История одного из величайших манипуляторов Америки в эпоху до регулирования фондового рынка

В начале XX века Джесси Ливермор, легендарный трейдер и один из самых известных шортистов в истории американского фондового рынка, совершал сделки, которые до сих пор вызывают восхищение и споры. Его карьеру невозможно представить без потрясающих успехов, болезненных провалов и влияния на финансовую систему в эпоху до создания регулирующих органов.

1906 год: Инстинкт против катастрофы
В 1906 году Ливермор отдыхал во Флориде, в престижном клубе Эдварда Р. Брэдли в Палм-Бич. Даже находясь в отпуске, он не терял связи с рынком. По рекомендации Томаса В. Лоусона он занял огромную короткую позицию в акциях Union Pacific Railroad — ровно за день до разрушительного землетрясения в Сан-Франциско. Эта сделка принесла ему внушительную прибыль в $250,000. Однако, спустя время, когда Ливермор решил открыть длинную позицию в тех же акциях, его брокер и друг Эдвард Фрэнсис Хаттон убедил его преждевременно закрыть сделку, что обернулось потерей $40,000.

Паника 1907 года: Миллион за день
Во время паники 1907 года Ливермор снова доказал свою исключительную способность извлекать выгоду из хаоса. Его короткие позиции в один из дней принесли ему $1 миллион. Тем не менее, он согласился на просьбу своего наставника Дж. П. Моргана, который в тот кризис спасал Нью-Йоркскую фондовую биржу, и прекратил игру на понижение. Вместо этого Ливермор переключился на восстановление рынка, увеличив свое состояние до $3 миллионов. За это время он позволил себе роскошный образ жизни: приобрел яхту за $200,000, железнодорожный вагон, квартиру на Верхнем Вест-Сайде и вступил в элитные клубы.

1908 год: Урок доверия
В 1908 году он поверил трейдеру Теодору Х. Прайсу, который советовал покупать хлопок, пока сам тайно его продавал. Этот совет стоил Ливермору состояния, и он объявил себя банкротом. Но благодаря своему упорству и таланту он сумел восстановить потери.

Рынок хлопка и Белый дом
В 1915 году он снова оказался в центре внимания, объявив о банкротстве. Но спустя несколько лет, после окончания Первой мировой войны, Ливермор предпринял беспрецедентный шаг — он выкупил весь рынок хлопка. Это вызвало вмешательство самого президента США Вудро Вильсона, который пригласил его в Белый дом. Ливермор согласился продать хлопок по себестоимости, чтобы избежать скачка цен. На вопрос президента, зачем он это сделал, Ливермор сдержанно ответил: *«Хотел узнать, смогу ли я, господин президент».*

Манипуляции и великие победы
В середине 1920-х годов он участвовал в грандиозных манипуляциях на рынке зерна, заработав $10 миллионов на торговле пшеницей и кукурузой. Его легендарная "короткая сжатка" акций компании Piggly Wiggly принесла ему славу мастера манипуляций.

1929 год: Великий медведь Уолл-стрит
В начале 1929 года Ливермор готовился к своему величайшему успеху. Он открыл огромные короткие позиции, скрывая свои действия через более чем 100 брокеров. Весной убытки на бумаге достигли $6 миллионов, но в момент краха Уолл-стрит он заработал $100 миллионов. Этот триумф сделал его известным как "Великий медведь Уолл-стрит". Однако общественное мнение было беспощадным: его обвиняли в обрушении рынка, что привело к угрозам его жизни и необходимости нанять охрану.

Упадок и финал
К 1930-м годам Ливермора начали преследовать личные и профессиональные неудачи. Второй развод, семейные трагедии и судебные иски негативно сказались на его психическом состоянии. Создание Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в 1934 году ввело строгие правила, которые существенно ограничили его стиль торговли. Ливермор потерял свое состояние, в третий раз объявил о банкротстве и был исключен из Чикагской торговой палаты. Несмотря на это, он смог выплатить налоговый долг в размере $800,000 в 1937 году.

