Отличный повод наконец начать полноценный альтсезон.
Последнее время биткоин демонстрировал силу и постепенно захватывал рыночную долю. Это происходило, в том числе, потому что главный драйвер роста крипторынка, а именно скорое принятие биткоин-ETF, связан непосредственно с биткоином. Сейчас, когда на горизонте появился ETH-ETF, эфир и другие альткоины могут начать отыгрывать отставание, которое сформировалось за последние месяцы.
В обзоре мы делились планами об открытии новых позиций при достижении некоторыми криптовалютами интересующих нас уровней, чего не произошло. Следим за рыночными метриками. Если сила подтвердится, то откроем позиции. Продолжаем фиксировать старые лонги.
Последнее время биткоин демонстрировал силу и постепенно захватывал рыночную долю. Это происходило, в том числе, потому что главный драйвер роста крипторынка, а именно скорое принятие биткоин-ETF, связан непосредственно с биткоином. Сейчас, когда на горизонте появился ETH-ETF, эфир и другие альткоины могут начать отыгрывать отставание, которое сформировалось за последние месяцы.
В обзоре мы делились планами об открытии новых позиций при достижении некоторыми криптовалютами интересующих нас уровней, чего не произошло. Следим за рыночными метриками. Если сила подтвердится, то откроем позиции. Продолжаем фиксировать старые лонги.
Перед крахом и сейчас:
BTC 21480 -> 36470 (+70%)
ETH 1680 -> 2100 (+43%)
SOL 34 -> 47.41 (+40%)
FTT (токен FTX) 26.5 -> 2.7 (-90%)
Крах FTX очистил рынок от множества недобросовестных игроков и дал регуляторам понять, что крипта нуждается в чётких правилах функционирования.
Перспектива создания более чёткого регулирования привлекла институционалов, которые, скорее всего, станут драйвером следующего бычьего рынка. Крах FTX можно назвать одним из самых благоприятных событий для развития крипты в истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера стало известно, что BlackRock подала заявку на спотовый ETH-ETF. Тем временем эфир находится на очень низких значениях к BTC. На анонсе он хоть и вырос, но лишь вернулся к значениям середины октября. Мы рассчитываем на то, что эфир с сегодняшнего дня будет в центре внимания и может отыграть большую часть падения с начала года к крупнейшей криптовалюте.
Консервативный способ заработать на этом — взять лонг эфира к битку, но есть и более рисковые способы, доходность которых может оказаться гораздо выше.
Отметим, что проекты из экосистемы Bitcoin росли гораздо сильнее на пампах, связанных с биткоин-ETF, чем сам биткоин.
Интересные проекты из экосистемы Ethereum
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Проекты экосистемы Ethereum, на которые стоит обратить внимание:
⚫️ #UNI (децентрализованная биржа; капитализация = $3 млрд)
Крупнейшая децентрализованная биржа. Сейчас тестируют самое масштабное обновление в истории протокола. В конце этого года или начале следующего ждём полноценный запуск.
⚫️ #LDO (стейкинг; $2.14 млрд)
Крупнейший DeFi протокол и самый популярный способ застейкать ETH. Прямой бенефициар роста сети Ethereum.
⚫️ #ARB (сеть второго уровня; $1.49 млрд)
Сеть работающая поверх Ethereum и увеличивающая её пропускную способность, а также предлагающая значительно более низкие комиссии, чем в Ethereum. Виталик Бутерин неоднократно подчёркивал важность сетей второго уровня и предсказывал, что со временем почти все пользовательские транзакции перейдут на них. Недавно DAO одобрила запуск стейкинга ARB. Теперь держатели токена смогут получать дополнительную доходность. Также в начале следующего года ожидается выход обновления Ethereum, которое сделает транзакции в сетях второго уровня практически бесплатными.
⚫️ #OP (сеть второго уровня; $1.49 млрд)
Optimism выпустили набор инструментов для разработчиков сетей второго уровня. Им уже воспользовались Binance, Coinbase и другие крупные игроки. Optimism получает процент от дохода этих сетей. Эти сети растут и всё больше разработчиков обращаются к решению от Optimism.
