АЛРОСА (ALRS RX) в 3 квартале 2021 г. увеличила EBITDA на 24% (г/г) до 34,6 млрд руб.
Показатель также оказался немного выше консенсус-прогноза (33,5 млрд руб.). Компания повысила прогноз по добыче на 2021 г. 31,5 млн до 32,5 млн карат (+3,2%).
💎Оцениваем результаты АЛРОСА как позитивные. Без каких-то сюрпризов, но спасибо и на том, что без неприятных. Акции в целом выглядят привлекательно для долгосрочного инвестирования. Во-первых, они отличаются неплохой дивидендной доходностью (8-10% годовых в рублях). Во-вторых, бумага недооценена по мультипликаторам: форвардный P/E`2021 на уровне 10х против среднеотраслевого около 17х.
#ALRS #отчетность
Показатель также оказался немного выше консенсус-прогноза (33,5 млрд руб.). Компания повысила прогноз по добыче на 2021 г. 31,5 млн до 32,5 млн карат (+3,2%).
💎Оцениваем результаты АЛРОСА как позитивные. Без каких-то сюрпризов, но спасибо и на том, что без неприятных. Акции в целом выглядят привлекательно для долгосрочного инвестирования. Во-первых, они отличаются неплохой дивидендной доходностью (8-10% годовых в рублях). Во-вторых, бумага недооценена по мультипликаторам: форвардный P/E`2021 на уровне 10х против среднеотраслевого около 17х.
#ALRS #отчетность
Алроса (ALRS) начала проводить вскрышные работы на новой кимберлитовой трубке “Майская” с запасами 12,7 млн карат. Первые алмазы будут добыты в 2025 году, а на максимуме она сможет приносить по 1 млн карат ежегодно.
💎Позитивная новость для компании, что поможет выполнению плана по наращиванию объема добычи алмазов до 35-36 млн карат в 2025-2026 годах. Новая трубка находится в 3 км от действующей трубки «Ботуобинская», поэтому не потребуется создавать новую инфраструктуру в виде обогатительной фабрики. Алроса привлекательна высокой дивидендной доходностью (14,3% годовых) и довольно низкими мультипликаторами (форвардный P/E находится на уровне 9,76x и EV/EBITDA 6,37x).
#ALRS
💎Позитивная новость для компании, что поможет выполнению плана по наращиванию объема добычи алмазов до 35-36 млн карат в 2025-2026 годах. Новая трубка находится в 3 км от действующей трубки «Ботуобинская», поэтому не потребуется создавать новую инфраструктуру в виде обогатительной фабрики. Алроса привлекательна высокой дивидендной доходностью (14,3% годовых) и довольно низкими мультипликаторами (форвардный P/E находится на уровне 9,76x и EV/EBITDA 6,37x).
#ALRS
Алроса (ALRS) показала снижение объема продаж алмазно-бриллиантовой продукции по итогам ноября на 14,5% (г/г) до $334 млн.
💎Снижение показателя продаж в прошедшем месяце у добывающей алмазы корпорации объясняется эффектом высокого спроса в 2021 году. Сохраняем позитивные оценки по компании в преддверии новогодних распродаж и ожидаемого высокого спроса со стороны потребителей в 2022 году из-за снижения запасов у производителей. “Вишенкой на торте” выступает довольно высокий уровень дивидендов 14,71% годовых.
#ALRS #российский_рынок
💎Снижение показателя продаж в прошедшем месяце у добывающей алмазы корпорации объясняется эффектом высокого спроса в 2021 году. Сохраняем позитивные оценки по компании в преддверии новогодних распродаж и ожидаемого высокого спроса со стороны потребителей в 2022 году из-за снижения запасов у производителей. “Вишенкой на торте” выступает довольно высокий уровень дивидендов 14,71% годовых.
#ALRS #российский_рынок
АЛРОСА (ALRS RX) увеличила прогноз по добыче алмазов на 2022 г. примерно на 3% с 33-34 млн карат до 34-35 млн карат.
▫️На наш взгляд, новость носит слабо позитивный характер для акций АЛРОСА. Котировки реагируют слабо – рост примерно на 0,4%. В целом бумага остается одной из привлекательных дивидендных историй на российском рынке. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность к текущей цене составляет порядка 16% годовых.
#ALRS #российский_рынок
▫️На наш взгляд, новость носит слабо позитивный характер для акций АЛРОСА. Котировки реагируют слабо – рост примерно на 0,4%. В целом бумага остается одной из привлекательных дивидендных историй на российском рынке. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность к текущей цене составляет порядка 16% годовых.
#ALRS #российский_рынок