$BTC 추세전환의 계기인가?

지난 몇 시간 동안 $39,000을 돌파하였으며 다음 구간($40.8k~$44.4k)에 머무르고 있으며 현재 머무르고 있는 구간에서 $56m (한화 약 670억)의 숏 포지션이 청산되었습니다.

공격적인 숏 포지션 트레이더들은 2월 24일 $37.1을 돌파 시 청산되었으며 현재의 경우 그 구간은 $39K~$42k입니다.

펀딩비는 2주간 대부분 음수(-)를 기록하였으며 이 기간 동안 매도 압력을 흡수했을 것이라고 예상합니다. 2주간 위험이 감소되었을 것이라고 추측되며 숏 스퀴즈로 포지션이 청산되었으며 물량을 매수자에게 넘겨주었습니다.

앞으로 가격이 상승하면서 예상 레버리지 비율이 상방에 대한 수요가 상승하여 최고점을 달성할지 지켜봐야 합니다. 또한 $44.4k를 돌파할 시 더 많은 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 G a a h

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$BTC 테더 도미넌스 고점 근처의 움직임

테더 도미넌스는 테더(USDT)의 시가총액이 총 코인 시가총액의 몇 퍼센트를 차지하는지 알려주는 지표입니다. 테더 도미넌스는 차트에서 볼 수 있듯이 4.5~5%인 고점의 근처를 배회하고 있으며 테더 도미넌스가 고점의 근처였을 때가 비트코인의 저점이었던 경우가 많았습니다.

앞으로 테더 도미넌스는 Fed의 움직임이나 우크라이나-러시아 분쟁이 일어날 시에도 어떤 움직임을 보이는지 지켜볼 필요가 있습니다.

현재 테더 도미넌스가 4.5%에 도달 후 비트코인의 가격 상승과 함께 하락하는 것이 관측됩니다.

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$BTC 비트코인 축적 단계 시작했다

작년에 비트코인을 처음 접한 투자자들이 지속적으로 보유했을 시 현재 장기 투자자가 되었습니다.

6개월 이상 보관된 비트코인이 총 비트코인 시가총액의 52%를 차지합니다.
사이클 고점 시점의 경우 이 비율이 13%로 내려갑니다.

새로운 투자자들(Newbie)이 또 다른 새로운 투자자들(Newbie)을 기다리는 동안 저번 저점($28K)에 도달할 확률은 상당히 낮습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 주기영(Ki Young Ju)

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$BTC 높은 변동성 가능성

1. 비트코인 거래당 평균 수수료의 평균이 급등했습니다.
2. 스테이블코인이 지속적으로 발행되고 있긴 하지만 전체적으로는 횡보 중입니다.
3. 미결제 약정이 빠르게 증가 중이며 펀딩비는 음수(-)로 전환되고 있습니다.
4. 거의 모든 지갑들이 축적 중입니다.
5. 새로운 UTXO들의 숫자가 급증하고 있으며 단기 투자자들은 이득을 보며 매도 중에 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 elcryptotavo

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$BTC 거래소로 입금된 12개월~18개월 보유된 비트코인

크립토퀀트가 2월에 새로 추가한 데이터는 해당 기간 내에 입금이 얼마나 됐느냐를 넘어서 각 보유된 기간 즉 나이대 별로 입금된 비트코인의 양을 파악할 수 있습니다.

거래소에 진입하면 매도 압력에 대한 신뢰도가 높아집니다.

특히, 거래소에 12개월에서 18개월 동안 보유된 비트코인들이 입금된 데이터에 다르게 주목할 필요가 있습니다.

이 데이터는 가격에 상대적으로 빨리 반영되지 않기 때문에 다른 데이터들과 함께 지켜볼 필요가 있습니다.