⚫️ #FXS (стейкинг + стейблкоин + RWA; $532 млн)
Проект вписывается сразу в несколько трендов:
• Предлагает самую высокую доходность на стейкинг ETH.
• Недавно дали возможность держателям стейблкоина получать доходность американских бондов.
• В скором времени ожидается запуск собственной сети второго уровня на эфире.
⚫️ #RDNT (кредитование; $99.7 млн)
Относительно новый протокол. Смогли обойти крупнейший протокол кредитования Aave на Arbitrum. Недавно запустились на Ethereum и привлекли $10 млн от Binance специально на развитие в этой сети, а также получили грант от Arbitrum в размере более $3 млн, который будет использоваться для поощрения пользователей, стейкающих RDNT.
Осторожно относимся к покупкам по текущим ценам, так как цены сильно выросли за последние дни. Сейчас набираем не более 25% от полной позиции по этим токенам. Позиции по LDO и FXS были сформированы после этого поста и находятся в хорошем плюсе, но будут увеличены.
13-19 ноября пройдёт конференция разработчиков Ethereum, на которой команды будут делиться дальнейшими планами и презентовать громкие обновления.
Крупнейшая децентрализованная биржа. Сейчас тестируют самое масштабное обновление в истории протокола. В конце этого года или начале следующего ждём полноценный запуск.
Крупнейший DeFi протокол и самый популярный способ застейкать ETH. Прямой бенефициар роста сети Ethereum.
Сеть работающая поверх Ethereum и увеличивающая её пропускную способность, а также предлагающая значительно более низкие комиссии, чем в Ethereum. Виталик Бутерин неоднократно подчёркивал важность сетей второго уровня и предсказывал, что со временем почти все пользовательские транзакции перейдут на них. Недавно DAO одобрила запуск стейкинга ARB. Теперь держатели токена смогут получать дополнительную доходность. Также в начале следующего года ожидается выход обновления Ethereum, которое сделает транзакции в сетях второго уровня практически бесплатными.
Optimism выпустили набор инструментов для разработчиков сетей второго уровня. Им уже воспользовались Binance, Coinbase и другие крупные игроки. Optimism получает процент от дохода этих сетей. Эти сети растут и всё больше разработчиков обращаются к решению от Optimism.
Проект вписывается сразу в несколько трендов:
• Предлагает самую высокую доходность на стейкинг ETH.
• Недавно дали возможность держателям стейблкоина получать доходность американских бондов.
• В скором времени ожидается запуск собственной сети второго уровня на эфире.
Относительно новый протокол. Смогли обойти крупнейший протокол кредитования Aave на Arbitrum. Недавно запустились на Ethereum и привлекли $10 млн от Binance специально на развитие в этой сети, а также получили грант от Arbitrum в размере более $3 млн, который будет использоваться для поощрения пользователей, стейкающих RDNT.
Осторожно относимся к покупкам по текущим ценам, так как цены сильно выросли за последние дни. Сейчас набираем не более 25% от полной позиции по этим токенам. Позиции по LDO и FXS были сформированы после этого поста и находятся в хорошем плюсе, но будут увеличены.
13-19 ноября пройдёт конференция разработчиков Ethereum, на которой команды будут делиться дальнейшими планами и презентовать громкие обновления.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Обзор
Биткоин ETF могут одобрить уже на этой неделе. Аналитики считают, что SEC одобрит все ETF одновременно, чтобы не давать ни одной компании дополнительного преимущества в конкурентной борьбе. Окно для того, чтобы это сделать закроется 17.11, так как затем некоторые заявки войдут в фазу обсуждения, которая продлится до января. Также ситуацию подогревает CEO Grayscale, заявивший, что приближается событие, к которому они готовились 10 лет.
Повышенную волатильность может вызвать публикация потребинфляции США сегодня в 16:30. Негативные данные могут оказать большое влияние на цены криптовалют, так как из фьючерсных данных видно, что быки завышают риски, что увеличивает вероятность каскада ликвидаций.
