Forwarded from 선수촌
에어포스 원에서 계속 터는 중
일본보다 낮은 금리를 원하는 트럼프
=============
*TRUMP: WE SHOULD HAVE LOWEST INTEREST RATE IN THE WORLD
*TRUMP: WARSH WANTS TO DO THE RIGHT THING
*TRUMP: RATES SHOULD BE LOWERED
*TRUMP, ASKED ABOUT FED, RATES: WARSH IS GREAT, BUT HE HAS BOARD
*TRUMP: AS SOON AS WAR IS OVER, YOU'LL SEE BIG DROP IN PRICES
*TRUMP, ASKED ON FED THIS WEEK: COSTS ARE GOING DOWN RAPIDLY
*TRUMP ON FED: READ A VERY GOOD INFLATION REPORT THE OTHER DAY
일본보다 낮은 금리를 원하는 트럼프
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*TRUMP: WE SHOULD HAVE LOWEST INTEREST RATE IN THE WORLD
*TRUMP: WARSH WANTS TO DO THE RIGHT THING
*TRUMP: RATES SHOULD BE LOWERED
*TRUMP, ASKED ABOUT FED, RATES: WARSH IS GREAT, BUT HE HAS BOARD
*TRUMP: AS SOON AS WAR IS OVER, YOU'LL SEE BIG DROP IN PRICES
*TRUMP, ASKED ON FED THIS WEEK: COSTS ARE GOING DOWN RAPIDLY
*TRUMP ON FED: READ A VERY GOOD INFLATION REPORT THE OTHER DAY
🖕1
Forwarded from Bad Onion 나쁜양파
앞서 이야기한 것처럼 일본, 미국, 한국 기업이 주를 이루고 있으며 기업 수는 500개 이상이며, 현재도 지속적으로 추가하고 있습니다.
게시글에도 언급이 되어 있지만, 한국의 수출입 데이터와 마찬가지로 실적에 대한 정확한 수치 예측이라기 보다, 경향성을 제시하고 있습니다.
경향성을 추론하는 근거가 국가/지역/세관/품목 별이며 (기업마다 다르지만 다수의 합산 또한 존재) 실적 추정치와 함께 확인할 경우 동행성을 확인할 수 있습니다.
아래는 수출입 시리즈 예시입니다.
* 해당 서비스 및 텔레그램 채널은 매수 매도 추천이 아니며, 투자는 항상 본인에게 책임이 있습니다.
게시글에도 언급이 되어 있지만, 한국의 수출입 데이터와 마찬가지로 실적에 대한 정확한 수치 예측이라기 보다, 경향성을 제시하고 있습니다.
경향성을 추론하는 근거가 국가/지역/세관/품목 별이며 (기업마다 다르지만 다수의 합산 또한 존재) 실적 추정치와 함께 확인할 경우 동행성을 확인할 수 있습니다.
아래는 수출입 시리즈 예시입니다.
수출입 시리즈 1. Penguin Solutions
수출입 시리즈 2. TTM Tech (TTMI)
수출입 시리즈 3. DELL
수출입 시리즈 4. Shark Ninja
수출입 시리즈 5. CATL
수출입 시리즈 6. CRDO
* 해당 서비스 및 텔레그램 채널은 매수 매도 추천이 아니며, 투자는 항상 본인에게 책임이 있습니다.
나쁜양파
수출입 시리즈: Penguin Solutions (PENG) 260712
PENG: 말레이시아 생산부터 미국 반입까지, 수출입으로 확인한 Memory 급증
## 결론부터 보면
PENG의 FY26 Q3 실적 급증은 말레이시아 생산지의 수출과 미국 캘리포니아 반입 데이터에서 먼저 확인됐다.
- 말레이시아 관련 제품 대미 수출: **$2.63B (+252.6% YoY)**
- 미국 캘리포니아의 말레이시아산 수입: **$3.13B
## 결론부터 보면
PENG의 FY26 Q3 실적 급증은 말레이시아 생산지의 수출과 미국 캘리포니아 반입 데이터에서 먼저 확인됐다.
- 말레이시아 관련 제품 대미 수출: **$2.63B (+252.6% YoY)**
- 미국 캘리포니아의 말레이시아산 수입: **$3.13B
Forwarded from KK Kontemporaries
FOMC: 시장에서는 현재 미 연준의 금리 인상 확률을 38%로 보고 있음
쏟아지는 하이퍼스케일러 채권, 미 재무부의 7-8월 단기 국채 발행 스케줄로 채권 투자자의 기간 프리미엄 상승이 유가 하락 불구, 명목 금리는 요지부동
금리 인상을 지지하는 논거는 현 연준과 신임의장이 인플레이션 리스크를 보다 엄중하게 받아들이고 있다는 시그널을 줌을써, 장기 금리의 상승을 제어하는데 도움이 될 수 있다는 점
필자는 미국 부채 규모 (39조 달러), 단기국채 발행 앞두고 및 인플레이션 데이터들이 심각하지 않은데 굳이? 라는 생각이지만 ..
