Forwarded from 카이에 de market
23일 업계에 따르면 SK하이닉스는 미국 ADR 상장을 위해 신주를 발행하기로 가닥을 잡았다. 규모는 자사주 소각 물량 수준인 전체 주식의 2.4% 정도로 알려졌다.
SK하이닉스는 신주 발행으로 10조~15조원의 달러 자금을 확보할 것으로 전망하고 있다. 이 자금은 600조원이 투입되는 용인 반도체 클러스터 조성 등 AI 인프라 구축 비용으로 활용할 예정이다.
https://www.hankyung.com/article/2026032307911
SK하이닉스는 신주 발행으로 10조~15조원의 달러 자금을 확보할 것으로 전망하고 있다. 이 자금은 600조원이 투입되는 용인 반도체 클러스터 조성 등 AI 인프라 구축 비용으로 활용할 예정이다.
https://www.hankyung.com/article/2026032307911
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 지정학 이벤트 바닥 근접 중 👀
1939년 이후 30개의 굵직했던 지정학 이벤트들 기준 미 증시는 경험적 바닥에 근접한 수준 (지난주 금요일 종가)
또 이와 기가 막히게 들어맞는 트럼프의 "48시간 최후의 통첩"
결국 과거 패턴대로 가느냐? 아닌 새로운 길로 가느냐?는 내일 아침에 결정...🙏🙏
1939년 이후 30개의 굵직했던 지정학 이벤트들 기준 미 증시는 경험적 바닥에 근접한 수준 (지난주 금요일 종가)
또 이와 기가 막히게 들어맞는 트럼프의 "48시간 최후의 통첩"
결국 과거 패턴대로 가느냐? 아닌 새로운 길로 가느냐?는 내일 아침에 결정...🙏🙏
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프
미합중국과 이란이 지난 이틀 동안 중동 내 적대 행위의 완전하고 전면적인 해결에 관해 매우 훌륭하고 생산적인 대화를 나누었음을 기쁘게 보고합니다.
이번 주 내내 계속될 심도 있고 상세하며 건설적인 대화의 흐름과 분위기에 기반하여, 본인은 전쟁부(Department of War)에 이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사적 공격을 5일간 연기하도록 지시했습니다. 이는 현재 진행 중인 회의와 논의의 성공 여부에 달려 있습니다.
이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다!
미합중국과 이란이 지난 이틀 동안 중동 내 적대 행위의 완전하고 전면적인 해결에 관해 매우 훌륭하고 생산적인 대화를 나누었음을 기쁘게 보고합니다.
이번 주 내내 계속될 심도 있고 상세하며 건설적인 대화의 흐름과 분위기에 기반하여, 본인은 전쟁부(Department of War)에 이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사적 공격을 5일간 연기하도록 지시했습니다. 이는 현재 진행 중인 회의와 논의의 성공 여부에 달려 있습니다.
이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다!
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 다시 시작된, 협상 했다/안 했다 = 전화 왔다/안 왔다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 어제는 베센트 재무장관의 등장을 주목했는데, 오늘은 트럼프의 협상 주장이 나왔습니다.
2) 이는 ‘관세전쟁’ 당시 트럼프의 협상 패턴과 일치합니다. 자료에서 2019, 2025년 관세협상 패턴을 복기해 적었습니다.
3) 당시 트럼프의 협상 주장을 부인했던 중국도 사실은 합의가 필요한 상황이었고, 결국 타결되었습니다. 지금 이란도 마찬가지입니다.
- URL: https://bit.ly/3NxD2SN
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 어제는 베센트 재무장관의 등장을 주목했는데, 오늘은 트럼프의 협상 주장이 나왔습니다.
2) 이는 ‘관세전쟁’ 당시 트럼프의 협상 패턴과 일치합니다. 자료에서 2019, 2025년 관세협상 패턴을 복기해 적었습니다.
3) 당시 트럼프의 협상 주장을 부인했던 중국도 사실은 합의가 필요한 상황이었고, 결국 타결되었습니다. 지금 이란도 마찬가지입니다.
