#Макро
💥🇺🇸 США: процентная ставка ФРС:

Факт: 5.50%
Прогноз: 5.50%
Пред.: 5.50%

🚀 Мы находимся на ранних стадиях глобального внедрения стейблкоинов. В ближайшие годы мы ожидаем, что общая капитализация стейблкоинов вырастет до триллионов долларов, а годовой объем транзакций - до сотен триллионов долларов — Brevan Howard. #Research

⚫️В 2022 году объём транзакций в стейблкоинах составил более $11 трлн. Для сравнения, у PayPal $1,4 трлн, а у Visa $11,6 трлн.

⚫️Объём транзакций с использованием стейблкоинов показал низкую корреляцию с объёмами криптобирж. Это значит, что использование стейблкоинов зачастую не связано со спекулятивными целями.

⚫️~75% совершают транзакции менее чем на $1 тыс в неделю. Это указывает на то, что большинство пользователей стейблкоинов — мелкие игроки.

⚫️Общая капитализация стейблкоинов выросла с $3 млрд пять лет назад до $120 млрд сегодня. При этом на биржах хранится менее трети стейблкоинов.

⚫️Tron - самый популярный блокчейн для стейблкоинов. На него приходится 49% активных адресов и 35% объёма.

🔥Сегодня день исполнения опционов на ETH и BTC суммарной номинальной стоимостью $820 млн:

👑 22 000 BTC ($590 млн)
Пут/колл = 1.00
Цена исполнения с наибольшим числом открытых позиций = $26500

2️⃣147 000 ETH ($230 млн)
Пут/колл = 0.94
Цена исполнения с наибольшим числом открытых позиций = $1600

📉Процент позиций "Пут" значительно увеличился на этой неделе в условиях сильно ухудшившейся ликвидности рынка в последнее время.

📈 Токен проекта, принадлежащего CEO OpenAI, Worldcoin вырос на 61% за 9 дней.
#WLD поднялся на 4 место по объёму торгов, а открытый интерес почти сравнялся с капитализацией.
Распределение токена делает манипуляции его ценой легко осуществимыми:

1) Сейчас в обращении находится 130 млн токенов, через 3 года их будет больше 6 млрд.
2) 100 млн из этих 130 млн токенов находятся у маркетмейкеров. Они предоставлены им в долг до 25 октября этого года. Маркетмейкеры должны будут выкупить свои токены по цене примерно $2 или вернуть долг.
источник — официальная токеномика

Задача маркетмейкеров — обеспечивать ликвидную торговлю, но часто они преследуют другие цели, особенно когда речь идёт о токенах с низкой капитализацией. Из соглашения следует, что им выгодно, чтобы цена находилась выше отметки $2, но точно сказать, как они будут действовать невозможно. Так или иначе им принадлежит существенная доля токенов, что позволяет легко манипулировать ценой.

Похоже, что CEO OpenAi просто решил заработать на крипте, прикрываясь целями по созданию финансовой системы, доступной для всех жителей планеты.

❗️Частично закрываем шорты. #Трейды

#ARK $0.59 -> $0.536 (-9.2%)
Закрываем 50%. Стоп в б/у.

#STORJ $0.374 -> $0.386 (+3%)
Пропустили отличную точку выхода на выходных. Закрываем позицию полностью.

#UNFI в нуле, #SOL в небольшой прибыли. Их пока не трогаем.
Ждём ещё небольшого снижения BTC, после чего начнём набирать альткоины.
Подробнее рынок обсудим в отдельном посте.

#BNB
⚡️⚡️⚡️Binance полностью уходит из России. Биржа продаст российский бизнес компании CommEX. Процесс ухода займёт около года. Средства российских пользователей не пострадают.

❗️Частично закрываем шорты. #Трейды

#UNFI $7.57 -> $6.89 (-9%)
Закрываю 75%. Стоп в б/у.
Дождались пробития ключевого уровня, что принесло неплохую прибыль. Токен сильно запампили, имеет смысл оставить часть позиции в расчёте на более сильное снижение.

#SOL $19.7 -> $19.27 (-2.2%)
Закрываю 50%. Стоп в б/у.
Цели примерно $18.6. Снижаю риски по текущим.

Для открытия лонгов пока недостаточно аргументов. Всё ещё жду финального снижения, но уже начал поиск альтов для лонговой фазы. Пока держим 50% от исходной позиции #ARK, 50% #SOL, 25% #UNFI.

🔥Сегодня вторая по величине экспирация опционов в этом году:

👑 118 000 BTC ($3.2 млрд)
Пут/колл = 0.58
Цена исполнения с наибольшим числом открытых позиций = $26500

2️⃣1 110 000 ETH ($1.8 млрд)
Пут/колл = 0.46
Цена исполнения с наибольшим числом открытых позиций = $1650

Такая крупная экспирация может вызвать повышенную волатильность.

Пут - договор о праве на продажу по определённой цене.
Колл - договор о праве на покупку по определённой цене.

