Forwarded from Macro Jungle | micro lens
4. GS는 이제 S&P 500 CAPEX가 2026년에 약 2조 달러까지 증가할 것으로 예상함. 이는 +33% 증가임. 반면 자사주 매입은 단지 +3% 증가해 약 1조 달러 수준이 될 것으로 예상함. 하이퍼스케일러들은 사실상 글로벌 AI 생태계의 자본 엔진이 되었음.
2026년 하이퍼스케일러 CAPEX 예상치: 7,550억 달러
2025년 대비 성장률: +83%
이제 영업현금흐름의 거의 100%에 접근하고 있음.
2026년 하이퍼스케일러 CAPEX 예상치: 7,550억 달러
2025년 대비 성장률: +83%
이제 영업현금흐름의 거의 100%에 접근하고 있음.
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
7. 동시에 중국은 조용히 다시 전술적 업사이드 표현 수단이 되었고, 우리는 FXI 상승 수요를 확인했음. 역사적으로 트럼프 / 시진핑 회담은 안정화 랠리를 만드는 경향이 있었음. 중국 주식은 이벤트 이후 1개월 / 3개월 동안 평균 +2% / +4% 상승했으며, 전술적으로 이벤트 이후 SPX를 아웃퍼폼했음.
트럼프 / 시진핑 회담으로 들어가는 중국 포지셔닝은 아직 과도하게 늘어나 보이지 않음. 뮤추얼펀드는 여전히 중국에 대해 언더웨이트 상태이고, 헤지펀드 총 익스포저는 순 익스포저보다 더 빠르게 증가했으며, 홍콩 숏 포지션은 여전히 높은 수준임. 또한 우리의 미중관계 바로미터, GSSRUSCN은 미중 긴장이 현재 지배적인 거시 가격결정 요인이 아님을 시사함.
트럼프 / 시진핑 회담으로 들어가는 중국 포지셔닝은 아직 과도하게 늘어나 보이지 않음. 뮤추얼펀드는 여전히 중국에 대해 언더웨이트 상태이고, 헤지펀드 총 익스포저는 순 익스포저보다 더 빠르게 증가했으며, 홍콩 숏 포지션은 여전히 높은 수준임. 또한 우리의 미중관계 바로미터, GSSRUSCN은 미중 긴장이 현재 지배적인 거시 가격결정 요인이 아님을 시사함.
변창호 코인사관학교 BCH 🦅
STRC 누적 매입 비트 10만개 임박 비트가 1년에 11.5%씩 안오르면 손해보는 게임 물론 스트래티지 주주들만 손실...
왜 이런구조를 했을까.. 지금이야 괜찮지만
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
[단독] 우버 ‘배민’ 인수 검토...네이버와 컨소시엄 구성 고려
13일 투자 업계에 따르면, 독일 딜리버리히어로(DH)가 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 주요 대기업·사모펀드에 배민 인수 의사를 타진한 가운데 우버가 인수 검토에 나선 것으로 알려졌다. 우버는 네이버와 컨소시엄을 구성하는 방안을 고려하는 것으로 전해졌다. IB 업계 관계자는 “우버와 네이버가 7대3 비율로 투자해 컨소시엄을 구성하는 방안이 거론되는 것으로 안다”면서 “컨소시엄이 배민을 인수할 경우 외국 자본의 국내 시장 잠식 비판을 피할 수 있다”고 했다. 우버와 네이버는 지난해 10월부터 네이버플러스 멤버십 이용자에게 우버 유료 멤버십 서비스 혜택을 제공하며 협력 관계를 구축하고 있다.
우버는 국내 택시 호출 1위 카카오모빌리티 인수에도 관심을 보이고 있다. 2대 주주인 사모펀드 TPG(28%), 칼라일(6.17%) 지분뿐 아니라 카카오(57.2%) 지분 일부를 확보해 경영권을 가져가겠다는 방침이다. 우버는 경영권 인수 확약서(LOC)를 제출한 것으로 알려졌다. 실사도 진행됐다고 한다.
우버가 배민·카카오모빌리티 인수를 추진하더라도 공정거래위원회의 기업 결합 심사를 통과할 수 있을지는 미지수이다. 카카오모빌리티가 국내 택시 호출 시장의 90% 이상을 장악한 상황에서 2위 사업자인 우버와 결합하면 시장 지배력이 더 강화되기 때문이다. 네이버가 두나무와 합병을 추진하면서 공정위 심사를 받는 것도 변수로 거론된다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003976246?sid=105
13일 투자 업계에 따르면, 독일 딜리버리히어로(DH)가 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 주요 대기업·사모펀드에 배민 인수 의사를 타진한 가운데 우버가 인수 검토에 나선 것으로 알려졌다. 우버는 네이버와 컨소시엄을 구성하는 방안을 고려하는 것으로 전해졌다. IB 업계 관계자는 “우버와 네이버가 7대3 비율로 투자해 컨소시엄을 구성하는 방안이 거론되는 것으로 안다”면서 “컨소시엄이 배민을 인수할 경우 외국 자본의 국내 시장 잠식 비판을 피할 수 있다”고 했다. 우버와 네이버는 지난해 10월부터 네이버플러스 멤버십 이용자에게 우버 유료 멤버십 서비스 혜택을 제공하며 협력 관계를 구축하고 있다.
