#Обзор

Биткоин ETF могут одобрить уже на этой неделе. Аналитики считают, что SEC одобрит все ETF одновременно, чтобы не давать ни одной компании дополнительного преимущества в конкурентной борьбе. Окно для того, чтобы это сделать закроется 17.11, так как затем некоторые заявки войдут в фазу обсуждения, которая продлится до января. Также ситуацию подогревает CEO Grayscale, заявивший, что приближается событие, к которому они готовились 10 лет.

Повышенную волатильность может вызвать публикация потребинфляции США сегодня в 16:30. Негативные данные могут оказать большое влияние на цены криптовалют, так как из фьючерсных данных видно, что быки завышают риски, что увеличивает вероятность каскада ликвидаций.

Рост эфира к биткоину может замедлиться или даже прекратиться до конца недели в связи с растущей вероятностью одобрения биткоин-ETF на неделе.

Несмотря на перегретые данные, сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре. Тем не менее, для увеличения лонговых позиций ждём более низких цен. В первую очередь следим за альткоинами, о которых писали в пятницу.

Частично зафиксировали #OP и #FXS, которые показали рост более 8% после нашего пятничного разбора.

Ровно две недели назад мы рассказывали про сектор токенизации активов. Вот как изменились цены на отмеченные в посте токены:

#MKR +3.5%
#FXS +30%
#TRU +24%
#CFG +20%
#MPL +73%
#GFI +51%

Если открывали сделки, рекомендуем сейчас частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Отметим, что последние 3 токена всё ещё не торгуются на большинстве крупных бирж.

BlackRock подала заявку на спотовый эфир-ETF. Это может принципиально изменить отношение инвесторов к данному активу. #криптомания

Ранее большинство институционалов и крупных инвесторов обращали внимание исключительно на биткоин, когда у них возникало желание инвестировать в крипту. Интерес к эфиру со стороны BlackRock может существенно изменить ситуацию, благодаря авторитету, которым пользуется финансовый гигант.

История с биткоин-ETF — один из главных драйверов роста крипторынка последнее время. В том числе, это привлекло интерес со стороны институционалов к биткоину, что помогло ему существенно оторваться от эфира (эфир отстал на 50% с начала года). Заявка на ETF от BlackRock может помочь эфиру отыграть отставание.

Тем не менее, ETF на эфир гораздо дальше от одобрения, чем ETF на биткоин, так как SEC до сих пор не дала однозначный ответ на то, является ли эфир ценной бумагой.

Эфир, в отличие от биткоина, даёт возможность инвесторам получать дополнительную доходность за счёт стейкинга. Это увеличивает привлекательность эфир-ETF для управляющих активами, так как процент от прибыли со стейкинга станет дополнительным источником дохода.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.

Рынок остывает. После коррекции последних часов фандинг пришёл в норму. Цены находятся у сильных лимитных поддержек. Считаем эту зону интересной для набора небольших позиций.

Увеличиваем позиции по всем упомянутым здесь токенам до 50% от полных. Остаток позиции доберём после крупных ликвидаций, если они будут.

Минюст требует $4 млрд от Binance для урегулирования многолетнего расследования. Насколько это крупная сумма для Binance?

Bloomberg оценили, что в лучший для биржи 2021 год Binance заработала $20 млрд на комиссиях, при этом объём торгов тогда был в 3.4 раза больше, чем c начала этого года. По предварительной оценке доход от комиссий пользователей составит около $7.8 млрд в этом году. Скорее всего, Binance найдёт средства, чтобы расплатиться, но это нанесёт большой ущерб бирже.

Источники Bloomberg рассказали, что Минюст США выйдет с официальным заявлением до конца ноября. Это событие может оказать большое влияние на рынок.
• Уплата штрафа биржей будет позитивом для рынка, так как устранит риск краха крупнейшей криптобиржи.
• Невыплата штрафа же создаст риск более серьёзных последствий в результате уголовного дела Минюста, а также вызовет подозрения в неплатёжепособности биржи.

Сделка Binance с властями США сводит на нет один из главных рисков для крипторынка. #криптомания

Binance обвиняется в ведении нелицензированного финансового бизнеса, отсутствии мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками, а также несоблюдении санкций и др. Для урегулирования биржа должна заплатить штраф в размере $4.3 млрд, а CEO Чанпэн Чжао вынужден уйти в отставку.

Binance может сильно пострадать от такого исхода. Лидирующее положение Binance на рынке было во многом обеспечено пренебрежением законами, а теперь она будет находится под бдительным наблюдением властей и столкнётся с уголовными обвинениями в случае несоблюдения требований. Более того, на выплату штрафа бирже придётся потратить большую часть средств, находящихся на балансе ($4.3 млрд из $6.35 млрд). Ожидается, что Binance продолжит терять долю рынка, но останется в числе крупнейших бирж.

Тем не менее, такие условия сделки — позитив для крипторынка. Давление со стороны американских властей могло привести к краху биржи, что оказало бы крайне негативный эффект на крипторынок, так как на Binance приходится существенная доля ликвидности, а также около 40% объёма торгов. В результате сделки биржа хоть и сильно пострадает, но точно не обанкротится

Исход расследования американских властей в отношении биржи — негатив для самой криптобиржи, при этом позитив для крипторынка в целом.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.

