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이번 주에 우리는 가장 큰 비트코인 고래 중 하나가 가지고 있던 모든 코인을 지갑밖으로 출금하여 시장에서 부정적인 감정을 불러일으키는 것을 관찰했습니다. 크립토 퀀트 주기영대표의 지갑 추적 분석에 따르면 이번 움직임은 제미니 거래소에서 발생한 것으로 내부 이동으로 보이며 이 움직임으로 인한 매도압박은 없었다고 하였습니다.

6월 13일부터 비트코인은 시장의 바닥 가능성을 나타내는 실현 가격 아래에서 거래되고 있었으며 지난 이틀 동안 급격한 상승으로 인해 비트 코인은 실현 가격 이상으로 거래되었습니다.

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실시간 차트보기 | 저자 BaroVirtual

"여전히 비관적인 분위기가 지배적"

현재 BTC의 손실 공급 비율은 2021년 봄-여름때의 하락보다 10-15% 더 높습니다. 이러한 위험 영역[손실 영역]에 장기간 머무르는 것은 투자자들이 여전히 시장에 회의적임을 시사합니다.

이는 불안정한 상황을 의미하며, 좋지않은 상황이 발생하면 즉시 매도세로 이어질 것입니다.
한편으로 이는 강세 전략(공매도 청산 등)을 위한 약간의 여지를 제공합니다.

손실 곡선[빨간색]이 성공적으로 지지선을 깨고 꾸준히 하락할 때 우리는 시장의 안정기에 접어들었다고 이야기할 수 있습니다.

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실시간 차트보기 | 저자 caueconomy

LTH(장기홀더)의 SOPR과 STH(단기홀더)의 SOPR을 나누어 계산한 지표인 SOPR 비율을 이용하여 장기홀더가 최대 휴면 상태에 도달하는 지점을 찾을 수 있습니다.

장기홀더들의 최대 휴면시점은 약세장의 끝부분에서 나타납니다. 단기홀더들만 계속 항복하기 때문입니다.

역사적으로 장기홀더들은 주로 이익을 위해 코인을 강세장(빨간색)에서 사용합니다.
반면에 단기홀더들은 하락과 불안감에 더 민감하고 약세장에서 항복합니다.

둘 사이의 비율을 보면 가장 낮은 위험과 가장 큰 상승 잠재력을 가진 최고의 시점을 알 수 있습니다.

현재 우리는 이미 저위험 영역(녹색 영역)에 있지만 매수 최적기의 지점(주황색 선)에는 도달하지는 않았습니다.

가지 않을 수도 있지만, 만약 도달하게 되면 엄청난 기회가 될 수 있음을 명심해야 합니다.

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원문보기 | 저자 CoinSignal365

- 그 많은 이더는 지금 어디에 있는가? -

’20년 12월 초 이더리움은 비콘체인* 출시 이후, 수많은 이더 보유자들은 본인 물량을 이더리움2.0으로 보내 스테이킹에 맡겼습니다(주황 박스).
*이더리움의 PoS를 총괄하는, 이더리움2.0의 핵심 시스템 체인

심지어 중국의 자국내 채굴 탄압이 강했던 ‘21년 6월, 이더리움의 가격 및 채굴 해시레이트가 하락할 때도 이더리움 보유자들은 적극적으로 스테이킹에 참여했었습니다(파란 박스)

하지만 다가올 9월 이더리움의 PoW-PoS 병합 소식이 있던 6월 하순 이후엔 오히려 이더리움2.0 신규 스테이킹 물량이 매우 적습니다(빨간 박스).

이더의 가격은 거시경제의 불확실성 때문에 하락했고, 해시레이트는 PoS로의 전환 때문에 하락했다고 보아도, 병합을 가장 가까이 앞둔 현재 역설적으로 신규 스테이킹 물량은 역대 최저수준입니다.

과연 이더 보유자들은 이번 병합이 또 연기가 될거라 의심하는 걸까요, 아니면 스테이킹을 할 사람은 이미 할만큼 스테이킹 비율의 임계점에 다다른 걸까요?
지금으로서는 시간만이 이유를 말해 줄 수 있을 것 같습니다.

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원문보기 |저자 Dan Lim

"최근 반등의 주체는 Market Maker(세력급 고래)였다"

UTXO Range를 보면
비트코인이 오르거나 떨어질 때, UTXO 가치 별 분포가 바뀌는 것을 주시함으로써 시장의 상승 또는 하락을 이끄는 주체가 고래인지 소규모 투자자인지 추측 할 수 있습니다.

