📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸 با توجه به ساختار فعلی نمودار، به نظر می‌رسه دامیننس تتر به‌تدریج در حال آماده شدن برای موج صعودی هفتم خودشه؛ موجی که می‌تونه منجر به ثبت سقف جدید در این شاخص بشه.
🔸 در این سناریو، انتظار می‌ره تا زمان تکمیل این لگ صعودی، فضای بازار همچنان ریسک‌گریز باقی بمونه و فشار روی دارایی‌های پرریسک حفظ بشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#دامیننس_تتر
#USDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 داده‌های اشتغال آمریکا

داده‌های اشتغال آمریکا نشون می‌ده بازار کار در حال سرد شدنه، اما همچنان از سناریوی بحرانی فاصله داره.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 نرخ بیکاری به ۴.۶٪ افزایش پیدا کرده.
🔹 شاخص NFP نوامبر روی ۶۴ هزار منتشر شده.
🔸 بازنگری NFP اکتبر به منفی ۱۰۵ هزار رسیده.
🔹 بازار کار مطابق انتظار فدرال رزرو در حال سرد شدنه ولی نه به شکل بحرانی.
🔸 تعطیلی دولت روی کیفیت داده‌ها اثر گذاشته و احتمال خطا رو بالا برده.
🔹️ انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره تغییر قابل‌توجهی نکرده.
🔸️ سناریوی کاهش نرخ در مارس و جولای همچنان پابرجاست.
🔹 تمرکز بازار به سمت داده‌های تورمی بعدی در حال افزایشه.

🔻 واکنش بازارها:
سرد شدن کنترل‌شده بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات نرخ بهره ایجاد نکرده و نگاه بازار همچنان به داده‌های تورمی آینده دوخته شده.

#سیتکس_کپیتال #NFP #بازار_کار

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI)

داده‌های CPI آمریکا نشون می‌ده فشار تورمی در حال کاهشه و دست فدرال رزرو برای سیاست‌های انبساطی بازتر شده.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 شاخص CPI هدلاین سالانه روی ۲.۷٪ منتشر شده.
🔹 عدد منتشرشده کمتر از انتظار بازار (۳.۱٪) بوده.
🔸 شاخص CPI هسته سالانه ۲.۶٪ ثبت شده.
🔹 این عدد هم پایین‌تر از پیش‌بینی ۳٪ بوده.
🔸 داده‌ها نشونه‌های واضحی از کاهش فشار تورمی دارن.
🔹 در کنار داده‌های غیربحرانی اشتغال، فضا برای کاهش نرخ بهره بیشتر شده.

🔻 واکنش بازارها:
کاهش تورم باعث تضعیف دلار، افت ییلد اوراق، رشد بازار سهام و تقویت طلا تا سقف‌های تاریخی بالاتر از ۴۴۰۰ دلار شده. با توجه به تعطیلات کریسمس و Profit Taking، به ویژه با تغییرات Real Yields یا اخبار ژئوپلیتیک، ریسک نقدشوندگی افزایش پیدا می‌کنه.

#سیتکس_کپیتال #CPI #تورم

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 داده Preliminary GDP آمریکا (سه‌ماهه سوم)

داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا نشون می‌ده اقتصاد این کشور رشد بالاتری از انتظار رو تجربه کرده و موتور مصرف همچنان فعاله.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 داده Preliminary GDP در رقم ۴.۳٪ منتشر شده.
🔹 عدد اعلام‌شده بالاتر از پیش‌بینی بازار (۳.۳٪) بوده.
🔸 سریع‌ترین رشد سه‌ماهه در دو سال اخیر.
🔹 مصرف قوی خانوار و سهم بالای بخش خدمات نقش اصلی رو در رشد GDP داشتن.
🔸 هزینه مصرف‌کننده به ۳.۵٪ افزایش پیدا کرده.
🔹 صادرات و مخارج دولتی افزایش داشته‌اند.
🔸 سرمایه‌گذاری خصوصی نقش کم‌رنگ‌تری داشته، اما همچنان در محدوده مثبت باقی مونده.

🔻 واکنش بازارها:
این داده اثر مثبتی روی بازار سهام آمریکا، به‌ویژه صنایع حساس به مصرف مثل خرده‌فروشی و فناوری داشته. در مقابل، بازده اوراق افزایش و قیمت آن‌ها کاهش پیدا کرده، به‌خصوص در اوراق کوتاه‌مدت با توجه به انتظار حفظ نرخ بهره در سطوح بالا. تقویت دلار فشار کاهشی روی طلا ایجاد کرده و بازار کریپتو نیز در کوتاه‌مدت تحت تأثیر کاهش احتمال Cut Rate در جلسات آتی فدرال رزرو با فشار مواجه شده.