История Джесси Ливермора — это яркий пример взлетов и падений человека, который жил в эпоху безграничных возможностей и жёстких испытаний.
История жизни Джесси Ливермора закончилась трагично. 28 ноября 1940 года, в возрасте 63 лет, он покончил с собой, выстрелив в голову в гостинице Sherry-Netherland в Нью-Йорке. Его тело нашли вестибюле гостиницы, рядом с ним лежала предсмертная записка, адресованная его жене Гарриетт (Харриет Метц Нобл).

В записке Ливермор писал:

"Моя дорогая Нина, я совершенно истощён. В моей жизни больше нет надежды. Это единственный выход. Мне жаль. Мои последние слова — моя любовь к тебе. Джесс."

Причины его самоубийства были сложными и многогранными. К этому моменту Ливермор потерял почти всё своё состояние, и его финансовое положение было крайне нестабильным. Его торговая карьера практически завершилась, так как правила, введённые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сделали невозможными многие из его любимых методов манипуляции рынком. Кроме того, его личная жизнь была наполнена драмами и разочарованиями: три брака, сложные отношения с детьми и общее чувство одиночества и изоляции.

Ливермор страдал от депрессии, что также сыграло свою роль в его решении. Этот финал стал трагической точкой в судьбе одного из самых блестящих, но сложных и противоречивых трейдеров в истории.

Сегодня был самый красивый эйрдроп со времен arbitrum.

Hyperliquid посрамил скептиков и уверенно движется к 6 миллиардам капитализации, хотя торги стартовали с 2.

Но давайте посмотрим по сторонам, что еще в этом секторе токенов есть интересного?

$GMX сейчас один из самых недооценённых токенов perp DEX с невероятным потенциалом роста. Вот ключевые моменты:

1. Выкуп токенов: С середины октября @GMX_IO выкупил 86,6 тыс. $GMX. Средний дневной выкуп — около 3000 токенов. Большинство выкупленных токенов не продаётся.
2. Ограниченное предложение: На всех CEX и DEX доступно всего 1,86 млн токенов для продажи.
3. Прогноз: Если текущие темпы выкупа сохранятся, за год может быть выкуплено 1,1–1,2 млн токенов.
4. FDV: Полностью разводнённая капитализация GMX всего $270 млн. Это меньше, чем у многих бессмысленных токенов.
5. Рост протокола: Увеличение TVL, открытого интереса и комиссий благодаря запуску GMX v2 и $GLV-кошельков.

Вывод: С учётом роста протокола и текущего уровня FDV, $GMX существенно недооценён и имеет потенциал для значительного роста.

https://dexscreener.com/arbitrum/0x1aeedd3727a6431b8f070c0afaa81cc74f273882

Едем

Что это мы все о мемах, да о мемах...

Интересные проекты с рыночной капитализацией менее $50M для вашего списка исследований

$OCTA – $49.2M
- Децентрализованная, высокоскоростная облачная инфраструктура для распределённых вычислений
- Превосходит $RENDER и Blender по скорости и стоимости
- Реализованные проекты для брендов, таких как Coca-Cola, Destiny 2, Bungie и Rokoko

$GHX – $45.5M
- Крупнейшая распределённая вычислительная сеть, управляемая геймерами
- GPU активно поддерживают сеть
@opentensor
, улучшая вычислительную мощность Subnet 27
- Рассматривается как «$RENDER для гейминга»

$VRA – $42.4M
- Технология Proof of View с шестью выданными патентами
- Отмечена министром гос. торговли ОАЭ как трансформирующая глобальную медиаиндустрию
- Сотрудничает с Amazon Ads, Brightcove и Hoopla

$PROPC – $32.7M
- Второе место по TVL в секторе недвижимости с реальными активами (RWA)
- CEO входит в Топ-100 влиятельных руководителей в Дубае
- Вышел в финал "Web3 Solution of the Year" на AIBC 2024 в Дубае

$DNX – $29.6M
- Награды "Next Big Thing in Tech 2024" и "Technologist of the Year"
- Первый блокчейн для облачных квантовых нейроморфных вычислений
- Первый Quantum Empowered Humanoid

$NAVI – $29.3M
- Единственное криптоприложение, интегрированное с Apple CarPlay и Android Auto
- Стратегические партнёрства с Alfa Romeo и OMV / Petrom
- Получил грант от Европейского Союза