차트 1: 노란색 - 향후 1년간의 미국 기대인플레이션율(시장 반영치)
파란색 - 1년 만기 하루짜리 금리스왑(OIS) 금리로, 향후 12개월간 미 연준(Fed)의 평균 정책금리에 대한 시장의 기대
차트 2: 미국채 10년물 기간 프리미엄
쏟아지는 하이퍼스케일러 채권, 미 재무부의 7-8월 단기 국채 발행 스케줄로 채권 투자자의 기간 프리미엄 상승이 유가 하락 불구, 명목 금리는 요지부동
금리 인상을 지지하는 논거는 현 연준과 신임의장이 인플레이션 리스크를 보다 엄중하게 받아들이고 있다는 시그널을 줌을써, 장기 금리의 상승을 제어하는데 도움이 될 수 있다는 점
필자는 미국 부채 규모 (39조 달러), 단기국채 발행 앞두고 및 인플레이션 데이터들이 심각하지 않은데 굳이? 라는 생각이지만 ..
차트 1: 노란색 - 향후 1년간의 미국 기대인플레이션율(시장 반영치)
파란색 - 1년 만기 하루짜리 금리스왑(OIS) 금리로, 향후 12개월간 미 연준(Fed)의 평균 정책금리에 대한 시장의 기대
차트 2: 미국채 10년물 기간 프리미엄
Forwarded from 선수촌
간만에 닉스버스 총집편
낸드는 그렇다 치고,
마이크론 -2.25%를 보니 종목/섹터의 실패 보다는 시장의 실패가 더 크다는 생각.
우물안 개구리 두 마리가 너무 커져서(유명해져서), 서울이 베네치아나 교토가 되어 버린 듯.
젠트리피케이션의 현장.
낸드는 그렇다 치고,
마이크론 -2.25%를 보니 종목/섹터의 실패 보다는 시장의 실패가 더 크다는 생각.
우물안 개구리 두 마리가 너무 커져서(유명해져서), 서울이 베네치아나 교토가 되어 버린 듯.
젠트리피케이션의 현장.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.28 14:46:36
기업명: 달바글로벌(시가총액: 3조 548억) A483650
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 에프아이엘 리미티드/Bermuda
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.19%
보고사유 : 단순 주식 취득에 의한 신규 보고
* FALCON RE FIDELITY EME
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 9,069주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 14,478주/-
* FAST EM MKTS FUND
2026-06-29/장내매수(+)/보통주/ 522주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 123주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 81주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 129주/-
* FGIF-Asia Pacific Eq
2026-07-09/장내매도(-)/보통주/ -10,214주/-
* FGV ACTIONS ASIE
2026-07-08/장내매수(+)/보통주/ 9,802주/-
* FID EM EQ RES ETF
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -15주/-
* FID EMERG MKTS FUND
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 3,694주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 2,432주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 3,883주/-
* FID EMERGING MKTS LTD
2026-07-15/장내매도(-)/보통주/ -600주/-
* FID S EAST ASIA FUND
2026-07-09/장내매도(-)/보통주/ -1,191주/-
2026-07-15/장내매수(+)/보통주/ 1,506주/-
* FIDELITY FUNDS
2026-07-20/장내매도(-)/보통주/ -432주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 432주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 8,201주/-
2026-07-20/장내매도(-)/보통주/ -1,471주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 9,076주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728000277
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=483650
기업명: 달바글로벌(시가총액: 3조 548억) A483650
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 에프아이엘 리미티드/Bermuda
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.19%
보고사유 : 단순 주식 취득에 의한 신규 보고
* FALCON RE FIDELITY EME
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 9,069주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 14,478주/-
* FAST EM MKTS FUND
2026-06-29/장내매수(+)/보통주/ 522주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 123주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 81주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 129주/-
* FGIF-Asia Pacific Eq
2026-07-09/장내매도(-)/보통주/ -10,214주/-
* FGV ACTIONS ASIE
2026-07-08/장내매수(+)/보통주/ 9,802주/-
* FID EM EQ RES ETF
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -15주/-
* FID EMERG MKTS FUND
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 3,694주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 2,432주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 3,883주/-
* FID EMERGING MKTS LTD
2026-07-15/장내매도(-)/보통주/ -600주/-
* FID S EAST ASIA FUND
2026-07-09/장내매도(-)/보통주/ -1,191주/-
2026-07-15/장내매수(+)/보통주/ 1,506주/-
* FIDELITY FUNDS
2026-07-20/장내매도(-)/보통주/ -432주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 432주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 8,201주/-
2026-07-20/장내매도(-)/보통주/ -1,471주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 9,076주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728000277
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=483650
Forwarded from WuBlockchain News Korean
시장의 블랙 박스: 마켓 메이커 토큰 대출의 내부: OTC 계약에서 온체인 공개까지
토큰경제학에서 많은 "마켓 메이커 할당"은 직접 판매보다는 콜 옵션과 결합된 토큰 대출 형태로 구성됩니다. 프로젝트는 TGE 전에 마켓 메이커에게 토큰을 제공하지만, 대출 금액, 행사가격, 상환 조건 등 주요 조건은 종종 공개되지 않아 소액 투자자들이 실제 유통 공급과 잠재적 매도 압력을 평가하기 어렵습니다.