Рост эфира к биткоину может замедлиться или даже прекратиться до конца недели в связи с растущей вероятностью одобрения биткоин-ETF на неделе.
Несмотря на перегретые данные, сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре. Тем не менее, для увеличения лонговых позиций ждём более низких цен. В первую очередь следим за альткоинами, о которых писали в пятницу.
Частично зафиксировали #OP и #FXS, которые показали рост более 8% после нашего пятничного разбора.
Биткоин ETF могут одобрить уже на этой неделе. Аналитики считают, что SEC одобрит все ETF одновременно, чтобы не давать ни одной компании дополнительного преимущества в конкурентной борьбе. Окно для того, чтобы это сделать закроется 17.11, так как затем некоторые заявки войдут в фазу обсуждения, которая продлится до января. Также ситуацию подогревает CEO Grayscale, заявивший, что приближается событие, к которому они готовились 10 лет.
Повышенную волатильность может вызвать публикация потребинфляции США сегодня в 16:30. Негативные данные могут оказать большое влияние на цены криптовалют, так как из фьючерсных данных видно, что быки завышают риски, что увеличивает вероятность каскада ликвидаций.
Рост эфира к биткоину может замедлиться или даже прекратиться до конца недели в связи с растущей вероятностью одобрения биткоин-ETF на неделе.
Несмотря на перегретые данные, сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре. Тем не менее, для увеличения лонговых позиций ждём более низких цен. В первую очередь следим за альткоинами, о которых писали в пятницу.
Частично зафиксировали #OP и #FXS, которые показали рост более 8% после нашего пятничного разбора.
КриптоЗой | CryptoZoe
Токенизация активов может стать одним из главных драйверов следующего бычьего цикла — эти слова всё чаще повторяют эксперты. Но какие проблемы за этим стоят и как на этом заработать? Токенизация — это процесс преобразования реальных активов в цифровые токены…
Ровно две недели назад мы рассказывали про сектор токенизации активов. Вот как изменились цены на отмеченные в посте токены:
#MKR +3.5%
#FXS +30%
#TRU +24%
#CFG +20%
#MPL +73%
#GFI +51%
Если открывали сделки, рекомендуем сейчас частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Отметим, что последние 3 токена всё ещё не торгуются на большинстве крупных бирж.
#MKR +3.5%
#FXS +30%
#TRU +24%
#CFG +20%
#MPL +73%
#GFI +51%
Если открывали сделки, рекомендуем сейчас частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Отметим, что последние 3 токена всё ещё не торгуются на большинстве крупных бирж.
Вчера мы отмечали, что фьючерсные данные сильно перегреты и любое негативное событие может вызвать каскад ликвидаций. В итоге ликвидации прошли даже без существенных негативных новостей.
🔹Открытый интерес за сутки упал на $670 млн.
🔹Сумма ликвидаций за последние 24 часа составляет $305 млн.
После падения рынок быстро вернулся в перегретое состояние, о чём говорит, например, средняя по всем фьючерсам ставка финансирования*. Не планируем возобновлять покупки, пока этот показатель не вернётся в норму.
*Ставка финансирования - плата за удержание фьючерсной позиции. Ставка финансирования растёт, когда фьючерс становится дороже спота из-за высокого спроса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BlackRock подала заявку на спотовый эфир-ETF. Это может принципиально изменить отношение инвесторов к данному активу. #криптомания
Ранее большинство институционалов и крупных инвесторов обращали внимание исключительно на биткоин, когда у них возникало желание инвестировать в крипту. Интерес к эфиру со стороны BlackRock может существенно изменить ситуацию, благодаря авторитету, которым пользуется финансовый гигант.
История с биткоин-ETF — один из главных драйверов роста крипторынка последнее время. В том числе, это привлекло интерес со стороны институционалов к биткоину, что помогло ему существенно оторваться от эфира (эфир отстал на 50% с начала года). Заявка на ETF от BlackRock может помочь эфиру отыграть отставание.