- URL: https://bit.ly/3NxD2SN
서화백의 그림놀이 🚀
과거 투자의견 'O-PF'에서 이번에 'HC O-PF(하이 컨빅션 아웃퍼폼)'로 상향하며 확신을 드러냄
• 목표주가는 DCF 밸류에이션을 기반으로 기존 2,100,000원을 유지하며 강력한 업사이드를 제시함
• 달러화 강세 시 영업이익 민감도가 높아 원/달러 환율 1% 상승 시 영업이익은 약 2% 증가하는 구조임
• 최근 주가 조정으로 인해 밸류에이션 부담이 해소되었으며 이익 추정치 하향 조정 리스크도 제한적임
───── ✦ ─────
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 2,352 / 영업이익 525 / 순이익 388 / EPS 51,549원 / P/E 22.0배 / P/B 7.3배
2026E: 매출 3,003 / 영업이익 726 / 순이익 574 / EPS 76,172원 / P/E 14.9배 / P/B 5.1배
2027E: 매출 3,798 / 영업이익 944 / 순이익 757 / EPS 100,518원 / P/E 11.3배 / P/B 3.6배
• 목표주가는 DCF 밸류에이션을 기반으로 기존 2,100,000원을 유지하며 강력한 업사이드를 제시함
• 달러화 강세 시 영업이익 민감도가 높아 원/달러 환율 1% 상승 시 영업이익은 약 2% 증가하는 구조임
• 최근 주가 조정으로 인해 밸류에이션 부담이 해소되었으며 이익 추정치 하향 조정 리스크도 제한적임
───── ✦ ─────
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 2,352 / 영업이익 525 / 순이익 388 / EPS 51,549원 / P/E 22.0배 / P/B 7.3배
2026E: 매출 3,003 / 영업이익 726 / 순이익 574 / EPS 76,172원 / P/E 14.9배 / P/B 5.1배
2027E: 매출 3,798 / 영업이익 944 / 순이익 757 / EPS 100,518원 / P/E 11.3배 / P/B 3.6배
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025E: 매출 2,352 / 영업이익 525 / 순이익 388 / EPS 51,549원 / P/E 22.0배 / P/B 7.3배
2026E: 매출 3,003 / 영업이익 726 / 순이익 574 / EPS 76,172원 / P/E 14.9배 / P/B 5.1배
2027E: 매출 3,798 / 영업이익 944 / 순이익 757 / EPS 100,518원 / P/E 11.3배 / P/B 3.6배
2025E: 매출 2,352 / 영업이익 525 / 순이익 388 / EPS 51,549원 / P/E 22.0배 / P/B 7.3배
2026E: 매출 3,003 / 영업이익 726 / 순이익 574 / EPS 76,172원 / P/E 14.9배 / P/B 5.1배
2027E: 매출 3,798 / 영업이익 944 / 순이익 757 / EPS 100,518원 / P/E 11.3배 / P/B 3.6배
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
반도체 주가는 상승했는데, 마이크론은 왜 하락했을까요?
https://www.moomoo.com/community/feed/chips-rallied-but-why-did-micron-fall-116281834143750
어제 트럼프 대통령이 긍정적인 신호를 보낸 후 시장이 상승세를 보였고 반도체 관련 주식이 전반적으로 올랐습니다. 하지만 앞서 큰 폭으로 상승했던 마이크론 테크놀로지(MU.US) 와 샌디스크(SNDK.US)는 모두 추세와 반대로 하락했습니다. 무슨 일이 일어난 걸까요?
가장 직접적인 촉매제는 SK하이닉스가 미국에서 ADR(미국 예탁증권)을 발행해 약 80억 달러(총 발행 주식 수의 약 2.4%)를 조달할 계획이라는 장전 언론 보도였을 가능성이 높습니다. 조달된 자금은 용인 반도체 클러스터를 포함한 AI 인프라 구축에 전액 투자될 예정입니다.
이번 조치는 미국 자본 시장을 활용하여 마이크론 테크놀로지(MU.US) 대비 저평가된 기업 가치를 재평가하려는 의도입니다 .
https://www.moomoo.com/community/feed/chips-rallied-but-why-did-micron-fall-116281834143750
Moomoo
Chips Rallied, But Why Did Micron Fall?
Yesterday, after Trump sent positive signals, the market rallied and semiconductor stocks broadly rose. However, star performers with large prior gains, $Micron Technology (MU.US)$ and $SanDisk (SNDK.US)$ , both fell against the trend. What happened? Why…
해결
SK하이닉스
Memory bull cycle to be longer than oil price hike (메모리 강세 사이클, 유가 상승보다 더 길 것)
출처: Nomura, 23 March 2026
투자의견 Buy 유지, 12개월 목표주가를 기존 156만원에서 193만원(약 $1,322)으로 상향. 현재 주가 93.3만원 대비 상승여력 +106.9%. 목표주가는 12개월 선행 BPS 552,158원에 목표 P/B 3.5배를 적용해 산출했으며, 내재 P/E는 4.7배에 해당한다. 3.5배 P/B는 과거 역대 최고 P/B 약 2배 대비 75% 프리미엄으로, 높아진 ROE 전망을 반영한 것이다.
Memory bull cycle to be longer than oil price hike (메모리 강세 사이클, 유가 상승보다 더 길 것)
출처: Nomura, 23 March 2026
투자의견 Buy 유지, 12개월 목표주가를 기존 156만원에서 193만원(약 $1,322)으로 상향. 현재 주가 93.3만원 대비 상승여력 +106.9%. 목표주가는 12개월 선행 BPS 552,158원에 목표 P/B 3.5배를 적용해 산출했으며, 내재 P/E는 4.7배에 해당한다. 3.5배 P/B는 과거 역대 최고 P/B 약 2배 대비 75% 프리미엄으로, 높아진 ROE 전망을 반영한 것이다.
