Итак, перед нами график общей ликвидности на рынках и мы видим, что, например, в 2020 году, когда резко была понижена ставка до нуля, в связи с ковидом у нас произошел рост объема ликвидности на рынках, после чего Федрезерв очень обеспокоился о выросшей инфляции и ставку стали резко повышать. Что привело к снижению объемов ликвидности на рынке, медвежьему рынку и последующему развороту уже только в начале 2023 года, когда стал происходить скрытый долив ликвидности на рынке. И вот сейчас произошел официальный разворот политики ФРС по ставке, она была понижена. И если смотреть на всю эту историю, цикл с 2019 по 2023 выглядит, как идеализированный. Потому что были ситуации крайности, когда была необходимость резко понизить ставку и увеличить объем ликвидности. И когда нужно было резко снижать объем ликвидности из-за выросшей инфляции. Поэтому я бы ориентировался на что-то из истории 2012-2018 года, когда темно-синий график у нас доходил где-то до середины этого диапазона, чуть выше. Вот в этой области я бы присматривался к фиксации тех позиций, которые вы будете набирать или уже набрали в этом году. Всем профита!

удивительно, как быстро от мемов настроения переключились обратно к скам VC монетам и вновь видно тут и там о новых раундах.

Restaked RWA Modular Parallelized EVM - уникально сочетающий в себе все трендовые повестки, проект собрал ощутимый раунд от солидных инвесторов.

Вы можете потерять все.

Рыночные стратегии постоянно меняются, отражая динамику между розничными инвесторами и крупными игроками. От классических графических паттернов до концепции «умных денег» — каждое новое понимание рынка со временем становится массовым и теряет эффективность. Рассмотрим, как эволюционируют стратегии на финансовых рынках, какую роль в этом играет «ошибка индейки» Насима Талеба и как развитие искусственного интеллекта (ИИ) усиливает риски для инвесторов.

От паттернов к «умным деньгам»

Сначала розничные инвесторы полагались на простые графические модели: «двойное дно», «ректалтные свечи» , «тройной маржин-колл». Эти инструменты работали, пока не стали популярными. Маркет-мейкеры адаптировались, обращая эти паттерны против ритейла, создавая ловушки для ликвидаций и стоп-лоссов. Но если все стали умными, то кто дурак? Ответ чаще всего на страничке с анализом PNL фьючерсных позиций. 

С появлением концепции «умных денег» инвесторы решили, что крупные игроки манипулируют рынком, используя ликвидность ритейла. Они надеялись, что понимание действий «умных денег» даст им преимущество. И пока что это работает на некоторых рынках. Однако массовое принятие этой идеи сделает её предсказуемой и менее эффективной.

Новая эра рыночных стратегий

Крупные игроки продолжают разрабатывать сложные стратегии, оставляя ритейл позади. Возможные направления развития:

1. Алгоритмическая и высокочастотная торговля (HFT): Использование передовых алгоритмов для мгновенной реакции на рыночные изменения, недоступные для розничных трейдеров.

2. Анализ потока ордеров: Глубокий анализ заявок позволяет предсказывать поведение рынка и манипулировать им. Подключение ИИ-систем к анализу поведения ритейла в стакане ордеров помогает маркет-мейкерам ещё более эффективно влиять на цену.

3. Психологическое воздействие: Использование поведенческой экономики для управления эмоциями инвесторов через новости и социальные сети. Развитие и подключение ИИ к анализу рынка, осуществление ончейн-анализа и анализа социальных сетей, создание миллионных армий ботоаккаунтов в соцсетях, от имени которых пишет ИИ, неотличимых от реальных людей, позволяет манипулировать массовым мнением. Манипуляция ценой популярного актива стала проще благодаря влиянию соцсетей на массы.

4. Ложные сигналы и зоны ликвидности: Создание иллюзий безопасности или тренда, чтобы привлечь ритейл и затем развернуть рынок против их ожиданий.

5. Кросс-активные стратегии: Связывание движений криптовалют с акциями или сырьевыми товарами усложняет анализ для розничных инвесторов.



«Ошибка индейки» в инвестировании

Насим Талеб в «Чёрном лебеде» и «Антихрупкости» вводит концепцию «ошибки индейки». Индейка, которую фермер ежедневно кормит, убеждается в своей безопасности на основе прошлого опыта. Но накануне Дня благодарения её ждёт неожиданная развязка.

Уроки «ошибки индейки»:

-Постоянный успех создаёт ложное чувство безопасности, скрывая риски.
- Игнорирование редких событий: Фокус на прошлом мешает подготовиться к маловероятным, но разрушительным событиям.
- Уязвимость к неожиданностям: Отсутствие готовности к «чёрным лебедям» приводит к катастрофам.

