#стройка
В продолжение тем предыдущего поста. Похоже строительное лобби пошло в контрнаступ: снова заговорили о расширении льготной ипотеки, в Москве в офисах осталось мало мест, надо срочно строить новые (данная информация подтверждение находит) - в общем капитулировать никто не намерен.

Но лобби это лобби, тут важно, что спрос никуда не делся. Так что в любой понятной, а тем более не понятной ситуации самозакапываться в бетон - наша национальная традиция, поэтому мы, конечно же, продолжим.

Почитайте обязательно. Это выстрадано. Человек знает о чем пишет.
Это к вопросу об оптимизации не только гос. управления но и корпоративного.
Рецепт очень простой - надо на 2/3 сокращать количество начальства и всяких кураторов. Тогда оставшимся тупо будет не до глупостей и совещания с презентациями в 250 страниц уйдут в небытие: текст на пол. листочка А4, 5-10 минут обсудили, что-то решили и побежали дальше.
————————-
Я, разумеется, утрирую, но на самом деле совсем чуть-чуть))

Правительство повысило пошлины на товары из недружественных стран - vedomosti.ru

Что-то мы все про Трампа, да про Трампа, планирующего ввести пошлины на американские товары, а у самих ситуация ровно та же - вводятся пошлины на товары из недружественных стран и немалые.

Если почитать перечень товаров, то там не только вино и шампуни, но еще и достаточно широкий перечень, который так или иначе через третьи страны едет и будет ехать. На обои, например, пошлина 50%. Понятно, что это определенная категория, которую российские и китайские обои не закрывают, так что ехать они продолжат, но станут в 1.5 раза дороже, что инфляцию подразгонит. Не официальную, потому что если и попадают обои в расчет, то точно не эти, но фактическую - да.

Так что инструменты импортозамещения/размежевания у нас ровно те же, как вынужденные, так и самостоятельно применяемые.

@moi_misli_vslukh

Байден отказался от участия в выборах. В ответ на это россияне начали бидовать Газпром и Новатэк на тинькоффской внебирже 👆

​​#анонс_размещения
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.

Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Что характерно в нашем мини-ралли им. деда Бидона лидируют Глобалтранс Совкомбанк и главное(!) 💥вагоны💥
Видимо рынок ждёт, что Трапм когда победит начнет раздавать деньги а возить из будет вагонами. А вагонов в США не хватит, возьмут в аренду у нас. Логично же))

#гнетущее_ДКП
Все таки по ставке: коллеги резонно отмечают, что даже если мыслить в парадигме ЦБ, то задирать ставку по бльшому счету оснований нет. Возможно игра в злого полицейского была нужна ЦБ из имиджевых и политических соображений (отсылаю тут к недавнему посту других коллег). Но чем ближе к дате заседания, тем тише инфошум. И прекратилось заливное в ОФЗ. Чем не маркеры "внезапного" отказа от повышения ставки. Или нет? Опрос ниже👇

«Наблюдается настолько сильная ограниченность финансовых ресурсов предприятий, что в основе их спроса на кредит лежит не потребность в денежных средствах для расширения деятельности, а прежде всего необходимость погашения обязательств из-за недостатка поступлений от хозяйственной деятельности. Суть проблемы в том, что недостаточность ресурсов у предприятий является одной из насущных проблем российской экономики и тормозом для формирования «экономики предложения» и инвестиций.

Собственные финансовые ресурсы предприятий не могут в полной мере выступать существенным фактором увеличения ни предложения, ни спроса. Рост оборота предприятий, формирующий их выручку, восстановился только в мае прошлого года. Динамика его темпов роста относительно соответствующих месяцев прошлого года, начиная с марта текущего года, замедляется. В мае рост оборота снизился до 21,9% от 28,2% в феврале. В основе замедления лежит неустойчивость роста оборота в ежемесячном режиме. В июле темпы роста оборота, по оценке, продолжат снижаться».
(из июльского Мониторинга «Ассоциации российских банков»)

#инвестгрейд
По длинным ОФЗ (у меня остался один выпуск он же длинный) вышли в ноль. Так пишет брокер Синара. Хотя не понятно как они считали (цена покупки выше), видимо с учетом купона. 🤷‍♂️

Данный пост адресован главным образом персонажам, которые регулярно пишут в камментах бред на тему "автор засел по уши в убытках в длинных ОФЗ и теперь уговаривает рынок".
Никого не уговариваем, убытки были смешные, посты пишем из любви к искусству. Уймитесь уже со своими глупостями, честное слово.