$NCDT – $11.3M
- Пионер децентрализованной гипермасштабируемой платформы
- Называется «Airbnb для вычислительных мощностей» и агрегатором облачных агрегаторов
- Предлагает услуги на 90% дешевле, чем конкуренты, такие как Amazon и HyperScaler

$CREO – $14.2M
- Победитель Nextype x HuobiTech GameFi Hackathon
- Признан лучшей NFT-игровой платформой на CryptoExpo Asia
- Отмечен наградой Ecosystem Excellence от TADS Awards и ведущим проектом web3-гейминга в Индонезии

$ONI – $2.5M
- RWA-платформа «Shopify для токенизации»
- Работает как DAG-Based Layer 0/1 сеть, адаптированная для корпоративного использования
- Партнёрство с Volksbank eG и финансирование от государственного банка Германии

Как прокачать свои навыки трейдинга за 12 месяцев
(пошаговое руководство для начинающих с опытом реального трейдинга менее 5 лет, без высокого риска)

1. Управление объемом позиций – ключ к успеху
Размер вашей позиции часто важнее, чем сама идея. Даже если вы правы в своем анализе, неверный объем может обнулить ваши усилия. Научитесь рассчитывать объем, соответствующий вашему риску.

2. Обрезайте убытки, наращивайте успехи
Если сделка не идет по плану, важно вовремя выйти. Успешные сделки, наоборот, могут дать больше, если их развивать, наращивать позицию. Развивайте дисциплину в управлении портфелем.

3. Будьте реалистами, а не пророками
Предсказания глобальных событий – задача сложная даже для профессионалов. Ваша задача – не угадывать, а правильно реагировать на изменения в рынке.

4. Скорость и решительность – преимущество новичка
У розничных трейдеров есть уникальная возможность быстро принимать решения, не проходя через долгие согласования, как крупные фонды. Используйте это преимущество, но с умом: не рискуйте слишком большими суммами на низколиквидных активах.

5. Следите за мировой ситуацией
Понимание глобальных рисков поможет вовремя корректировать портфель. Например, знать, когда сократить спотовые позиции или уйти в защитные активы.

6. Анализируйте, а не полагайтесь только на графики
Цена на графике – это лишь визуализация. Под ней могут скрываться действия крупных игроков. Используйте графики как один из инструментов, но не как истину в последней инстанции.

7. Не жалейте о сделках, закрытых с прибылью
Если вы заработали, значит, ваш план сработал. Перестаньте беспокоиться о том, что произошло после выхода из сделки. Главное – ваш общий результат.

8. Не сравнивайте себя с другими
В соцсетях часто создают иллюзию успеха. Сосредоточьтесь на своем росте и развитии, а не на чужих результатах.

9. Оценивайте источники информации критически
Не все, кто позиционирует себя как успешные трейдеры, действительно таковыми являются. Убедитесь, что люди, к которым вы прислушиваетесь, заслуживают доверия.

10. Ограничьте круг общения
Слишком много мнений может запутать. Общайтесь только с теми, кто действительно помогает вам расти, а не отвлекает лишним шумом.

11. Изучите опционы
Понимание работы опционов откроет новые горизонты для управления рисками и увеличения доходности.

Важные принципы успешного трейдинга

• Избегайте ликвидаций: если вы допустили это, значит, риск был завышен.
• Сон и ясность ума – залог успеха: важнее, чем любой другой фактор.
• Не гонитесь за “священным Граалем”: не существует волшебного метода, который гарантирует успех.

Трейдинг – это ремесло, которое требует терпения, дисциплины и постоянного обучения. Сделайте эти шаги частью своей практики, и результаты не заставят себя ждать!

Let the pump be with you

Главные риски и возможности. Выжимка из отчетов Goldman Sacks и GCA research:

Риски от Японии

• Проблема: Реальная ставка Японии ниже США на 5,4%, что поддерживает перегрев американских технологий и пузырь ИИ.
• Последствия: Ужесточение политики Японии может вызвать рост йены и обвал акций США.
• Рекомендации:
• Хеджировать риски через длинные позиции по йене.
• Сместить акцент на малую капитализацию США (Russell 2000).