**Влияние ИИ на рынок и мнение масс

Развитие искусственного интеллекта радикально меняет правила игры на финансовых рынках:

- Анализ и прогнозирование: ИИ способен обрабатывать огромные объёмы данных, включая ончейн-анализ и анализ социальных сетей, предсказывая рыночные тенденции с высокой точностью.
- Создание ботоармий: С помощью ИИ создаются миллионы ботоаккаунтов в соцсетях, неотличимых от реальных людей. Эти боты распространяют информацию, влияя на общественное мнение и поведение инвесторов.
- Манипуляция массовым мнением: Крупные игроки используют ИИ для создания искусственных трендов, распространения дезинформации и управления эмоциональным состоянием ритейла.
- Усиление информационного шума: Инвесторам становится сложнее отличить достоверную информацию от манипулятивной, что затрудняет принятие обоснованных решений.

Заключение

Рынок — это изменчивая экосистема, где стратегии со временем теряют эффективность. Нужно понимать, что классическая модель рыночной экономики, капитализма, предполагала, что все участники рынка — честные, но это не так. Развитие ИИ усиливает дисбаланс, предоставляя крупным игрокам мощные инструменты для манипуляции рынками.

«Ошибка индейки» напоминает, что чрезмерное доверие к текущим подходам и игнорирование рисков могут привести к нежелательным последствиям. Инвесторам важно быть гибкими, критично оценивать свои методы и готовиться к неожиданным поворотам рынка. ИИ станет одним из опаснейших инструментов манипуляции, и осознание этого — первый шаг к защите своих инвестиций.

Но если и говорить о том, что остается для ритейла на рынке, то лучиком света остаются долгосрочные спотовые инвестиции в активы, по которым вы самостоятельно провели всесторонний фундаментальный анализ.

чек запроса smart money concept говорит нам, что в последние несколько лет этот запрос стал очень распространен и популярен, соответсвенно, можно предположить, что подход, бывший ранее эффективным, может вскоре оказаться чересчур известным, чтобы работать, как надо)

CHINA PRINTER GOES BRRRR:

На заседании Политбюро Китая были озвучены важные меры для поддержки экономики.

1. "CHINA TO IMPLEMENT 'FORCEFUL' INTEREST RATE CUTS"
Китай снизит процентные ставки, что сделает кредиты доступнее и поддержит спрос, особенно в строительстве, производстве и малом бизнесе. Это также ослабит юань и поддержит экспорт.

2. "CHINA SAYS TO STRENGTHEN EMPLOYMENT SUPPORT FOR COLLEGE GRADS"
Поддержка трудоустройства выпускников может включать субсидии для компаний и создание новых рабочих мест в инновационных секторах.

3. "POLITBURO SAYS CHINA WILL ENSURE NECESSARY FISCAL SPENDING"
Рост бюджетных расходов пойдет на инфраструктурные проекты и поддержку госкомпаний, что позитивно скажется на строительстве и промышленности.

4. "POLITBURO STRESSES TO BOOST CAPITAL MARKET"
Усилия по стимулированию фондового рынка поддержат публичные размещения акций (IPO) и привлечение инвесторов.

5. "POLITBURO STRESSES SUPPORT ON M&A OF LISTED COMPANIES"
Поддержка слияний среди публичных компаний усилит банковский сектор и активизирует рынок.

6. "POLITBURO SAYS TO IMPROVE POLICY TO SUPPORT BIRTH"
Меры по поддержке рождаемости улучшат условия для семей, что скажется на недвижимости и потребительском секторе.

7. "CHINA TO BOOST SUPPORT FOR THE DISABLED, UNEMPLOYED"
Усиление социальной поддержки уязвимых групп может укрепить стабильность и стимулировать потребление.



Эти меры поддержат фондовый рынок, ослабят юань для усиления экспорта, и активизируют кредитование и инвестиции в основные секторы экономики.

Меня много раз спрашивали, что лучше набрать в преддверии буллрана, с потенциалом на 10х на портфель.

И я сформировал публичный портфель, для спотовой отработки оставшейся части бычки.

Концентрированные ставки, только самые сильные тренды этого цикла.

AI, L1 и мемы.

Наслаждайтесь

Ой, все. Так и быть, потыкаем этого вашего Хомяка.

Ткнул на бинансе, 470 к монет, стоп на входе

А вот и спасение, которое ритейл рынок сам себе спонсирует:

https://x.com/muststopmurad/status/1839732601759641960?s=46&t=_faT3Xe-aQdfRQvO1zxpUw

Краткий конспект:

Друзья, в мире криптовалют происходит уникальное явление — суперцикл мемкоинов. Это не прогноз, а реальность, которая уже меняет ландшафт крипторынка.