최근 상승때의 UTXO 가치 별 분포의 변화를 보면,
10~100BTC : 변화없음
100~1K BTC : 감소
1K~10K BTC : 감소
10K 이상 BTC : 대폭 상승

비트코인을 10,000개 이하로 들고있는 트레이더들은 수익 실현을 하였고 비트코인을 10K이상 가지고 있는 고래의 매수세로 시장이 상승했다고 해석 할 수 있습니다.

즉, 이번 상승에서 일반 개미들이 아닌 Maker Maker(세력급 고래)의 견인이 있었다는 말이 됩니다.

상승장을 시작하려고 매수 하였는지 데드켓 바운스를 위해 반등시켰는지는 좀 더 지켜봐야 하지만, 곧 시장의 변동성이 커질 가능성이 높습니다.

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원문보기 | 저자 CoinSignal365

"고래들이 깨어나고 있나?"

‘21년 11월부터 현재까지 BTC 가격은 지속 하락했지만 1만 고래(1만개 이상 BTC 보유자들) 수는 지속 증가추세입니다.

같은 기간에 1천 고래들(=1천~1만개 BTC 보유자들)은 횡보하다가 지난 5월 급증후 감소했습니다.

이에 1천 고래들 중 일부가 매도를 해서 그 수가 줄었는지 아니면 추가매수를 해서 1만 고래들이 됐는지 판단이 서지 않았으나,

최근 1천 고래가 살짝 반등했음에도 1만 고래 역시 급증한 것으로 보아 전반적으로 1천 BTC 이상의 고래들이 늘어났다고 사료됩니다.

전염병 대유행 종식, 전쟁 종전, 인플레이션 진정 등 뭐 하나 해결된것은 없지만 그래도 고래들이 보기에 BTC가격이 충분히 매력적인 매수구간으로 간주한 것일까요.

비록 이 고래들의 증가가 곧 추세전환을 확정짓지 않을수 있지만 중장기 사이클 상 이들 수가 줄어들때 고점이었고 이들 수가 늘어날때 저점 근처였던 점을 참고할 필요는 있습니다.

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원문보기 | 저자 theKriptolik

"펀딩 비율의 상승 - 비트코인 단기 하락의 가능성"

비트코인의 단기 움직임은 펀딩 비율의 움직임과 반대로 해석 할 수 있습니다. 즉, 펀딩 비율이 너무 높으면 비트코인 가격이 하락하고, 펀딩 비율이 너무 낮으면 비트코인 가격이 상승하는 경우가 많았습니다.

최근 펀딩 비율을 보면 , 비트코인이 단기적으로 하락할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

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차트보기, 원문보기 | 저자 Greatest_Trader

"비트코인 블록 채굴 난이도의 급감"

상당수의 채굴자들은 항복했고 최근 보유하고 있던 비트코인을 매도 하였습니다. 비트코인의 채굴 난이도는 채굴자의 활동과 해시레이트의 움직임을 따르며 현재 얼마나 많은 채굴자들이 컴퓨터에 연결되어 있는지에 따라 재조정됩니다.
일반적으로 채굴활동이 더 활발할 때, 난이도의 상승으로 채굴하기가 더 어려워집니다.

최근의 조정으로 채굴 난이도는 5.01% 감소했습니다. 이는 2021년 7월 3일 이후 가장 큰 감소이며, 5월 부터 감소하였으므로 1년 만에 가장 긴 감소기간을 가지고 있습니다.

역사적으로 채굴자들의 항복은 약세장을 종식시켰습니다. 따라서 비트코인은 얼마 안가 사이클 관점의 바닥에 도달하고 더 높은 가격을 향한 새로운 상승 추세를 시작할 수 있습니다.

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[업라이즈 x 크립토퀀트 TALK DAY with 알고란]

크립토퀀트 유저 한정 오프라인 세션 안내

📌 행사 개요

1. 신청기간 : 2022.07.22(금) ~ 2022.08.04(목)까지
2. 초대확정 및 안내 : 2022.08.05(금)
3. 일시 : 2022.08.08(월) 19시
4. 장소 : 업라이즈 본사 (서울시 강남구 강남대로 374번지 케이스퀘어2 13층)
5. 신청자격 : 크립토퀀트 유료 회원 30명 한정 👉 "참가신청하기"


📌 행사 주요 구성

1. 연사 및 주제
- 크립토퀀트 주기영 대표 | 온체인 데이터로 투자리스크 관리하기
- 업라이즈 권도균 투자기획 이사 | 하반기 코인 투자, 어떻게 해야 할까
2. 진행 : 고란 (알고란 채널 대표)
3. 주최/주관 : 업라이즈, 크립토퀀트

원문보기, 실시간 차트보기 | 저자 BinhDang

"현물시장의 고래 비율과 비트코인의 움직임에 대한 분석"

가격 차트와 고래비율 데이터의 움직임을 분석하면 비트코인이 현재 어느 단계에 있는지 참고 할 수 있습니다.