우버는 국내 택시 호출 1위 카카오모빌리티 인수에도 관심을 보이고 있다. 2대 주주인 사모펀드 TPG(28%), 칼라일(6.17%) 지분뿐 아니라 카카오(57.2%) 지분 일부를 확보해 경영권을 가져가겠다는 방침이다. 우버는 경영권 인수 확약서(LOC)를 제출한 것으로 알려졌다. 실사도 진행됐다고 한다.
우버가 배민·카카오모빌리티 인수를 추진하더라도 공정거래위원회의 기업 결합 심사를 통과할 수 있을지는 미지수이다. 카카오모빌리티가 국내 택시 호출 시장의 90% 이상을 장악한 상황에서 2위 사업자인 우버와 결합하면 시장 지배력이 더 강화되기 때문이다. 네이버가 두나무와 합병을 추진하면서 공정위 심사를 받는 것도 변수로 거론된다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003976246?sid=105
Naver
[단독] 우버 ‘배민’ 인수 검토...네이버와 컨소시엄 구성 고려
딜리버리히어로, 배민 매각 추진 카카오모빌리티 인수에도 관심 공정위 심사 통과는 미지수 글로벌 승차 공유 플랫폼 우버가 국내 배달 1위 서비스 배달의민족(우아한형제들) 인수를 검토하는 것으로 알려졌다. 우버는 택시
Forwarded from Fund Easy
PPI 상승 주도:
가솔린 +15.6%
제트유 +36.4%
디젤 +12.6%
원유 (unprocessed) +11.3%
산업화학 +4.4%
기초 유기화학 +5.2%
플라스틱 수지 +4.5%
전자 부품·액세서리 +8.1%
트럭 freight 운송 +8.1%
Asphalt +29.4%
합성고무 +12.1%
Raw milk +18.5%
도살 소 +4.8%
Machinery/equipment 도매 마진 +3.5%
화학·관련제품 도매 +7.3%
Fuels/lubricants 소매 +26.6%
가솔린 +15.6%
제트유 +36.4%
디젤 +12.6%
원유 (unprocessed) +11.3%
산업화학 +4.4%
기초 유기화학 +5.2%
플라스틱 수지 +4.5%
전자 부품·액세서리 +8.1%
트럭 freight 운송 +8.1%
Asphalt +29.4%
합성고무 +12.1%
Raw milk +18.5%
도살 소 +4.8%
Machinery/equipment 도매 마진 +3.5%
화학·관련제품 도매 +7.3%
Fuels/lubricants 소매 +26.6%
Forwarded from Macro Trader
Threefold Forge: ‘Independent Until Proven Otherwise’
워시의 취임은 금리보다 ‘연준 독립성 프리미엄’ 자체를 시장 변수로 바꿔놓았다
케빈 워시의 연준 의장 인준은 단순한 인사 교체가 아니다. 54대 45라는 역사상 가장 박빙의 인준 결과는 시장이 이제 금리 경로뿐 아니라 중앙은행의 정치적 독립성 자체를 가격에 넣기 시작했음을 의미한다. 과거 연준 의장 인준은 초당적 합의의 상징에 가까웠지만, 지금은 완전히 다른 환경이다. 민주당은 워시가 트럼프의 금리 인하 압력에 굴복할 가능성을 우려하고 있고, 공화당은 성장과 선거를 위해 더 빠른 완화를 기대하고 있다. 즉, 이번 인준은 경제 이벤트가 아니라 정치 이벤트에 가깝다. 중요한 점은 시장이 아직 이를 완전히 반영하지 못하고 있다는 것이다. 지금까지 연준은 독립성을 전제로 움직였지만, 이제 시장은 그 전제를 다시 검증하기 시작했다.