Почему мемкоины лидируют?

- Высокая динамика: Мемкоины демонстрируют лучшие показатели роста по сравнению с другими криптоактивами.
- Сильные сообщества: Они объединяют людей на основе общих идей и ценностей, создавая прочные и активные сообщества.
- Справедливое распределение: Многие мемкоины не имеют разблокировок для инсайдеров, что делает их более привлекательными для розничных инвесторов.
- Социальные факторы: В условиях глобальной нестабильности и поиска смысла люди обращаются к мемкоинам как к символу надежды и возможности изменить свою жизнь.

Основные тезисы:

- Токен как продукт: В криптоиндустрии ценность часто определяется не технологиями, а самим токеном и сообществом вокруг него.
- Мемкоины — больше, чем шутка: Они представляют собой новые движения и культы, которые формируют будущее крипторынка.
- Внешние факторы: Инфляция, неравенство и социальные перемены делают мемкоины актуальными и востребованными.

Топ-20 новых мемкоинов и их капитализации:

1. PEPE $3,355 bil
2. WIF $1,619 bil
3. BONK $1,318 bil
4. BRETT $937 mil
5. POPCAT $567 mil
6. MOG $421 mil
7. TURBO $277 mil
8. PEPECOIN $271 mil
9. PONKE $180 mil
10. GIGA $173 mil
11. TRUMP $171 mil
12. NPC $149 mil
13. MUMU $100 mil
14. BITCOIN $91 mil
15. APU $87 mil
16. MICHI $61 mil
17. RETARDIO $53 mil
18. TOSHI $52 mil
19. BOBO $43 mil
20. WOJAK $32 mil

Заключение:

Мемкоины занимают все более важное место в криптоиндустрии, и их влияние продолжает расти.

https://dexscreener.com/solana/2abnoqyqbh5uqglnmhiqqyyvcth9pguvuxgjaxkogrbm

хочу поделиться болью, купил на донном дне, продержал несколько месяцев, и продал перед самым, мать его ростом.

Друзья, попытайтесь поверить в те активы, которые вы набираете сами, по своему ресерчу, если это не супер значимая сумма в моменте, не режьте позиции. Если есть тезис, например, самый популярный эмодзи в интернете, верьте, что рано или поздно, до него дойдет черед.

Я продал до того, как посмотрел это видео, но эти моменты , что затронул Мурад, я уже прокручивал у себя в голове.

Не совершайте сделок на эмоциях. Если актив вас разочаровал, не продавайте его, пока не наступили условия, в которых он мог бы вырасти, если для их наступления есть предпосылки.

Продал я, чтобы докупить эту

Усреднил, блин, цену. )))

20 000$ чистой, как слеза младенца прибыли… получатся в следующий раз )

Позиция на 3.7 соланы была )

Майк Тайсон, известный своим уникальным менталитетом, часто говорил о том, что перед каждым боем он настраивался так, будто всё прошлое не имеет значения. Тайсон много раз упоминал, что эмоции и ментальное состояние играют ключевую роль в его успехах и в том, как он подходил к поединкам, оставляя прошлые ошибки позади, чтобы быть в полной готовности к текущему бою.

Этот подход может восприниматься как механизм психологической защиты — способ освободиться от груза поражений и сосредоточиться только на текущем моменте.

Каждая новая сделка — это словно свежий лист бумаги. Независимо от того, что было вчера — прибыль или убыток — ты начинаешь с нуля, не обременённый прошлым, лишь с ясным фокусом на том, что происходит сейчас. Трейдер, как и боец, должен быть свободен от ошибок прошлого, чтобы в момент принятия решения он был чист и сосредоточен на настоящем.

Just send it.

P.S.

Сделка открыта до ситуации с мемом, не на эмоциях 😅

Тезис: 31 октября разлоки инвесторов, TIA перешорчена хэджирующими свои разлоки инвесторами, то есть их шорты - потенциальное топливо для роста.

На носу uptober и, скорее всего, цену распампят очередным эйрдропом для стейкеров.

Ну и на днях осветили новый раунд на 100 мил, по 3.5$ с локами и вестингами, так что адекватную точку входа сейчас для позиции с удержанием до середины октября подыскивать можно.

К тому же, не исключаю сценарий DYDX,когда разлок монет просто взяли и перенесли в последний момент)

Рынок включил в цену разблокировку токенов, по TIA сейчас есть возможность организовать шортсквиз фондов, что вот-вот получат свои монеты.

Филип Тетлок-Думай медленно — предсказывай точно. Искусство и наука предвидеть опасность