ابزارهای معاملاتی (Indicators):

ابزارهای کمکی هستند که بر اساس اطلاعات گذشته قیمت و داده‌های آن محاسبه می‌شوند و به دلیل پیوستگی داده‌ها و رفتار قیمت، به ما کمک می‌کنند تا از این اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، برای پیش‌بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم.
اندیکاتورها که به عنوان ابزار تحلیل ثانویه برای کمک به شناخت بیشتر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرن ، معمولا به صورت شماتیک و نموداری کاربرد دارند و توسط محاسبات ریاضی که کامپیوتر از گذشته قیمت انجام می‌دهد در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرند و معامله‌گر را از انجام محاسبات تخصصی پیچیده، پر خطا و وقت‌گیر بی نیاز می‌کنند.

اندیکاتورها به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرند:
۱. برای گرفتن تایید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمتی
۲. برای صدور سیگنال‌های خرید و فروش

انواع اندیکاتورها:
۱. اسیلاتورها یا نوسان سنج‌ها (Bounded)
۲. اندیکاتورهای غیر محدود (Not Bounded)

#اندیکاتور
#اسیلاتور
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

اسیلاتور یا نوسان‌سنج (Oscillator):

اندیکاتورهایی هستند که داده‌های آنها در یک محدوده Min و Max محاسبه می‌شوند و محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین هستند.
اسیلاتورها نوسانات قیمت را می‌سنجند و کارایی زیادی دارند، اسیلاتورها در نقاط Min و Max نشاندهنده اشباع فروش و خرید هستند.

از اسیلاتورهای مهم می‌توان به RSI، Stochastic، DT، Aroon و Ichimoku اشاره کرد.

#اسیلاتور
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

اندیکاتورهای غیر محدود:

اندیکاتورهایی هستند که نشانگر محدوده Min و Max قیمت نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار قیمت را همانند میانگین قیمت، واگرایی، قدرت روند، زمان باز و بسته شدن بازارها و طیف وسیعی از اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار ما قرار می‌دهند.

از اندیکاتورهای غیرمحدود یا عادی می‌توان به Moving Average، Volume، Bollinger Band، Parabolic SAR و Fractal اشاره کرد.

#اندیکاتور
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averge Indicator):

میانگین متحرک بر اساس معدل چند دوره زمانی مشخص می‌شود (دوره زمانی تعداد کندل‌ها می‌باشد):

بعنوان مثال دو کندل داریم که نقاط باز شدن یکی 1.325 و دیگری 1.326 می‌باشد میانگین متحرکشان به این صورت حساب می‌شود:

(1.325+1.326)/2=1.3255

قیمت کندل‌ها به صورت کلوز و یا اوپن مشخص می‌شود که در تنظیمات میانگین متحرک خود باید آنرا انتخاب کنیم.

پریود دوره را هم خودمان انتخاب می‌کنیم، هر چه دوره بلندتر باشد شیب کمتری را به ما می‌دهد.

انواع میانگین متحرک:
۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
۲. میانگین متحرک سطحی یا نرم (Smooth Moving Average)
۳. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
۴. میانگین متحرک خط وزنی (Linear Weight Moving Average)

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning ‏

نکته:

بجز میانگین متحرک ساده بقیه میانگین‌ها ارزش بیشتری به قیمت‌های پایانی برای محاسبه می‌دهند.

اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین‌ها استفاده زیادی دارند، اعداد زیر بیشترین کاربرد را در استفاده از میانگین‌های متحرک دارند:
5-8-13-21-50-55-100-144-200

به میانگین متحرک ساده SMA یا MA هم گفته می‌شود.

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک

@cryptogramblockchainlearning

کاربردهای میانگین‌های متحرک:

۱. استفاده به عنوان خط روند متحرک (Dynamic Trend)
۲. برای مشخص کردن مومنتوم (Momentum)
۳. استفاده به عنوان حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
۴. برای گرفتن پوزیشن (Buy and Sell Position)
۵. برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss Setup)

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

استفاده از میانگین متحرک به عنوان خط روند (Dynamic Trend):