Тем не менее, ETF на эфир гораздо дальше от одобрения, чем ETF на биткоин, так как SEC до сих пор не дала однозначный ответ на то, является ли эфир ценной бумагой.
Эфир, в отличие от биткоина, даёт возможность инвесторам получать дополнительную доходность за счёт стейкинга. Это увеличивает привлекательность эфир-ETF для управляющих активами, так как процент от прибыли со стейкинга станет дополнительным источником дохода.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Ранее большинство институционалов и крупных инвесторов обращали внимание исключительно на биткоин, когда у них возникало желание инвестировать в крипту. Интерес к эфиру со стороны BlackRock может существенно изменить ситуацию, благодаря авторитету, которым пользуется финансовый гигант.
История с биткоин-ETF — один из главных драйверов роста крипторынка последнее время. В том числе, это привлекло интерес со стороны институционалов к биткоину, что помогло ему существенно оторваться от эфира (эфир отстал на 50% с начала года). Заявка на ETF от BlackRock может помочь эфиру отыграть отставание.
Тем не менее, ETF на эфир гораздо дальше от одобрения, чем ETF на биткоин, так как SEC до сих пор не дала однозначный ответ на то, является ли эфир ценной бумагой.
Эфир, в отличие от биткоина, даёт возможность инвесторам получать дополнительную доходность за счёт стейкинга. Это увеличивает привлекательность эфир-ETF для управляющих активами, так как процент от прибыли со стейкинга станет дополнительным источником дохода.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
🔹Только 18% пользователей социальных сетей верят, что такие компании, как Facebook, защищают их данные.
Внедрение web3 позволит пользователям владеть своими данными. Также это поспособствует более справедливому распределению дохода среди создателей контента.
🔹Блокчейн-технологии сыграют важную роль в развитии ИИ. Они помогут отслеживать дипфейки, демократизируют доступ к данным для обучения моделей и обеспечат конфиденциальность данных, используемых для обучения.
🔹Ежегодно люди тратят на денежные переводы $647 млрд, при этом средняя комиссия составляет 6.25%. Блокчейны устранят посредников и сделают финансовые операции быстрее и дешевле.
🔹Катализатором роста криптоиндустрии может стать разработка законодательной базы. США отстаёт от других регионов в этом вопросе, поэтому доля крипто-разработчиков, находящихся в Штатах, упала с 39% до 29% c 2019 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок остывает. После коррекции последних часов фандинг пришёл в норму. Цены находятся у сильных лимитных поддержек. Считаем эту зону интересной для набора небольших позиций.
Увеличиваем позиции по всем упомянутым здесь токенам до 50% от полных. Остаток позиции доберём после крупных ликвидаций, если они будут.
Увеличиваем позиции по всем упомянутым здесь токенам до 50% от полных. Остаток позиции доберём после крупных ликвидаций, если они будут.
Минюст требует $4 млрд от Binance для урегулирования многолетнего расследования. Насколько это крупная сумма для Binance?
Bloomberg оценили, что в лучший для биржи 2021 год Binance заработала $20 млрд на комиссиях, при этом объём торгов тогда был в 3.4 раза больше, чем c начала этого года. По предварительной оценке доход от комиссий пользователей составит около $7.8 млрд в этом году. Скорее всего, Binance найдёт средства, чтобы расплатиться, но это нанесёт большой ущерб бирже.
Источники Bloomberg рассказали, что Минюст США выйдет с официальным заявлением до конца ноября. Это событие может оказать большое влияние на рынок.
• Уплата штрафа биржей будет позитивом для рынка, так как устранит риск краха крупнейшей криптобиржи.
• Невыплата штрафа же создаст риск более серьёзных последствий в результате уголовного дела Минюста, а также вызовет подозрения в неплатёжепособности биржи.
Bloomberg оценили, что в лучший для биржи 2021 год Binance заработала $20 млрд на комиссиях, при этом объём торгов тогда был в 3.4 раза больше, чем c начала этого года. По предварительной оценке доход от комиссий пользователей составит около $7.8 млрд в этом году. Скорее всего, Binance найдёт средства, чтобы расплатиться, но это нанесёт большой ущерб бирже.