Рывок крипторынка

• Рост: BTC (+37%) и ETH (+47%) обновили максимумы после выборов в США, где Трамп обещает сделать страну «крипто-столицей».
• ETH: Приток в ETH-ETF ($744 млн) догоняет BTC; активность сети растёт (+16,5% новых адресов).
• Майнинг/стейкинг: Доходы BTC-майнеров выросли на 17%, ETH — на 19%.

Общие выводы

1. Риски: Зависимость рынков от политики Японии, возможный обвал технологий.
2. Возможности: Криптоиндустрия становится драйвером роста, ETH усиливает позиции.

Стратегия

• Хедж: buy jpy/usd для защиты от волатильности технологий.
• Крипто: Увеличить долю ETH

Максимально прозрачная сделка, колл + тезис раньше собственного входа.

Основной принцип торговли, касающийся пампов мем-токенов:

1. Ключевая идея:
- Увеличивайте уровень риска в начале, когда тренд только начинает разворачиваться (в начале цикла).
- Постепенно снижайте риск, чтобы защитить капитал, по мере развития цикла.

2. Распространённая ошибка:
- Многие трейдеры поступают наоборот:
- Ведут себя слишком осторожно в начале тренда.
- Становятся жадными и берут на себя больше риска на поздних стадиях.

Мнения о $DNX разделились:

Оптимизм (Bullish):
- @JohnnyZcash: Указывает на сотрудничество с Hyperworks над системой Hyperloop и недооцененную капитализацию $DNX по сравнению с $XLM и $ETC.
- @DreadBong0: Подчёркивает разработку первого квантового алгоритма LLM, квантовых GPU-узлов и привлечение $50 млн инвестиций, что укрепило его доверие к проекту.
- @thewolfofdefi: Отмечает программу обратного выкупа на $10 млн, успехи в квантовых технологиях и интерес реального бизнеса, прогнозируя рост $DNX.
- @CryptoNagato: Верит в рост рынка децентрализованного рендеринга и считает $DNX перспективным вложением вместе с $OCTA.
- @platacrypto: Считает, что недавние достижения и анонсы сделают $DNX следующим крупным проектом с капитализацией в миллиарды.

Скептицизм (Bearish):
- @AldaMustafic: Сомневается в манипуляциях рынка $DNX через финансирование покупок или OTC-транзакции.
- @SamuelTomas1979: Критически отзывается о недостаточной прозрачности и коммуникации команды $DNX.
- @Poker666999: Считает, что заявления $DNX о квантовых технологиях не подтверждены независимыми источниками.
- @mikegirard20: Критикует несовместимость OneKey classic 1S с $DNX из-за отсутствия поддерживаемого ПО.

1. Программа DHIP 2.0:
С 1 декабря 2024 года запускается обновленная программа Dynex Holder Incentive Program (DHIP 2.0), направленная на:
- Стабильность токена: Снижение предложения на рынке для уменьшения волатильности и поддержки роста цены.
- Участие и награды: Доходность (APY) ~10% за участие, с мгновенным начислением наград.

2. Ключевые особенности DHIP 2.0:
- Участие с минимум 500 DNX.
- Награды из двух источников: комиссии платформы и казначейства Dynex.
- Никаких обязательств: можно выйти из программы в любой момент.

3. Технологические прорывы и награды:
- Первая облачная блокчейн-платформа для квантовых вычислений.
- Награды "Next Big Thing in Tech 2024" и "Technologist of the Year".

4. Экономическая модель:
- Программа обратного выкупа $10 млн к 2026 году для уменьшения предложения на рынке.

5. Стратегическое развитие:
- Сотрудничество: Hyperworks, $OCTA и крупные компании.
- Финансирование: $50 млн привлечённых инвестиций.

### Для держателей и инвесторов $DNX программа DHIP 2.0 предлагает не только стабильность токена, но и возможность получить выгоду от роста платформы квантовых вычислений.

мне очень нравится этот проект, набираю в долгосрок.

Горизонт моих взглядов по ней - 3 года.

Считаю, что монета может хорошо себя чувствовать и вне популярных рыночных тенденций

Я и мое усложнение жизни )

https://x.com/sherlock_hodles/status/1864557102770880899?s=46&t=_faT3Xe-aQdfRQvO1zxpUw