به این منظور از میانگین متحرک در دوره‌های بالا استفاده می‌کنیم، بنابراین باید شامل تعداد زیادی از کندل‌ها باشد به همین دلیل بیشتر از دوره‌های 200 و 100 و 50 روزه به عنوان Dynamic Trend استفاده می‌کنیم.
گاهی اوقات ممکن است روند قیمت عوض شود (در کوتاه مدت) اما Dynamic Trend به دلیل خاصیت الاستیکی که دارد و نسبت به رفتار قیمت انعطاف پذیر است می‌تواند به منظور شناخت راحتتر روند به ما کمک کند تا تشخیص دهیم که روند تغییر کرده و یا نه؟

پ.ن:
اگر دوره‌های میانگین متحرک کم شود دیگر به عنوان Dynamic Trend نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
#خط_روند
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

مومنتوم (Momentum):

شتاب=تغییر سرعت حرکت جسم در واحد زمان
مومنتوم=تغییر سرعت حرکت قیمت در واحد زمان

هر چه حرکت قیمت در واحد زمان بیشتر باشد دارای مومنتوم بیشتری است، اگر کندل‌های بزرگی در بازار بسته شود عملا مومنتوم بزرگی خواهیم داشت و اگر کندل‌ها نزدیک به هم باشند مومنتوم کمتری خواهیم داشت.

#مومنتوم
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم (Momentum):

مومنتوم یکی از مهمترین شاخصه‌های قیمت و رفتار آن است که تریدر باید قدرت تشخیص آنرا داشته باشد، به دلیل اینکه قیمت در اکثر مواقع برای تغییر جهت مومنتوم خود را از دست می‌دهد.

اگر قیمت زیر میانگین متحرک قرار گیرد کاهش قیمت را داریم و اگر در بالای آن باشد قیمت در حال افزایش است هر چه قیمت بیشتر از میانگین متحرک فاصله بگیرد شتاب حرکتی آن بیشتر خواهد بود و شیب آن بیشتر است.

هر چه شیب قیمت بیشتر باشد در جهتی که قیمت در حال حرکت است احتمال ادامه حرکت قیمت در آن جهت بیشتر است.

تعداد دوره‌های میانگین متحرک در مومنتوم نسبت به Dynamic Trend کمتذ می‌باشد به همین دلیل در خیلی از مواقع از دو میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، یکی برای مومنتوم و یکی برای Dynamic Trend.

معمولا از میانگین متحرک‌های 21 و 14 برای بررسی مومنتوم استفاده می‌شود.

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
#مومنتوم
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت (Support and Resistance):

از میانگین‌های متحرک با دوره بالا استفاده می‌کنیم، معمولا 200 که پس از برخورد با آن اگر قیمت به پایین هدایت شود به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
از میانگین متحرک 144 هم می‌توان استفاده کرد.

شیب رو به پایین میانگین متحرک نشان‌دهنده روند نزولی قیمت می‌باشد و حضور قیمت در زیر آن نوید این را می‌دهد که از این مقاومت به عنوان پوزیشن sell استفاده کرد.
اگر نقطه مقاومت ما شکسته شود، میانگین متحرک به زیر کندل‌ها می‌رود و روند صعودی خواهد شد.

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
#حمایت
#مقاومت
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن (Buy and Sell Position):

معمولا از میانگین‌های متحرک 55 و 21 بر روی تایم‌فریم 4 یا 1 ساعته استفاده می‌کنیم.
اگر MA21 توانست MA55 را از پایین و رو به بالا قطع کند و بالای آن قرار گیرد روند صعودی را شاهد هستیم و اگر MA21 توانست MA55 را از بالا و رو به پایین قطع کند و زیر آن قرار گیرد روند نزولی آغاز می‌گردد.

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning ‏

استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss Setup):

معمولا این گزینه توسط تریدرهای تازه کار نباید انجام داده شود و پس از خبره شدن در بازار می‌توان از این روش استفاده کرد.
حد ضررها باید در بالاتر از نقاطی که در روند قیمت وجود دارد قرار گیرند که اگر آن نقاط بشکنند روند تغییر می‌کند.
در خیلی از مقاطع میانگین متحرک‌ها حکم مقاومت و حمایت را دارند.
حد ضررها معمولا برای پوزیشن‌های BUY زیر میانگین متحرک بلند مدت قرار می‌گیرند و با حرکت میانگین متحرک‌ها آنها را هم باید جابه‌جا کرد.