🚀 Почему крупнейшие управляющие активами заинтересовались криптой? Разбираемся на примере Fidelity.

У Fidelity под управлением $4.5 трлн, больше только у BlackRock и Vanguard. Компания начала майнить биткоин ещё в 2015 году, когда его цена находилась ниже отметки $300, и была одним из пионеров в этой области. Тогда для этого не было инфраструктуры, и компании пришлось создавать решения по хранению и добыче самостоятельно. Год назад они также создали инфраструктуру для Ethereum.

Финансовый гигант ещё на ранних этапах развития криптовалют увидел, что BTC и ETH сочетают в себе:
• Простоту использования и хранения фиата
• Дефицитность, отсутствие инфляции и устойчивость к цензуре золота
В компании пришли к выводу, что эти характеристики потенциально могут позволить криптовалютам устроить революцию в финансах.

Какие криптоактивы Fidelity рассматривают для инвестиций?
Сейчас компания считает возможным инвестиции только в ETH и BTC, так как ликвидность остальных активов недостаточна для финансового гиганта.
По их мнению, преимущества биткоина над эфиром — это большая безопасность, децентрализованность и неизменность, так как держатели токенов ETH могут вносить изменения в протокол, а в Биткоине это невозможно. Сеть Ethereum же более технологична и стремительно развивается. Транзакции, связанные с реальными товарами, гораздо чаще совершаются в Bitcoin, а Ethereum имеет больший потенциал развития в цифровом мире, благодаря тому, что в этой сети можно запускать полноценные приложения.

Похоже, что крупнейшие управляющие активами увидели возможность неплохо заработать на BTC и ETH, и следующий шаг в их стратегии — запуск ETF. Вероятно, компании устроят масштабную пиар-кампанию, основанную на описанных выше тезисах, что, в сочетании со значительным упрощением процесса покупки криптовалют, может привести к сильному росту отрасли.

Ресёрчи Fidelity, на которых основывается пост:
Bitcoin First
Valuating Bitcoin
Ethereum Investment Thesis

🎉 Ripple может анонсировать выход на IPO уже этой ночью!

В начале месяца мы писали о том, что 29.09 состоится торжественное мероприятие, на котором, по словам технического директора Ripple, произойдут 2 события из следующего перечня:
- Ripple заявит о полном урегулировании конфликта с SEC.
- Ripple анонсирует выход на IPO.
- Объявят о новых рекордах XRP.
- Глава SEC Гэри Генслер пройдет голышом сквозь толпу присутствующих под крики “позор”.
- Админ XRPP будет пить желейные шоты с главой проекта — Брэдом Гарлингхаусом.

Как нам удалось выяснить, Генслера и админа XRPP на мероприятии не будет. Поэтому, если топ-менеджер не обманул, осуществится хотя бы один из первых двух пунктов, что может крайне позитивно сказаться на цене токена.

Ивент начнётся в 02:00 по мск.

📈BTC/USD: 28087
📈ETH/USD: 1723
📈Доминация BTC: 50.26%
📈USDT(Binance P2P): 99.37₽

🔥События сегодня:
❗️ETH: Запуск 9 фьючерсных ETH-ETF.
UOS: Обновление структуры комиссий.

⚡️Главные новости:
▫️Bitcoin закрыл сентябрь в плюс впервые с 2016 года.
▫️Honda теперь можно купить за криптовалюту благодаря партнёрству с FCF Pay.
▫️Буэнос-Айрес запустит кошелёк для цифровых удостоверений личности на основе zkSync ERA.

Вызовет ли запуск ETH-ETF полноценный альтсезон?

SEC одобрила запуск фьючерсных ETH-ETF, что вызвало бурный рост альткоинов, многие из которых находились на годовых минимумах. Большинство сейчас тестируют минимумы второго квартала, когда SEC назвала множество альткоинов ценными бумагами.

Запуск фьючерсных ETF на эфир сам по себе не является значительным событием. Например, фьючерсные BTC-ETF запустились ещё в 2021 году и не привлекли большого внимания инвесторов. Тем не менее, это шаг в сторону принятия спотовых ETH-ETF, так как именно наличие фьючерсных BTC-ETF стало основанием для суда, чтобы заставить SEC пересмотреть отклонение заявки на спотовый BTC-ETF от Grayscale.

Стоит обратить внимание на ETH в паре к BTC. После новости эфир, который находился на 14-месячном минимуме к BTC, немного восстановился, но сегодня упал на 2.6% и растерял большую часть роста. Это говорит о том, что рост крипторынка был вызван не фундаментальным эффектом от запуска ETF, а просто появлением какого-то позитива на фоне перепроданности и последующим шорт сквизом, так как иначе эфир вырос бы значительно сильнее, чем биткоин.

Сейчас практически все токены находятся на ключевых уровнях, закрепление выше которых может ознаменовать начало полноценного альтсезона. Именно этого мы и ждём, чтобы начать набирать позиции.

Подробнее о позициях👇