핵심은 워시의 성향이 아니라 ‘연준 내부 저항 구조’이며, 이는 즉각적인 정책 전환 가능성을 제한한다
시장은 워시를 잠재적 비둘기로 보지만, 실제 구조는 훨씬 복잡하다. 현재 연준 내부에서는 금리 인하뿐 아니라 추가 인상 가능성까지 열어둬야 한다는 의견이 확산되고 있다. 특히 에너지 가격 상승과 생산자물가 급등은 인플레이션이 다시 확산되고 있음을 보여준다. 이런 환경에서 워시가 정치적 요구에 따라 즉각적인 인하로 이동할 경우, 내부 위원들의 저항은 상당할 가능성이 높다. 즉, 현재 연준은 의장 한 명이 방향을 바꾸기 어려운 구조다. 시장은 인준 자체를 완화 신호로 해석하려 하지만, 실제로는 연준 내부 컨센서스가 훨씬 더 중요한 변수로 남아 있다. 이는 정책 전환 속도를 제한하는 핵심 요인이다.
결국 시장은 금리보다 ‘신뢰 비용’을 다시 계산하기 시작했고, 이것이 향후 변동성의 핵심이 된다
연준의 가장 중요한 자산은 금리가 아니라 신뢰다. 지금 시장은 단순히 금리 인하 여부를 보는 것이 아니라, 연준이 정치 압력으로부터 얼마나 자유로운지를 보기 시작했다. 특히 파월에 대한 수사 압박과 정치적 공격은 시장에 새로운 리스크를 만들었다. 만약 시장이 연준의 독립성이 훼손됐다고 판단하는 순간, 장기 금리와 달러, 인플레이션 기대는 모두 영향을 받을 수 있다. 이는 단순한 정책 변화보다 훨씬 큰 문제다. 중앙은행 신뢰 프리미엄이 약해지는 순간, 금융 자산의 할인율 자체가 바뀌기 때문이다. 즉, 지금 시장은 금리 사이클이 아니라 ‘중앙은행 체제 리스크’를 처음으로 시험하는 단계에 들어섰다.
Insight
이번 인준의 핵심은 워시가 매파냐 비둘기냐가 아니다. 핵심은 시장이 연준을 더 이상 완전히 독립적인 기관으로 보지 않기 시작했다는 점이다. 이는 장기적으로 매우 중요한 변화다. 금리는 결국 경제가 결정하지만, 신뢰는 정치가 무너뜨릴 수 있다. 특히 인플레이션이 다시 상승하는 환경에서는 중앙은행 신뢰 프리미엄이 더욱 중요해진다. 지금 시장은 여전히 완화 기대에 기울어 있지만, 실제 리스크는 금리 수준보다 ‘정책 신뢰도’에 있다. 결국 앞으로의 변동성은 연준이 무엇을 하느냐보다, 시장이 어떤 의도를 더 믿느냐에서 발생할 가능성이 높다.
- Macro Trader.
워시의 취임은 금리보다 ‘연준 독립성 프리미엄’ 자체를 시장 변수로 바꿔놓았다
케빈 워시의 연준 의장 인준은 단순한 인사 교체가 아니다. 54대 45라는 역사상 가장 박빙의 인준 결과는 시장이 이제 금리 경로뿐 아니라 중앙은행의 정치적 독립성 자체를 가격에 넣기 시작했음을 의미한다. 과거 연준 의장 인준은 초당적 합의의 상징에 가까웠지만, 지금은 완전히 다른 환경이다. 민주당은 워시가 트럼프의 금리 인하 압력에 굴복할 가능성을 우려하고 있고, 공화당은 성장과 선거를 위해 더 빠른 완화를 기대하고 있다. 즉, 이번 인준은 경제 이벤트가 아니라 정치 이벤트에 가깝다. 중요한 점은 시장이 아직 이를 완전히 반영하지 못하고 있다는 것이다. 지금까지 연준은 독립성을 전제로 움직였지만, 이제 시장은 그 전제를 다시 검증하기 시작했다.
핵심은 워시의 성향이 아니라 ‘연준 내부 저항 구조’이며, 이는 즉각적인 정책 전환 가능성을 제한한다
시장은 워시를 잠재적 비둘기로 보지만, 실제 구조는 훨씬 복잡하다. 현재 연준 내부에서는 금리 인하뿐 아니라 추가 인상 가능성까지 열어둬야 한다는 의견이 확산되고 있다. 특히 에너지 가격 상승과 생산자물가 급등은 인플레이션이 다시 확산되고 있음을 보여준다. 이런 환경에서 워시가 정치적 요구에 따라 즉각적인 인하로 이동할 경우, 내부 위원들의 저항은 상당할 가능성이 높다. 즉, 현재 연준은 의장 한 명이 방향을 바꾸기 어려운 구조다. 시장은 인준 자체를 완화 신호로 해석하려 하지만, 실제로는 연준 내부 컨센서스가 훨씬 더 중요한 변수로 남아 있다. 이는 정책 전환 속도를 제한하는 핵심 요인이다.