데이터가 급증하면 추세가 곧 약해질 가능성이 높은 신호일 수 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Mignolet

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$BTC 빗썸을 통한 차익거래, 이제 더 이상 없을 수도

2020년 12월부터 진행되었던 빗썸 거래소의 일정한 입출금 패턴이 2월 말부터 끝났습니다.(빨간색 박스)

김치 프리미엄(코리아 프리미엄)을 통한 차익거래 가능성이 있었지만 빗썸의 트래블룰 시행 이후, 4%였던 김치 프리미엄은 하락하고 있으며, 빗썸의 입출금 패턴이 정지된 후 가격의 큰 변동성이 있어도, 김치 프리미엄은 1%의 낮은 수치를 기록하고 있습니다.

차익거래를 멈춘 것 같습니다. 일시적인 현상인지 지켜볼 필요가 있으며, 이 자금은 이제 어떠한 방식으로 투자를 할지 지켜볼 필요가 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Mignolet

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주간 비트코인 지표 요약 (2022.03.04)

📈공급/수요: 전 거래소 보유량이 3.5년내 최저치로 감소 추세에 있습니다. 비트코인 펀드 보유량은 BTCC.U 의 매입으로 인해 소폭 증가하였습니다.
😐기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.
😐고래 축적: 뚜렷한 고래 활동은 보이지 않지만 채굴자들은 여전히 보유 중입니다.
📈시장 심리: 파생시장에서 매수량이 우세합니다.
📈온체인 지표: CDD, NUPL, 휴면 기간의 데이터들은 6-12 개월 보유된 UTxO 들의 움직임으로 인해 변화했습니다.

투표 참여하기 | @cryptoquant_kr

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우크라이나 정부는 지금까지 86,648명의 기부자들로부터 $36.1M(약 430억원) 상당의 암호화폐를 모금했습니다.

실시간 총 우크라이나 기부금 | @cryptoquant_kr

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$BTC 시장가 매수 우세 구간에 있지만 조심해야 합니다

시장가 매수/매도 비율은 시장가 매수 주문량을 시장가 매도 주문량으로 나눈 지표로, 무기한 선물 시장에서 매수/매도 심리의 상대적 비율을 나타냅니다. 값이 1보다 클 경우 매수 심리가 더 높으며, 1보다 작을 경우 매도 심리가 더 높습니다.

예전 여러 번의 과거 사례를 보았을 때, 가장 이상적인 매매 방법은 초록색 박스 (매수 구간)에 매수하고 노란색 박스(보유 구간)에 보유하여 빨간색 박스의(매도 구간) 상단에 매도하는 매매 방식이 현명했습니다.

하지만 현재는 조심히 접근하여야 합니다. 현재 시장가 매수/매도 비율은 고점을 달성한 뒤 매수 구간의 하단으로 움직이고 있습니다. 강세장(불장)이었다면 노란색 박스의 하단 구간까지 보유하면 되지만 현재는 약세장(베어장)이기 때문에 투자자들이 더욱 조심히 매매하게 됩니다. 따라서 비트코인의 상승이 더 이상 없을 수 있으며 단기적으로 상승하다고 해도 강세장의 상승만큼은 기대하기 힘들 수 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Dan Lim

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📢 크립토퀀트 새로운 데이터 및 업데이트를 소개합니다!

1. 비트코인 업데이트
11개의 새로운 UTxO 지표들이 '자금 지표 흐름','네트워크 지표' 카테고리에 추가되었습니다.

- 비트코인 입금의 영향력을 비트코인의 규모와 나이를 동시에 감안하여 확인하세요👇
거래소 입금량 CDD

- 어떤 집단들이 비트코인을 거래소에 입금하고 있는지 확인하세요 👇
⏳ 장기 투자자들: 거래소 입금량 - 사용된 UTXO 생존 기간 별 분포
🐋 고래들: 거래소 입금량 - 사용된 UTXO 가치 별 분포

- 규모와 보유 기간에 따른 집단들의 전체적인 흐름을 확인하세요 👇
⏳ 장기 투자자들: 사용된 UTXO 생존 기간 분포
🐋 고래들: 사용된 UTXO 가치 분포

3분안에 알아보는 가이드 확인하기

2. ERC20 토큰 지원 업데이트
- 네트워크 데이터들을 지원하는 59 개의 코인들
- 코인 흐름 데이터들을 지원하는 50개의 코인들
- 거래소 흐름에 포함되는 32개의 새로운 거래소들 파악

자세한 내용 확인하기 | @cryptoquant_official

$BTC 바이너리 CDD, 다시 축적 단계에 진입

바이너리 CDD가 다시 축적 단계에 진입했습니다.