MM 대출 정보를 온체인으로 가져오면 알트코인 시장의 정보 비대칭을 줄일 수 있습니다. 영구 계약 및 온체인 공매도 도구의 개발과 함께 마켓 메이커 계약에 대한 투명성을 높이면 가격 발견을 개선하고, 책임성을 증가시키며, 시장 인센티브를 재편할 수 있습니다. — 링크
토큰경제학에서 많은 "마켓 메이커 할당"은 직접 판매보다는 콜 옵션과 결합된 토큰 대출 형태로 구성됩니다. 프로젝트는 TGE 전에 마켓 메이커에게 토큰을 제공하지만, 대출 금액, 행사가격, 상환 조건 등 주요 조건은 종종 공개되지 않아 소액 투자자들이 실제 유통 공급과 잠재적 매도 압력을 평가하기 어렵습니다.
MM 대출 정보를 온체인으로 가져오면 알트코인 시장의 정보 비대칭을 줄일 수 있습니다. 영구 계약 및 온체인 공매도 도구의 개발과 함께 마켓 메이커 계약에 대한 투명성을 높이면 가격 발견을 개선하고, 책임성을 증가시키며, 시장 인센티브를 재편할 수 있습니다. — 링크
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.29 07:43:54
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,104조 6,887억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 793,187억(예상치 : 835,194억/ -5%)
영업익 : 605,426억(예상치 : 636,668억/ -5%)
순이익 : 938,202억(예상치 : 513,232억+/ 83%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 793,187억/ 605,426억/ 938,202억
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,459억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,104조 6,887억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 793,187억(예상치 : 835,194억/ -5%)
영업익 : 605,426억(예상치 : 636,668억/ -5%)
순이익 : 938,202억(예상치 : 513,232억+/ 83%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 793,187억/ 605,426억/ 938,202억
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,459억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Forwarded from Narrative Wars
7월 금리 인상 논쟁
1. 인상론자들
1) Monetary Report에서도 확장적 경제상황을 언급했으며 2) FOMC 위원들의 공통된 메시지는 인플레이션 장기화 우려 (유가 변동성, AI Capex 부담 및 관세 정책 등)
- 특히, 7월에 25bp를 단행하면 보다 공격적인 긴축이 아닌 자신의 연준 개혁을 추진할 수 있는 정책적 신뢰를 확보. 그리고 이번 달 금리 인상하면 여러 차례에 걸쳐 점진적으로 긴축을 이어갈 수 있으며 파월 시절의 보험성 금리 인하를 되돌릴 수 있음.
- 또한 향후 중간선거가 가까워졌을 때 50bp 또는 75bp 같은 대폭 인상을 피할 수 있음. 만약 중간선거 근처에 대폭 금리를 올리면 정치적으로 해석되어 연준의 독립성에 대한 신뢰도가 훼손될 수 있기 때문.
- 이번주 금리 인상을 하면 또한 장기 기대인플레이션 프리미엄 하락 압력을 가할 수 있기 때문.
2. 트레이더들
- 그러나 트레이더들은 최소한 8월은 지난 9월에 금리 인상에 배팅을 하고 있으며 7월에 대한 금리 인상 관련 트레이딩은 전반적으로 미지근한 상태 (2/3 동결 가능성)
#INDEX
1. 인상론자들
1) Monetary Report에서도 확장적 경제상황을 언급했으며 2) FOMC 위원들의 공통된 메시지는 인플레이션 장기화 우려 (유가 변동성, AI Capex 부담 및 관세 정책 등)
- 특히, 7월에 25bp를 단행하면 보다 공격적인 긴축이 아닌 자신의 연준 개혁을 추진할 수 있는 정책적 신뢰를 확보. 그리고 이번 달 금리 인상하면 여러 차례에 걸쳐 점진적으로 긴축을 이어갈 수 있으며 파월 시절의 보험성 금리 인하를 되돌릴 수 있음.
- 또한 향후 중간선거가 가까워졌을 때 50bp 또는 75bp 같은 대폭 인상을 피할 수 있음. 만약 중간선거 근처에 대폭 금리를 올리면 정치적으로 해석되어 연준의 독립성에 대한 신뢰도가 훼손될 수 있기 때문.
- 이번주 금리 인상을 하면 또한 장기 기대인플레이션 프리미엄 하락 압력을 가할 수 있기 때문.
2. 트레이더들
- 그러나 트레이더들은 최소한 8월은 지난 9월에 금리 인상에 배팅을 하고 있으며 7월에 대한 금리 인상 관련 트레이딩은 전반적으로 미지근한 상태 (2/3 동결 가능성)
#INDEX
Forwarded from YIELD & SPREAD (성수)
신현송 한국은행 총재
1. 앞으로도 기준금리 인상 기조를 이어갈 필요가 있다고 판단
2. 이 과정에서 추가 인상의 시기와 속도는 물가 상승 압력의 정도, 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정해 나갈 계획
3. 국내 경제는 글로벌 AI 확산으로 반도체 부문을 중심으로 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고 소비도 양호한 흐름을 보이면서 성장세가 확대
4. 앞으로도 반도체 경기 호조가 이어지고 그 영향이 점차 여타 부문으로 파급되면서 견조한 성장세를 지속할 것으로 전망
5. 물가는 중동 상황에 다른 국제유가 움직임의 불확실성이 상존하는 가운데 그간 높아진 비용 및 환율의 영향이 지속되고 소득 개선에 따른 수요 측 압력도 점차 확대되고 있음. 물가는 상당 기간 목표 수준을 상회하는 오름세를 이어갈 것
6. 금융, 외환시장의 높은 변동성과 수도권 주택가격의 오름세 확대에 따른 금융불균형 누증 위험 등은 불안 요인으로 잠재
1. 앞으로도 기준금리 인상 기조를 이어갈 필요가 있다고 판단
2. 이 과정에서 추가 인상의 시기와 속도는 물가 상승 압력의 정도, 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정해 나갈 계획
3. 국내 경제는 글로벌 AI 확산으로 반도체 부문을 중심으로 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고 소비도 양호한 흐름을 보이면서 성장세가 확대
4. 앞으로도 반도체 경기 호조가 이어지고 그 영향이 점차 여타 부문으로 파급되면서 견조한 성장세를 지속할 것으로 전망
5. 물가는 중동 상황에 다른 국제유가 움직임의 불확실성이 상존하는 가운데 그간 높아진 비용 및 환율의 영향이 지속되고 소득 개선에 따른 수요 측 압력도 점차 확대되고 있음. 물가는 상당 기간 목표 수준을 상회하는 오름세를 이어갈 것
6. 금융, 외환시장의 높은 변동성과 수도권 주택가격의 오름세 확대에 따른 금융불균형 누증 위험 등은 불안 요인으로 잠재
Forwarded from 상장기업 수사대 ☎️
.
✅ LYNAS의 유상증자 대금 납입이 완료되었습니다.
: 서구권 1위 희토류 기업 <LYNAS>가 국내 "제이에스링크" 지분 5%를 취득하기 위해 534억을 납입하는 이유는 분명하고 심플합니다.
수천억 정부 지원을 받고 있는 미국 기업들 포함 어느 기업도 자석 양산 기술을 달성하지 못했기 때문입니다.
❖ 제이에스링크는 최고 등급인 UH까지 양산 준비를 마치고 있어,
중국 제외 공급망에서 유일한 다운스트림 대안이 되고 있습니다.
✅ 당장 5개월후터, 중국산 희토류와 자석의 미국 국방 무기 사용 금지가 시행됩니다.
➜ 외부 기술 검증과 양산 준비가 모두 확인되었다는 의미입니다.
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260729900562
#제이에스링크
#LYNAS
#REalloys
#영구자석
✅ LYNAS의 유상증자 대금 납입이 완료되었습니다.
: 서구권 1위 희토류 기업 <LYNAS>가 국내 "제이에스링크" 지분 5%를 취득하기 위해 534억을 납입하는 이유는 분명하고 심플합니다.
수천억 정부 지원을 받고 있는 미국 기업들 포함 어느 기업도 자석 양산 기술을 달성하지 못했기 때문입니다.
❖ 제이에스링크는 최고 등급인 UH까지 양산 준비를 마치고 있어,
중국 제외 공급망에서 유일한 다운스트림 대안이 되고 있습니다.
✅ 당장 5개월후터, 중국산 희토류와 자석의 미국 국방 무기 사용 금지가 시행됩니다.
➜ 외부 기술 검증과 양산 준비가 모두 확인되었다는 의미입니다.
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260729900562
#제이에스링크
#LYNAS
#REalloys
#영구자석
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