결국 시장은 금리보다 ‘신뢰 비용’을 다시 계산하기 시작했고, 이것이 향후 변동성의 핵심이 된다
연준의 가장 중요한 자산은 금리가 아니라 신뢰다. 지금 시장은 단순히 금리 인하 여부를 보는 것이 아니라, 연준이 정치 압력으로부터 얼마나 자유로운지를 보기 시작했다. 특히 파월에 대한 수사 압박과 정치적 공격은 시장에 새로운 리스크를 만들었다. 만약 시장이 연준의 독립성이 훼손됐다고 판단하는 순간, 장기 금리와 달러, 인플레이션 기대는 모두 영향을 받을 수 있다. 이는 단순한 정책 변화보다 훨씬 큰 문제다. 중앙은행 신뢰 프리미엄이 약해지는 순간, 금융 자산의 할인율 자체가 바뀌기 때문이다. 즉, 지금 시장은 금리 사이클이 아니라 ‘중앙은행 체제 리스크’를 처음으로 시험하는 단계에 들어섰다.
Insight
이번 인준의 핵심은 워시가 매파냐 비둘기냐가 아니다. 핵심은 시장이 연준을 더 이상 완전히 독립적인 기관으로 보지 않기 시작했다는 점이다. 이는 장기적으로 매우 중요한 변화다. 금리는 결국 경제가 결정하지만, 신뢰는 정치가 무너뜨릴 수 있다. 특히 인플레이션이 다시 상승하는 환경에서는 중앙은행 신뢰 프리미엄이 더욱 중요해진다. 지금 시장은 여전히 완화 기대에 기울어 있지만, 실제 리스크는 금리 수준보다 ‘정책 신뢰도’에 있다. 결국 앞으로의 변동성은 연준이 무엇을 하느냐보다, 시장이 어떤 의도를 더 믿느냐에서 발생할 가능성이 높다.
- Macro Trader.
Forwarded from 주식창고X투자버튼
현대차-보스턴다이내믹스, '韓기업 유일' JP모간 컨퍼런스 참석…왜?
https://naver.me/xM5j2Ej7
현대차그룹은 보스턴다이내믹스와 함께 현지시각 오는 18일부터 20일까지 열리는 'JP모간 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스'에 초청됐다. 사실상 이번 컨퍼런스에 초대받은 기업들의 면면을 살펴보면 현대차그룹이 유일한 한국 대기업으로 이름을 올렸다. 현대차 외에도 대표적으로 마이크론이나 IBM 등 굴지의 기업들이 초청됐다.
https://naver.me/xM5j2Ej7
현대차그룹은 보스턴다이내믹스와 함께 현지시각 오는 18일부터 20일까지 열리는 'JP모간 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스'에 초청됐다. 사실상 이번 컨퍼런스에 초대받은 기업들의 면면을 살펴보면 현대차그룹이 유일한 한국 대기업으로 이름을 올렸다. 현대차 외에도 대표적으로 마이크론이나 IBM 등 굴지의 기업들이 초청됐다.
Naver
[단독]현대차-보스턴다이내믹스, '韓기업 유일' JP모간 컨퍼런스 참석…왜?
피지컬 AI(인공지능) 등 로봇 사업을 확장중인 현대차가 로보틱스 계열사인 보스턴다이내믹스와 함께 다음주 미국 보스턴에서 열리는 'JP모간 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스'에 한국기업 단독으로 초대받았다. 14일 투자은행
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.14 17:50:44
기업명: 아이티센글로벌(시가총액: 1조 2,322억) A124500
보고서명: 분기보고서 (2026.03)
잠정실적 : N
매출액 : 32,882억(예상치 : -)
영업익 : 992억(예상치 : -)
순이익 : 727억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 32,882억/ 992억/ 727억
2025.4Q 42,403억/ 1,601억/ 1,084억
2025.3Q 17,273억/ 645억/ 465억
2025.2Q 12,667억/ 216억/ 172억
2025.1Q 16,366억/ 338억/ 262억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001486
기업명: 아이티센글로벌(시가총액: 1조 2,322억) A124500
보고서명: 분기보고서 (2026.03)
잠정실적 : N
매출액 : 32,882억(예상치 : -)
영업익 : 992억(예상치 : -)
순이익 : 727억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 32,882억/ 992억/ 727억
2025.4Q 42,403억/ 1,601억/ 1,084억
2025.3Q 17,273억/ 645억/ 465억
2025.2Q 12,667억/ 216억/ 172억
2025.1Q 16,366억/ 338억/ 262억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001486
Forwarded from 🌸Crypto Judy🐰🌸
Naver
[속보] 트럼프 "시주석 부부 9월24일 방미 예정"
Forwarded from Zoomer News
Coinbase Acquires Hyperliquid's USDH Deployer, Native Markets, To Switch All USDH Into USDC: Blog
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