추세의 관점에서 보았을 때, 추세를 전환하여 구간을 돌파하여야 합니다.

과거의 사례에서 축적 단계를 벗어나는데 걸렸던 시간은 아래와 같습니다.

1-370 일
2-329 일
3-181 일

실시간 차트 확인 | 저자 Mignolet

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$BTC 한주~한 달 보유된 코인의 거래소 입금량으로 알아본 시세

1월 23일부터 1주에서 1달 보유된 코인들이 거래소에 입금된 총량의 50%가 넘었을 시 (한 시간 단위) 조정이 따라왔던 것을 볼 수 있습니다.

현재 기준으로 1주에서 1달 보유된 코인들은 2월 9일과 3월 2일 사이에 구매된 코인으로 두 단기 고점 사이에서 구매된 코인입니다.

현재로는 이 코인들로부터 매도 압력을 예상할 요인은 없을 것으로 파악됩니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Grizzly

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$BTC 조정 전 11년 보유된 코인이 움직였다

대략 6시간 전, 오랫동안 움직임을 보이지 않던 지갑의 489(약 240억원) 개의 비트코인이 11.4년 이후 처음으로 움직였습니다.(2010년 그 당시는 매입액은 50달러)

이 트랜잭션은 CDD의 급증을 일으켰습니다. 우연인지는 모르겠지만 그 이후 조정을 보여주었습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 maartunn

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주간 비트코인 지표 요약 (2022.03.11)

📈공급/수요: 전 거래소 보유량이 감소 추세에 있습니다.
😐기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.
😐고래 축적: 뚜렷한 고래 활동은 보이지 않지만 채굴자들은 여전히 보유 중입니다.
😐시장 심리: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.
😐온체인 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.

투표 참여하기 | @cryptoquant_kr

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$BTC 롱/숏 스퀴즈 발생할 가능성

수익/손실권 코인 수를 참고할 때, 롱/숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 있습니다.

발생한다면 현재로서는 숏스퀴즈의 발현 확률이 우세합니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Minkyu Woo

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👇주간 크립토퀀트 퀵테이크 리스트

🇺🇦실시간 우크라이나 암호화폐 기부금 알아보기
https://t.iss.one/cryptoquant_kr/198

시장가 매수 우세 구간에 있지만 조심해야 합니다
https://t.iss.one/cryptoquant_kr/199

바이너리 CDD, 다시 축적 단계에 진입
https://t.iss.one/cryptoquant_kr/201

한주~한 달 보유된 코인의 거래소 입금량으로 알아본 시세
https://t.iss.one/cryptoquant_kr/202

조정 전 11년 보유된 코인이 움직였다
https://t.iss.one/cryptoquant_kr/203

주간 비트코인 지표 요약
https://t.iss.one/cryptoquant_kr/204

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$BTC 수수료 비율로 알아본 축적 단계의 모습

블록 채굴 보상 중 수수료 비율이 낮으며 이는 거래(트랜잭션)에 대한 수요와 관심이 낮다고 할 수 있습니다. 온체인 데이터에서 수요 측면을 파악하는 방식이 어려운 이유는 이미 발행된 코인들의 소유권이 바뀌는 움직임을 대부분 파악하기 때문입니다.

하지만 채굴자들에게 지급되는 수수료는 비트코인 네트워크를 통해 거래를 하려는 관심의 정도와 연관되기 때문에 수요를 어느 정도 대변할 수 있습니다. 더 많은 사람들이 거래할수록 많은 주문들이 멤풀(mempool)에 쌓이게 되고 채굴자들이 이를 증명하는데 더욱더 비용이 많이 들게 됩니다.