Закрываем среднесрочные лонги.

#UNI +22%
#LDO +15.5%
#ARB -3.8%
#OP +10.3%
#FXS +3.6%
#RDNT -7.2%
(Набирали тут, усредняли тут)

Не считаем эти идеи полностью отыгранными и планируем вернуться к ним в ближайшем будущем.

Допускаем обновление годовых максимумов по BTC и ETH в ближайшее время, до которых осталось несколько процентов роста. На этот сценарий оставляем небольшую долю лонгов с тейками, так как цели могут быть достигнуты сегодня ночью или на выходных. Всё ещё считаем привлекательными лонг #ETH и #BTC со сроком до конца года, тем не менее, для увеличения позиций ждём коррекцию.

#Обзор
После ургегулирования расследования властей США в отношении Binance рынок показал финальный рост, после чего ушёл в коррекцию. Усилий покупателей не хватило, чтобы преодолеть сильное лимитное сопротивление и продавцы перехватили инициативу. В ближайшие дни ожидаем локальную кульминацию продаж, где присмотримся к покупкам.

В декабре позитивный эффект на цены криптовалют может оказать ожидание скорого принятие биткоин-ETF. Аналитики Bloomberg, которые прежде точно предсказывали развитие событий, прогнозируют принятие ETF до 10 января с вероятностью 90%. Что касается макро событий, то с вероятностью 92.8% ФРС оставит ставку неизменной. Интригуют только данные по инфляции в США, которые выйдут 12 декабря.

Институционалы уже находятся в лонгах по BTC на фоне скорого одобрения ETF и сейчас ждут возможность закрыть сделку, считает трейдер Джошуа Лим.

• Премия по фьючерсам на BTC на Чикагской товарной бирже бирже (CME) приближается к 2% и достигла одного из самых высоких уровней в истории.
• Сумма лонговых позиций управляющих активами выросла на $1 млрд с конца сентября. После 14.11 наращивание лонгов сильно замедлилось.
• CME обогнала все криптобиржи по открытому интересу во фьючерсах на BTC.

Институционалы выбирают фьючерсы на CME для спекуляций на цене биткоина, так как это самый удобный и безопасный способ с регуляторной точки зрения.

Влияние трейдеров на CME на цены криптовалют можно было заметить в пятницу. Обновление годового максимума 4 дня назад совпало со временным окном перехода с истекающего контракта на новый. Сразу после закрытия окна BTC ушёл в коррекцию.

Вероятно, фонды ждут одобрения ETF, чтобы получить спрос для закрытия позиций. Но не исключено, что фиксация позиций начнётся раньше.

В какие дружественные страны можно легально вводить криптовалюту и расплачиваться ей? Гид от @cryptozoe2. #криптомания

Индонезия. Криптовалюта не является официальным платёжным средством, при этом можно свободно торговать цифровыми активами и фактически переводить их в качестве оплаты (например, за недвижимость). Торговые операции разрешено проводить только через национальную криптобиржу.

Казахстан. Криптовалюты признаны имуществом, но использовать их в качестве платёжного средства запрещено. Лицензии на работу в стране имеют криптобиржи Binance, Bybit, Upbit и другие.

Армения. Криптовалюты в стране не легализованы, но и не запрещены. Открыто функционируют международные криптобиржи, такие как Binance.

Турция. Расплачиваться криптой нельзя, но можно ей торговать. В стране работают биржи Binance, Bybit, OKX и другие.

Дубай. Операции с криптовалютами разрешены. Криптой можно расплатиться в некоторых торговых центрах, а также её можно использовать для покупки недвижимости и оплаты услуг. Работают криптобиржи Binance, OKX, Bybit и другие.

Грузия. В стране можно расплачиваться криптой в некоторых магазинах, отелях и кафе. Работают криптобиржи Binance, OKX, Bybit и другие.

Бразилия. Биткоин можно использовать как платёжное средство и инвестиционный актив. Работают Binance, Bybit и другие.

#Обзор
Биткоин продолжает рост на фоне скорого одобрения биткоин-ETF. Сейчас вновь получили сильно перегретые раночные данные (фандинг и др.) ранее в похожих ситуациях следовала коррекция на 4% и более. Тем не менее, сейчас ставить против тренда опасно.

Альткоины вновь сильно отстали от крупнейшей криптовалюты. В подобных ситуациях стоит дожидаться закрепления биткоина и делать ставку на переток ликвидности в альткоины. Ровно так мы отторговали закрепление биткоина выше $33000, когда в течение двух недель после импульсного роста BTC доминация* упала на 2.5%.

*доля BTC от рыночной капитализации всего крипторынка.

Новогоднее ралли на крипторынке: биткоин вырос на 16% с прошлой пятницы. #криптомания

Главный драйвер роста - перспектива скорого одобрения спотовых биткоин-ETF. Почти все аналитики считают, что это произойдёт до 10 января с вероятностью более 90%. Многие вспоминают, что золото росло 8 лет подряд после одобрения ETF, его цена увеличилась более чем в 4 раза.

Другой драйвер - улучшение ожиданий относительно начала снижения ставки ФРС. Прямо сейчас рынок закладывает, что ФРС начнёт снижать ставку в марте следующего года с вероятностью более 60%. С прошлой недели вероятность выросла почти на 20%.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.