#سیتکس_کپیتال #GDP #اقتصاد_آمریکا

👤 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 جلسه FOMC و پیام‌های مهم سیاست پولی

فدرال رزرو طبق انتظار بازار، نرخ بهره رو تغییر نداد، اما صحبت‌های جروم پاول نشون داد که مسیر بعدی سیاست پولی نه قطعیه نه از پیش تعیین‌شده؛ همه چیز به داده‌ها بستگی داره.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 نرخ بهره در بازه ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ ثابت موند؛ دقیقاً همون چیزی که بازار انتظارش رو داشت.
🔹 پاول به طور کلی از وضعیت اقتصاد و سرعت رشدش ابراز رضایت کرد.
🔸 نرخ بیکاری دسامبر ۴.۴٪ اعلام شده بود.
🔹 بازار کار نشونه‌هایی از ضعف داره؛ میانگین رشد اشتغال سه ماهه اخیر فقط ۲۲ هزار شغل بوده.
🔸 پاول دوباره به اثر تعرفه‌ها روی تورم کالا اشاره کرد و گفت چسبندگی تورم داره از خدمات به کالا منتقل می‌شه.
🔹 نرخ بهره در محدوده‌ای «خنثی» توصیف شد و تأکید شد تصمیمات بعدی کاملاً وابسته به داده‌های آینده‌ست، نه یک مسیر از قبل مشخص.

◾️ بازار بین دو سناریو مردده:
🔹 ‌سناریوی Soft Landing کنترل‌شده:
رشد خوب در کنار کاهش تورم با Cut Rateهای بیشتر در سال 2026.

🔸سناریوی بازگشت فشار تورمی:
تداوم Pause توسط فدرال رزرو و عدم رشد بازارهای ریسکی در اثر تورم کالا.


◾️ اثر روی بازار کریپتو:
🔻 از کانال نقدینگی:
فضای عدم تسریع در کاهش نرخ بهره، برای کریپتو که دارایی ریسکیه، همچنان فشار ایجاد می‌کنه؛ مخصوصاً در شرایطی که Deleverage در بعضی بازارها دیده می‌شه.
🔻 از کانال دلار:
فشار مستقیم از سمت نرخ حقیقی دلار کمتر شده، ولی هنوز سیگنال صعودی قوی هم دیده نمی‌شه.

◾️ همبستگی‌ها ناپایدارن و احتمال Flight to Quality در بازارها بالاتره.

#سیتکس_کپیتال #FOMC #کریپتو #فدرال_رزرو

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو

ترامپ به طور رسمی کوین وارش رو به عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو معرفی کرده؛ چهره‌ای که نگاه بازار رو دوباره به سمت سیاست پولی آینده برده و منتظره تا با اخذ رأی سنا، سکان‌دار مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی دنیا بشه.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 سابقه نسبتاً هاوکیش در دوران عضویت در شورای حکام فدرال رزرو (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱).
🔹 نقش فعال در دوره بحران مالی ۲۰۰۸.
🔸 منتقد جدی QEهای گسترده و طرفدار کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو.
🔹 با این حال، شخصیتی منعطف که می‌تونه در راستای اهداف اقتصادی دولت، به سمت کاهش نرخ بهره هم متمایل بشه.

🔻 واکنش بازارها:
تقویت انتظارات برای دلار قوی‌تر باعث شده طلا و نقره(به عنوان دارایی‌های پوشش ریسک سیاست‌های انبساطی) تحت فشار قرار بگیرن.

#سیتکس_کپیتال #فدرال_رزرو #اقتصاد_آمریکا

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در تحلیل‌های قبلی تأکید شده بود که محدوده ۹۸,۰۰۰ دلار یک سطح قیمتی کلیدی محسوب می‌شه و بعد از اون، انتظار ورود بازار به یک فاز اصلاحی وجود داشت.
🔸 این اصلاح طبق سناریوی قبلی تا محدوده ۷۶,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کرد و تا اینجا محقق شده.
🔸 در حال حاضر، قیمت حوالی ۷۷,۰۰۰ دلار وارد یک فاز تجمیع (Accumulation / Consolidation) شده.
🔸 در این شرایط، انتظار می‌ره به مرور خریداران قدرت بیشتری بگیرن و بازار آماده حرکت به سمت بالا بشه.
🔸 سناریوی محتمل، بازگشت تدریجی قیمت تا محدوده ۹۰,۰۰۰ دلاره؛ حرکتی که احتمالاً زمانبر خواهد بود و نباید انتظار شتاب بالا داشت.
🔸 با ادامه این فرآیند، احتمال صعودی شدن روند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر افزایش پیدا می‌کنه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل اتریوم (ETH)

🔸 در بررسی ساختار قیمتی، به نظر می‌رسه محدوده ۲,۲۰۰ دلار(مشابه بیت‌کوین) همچنان به عنوان یک حمایت قدرتمند عمل کنه و فعلاً جلوی ریزش بیشتر رو بگیره.
🔸 با کف‌سازی قیمت در این محدوده و شکل‌گیری یک فاز تجمیع (Accumulation / Consolidation)، انتظار می‌ره به مرور قدرت خریداران بیشتر بشه.
🔸 سناریوی محتمل، شکل‌گیری یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت به سمت محدوده ۳,۰۰۰ دلاره.
🔸 با این حال، این حرکت الزاماً پایدار نخواهد بود و بیشتر می‌تونه در قالب یک بازگشت موقت ارزیابی بشه.
🔸 در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، همچنان احتمال اصلاحات قیمتی و نوسانات نزولی در بازار اتریوم وجود داره.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#اتریوم
#ETH

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 در تحلیل‌های قبلی گفته شده بود که انتظار داریم قیمت از محدوده ۷۴,۰۰۰ دلار مجدداً کف‌سازی کنه و وارد فاز رشد بشه، اما تأکید شده بود که قبلش بازار نیاز به یه کف‌سازی قوی و فاز تجمیع داره.
🔸 این سناریو محقق نشد و بازار فشار فروش بیشتری رو تجربه کرد و ریزش عمیق‌تری اتفاق افتاد.
🔸 در حال حاضر، قیمت بالای سطح کلیدی ۶۵,۰۰۰ دلار قرار داره و وارد یه فاز تجمیع شده.
🔸 توی این محدوده، خریداران قدرت بیشتری نشون دادن و فروشنده‌ها نسبت به قبل ضعیف‌تر عمل می‌کنن.
🔸 سناریوی محتمل، حرکت قیمت تا محدوده ۷۵,۰۰۰ دلاره؛ حرکتی که احتمالاً تدریجی خواهد بود و به ادامه همین فاز تجمیع وابسته‌ست.
🔸 فعلاً انتظار تشکیل کف جدید در سطوح پایین‌تر وجود نداره، مگر اینکه فروشنده‌ها دوباره با قدرت وارد بازار بشن.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

#تحلیل_کریپتو
#بیت_کوین
#BTC

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 انتشار داده‌های CPI آمریکا

گزارش جدید تورم آمریکا منتشر شد؛ روند کاهش تورم ادامه داره، اما چسبندگی در بخش‌های مهم هنوز هست و مسیر سیاست پولی محتاط باقی می‌مونه.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 تورم هدلاین سالانه ۲.۴٪ (کمتر از پیش‌بینی ۲.۵٪).
🔹 تورم هدلاین ماهانه ۰.۲٪ (کمتر از پیش‌بینی ۰.۳٪).
🔸 تورم هسته سالانه ۲.۵٪ و ماهانه ۰.۳٪، مطابق پیش‌بینی‌ها.
🔹 انرژی با تورم ماهانه منفی ۱.۵٪ و بنزین با منفی ۳.۲٪ نقش اصلی کاهش هدلاین داشت.
🔸 تورم سرپناه (Shelter) با رشد ماهانه ۰.۲٪ چسبنده‌ترین مؤلفه باقی موند.
🔹 روند Disinflation آهسته ادامه داره، کاهش سرعت افت تورم محسوسه.
🔸 احتمال افزایش Cut Rate بیشتر شده، اما نه فوری و با اطمینان کامل.
🔹 احتمال سومین کاهش نرخ بهره در آخرین جلسه سال ۵۰٪ شده.
🔸 فشار کاهشی روی Real Yield دلار و حمایت طلا.

🔻 واکنش بازارها:
کاهش CPI اثر مثبت روی بازار سهام داشت؛ افت ییلد به نفع بخش‌های حساس به نرخ بهره عمل کرد. طلا از افت بازده واقعی حمایت گرفت و کریپتو رالی کوتاه‌مدت داشت.

#سیتکس_کپیتال #CPI #اقتصاد_آمریکا

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 انتشار داده‌های اشتغال ژانویه آمریکا

گزارش جدید بازار کار آمریکا منتشر شد؛ در ظاهر قوی، اما با بازنگری‌های سنگین گذشته که تصویر کلی رو تعدیل می‌کنه.

◾️ نکات کلیدی:
🔸 شاخص NFP برابر با ۱۳۰ هزار ثبت شد (بالاتر از پیش‌بینی ۶۶ هزار).
🔹 نرخ بیکاری ۴.۳٪ (بهتر از پیش‌بینی ۴.۴٪).
🔸 رشد دستمزد ساعتی ماهانه ۰.۴٪ و سالانه ۳.۷٪ (بالاتر از پیش‌بینی‌ها).
🔹 بازنگری بنچمارک سطح اشتغال از مارس ۲۰۲۵ با کاهش ۸۶۲ هزار.
🔸 بازنگری تغییرات اشتغال ۲۰۲۵ از ۵۸۴ هزار به ۱۸۱ هزار کاهش یافت.
🔹 داده قوی با بازنگری‌های منفی تا حد زیادی خنثی شد.
🔸 رشد دستمزدها می‌تونه مصرف رو تقویت کنه و فدرال رزرو رو در کاهش نرخ محتاط‌تر نگه داره.
🔹 ترکیب بازنگری‌های اشتغال و CPI ملایم، احتمال Cut Rate رو افزایش داده.
🔸 افزایش نوسان بازار سهام به دلیل کاهش اعتماد به داده‌های جاری و مدل‌های Nowcasting.

🔻 واکنش بازارها:
افزایش نوسانات تحت تأثیر بازنگری‌ها و کاهش اعتماد به داده‌های فعلی.

#سیتکس_کپیتال #اشتغال_آمریکا #NFP

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس