⚡️⚡️⚡️ Источники РДВ подтверждают, что ситуация с рудниками Таймырский и Октябрьский по-прежнему остаётся крайне тяжелой для Норникеля (GMKN).

Сегодня, 16 марта, Норникель выступит с очередным сообщением по затопленных рудников. Сообщается, что компания снова не озвучит никаких сроков по восстановлению затопленных рудников.

👉 Угроза падения акций Норникеля до 12700 рублей из-за возможной полной потери рудников Октябрский и Таймырский.

#операционный_фактор #GMKN
@AK47pfl

❗️🔬 Затоплены две шахты, которые давали Норникелю (GMKN) половину EBITDA в 2020 году. Их работа, в лучшем случае восстановится к концу года, в худшем — они могут быть утеряны полностью, сообщает источник РДВ.

Из-за этого капитализация Норникеля может потерять от $5 до $25 млрд:

—$5 млрд при быстром восстановлении рудников, цель по GMKN 22000 рублей. Сообщается, что Норникель установил пробку. Если компания сможет перекрыть приток воды в ближайшее время и начнёт откачивать воду, то восстановление добычи займёт 6-9 месяцев. Пока перекрыть воду пока не получается.

—$25 млрд при утере одного или обоих рудников, цель по GMKN 12700 рублей. Протечка в шахте произошла на глубине 350 метров. Исследования с поверхности показывают, что пласт воды начинается на глубине 200 метров. Это значит, что пласт воды очень большой и пробки может быть недостаточно для перекрытия притока воды. Поэтому угроза утери рудников сохраняется.

👉 Норникель: угроза падения акций до 12700 рублей.

#операционный_фактор #GMKN
@AK47pfl

🔥🔥🔥 Норникель: сценарий полной потери рудников актуален, угроза падения акций до 12700 рублей (-40% от текущей цены).

Источник РДВ подтверждает информацию Незыгаря о том, что пробку, которую Норникель (GMKN) возвел для локализации подтопления, снова смыло водой.

Это была уже 3 попытка Норникеля остановить потоки воды. Очередная неудача означает сдвиг сроков восстановления производства на рудниках Октябрьский и Таймырский.

Восстановление добычи на рудниках в позитивном сценарии займёт не меньше года, а негативном — рудники будут полностью утеряны, сообщает источник РДВ из сферы Metals&Mining.
• Остановка добычи на рудниках Октябрьский и Таймырский на год означает для Норникеля потерю 50% EBITDA.

#операционный_фактор #GMKN
@AK47pfl

⚡️ Северсталь (CHMF): потенциальная дивдоходность выросла до 26% в 2021 году с учётом повышения цен.

Новое повышение цен увеличит выручку Северстали на $66 млн, сообщает источник РДВ. Сегодня агентство Refinitiv сообщило о том, что Северсталь повысило внутренние цены в апреле на горячекатанную сталь на 4.4%, на арматуру на 8%.

• Доля горячекатанной стали в выручке Северстали составляет 35%.
• Большая часть продаж Северстали осуществляется на внутреннем рынке — доля выручки РФ составляет 62%.

#операционный_фактор #CHMF
@AK47pfl

🔬 Куйбышев Азот (KAZT) — драгоценный актив с потенциалом роста акций на 150%, который пока активно покупают только инсайдеры.

Компания производит востребованную продукцию, спрос на которую будет расти как минимум в ближайшие несколько лет:

• Азотные удобрения: за последний год спрос на них вырос на 20%. Российская ассоциация производителей удобрений ожидает, что к 2024 году спрос на минудобрения в России удвоится. Похожие рост спроса происходит в Азии и Латинской Америке.

• Прочая химическая продукция (например, капролактам и полиамид, которые используются в производстве шин, одежды, обуви и в кораблестроении): спрос будет расти на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.

На фото — цены на продукцию Куйбышев Азота находятся на многолетних максимумах. Источники РДВ считают, что цены продолжат расти на фоне растущего спроса

👉 Куйбышевазот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рубля, апсайд +150%.

#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl

🔬🔋 Запуск Тайшетского завода Русалом увеличит выручку En+ на 5%. Тайшетский завод — основной проект развития Русала (RUAL) и En+ (ENPG) на текущий момент. Завод будет запущен уже в 2021 году. После выхода на производственную мощность на нем будет производиться 430 тыс. тонн алюминия в год, что увеличит совокупное производство металла группой на 11%.

В марте 2021 года En+ запустила подстанцию Озёрная, которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС.

Тайшетский алюминиевый завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году с подачей электроэнергии 390 МВт, которая увеличится в 2022 году до 780 МВт.

#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl

🔥🔬 Также Газпром (GAZP) значительно наращивает экспорт по азиатскому направлению. По прогнозу JPMorgan, поставки Газпрома в Азию вырастут в 5 раз за 10 лет.

👉 Справедливая стоимость акций GAZP 300 рублей, апсайд +30%.

#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl

🔬 Кроме рекордных поставок в Европу, Газпром (GAZP) активно наращивает экспорт по Азии. По прогнозам, поставки Газпрома в Азию вырастут в 5 раз за 10 лет.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/8239

❗️ Справедливая стоимость акций GAZP 300 рублей, потенциал роста +30%.

#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl

🔥🔥🔥 Аномально сильный паводок в Сибири может привести к росту акций EN+ (ENPG).

Каскад Красноярской ГЭС (входит в EN+) в июне ожидает аномально сильный паводок (на 2/3 сильнее среднемноголетней нормы). Паводок такой силы бывает раз в 100 лет, предупредили Росводресурсы.

Чтобы не переполнилось водохранилище - Красноярская ГЭС увеличивает сброс воды. На данный момент уже открыто 3 шлюза из 7.

✅ Благодаря высокой водности, EN+ генерирует и реализует больше электроэнергии — это значит, что операционные и финансовые результаты компаний будут лучше ожиданий.

Вот как вырастут финансовые результаты EN+ благодаря повышению выработки электроэнергии:
• Выручка +17 млрд руб. (+16.5% г/г)
• EBITDA +12.9 млрд руб. (+32% г/г)

👉 Справедливая стоимость EN+ (ENPG) повышена до 1684 руб., потенциал роста +90%.

#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl