Согласно аналитике сервиса Kaito.ai, можно сделать вывод, что рынок завершает свою пиковую фазу интереса к мемкоинам и вновь возвращается к utility токенам.

На днях команда DefiLlama выпустила новый инструмент:
https://feed.defillama.com/

Это полноценная стартовая страница для криптоэнтузиастов. Здесь собраны новости, твиты, актуальные цены, тренды Полимаркета, защищённый от мошенничества поиск, ончейн активность и новые предложения для DAO. Можно настраивать страницу, добавлять информацию о разлоках, взломах, инвестиционных раундах и эйрдропах.

Отличный ресурс, пользуйтесь на здоровье!

Большинство крипто-трейдеров не испытывают трудностей с поиском удачных сделок (определением торговых возможностей).

Рынок криптовалют неэффективен, и простые инструменты и стратегии часто работают.

Основная проблема — это неудачные действия, которые трейдеры совершают сами.

Вот список некоторых из таких ошибок. Это не полный список, но важные моменты.

Отдельно можно отметить такие ошибки, как постоянная смена стратегий, чрезмерная реакция на краткосрочные убытки, превращение трейдера в инвестора и наоборот, и так далее.

Важно, чтобы ваши убыточные сделки были маленькими, а прибыльные могли «расти» и приносить больше прибыли.

1. Неправильный размер позиций.

Некоторые рискуют слишком многим в ситуациях, где цена колеблется без явного направления, и наоборот, слишком осторожничают, когда у них есть реальные шансы на успех.

Многие трейдеры вообще не задумываются о том, как управлять рисками, и могут за одну крупную ошибку свести на нет месяцы успешной торговли.

Модель фиксированного риска — хороший способ медленного и осторожного обучения, чтобы не потерять всё сразу. Но со временем, когда у вас появится больше опыта, объем риска должен меняться в зависимости от ситуации на рынке.

2. Слишком большая нагрузка (леверидж).

Это приводит к зависимости от точных ценовых уровней и требует нереальной точности в действиях, чтобы заработать.

Можно оказаться правым в направлении рынка, но всё равно потерять деньги, если используешь слишком много кредитного плеча.

Когда цена ликвидации вашего актива слишком близка, любое небольшое движение заставляет вас нервничать, что ведет к необдуманным решениям.

3. Плохое управление сделкой.

Управление сделкой — это всё, что вы делаете с момента открытия позиции до её закрытия.

Часто трейдеры сами себе враги. Вот несколько типичных ошибок:

i. Паника из-за каждого движения, хотя торгуешь на долгосрочном графике (например, дневном или недельном).

ii. Поймав удачный момент, не фиксируют прибыль или не двигают стоп-лоссы, из-за чего теряют все заработанное.

Также сюда относится перемещение уровней тейк-профита и стоп-лоссов без плана, увеличение позиции без веской причины и так далее.

Для новичков важно использовать строгие рамки стоп-лосса и тейк-профита, а уже потом экспериментировать с ранними выходами и другими методами управления сделкой.

4. Переторговка и недоторговка.

Переторговка — это когда вы слишком активно управляете своими позициями или открываете новые сделки из-за скуки.

Недоторговка — это когда вы не используете свой шанс, когда условия рынка благоприятны для вашей стратегии.

Часто это приводит к противоположным результатам:

i. Переторговка в плохих условиях, чтобы компенсировать убытки.

ii. Недоторговка в хороших условиях из-за излишней уверенности или лени.

iii. Переторговка в хороших условиях из-за скуки.

iv. Недоторговка в плохих условиях — это, как правило, нормально, так как это помогает не заработать плохие привычки.

5. Плохое эмоциональное управление.

Когда начинаешь что-то покупать из-за страха упустить возможность (FOMO), или продаешь из-за страха потерять (FUD), или полностью перекраиваешь свой портфель из-за новостей или тревожных сообщений в соцсетях — это чаще всего приводит к убыткам.

Пока у вас нет достаточного опыта, любые эмоциональные порывы могут быть врагом.

6. Эго, закостенелость и упрямство.

Многие крипто-трейдеры зарабатывают большую часть прибыли за несколько удачных сделок или в определенный период.

После такого успеха легко поверить, что вы «разгадали» рынок и сможете всегда зарабатывать так же. Это эго.

А если однажды это сработало, то возникает соблазн повторять ту же стратегию снова и снова, даже если рынок изменился и условия уже не те. Это упрямство.

Итог

Не будьте сами себе врагом. Найти хорошую сделку легко, но всё остальное — сложно.

Не залутал даже на основу дополнительный zro, до сих пор считаю их мудаками и еще тверже укрепился в этом мнении.

Zero to Zero

В раундах куча грифтерских VC, я на ранних раундах собаку съел, все ждут ток разлока.