1단계: 시장이 강세일 때 고래 비율은 주로 0.8에서 0.85 사이였습니다.

2단계: 현물 거래소에 입금되는 평균 비트코인의 입금량이 높아지며 고래비율이 0.85에서 9 수준이 됩니다. 이때 시장은 장기 약세장에 진입합니다. 항복이 발생할 때까지 데드 캣 바운스 등의 패턴으로 가격을 하락시킵니다.

3단계: 지속적이고 큰 하락에 시장의 거품/과열이 해소되며 거래소 고래비율이 0.85 - 0.9 범위로 내려갑니다. 시장이 견고하고 건강해지면 이 비율은 계속 냉각되어 0.8 - 0.85 사이에 유지됩니다. 그리고 시장은 다시 상승장으로 돌아갑니다.

현재 추세로 볼 때 거래소 고래비율은 여전히 위험 구간에 있으며 아직까지 떨어질 기미는 보이지 않습니다.

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원문보기, 실시간 차트보기 | 저자 Grizzly

"푸엘 멀티플(Puell Multiple) 지표 - 강세를 나타냄"

이 지표는 지난 1년 대비 채굴자들의 수익성이 얼마나 높은지를 나타내는 지표로 6 이상일 때 고점근처, 0.4 이하일 때 저점근처로 해석할 수 있습니다.

이 지수가 녹색 영역에 진입하면 투입한 비용에 비해 채굴자의 수익이 크게 감소한다는 의미입니다. 즉, 가격이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.

현재 녹색 영역에서 벗어나고 있습니다. 과거 데이터에 따르면 이 구간을 이탈하면서 가격 차트에서 강세 모멘텀을 얻었습니다.

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안녕하세요.
7월부터 활동을 시작한 크립토퀀트 한국 커뮤니티 매니져 입니다. 길고 힘든 하락장 모두들 잘 이겨내고 계시는지 궁금하네요. 인사도 드릴 겸 이렇게 글을 남깁니다.

아래는 크립토퀀트 Quick Take에 올라온 분석들을 하나씩 쉽게 설명해 주시는 "스존"님의 Youtube 채널입니다.
스존님의 Youtube 보기


그리고 크립토퀀트 데이터들을 바탕으로 분석해주시는 여러분이 알고 있는 인플루언서, 트레이더 및 분석가 분들이 있다면 댓글로 알려주세요.

추가로 크립토퀀트 텔레그램 채널에 대한 건의사항이나 피드백이 있으신 분들도 댓글에 남겨주시면 앞으로의 운영에 참고하도록 하겠습니다.

무더운 여름에 몸 조심하시고 코인 투자하시는데 이 채널이 조금이나마 더 도움이 되었으면 좋겠습니다.

P.S 크립토퀀트 한국공식트위터도 많이 사랑해주세요:)

#지표 - 거래소 고래비율
거래소 고래비율 차트보기

차트 설명:
거래소의 전체 코인 입금량 대비 상위 10건의 입금량으로, 값이 높을 경우 고래 투자자들이 거래소를 많이 이용하고 있다고 해석할 수 있습니다.

커뮤니티 매니저의 의견:
거래소에 고래들의 입금량이 많다는 것은 곧 시장의 변동이 커질 가능성이 높아요. 확률적으로 단기 하락을 하는 경우가 많았어요. 보관하고 있던 지갑에서 거래소로 비트코인을 보낸 다는 것은 매도하려는 의도 일 수도 있기 때문이죠.

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원문보기 | 저자 CoinSignal365

"이더리움, 가격뒤에 숨은 잠재력"

꾸준히 시세를 잘 지켜온 이더리움은 지난 6월 일련의 DeFi 청산으로 폭락했습니다.

그러나 그 과정에서 이더리움의 전체 이동량은 상승 추세로 전환되었습니다. 이 말은 매수 또는 매도의 움직임이 더욱 활발해지고 있다는 증거입니다.

이더리움의 펀드 프리미엄도 2020년 하반기 이후 처음으로 증가 추세로 전환되었습니다. 펀드의 수요가 미국이라는 점을 감안할 때 미국 투자자들의 이더리움 수요가 늘었다는 의미가 될 수 있습니다.

최근의 이더리움의 반등이 올해 하반기로 예정된 PoW-PoS 합병으로 인한 상승의 시작인지, 아니면 단순히 하락장 중에 나오는 소폭 반등인지 조만간 알 수 있을 것 같습니다.

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