네트워크상 거래가 줄어들면서 이 비율이 낮아졌으며 비트코인이라는 자산에 대한 선호도가 낮아지며 약세장에 들어서게 됩니다. 하지만 이 시기에 장기투자자들과 기관들은 매입하는 시기이며 더 낮은 비용과 가격으로 비트코인을 이동시키고 매입하게 됩니다.

축적 시기가 끝나게 된다면 새로운 분배 사이클이 시작되며 개인 투자자들은 더 비싼 가격에 사며 오히려 상승에 환호하게 됩니다.

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$BTC 비트코인 가격에 민감한 주식들의 추이가 비트코인의 미래일까?

비트코인 민감 주식 인덱스를 제작해 보았으며 비트코인의 가격과 연관성을 지녔으며 시가총액이 $1B (약 1.2조 원)이 넘는 주식들을 기준으로 포함하였습니다. 이들을 파악했을 때 몇 가지 흥미로운 점들을 도출할 수 있었습니다.

1)비트코인 민감 주식 인덱스는 비트코인 가격에 비해 더욱 하방 추세로 움직이고 있습니다.
2)비트코인과 다르게 비트코인 민감 주식 인덱스는 2021년 여름의 저점을 깨고 더욱더 하락하였습니다.
3)현재 지지선과 저항선이 근처에 없는 구간에 있으며 예측되는 지지선은 $139.41-122.70 사이입니다.

비트코인이 주식과 연관성이 높아지고 있는 시장 환경 가운데 비트코인 민감 주식들의 약세가 선행 지표로 활용되어 비트코인이 똑같은 움직임을 보일지 지켜봐야 합니다.

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$BTC 예상 레버리지 비율과 비트코인 가격의 연관성

예상 레버리지 비율이 높다면 많은 투자자들이 선물 시장에 적극적으로 참여 중이라는 뜻입니다.

예상 레버리지 비율은 일정 기간 동안 상승하다 급격하게 하락하는 경향을 보입니다. 우크라이나와 러시아의 전쟁 시작 시점에 예상 레버리지 비율과 가격은 하락했지만 최근에는 레버리지 비율이 상승 중입니다. 따라서 단기적으로 곧 하락을 예상할 수 있습니다.

예상 레버리지 비율이 급락했을 때 가격 움직임은 아래와 같습니다.

1. 차트상 노란색 박스로 표시된 구간들은 예상 레버리지 비율과 가격이 함께 하락한 구간입니다.
2. 초록색 박스로 표시된 구간들은 예상 레버리지 비율의 하락과 반대로 가격이 상승한 구간입니다.

대부분의 경우 예상 레버리지 비율이 하락할 때 비트코인 가격 또한 하락하였습니다. 약세장(베어장)에서 노란색 박스가 자주 나타났으며 단기적/장기적 약세장으로 들어섰기 때문에 곧 예상 레버리지 비율과 가격이 함께 하락할 것으로 보입니다.

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$BTC 거래소 내부 총 거래량 2016년 12월 이후 최저

거래소 내부 총 거래량은 거래소 내부 지갑들 사이에 이동한 코인의 총량입니다.

단순이동평균14일을 적용하였을 때 2016년 12월 이후 최근에 최저점을 기록한 것을 알 수 있습니다. 강세 요인으로 해석할 수 있지만 추세를 전환하기에는 부족합니다.

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$BTC 비트코인 변동성 (Realized Volatility 기준)으로 알아본 저점

Realized Volatility Index (Historical 변동성으로도 알려짐)에 의하면 진정한 저점은 변동성 수치가 150 이상이어야 진정한 저점이라고 판단할 수 있었습니다.

이 기준에 해당이 안된다면 단순한 단기 굴곡이라고 밖에 말할 수 없습니다.

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