Перепродавался 100 раз ранний раунд

Не исключено, что этот пост на эмоциях, однако, коммьюнити хейтит проект до сих пор и не будет жизни у токена, кроме Хейт ралли на эмошортах.

Study revenge trading.

Это тянет цену очень высоко.

Но только 1 раз.

vibes

Итак, перед нами график общей ликвидности на рынках и мы видим, что, например, в 2020 году, когда резко была понижена ставка до нуля, в связи с ковидом у нас произошел рост объема ликвидности на рынках, после чего Федрезерв очень обеспокоился о выросшей инфляции и ставку стали резко повышать. Что привело к снижению объемов ликвидности на рынке, медвежьему рынку и последующему развороту уже только в начале 2023 года, когда стал происходить скрытый долив ликвидности на рынке. И вот сейчас произошел официальный разворот политики ФРС по ставке, она была понижена. И если смотреть на всю эту историю, цикл с 2019 по 2023 выглядит, как идеализированный. Потому что были ситуации крайности, когда была необходимость резко понизить ставку и увеличить объем ликвидности. И когда нужно было резко снижать объем ликвидности из-за выросшей инфляции. Поэтому я бы ориентировался на что-то из истории 2012-2018 года, когда темно-синий график у нас доходил где-то до середины этого диапазона, чуть выше. Вот в этой области я бы присматривался к фиксации тех позиций, которые вы будете набирать или уже набрали в этом году. Всем профита!

удивительно, как быстро от мемов настроения переключились обратно к скам VC монетам и вновь видно тут и там о новых раундах.

Restaked RWA Modular Parallelized EVM - уникально сочетающий в себе все трендовые повестки, проект собрал ощутимый раунд от солидных инвесторов.

Вы можете потерять все.

Рыночные стратегии постоянно меняются, отражая динамику между розничными инвесторами и крупными игроками. От классических графических паттернов до концепции «умных денег» — каждое новое понимание рынка со временем становится массовым и теряет эффективность. Рассмотрим, как эволюционируют стратегии на финансовых рынках, какую роль в этом играет «ошибка индейки» Насима Талеба и как развитие искусственного интеллекта (ИИ) усиливает риски для инвесторов.

От паттернов к «умным деньгам»

Сначала розничные инвесторы полагались на простые графические модели: «двойное дно», «ректалтные свечи» , «тройной маржин-колл». Эти инструменты работали, пока не стали популярными. Маркет-мейкеры адаптировались, обращая эти паттерны против ритейла, создавая ловушки для ликвидаций и стоп-лоссов. Но если все стали умными, то кто дурак? Ответ чаще всего на страничке с анализом PNL фьючерсных позиций. 

С появлением концепции «умных денег» инвесторы решили, что крупные игроки манипулируют рынком, используя ликвидность ритейла. Они надеялись, что понимание действий «умных денег» даст им преимущество. И пока что это работает на некоторых рынках. Однако массовое принятие этой идеи сделает её предсказуемой и менее эффективной.

Новая эра рыночных стратегий

Крупные игроки продолжают разрабатывать сложные стратегии, оставляя ритейл позади. Возможные направления развития:

1. Алгоритмическая и высокочастотная торговля (HFT): Использование передовых алгоритмов для мгновенной реакции на рыночные изменения, недоступные для розничных трейдеров.

2. Анализ потока ордеров: Глубокий анализ заявок позволяет предсказывать поведение рынка и манипулировать им. Подключение ИИ-систем к анализу поведения ритейла в стакане ордеров помогает маркет-мейкерам ещё более эффективно влиять на цену.

3. Психологическое воздействие: Использование поведенческой экономики для управления эмоциями инвесторов через новости и социальные сети. Развитие и подключение ИИ к анализу рынка, осуществление ончейн-анализа и анализа социальных сетей, создание миллионных армий ботоаккаунтов в соцсетях, от имени которых пишет ИИ, неотличимых от реальных людей, позволяет манипулировать массовым мнением. Манипуляция ценой популярного актива стала проще благодаря влиянию соцсетей на массы.

4. Ложные сигналы и зоны ликвидности: Создание иллюзий безопасности или тренда, чтобы привлечь ритейл и затем развернуть рынок против их ожиданий.

5. Кросс-активные стратегии: Связывание движений криптовалют с акциями или сырьевыми товарами усложняет анализ для розничных инвесторов.



«Ошибка индейки» в инвестировании

Насим Талеб в «Чёрном лебеде» и «Антихрупкости» вводит концепцию «ошибки индейки». Индейка, которую фермер ежедневно кормит, убеждается в своей безопасности на основе прошлого опыта. Но накануне Дня благодарения её ждёт неожиданная развязка.