#вестисполейАрмагеддонщины
Коллеги подробно и структурировано пишут ровно о том, о чем мы говорили здесь часто, но временами сумбурно.
Можно считать, что "почалось": политическая нестабильность способна расшатать и куда более устойчивую финансовую систему, а ныешнюю - тем более.
Вопрос для меня сейчас только один: оно порвется уже в августе, или все-таки в феврале-марте будущего года.
Успеют выборы провести или опять Жириновский окажется прав?

С учетом того, что новый, разделенный Яндекс пока представляется субстанцией не до конца понятной, перед подлинно интеллигентным человеком в секторе IT по большому счету стоит выбор между Астрой и Позитивом. Про Астру сказано уже много (Верников и Стокпикер её всю по-моему в стакане и скупили какая была), а вот про Позитив набежало новостей.

Они, конечно, всех напугали прошлой осенью своей допкой, но по трезвом размышлении (вернее сказать, конкретизации планов доп. эмиссии) это все оказалось не так и страшно. Котировки по крайней мере восстановились.
К тому же две выплаты дивидендов подсластили пилюлю: в сумме по итогам 2023 года получилось 6,5 млрд , или 75% от чистой прибыли без учета инвестпрограммы.
Плюс вышли неплохие новости по операционке - в 4м квартале ожидается объем отгрузок от 40 до 50 млрд рублей при сохранении маржинальности по чистой прибыли на уровне 30%.

Ну и наконец, общее состояние IT- сегмента. Выход новых айтишников показал, что инвестор может удерживать в голове максимум тройку лидеров, на всех остальных (включая вполне "православный" Элемент) смотрят с подозрением. Позитив в этой тройке оказался. Поэтому если Яндекс и Астра не будут "давать иксы" (Яндекс уже как мне кажется все что мог дал, а Астра мучительно корректируется), то эти иксы придётся давать Позитиву.

Приятные новости по Х5. Осталось дождаться обмена ГДР на акции и охомячить накопленные дивиденды 💸
Хотя нет, там же ещё какой то выкуп кого-то ... 😒
Ну ладно, ждём дальше.

ВТБ за июнь заработал рекордные 76.3 млрд рублей чистой прибыли по форме 101 ЦБ.

На этом акции сегодня в моменте полностью закрывали гэп, с которым открылись после обратного сплита (100 рублей по новой цене = 2 копейки по старым).

Но самое главное не это, а то, что индикатор фазы луны продолжает работать 👆

P.S. Я в лонге VTBR.

Я вот думаю: а что если ВТБ нарочно так управляет котировками, чтобы по фазам луны совпадало? "Игра в бисер" и все такое?))👆

#долговой_коллапс
Рассуждая по нашему по рабоче-крестьянски, это логично - в кризис государство заместило частный долг, в расчете на то, что на новом циклическом подъеме оно сможет сделать обратную операцию. В США минимум три раза так делали: в 1930-е, в войну и в 1970-е.

Но тут возникла неувязочка - подъём не пришел, или вернее сказать, пришел но слабый. А обратно отмотать ситуацию невозможно, поэтому "сядем усе"(с) на ... оба стула Павла Дурова со всего размаху.

Времена такие - чтобы денежная культура уступила место чему-то другому, она должна себя полностью дискредитировать.
Заодно похоронив и все выстроенные на её основе общественные институты (((

#валютная_правда
сюжет о "грязных" китайских юанях и непрерывно растущих дисконтах по ним бродит по тележеньке уже который день.
Честно сказать, не знаю как там на самом деле, но для поддержания срача дискуссии приведу альтернативное мнение.
Если у подписчиков есть информация с полей - просьба делиться в комментариях. Наиболее интересные разместим в канале)
——————————-
Отзывы:
1. Живу во Владивостоке, занимаемся импортом авто из Китая. Не знаю как там грязные или чистые юани, а платежи из наших банков уже два месяца китайцы тормозят или возвращают. Таких проблем с Японией нет, эти все принимают, а китайцы разворачивают.
2. У нас доп расходы на платежи 8,5%, напрямую платежи не проходят
3. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассчитывает, что Москва и Пекин достигнут решения по использованию банковских карт "Мир" в 2024 году (https://tass.ru/ekonomika/21427087)
4. Коллеги считают, что вся эта история "голимый заказ" и происки закулисы.
"Отчет ЦБ по импорту в Юанях НИКАК не подтверждает информацию о сложностях в платежах. Напротив - опровергает".

#угар_киберпанка
Я вот чего опасаюсь - не избрал бы наш ЦБ египетский путь.
Ну а что, борьба с инфляцией через девальвацию - нормальная тема, в Египте же получилось, формально не придраться))
Первые тревожные звоночки, кстати, уже пошли : вспомните пассаж "высокая ставка повышает благосостояние людей" и все в таком духе.

Если серьезно, подобные казусы говорят о кризисе нынешней модели регулирования экономики. Потому и "нежданчики" один за другим то там то тут.