SK하이닉스
Memory bull cycle to be longer than oil price hike (메모리 강세 사이클, 유가 상승보다 더 길 것)
출처: Nomura, 23 March 2026
3.5배 P/B는 과거 역대 최고 P/B 약 2배 대비 75% 프리미엄으로 높아진 ROE 전망을 반영한 것이다.
Memory bull cycle to be longer than oil price hike (메모리 강세 사이클, 유가 상승보다 더 길 것)
출처: Nomura, 23 March 2026
3.5배 P/B는 과거 역대 최고 P/B 약 2배 대비 75% 프리미엄으로 높아진 ROE 전망을 반영한 것이다.
😁1
Forwarded from KK Kontemporaries
*미국, 이란 협상 위해 한달간 휴전 추진: 채널 12 (이스라엘 채널)
*미국, 이란에 중동전쟁 종식 계획안 보낸 것으로 알려져: NYT
*미국, 이란에 중동전쟁 종식 계획안 보낸 것으로 알려져: NYT
Forwarded from KK Kontemporaries
KK Kontemporaries
*미국, 이란 협상 위해 한달간 휴전 추진: 채널 12 (이스라엘 채널) *미국, 이란에 중동전쟁 종식 계획안 보낸 것으로 알려져: NYT
저 차트가 맞다면 인간의 심리 기제인가 ..
안그래도 이란 이야기 지겨워지기 시작했는데 ..
"역사는 똑같이 반복되지 않지만, 그 역사를 만드는 인간은 변하지 않는다"
https://t.iss.one/kkkontemp/2224
안그래도 이란 이야기 지겨워지기 시작했는데 ..
"역사는 똑같이 반복되지 않지만, 그 역사를 만드는 인간은 변하지 않는다"
https://t.iss.one/kkkontemp/2224
Telegram
KK Kontemporaries
*미국, 이란 협상 위해 한달간 휴전 추진: 채널 12 (이스라엘 채널)
*미국, 이란에 중동전쟁 종식 계획안 보낸 것으로 알려져: NYT
*미국, 이란에 중동전쟁 종식 계획안 보낸 것으로 알려져: NYT
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시)
당사는 미국 증권시장 상장을 위한 절차의 일환으로 2026년 3월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 당사의 미국 주식예탁증서에 관한 상장 공모 관련 등록신청서(Form F-1)를 비공개로 제출(confidential submission)하였습니다.
당사는 2026년 연내 상장을 목표로 추진하고 있으나, 현재 상장 공모의 규모, 방식, 일정 등 세부사항은 확정되지 않았으며, 최종 상장 여부는 SEC의 등록신청서 검토, 시장 상황, 수요예측 및 기타 제반 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정될 예정입니다.
향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다.
(공시책임자) 김 우 현 재무 부문장
당사는 미국 증권시장 상장을 위한 절차의 일환으로 2026년 3월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 당사의 미국 주식예탁증서에 관한 상장 공모 관련 등록신청서(Form F-1)를 비공개로 제출(confidential submission)하였습니다.
당사는 2026년 연내 상장을 목표로 추진하고 있으나, 현재 상장 공모의 규모, 방식, 일정 등 세부사항은 확정되지 않았으며, 최종 상장 여부는 SEC의 등록신청서 검토, 시장 상황, 수요예측 및 기타 제반 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정될 예정입니다.
향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다.
(공시책임자) 김 우 현 재무 부문장
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] ‘이란 협상’은 본질적으로 ‘관세 협상’과 유사하다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 트럼프 “협상했다” → 이란 “안 했다” → 다음 날, 트럼프 “큰 선물을 받았다”는 패턴은 대중 관세협상 당시와 완전히 똑같습니다.
2) ‘관세 협상’을 기반으로 향후 ① 지상군 투입, ② 이란 협상, ③ 한 달 휴전 가능성 여부에 대해 트럼프 행동을 예측해보았습니다.
3) 협상국면으로 진입했다고 보며, 향후 지상군 투입 등의 압박은 협상을 위한 추가적인 협상카드 확보로 봅니다.
- URL: https://bit.ly/4uQHgFU
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 트럼프 “협상했다” → 이란 “안 했다” → 다음 날, 트럼프 “큰 선물을 받았다”는 패턴은 대중 관세협상 당시와 완전히 똑같습니다.
2) ‘관세 협상’을 기반으로 향후 ① 지상군 투입, ② 이란 협상, ③ 한 달 휴전 가능성 여부에 대해 트럼프 행동을 예측해보았습니다.
3) 협상국면으로 진입했다고 보며, 향후 지상군 투입 등의 압박은 협상을 위한 추가적인 협상카드 확보로 봅니다.
- URL: https://bit.ly/4uQHgFU
Forwarded from 프리라이프