Уроки «ошибки индейки»:

-Постоянный успех создаёт ложное чувство безопасности, скрывая риски.
- Игнорирование редких событий: Фокус на прошлом мешает подготовиться к маловероятным, но разрушительным событиям.
- Уязвимость к неожиданностям: Отсутствие готовности к «чёрным лебедям» приводит к катастрофам.

**Влияние ИИ на рынок и мнение масс

Развитие искусственного интеллекта радикально меняет правила игры на финансовых рынках:

- Анализ и прогнозирование: ИИ способен обрабатывать огромные объёмы данных, включая ончейн-анализ и анализ социальных сетей, предсказывая рыночные тенденции с высокой точностью.
- Создание ботоармий: С помощью ИИ создаются миллионы ботоаккаунтов в соцсетях, неотличимых от реальных людей. Эти боты распространяют информацию, влияя на общественное мнение и поведение инвесторов.
- Манипуляция массовым мнением: Крупные игроки используют ИИ для создания искусственных трендов, распространения дезинформации и управления эмоциональным состоянием ритейла.
- Усиление информационного шума: Инвесторам становится сложнее отличить достоверную информацию от манипулятивной, что затрудняет принятие обоснованных решений.

Заключение

Рынок — это изменчивая экосистема, где стратегии со временем теряют эффективность. Нужно понимать, что классическая модель рыночной экономики, капитализма, предполагала, что все участники рынка — честные, но это не так. Развитие ИИ усиливает дисбаланс, предоставляя крупным игрокам мощные инструменты для манипуляции рынками.

«Ошибка индейки» напоминает, что чрезмерное доверие к текущим подходам и игнорирование рисков могут привести к нежелательным последствиям. Инвесторам важно быть гибкими, критично оценивать свои методы и готовиться к неожиданным поворотам рынка. ИИ станет одним из опаснейших инструментов манипуляции, и осознание этого — первый шаг к защите своих инвестиций.

Но если и говорить о том, что остается для ритейла на рынке, то лучиком света остаются долгосрочные спотовые инвестиции в активы, по которым вы самостоятельно провели всесторонний фундаментальный анализ.

чек запроса smart money concept говорит нам, что в последние несколько лет этот запрос стал очень распространен и популярен, соответсвенно, можно предположить, что подход, бывший ранее эффективным, может вскоре оказаться чересчур известным, чтобы работать, как надо)

CHINA PRINTER GOES BRRRR:

На заседании Политбюро Китая были озвучены важные меры для поддержки экономики.

1. "CHINA TO IMPLEMENT 'FORCEFUL' INTEREST RATE CUTS"
Китай снизит процентные ставки, что сделает кредиты доступнее и поддержит спрос, особенно в строительстве, производстве и малом бизнесе. Это также ослабит юань и поддержит экспорт.

2. "CHINA SAYS TO STRENGTHEN EMPLOYMENT SUPPORT FOR COLLEGE GRADS"
Поддержка трудоустройства выпускников может включать субсидии для компаний и создание новых рабочих мест в инновационных секторах.

3. "POLITBURO SAYS CHINA WILL ENSURE NECESSARY FISCAL SPENDING"
Рост бюджетных расходов пойдет на инфраструктурные проекты и поддержку госкомпаний, что позитивно скажется на строительстве и промышленности.

4. "POLITBURO STRESSES TO BOOST CAPITAL MARKET"
Усилия по стимулированию фондового рынка поддержат публичные размещения акций (IPO) и привлечение инвесторов.

5. "POLITBURO STRESSES SUPPORT ON M&A OF LISTED COMPANIES"
Поддержка слияний среди публичных компаний усилит банковский сектор и активизирует рынок.

6. "POLITBURO SAYS TO IMPROVE POLICY TO SUPPORT BIRTH"
Меры по поддержке рождаемости улучшат условия для семей, что скажется на недвижимости и потребительском секторе.

7. "CHINA TO BOOST SUPPORT FOR THE DISABLED, UNEMPLOYED"
Усиление социальной поддержки уязвимых групп может укрепить стабильность и стимулировать потребление.



Эти меры поддержат фондовый рынок, ослабят юань для усиления экспорта, и активизируют кредитование и инвестиции в основные секторы экономики.

Меня много раз спрашивали, что лучше набрать в преддверии буллрана, с потенциалом на 10х на портфель.

И я сформировал публичный портфель, для спотовой отработки оставшейся части бычки.

Концентрированные ставки, только самые сильные тренды этого цикла.

AI, L1 и мемы.

Наслаждайтесь

Ой, все. Так и быть, потыкаем этого вашего Хомяка.

Ткнул на бинансе, 470 к монет, стоп на входе

А вот и спасение, которое ритейл рынок сам себе спонсирует:

https://x.com/muststopmurad/status/1839732601759641960?s=46&t=_faT3Xe-aQdfRQvO1zxpUw