Источники Bloomberg рассказали, что Минюст США выйдет с официальным заявлением до конца ноября. Это событие может оказать большое влияние на рынок.
• Уплата штрафа биржей будет позитивом для рынка, так как устранит риск краха крупнейшей криптобиржи.
• Невыплата штрафа же создаст риск более серьёзных последствий в результате уголовного дела Минюста, а также вызовет подозрения в неплатёжепособности биржи.
Сделка Binance с властями США сводит на нет один из главных рисков для крипторынка. #криптомания
Binance обвиняется в ведении нелицензированного финансового бизнеса, отсутствии мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками, а также несоблюдении санкций и др. Для урегулирования биржа должна заплатить штраф в размере $4.3 млрд, а CEO Чанпэн Чжао вынужден уйти в отставку.
Binance может сильно пострадать от такого исхода. Лидирующее положение Binance на рынке было во многом обеспечено пренебрежением законами, а теперь она будет находится под бдительным наблюдением властей и столкнётся с уголовными обвинениями в случае несоблюдения требований. Более того, на выплату штрафа бирже придётся потратить большую часть средств, находящихся на балансе ($4.3 млрд из $6.35 млрд). Ожидается, что Binance продолжит терять долю рынка, но останется в числе крупнейших бирж.
Тем не менее, такие условия сделки — позитив для крипторынка. Давление со стороны американских властей могло привести к краху биржи, что оказало бы крайне негативный эффект на крипторынок, так как на Binance приходится существенная доля ликвидности, а также около 40% объёма торгов. В результате сделки биржа хоть и сильно пострадает, но точно не обанкротится
Исход расследования американских властей в отношении биржи — негатив для самой криптобиржи, при этом позитив для крипторынка в целом.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Binance обвиняется в ведении нелицензированного финансового бизнеса, отсутствии мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками, а также несоблюдении санкций и др. Для урегулирования биржа должна заплатить штраф в размере $4.3 млрд, а CEO Чанпэн Чжао вынужден уйти в отставку.
Binance может сильно пострадать от такого исхода. Лидирующее положение Binance на рынке было во многом обеспечено пренебрежением законами, а теперь она будет находится под бдительным наблюдением властей и столкнётся с уголовными обвинениями в случае несоблюдения требований. Более того, на выплату штрафа бирже придётся потратить большую часть средств, находящихся на балансе ($4.3 млрд из $6.35 млрд). Ожидается, что Binance продолжит терять долю рынка, но останется в числе крупнейших бирж.
Тем не менее, такие условия сделки — позитив для крипторынка. Давление со стороны американских властей могло привести к краху биржи, что оказало бы крайне негативный эффект на крипторынок, так как на Binance приходится существенная доля ликвидности, а также около 40% объёма торгов. В результате сделки биржа хоть и сильно пострадает, но точно не обанкротится
Исход расследования американских властей в отношении биржи — негатив для самой криптобиржи, при этом позитив для крипторынка в целом.
Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Закрываем среднесрочные лонги.
#UNI +22%
#LDO +15.5%
#ARB -3.8%
#OP +10.3%
#FXS +3.6%
#RDNT -7.2%
(Набирали тут, усредняли тут)
Не считаем эти идеи полностью отыгранными и планируем вернуться к ним в ближайшем будущем.
Допускаем обновление годовых максимумов по BTC и ETH в ближайшее время, до которых осталось несколько процентов роста. На этот сценарий оставляем небольшую долю лонгов с тейками, так как цели могут быть достигнуты сегодня ночью или на выходных. Всё ещё считаем привлекательными лонг #ETH и #BTC со сроком до конца года, тем не менее, для увеличения позиций ждём коррекцию.
#UNI +22%
#LDO +15.5%
#ARB -3.8%
#OP +10.3%
#FXS +3.6%
#RDNT -7.2%
(Набирали тут, усредняли тут)
Не считаем эти идеи полностью отыгранными и планируем вернуться к ним в ближайшем будущем.
