MAGN
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105105
#MAGN
@newssmartlab
20:29: Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций вернулся к уровням последней декады ноября. Индекс Мосбиржи вырос в четверг на 0,49%, да 3230 п. и сохраняет оптимизм не без поддержки курсовой динамики рубля. Валютная пара USD/RUB прибавила 0,5%, достигнув 90,47 руб.
🛢️ Безусловным фаворитом дня стал нефтегазовый сектор (+0,97%), лидерство в котором при отсутствии корпоративных новостей возглавили акции Сургутнефтегаза (SNGS +4.96%, SNGSp +1.1%).
🛒 Ozon (+0,02%) – Минпромторг сообщил, что ограничение маркетплейсов с долей рынка выше 25% требует дополнительной проработки, в том числе вместе с участниками рынка. Согласно позиции министерства, высокие темпы роста e-commerce в последние годы только подтверждает актуальность вопроса регулирования работы маркетплейсов, т.к. около 80% рынка занимают всего 2 компании.
🔵 Акции Северстали (-0,11%) припали после двухнедельного роста. Завтра компания представит свои финансовые результаты и, как ожидается, анонсирует рекомендации СД по дивидендам за 2023 год. Наша расчетная целевая цена #CHMF на ближайшие 12 месяцев составляет 1855 руб. (потенциал роста +11,6%). Наш взгляд на компанию см. выше 🆙
💻 Компания Диасофт официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже уже в феврале. По результатам размещения доля акций компании в свободном обращении может составить около 8%. Компания является одним из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для финансового сектора.
🌐 Фондовые рынки США после слабого старта вышли в плюс: S&P поднимается на 0,72%, Nasdaq – на 0,72%, Dow Jones – на 0,46%. Результаты заседания ФРС не удивили инвесторов: регулятор не внёс изменений в ДКП, оставив ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно, ставка находится на максимальном уровне за 23 года. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю выросло на 9 тыс., до224 тыс., что стало максимум с середины ноября 2023 г., четырёхнедельная скользящая средняя – на 5,25 тыс., до 207,75 тыс.
Сезон корпоративной отчётности сегодня начала фармкомпания Merck и задала неплохой тон, обрадовав инвесторов неожиданной прибылью на неутихающем росте продаж Keytruda. Табачная Altria хоть и далеко не компания сферы здравоохранения, а скорее даже наоборот, смогла сыграть на росте цен на свою продукцию и продлении программы обратного выкупа акций на $1 млрд. Недавно запустивший лайнер размерами больше Титаника Royal Caribbean Cruises наслаждается рекордными темпами бронирования круизов, поэтому с оптимизмом смотрит в 2024 г., а вот Peloton уже привык отчитываться без оптимизма. Этот отчёт не стал исключением, и заключённые с рядом институтов договора никак не способствовали росту продаж. На новых подписчиков никто уже не смотрит, а зря – они у Peloton растут безостановочно, только этого совсем не достаточно для того, чтобы сгенерировать прибыль.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
🇷🇺 Рынок акций вернулся к уровням последней декады ноября. Индекс Мосбиржи вырос в четверг на 0,49%, да 3230 п. и сохраняет оптимизм не без поддержки курсовой динамики рубля. Валютная пара USD/RUB прибавила 0,5%, достигнув 90,47 руб.
🛢️ Безусловным фаворитом дня стал нефтегазовый сектор (+0,97%), лидерство в котором при отсутствии корпоративных новостей возглавили акции Сургутнефтегаза (SNGS +4.96%, SNGSp +1.1%).
🛒 Ozon (+0,02%) – Минпромторг сообщил, что ограничение маркетплейсов с долей рынка выше 25% требует дополнительной проработки, в том числе вместе с участниками рынка. Согласно позиции министерства, высокие темпы роста e-commerce в последние годы только подтверждает актуальность вопроса регулирования работы маркетплейсов, т.к. около 80% рынка занимают всего 2 компании.
🔵 Акции Северстали (-0,11%) припали после двухнедельного роста. Завтра компания представит свои финансовые результаты и, как ожидается, анонсирует рекомендации СД по дивидендам за 2023 год. Наша расчетная целевая цена #CHMF на ближайшие 12 месяцев составляет 1855 руб. (потенциал роста +11,6%). Наш взгляд на компанию см. выше 🆙
💻 Компания Диасофт официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже уже в феврале. По результатам размещения доля акций компании в свободном обращении может составить около 8%. Компания является одним из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для финансового сектора.
🌐 Фондовые рынки США после слабого старта вышли в плюс: S&P поднимается на 0,72%, Nasdaq – на 0,72%, Dow Jones – на 0,46%. Результаты заседания ФРС не удивили инвесторов: регулятор не внёс изменений в ДКП, оставив ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно, ставка находится на максимальном уровне за 23 года. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю выросло на 9 тыс., до224 тыс., что стало максимум с середины ноября 2023 г., четырёхнедельная скользящая средняя – на 5,25 тыс., до 207,75 тыс.
Сезон корпоративной отчётности сегодня начала фармкомпания Merck и задала неплохой тон, обрадовав инвесторов неожиданной прибылью на неутихающем росте продаж Keytruda. Табачная Altria хоть и далеко не компания сферы здравоохранения, а скорее даже наоборот, смогла сыграть на росте цен на свою продукцию и продлении программы обратного выкупа акций на $1 млрд. Недавно запустивший лайнер размерами больше Титаника Royal Caribbean Cruises наслаждается рекордными темпами бронирования круизов, поэтому с оптимизмом смотрит в 2024 г., а вот Peloton уже привык отчитываться без оптимизма. Этот отчёт не стал исключением, и заключённые с рядом институтов договора никак не способствовали росту продаж. На новых подписчиков никто уже не смотрит, а зря – они у Peloton растут безостановочно, только этого совсем не достаточно для того, чтобы сгенерировать прибыль.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
20:47: 🇺🇸 Новый виток банковского кризиса в США. Упадок коммерческой недвижимости обвалил акции двух банков
Акции банка New York Community Bancorp упали на 40% на сегодняшних торгах на фоне снижения дивидендов и выделение дополнительных резервов под обесценении недвижимоси.
В след за New York Community Bancorp обвалились акции японского банка Aozora после предупреждения о потерях в коммерческой недвижимости США.
Кредиты на офисную недвижимость составляют 28,7% активов средних и малых банков в США. Арендодатели не могут заплатить по кредитами, так как компании после пандемии начали активно переходить на удалёнку, что сделало коммерческую недвижимость убыточной.
@if_market_news
Акции банка New York Community Bancorp упали на 40% на сегодняшних торгах на фоне снижения дивидендов и выделение дополнительных резервов под обесценении недвижимоси.
В след за New York Community Bancorp обвалились акции японского банка Aozora после предупреждения о потерях в коммерческой недвижимости США.
Кредиты на офисную недвижимость составляют 28,7% активов средних и малых банков в США. Арендодатели не могут заплатить по кредитами, так как компании после пандемии начали активно переходить на удалёнку, что сделало коммерческую недвижимость убыточной.
@if_market_news