#اندیکاتور
#میانگین_متحرک
#حمایت
#مقاومت
#حد_ضرر
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

اندیکاتوری است که بر اساس مقایسه بین میزان رشد و افت قیمت اخیر در یک کالا در یک دوره زمانی معین کار می‌کند و برایند را بین صفر تا صد نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن کندل فعلی و مقایسه آن با میانگین قیمت‌بسته شده کندل‌های قبلی از نظر میزان رشد با اقت در یک دوره مشخص مثلا 14 روزه عمل می‌کند و نتیجه را بین اعداد صفر تا صد نشان می‌دهد.

دوره پیش فرض دوره 14 می‌باشد.
تمام رفتار قیمت در اندیکاتور RSI به راحتی قابل مشاهده است، هر زمان که شیب نزولی را در قیمت شاهد هستیم در RSI هم شیب نزولی را شاهد هستیم و هر زمان که شیب صعودی را در قیمت شاهد هستیم در RSI هم شاهد شیب صعودی هستیم.

#اندیکاتور
#RSI
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

چگونگی استفاده از RSI:

۱. برای تعیین جهت قیمت در معاملات (موقعیت نسبت به عدد 50)
۲. برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش
۳. برای تشخیص واگرایی‌ها

#اندیکاتور
#RSI
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

استفاده از RSI به منظور تعیین جهت معاملات (Direction Determination):

در RSI کمترین مقدار صفر و بالاترین مقدار 100 می‌باشد که در وسط آنها عدد 50 وجود دارد، زمانیکه قیمت زیر عدد 50 قرار دارد نشاندهنده این است که قیمت بیشتر از آنکه خرید بشود در حال فروش است و عملا RSI زیر جهت نزول قیمت را به ما نشان می‌دهد و شیب رو به نزول است و این به ما نشان می‌دهد تا زمانیکه RSI زیر عدد 50 است ما باید دنبال پوزیشن‌های فروش باشیم، RSI رفتار احتمالی قیمت را به ما نشان می‌دهد.

#اندیکاتور
#RSI
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

نکته:

در مورد روند قیمت در تحلیل تکنیکال هر چیزی که داشته باشیم در مورد RSI هم صدق می‌کند، به عنوان مثال خط روند در قیمت هرگونه که رفتار کند در RSI هم همان است و اگر خط روند در RSI شکسته شود در قیمت هم شکسته می‌شود.
در RSI هم می‌توان همانند قیمت خطوط و نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کرد.


#اندیکاتور
#RSI

منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

استفاده از RSI برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought and Oversold Determination):

هنگامی‌ که در یک بازه زمانی کوتاه مدت قیمت خیلی سریع و با شیب زیاد، بالا می‌رود، در بک نقطه خریداران به این نتیجه می‌رسند که برای ورود، قیمت زیاد از حد بالا رفته است و به خرید آن کالا کمتر ترغیب می‌شوند و ترجیح می‌دهند که دست نگه دارند و یا کسانی که در قیمت پایین خرید کرده‌اند ترجیح می‌دهند آن کالا را بفروشند و احتمال این را می‌دهند که قیمت کالا بسیار بالا رفته است و احتمال افت ناگهانی و شدید کالا را بعید نمی‌دانند.

نقاط 70 اشباع خرید و 30 اشباع فروش می‌باشد.
در اینجا باز هم تاکید می‌شود که از تایم‌فریم‌های بالا همانند 4 ساعته و یک روزه تاییدیه دریافت کرد و آنها را مدنظر قرار داد.

#اندیکاتور
#RSI
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning

واگرایی:

هر گونه تفاوت جهت حرکت بین قیمت و اندیکاتور واگرایی نامیده می‌شود. در واقع زمانی که جهت حرکت اندیکاتور بر خلاف جهت حرکت قیمت کالایی یا جفت‌ارزی باشد، به اصطلاح می‌گویند در آن کالا یا جفت ارز واگرایی رخ داده است.
واگرایی‌ها یکی از نشانه‌های احتمال خستگی قیمت و احتمال تغییر مسیر قیمت در جهت عکس مسیر فعلی است.
هنگامیکه واگرایی رخ می‌دهد جهت حرکت قیمت و اندیکاتور معکوس هم می‌باشد.

انواع واگرایی:

۱. واگرایی معمولی (Regular Divergence)
۲. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

#واگرایی
#اندیکاتور
منبع: #گلشاهیان

@cryptogramblockchainlearning