Допускаем обновление годовых максимумов по BTC и ETH в ближайшее время, до которых осталось несколько процентов роста. На этот сценарий оставляем небольшую долю лонгов с тейками, так как цели могут быть достигнуты сегодня ночью или на выходных. Всё ещё считаем привлекательными лонг #ETH и #BTC со сроком до конца года, тем не менее, для увеличения позиций ждём коррекцию.
#Обзор
После ургегулирования расследования властей США в отношении Binance рынок показал финальный рост, после чего ушёл в коррекцию. Усилий покупателей не хватило, чтобы преодолеть сильное лимитное сопротивление и продавцы перехватили инициативу. В ближайшие дни ожидаем локальную кульминацию продаж, где присмотримся к покупкам.
В декабре позитивный эффект на цены криптовалют может оказать ожидание скорого принятие биткоин-ETF. Аналитики Bloomberg, которые прежде точно предсказывали развитие событий, прогнозируют принятие ETF до 10 января с вероятностью 90%. Что касается макро событий, то с вероятностью 92.8% ФРС оставит ставку неизменной. Интригуют только данные по инфляции в США, которые выйдут 12 декабря.
После ургегулирования расследования властей США в отношении Binance рынок показал финальный рост, после чего ушёл в коррекцию. Усилий покупателей не хватило, чтобы преодолеть сильное лимитное сопротивление и продавцы перехватили инициативу. В ближайшие дни ожидаем локальную кульминацию продаж, где присмотримся к покупкам.
В декабре позитивный эффект на цены криптовалют может оказать ожидание скорого принятие биткоин-ETF. Аналитики Bloomberg, которые прежде точно предсказывали развитие событий, прогнозируют принятие ETF до 10 января с вероятностью 90%. Что касается макро событий, то с вероятностью 92.8% ФРС оставит ставку неизменной. Интригуют только данные по инфляции в США, которые выйдут 12 декабря.
Институционалы уже находятся в лонгах по BTC на фоне скорого одобрения ETF и сейчас ждут возможность закрыть сделку, считает трейдер Джошуа Лим.
• Премия по фьючерсам на BTC на Чикагской товарной бирже бирже (CME) приближается к 2% и достигла одного из самых высоких уровней в истории.
• Сумма лонговых позиций управляющих активами выросла на $1 млрд с конца сентября. После 14.11 наращивание лонгов сильно замедлилось.
• CME обогнала все криптобиржи по открытому интересу во фьючерсах на BTC.
Институционалы выбирают фьючерсы на CME для спекуляций на цене биткоина, так как это самый удобный и безопасный способ с регуляторной точки зрения.
Влияние трейдеров на CME на цены криптовалют можно было заметить в пятницу. Обновление годового максимума 4 дня назад совпало со временным окном перехода с истекающего контракта на новый. Сразу после закрытия окна BTC ушёл в коррекцию.
Вероятно, фонды ждут одобрения ETF, чтобы получить спрос для закрытия позиций. Но не исключено, что фиксация позиций начнётся раньше.
• Премия по фьючерсам на BTC на Чикагской товарной бирже бирже (CME) приближается к 2% и достигла одного из самых высоких уровней в истории.
• Сумма лонговых позиций управляющих активами выросла на $1 млрд с конца сентября. После 14.11 наращивание лонгов сильно замедлилось.
• CME обогнала все криптобиржи по открытому интересу во фьючерсах на BTC.
Институционалы выбирают фьючерсы на CME для спекуляций на цене биткоина, так как это самый удобный и безопасный способ с регуляторной точки зрения.
Влияние трейдеров на CME на цены криптовалют можно было заметить в пятницу. Обновление годового максимума 4 дня назад совпало со временным окном перехода с истекающего контракта на новый. Сразу после закрытия окна BTC ушёл в коррекцию.
Вероятно, фонды ждут одобрения ETF, чтобы получить спрос для закрытия позиций. Но не исключено, что фиксация позиций начнётся раньше.